单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 5.87 0.00 -12.32 -7.37 -13.12 2.59 -1.93 77.99
上证指数 ②% 6.00 1.29 -15.34 -18.26 -20.09 -15.33 -25.26 0.55
同类平均 ③% 3.79 -0.91 -10.29 -10.66 -11.40 -4.01 -9.43 --
① — ② -0.13 -1.29 3.02 10.89 6.97 17.92 23.33 77.44
① — ③ 2.08 0.91 -2.03 3.29 -1.73 6.61 7.50 0.00
同类排名 734/2781 1216/2711 1337/2583 894/2327 1136/2223 615/1661 442/1157 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -8.21 1.45 2.17 1.10 13.04 -12.34 26.58
基准收益率②% -1.10 -6.98 -1.88 3.63 15.93 -7.71 7.91
① — ② -7.11 8.43 4.05 -2.53 -2.89 -4.63 18.67
业绩比较基准 沪深300指数×75%+中证全债指数×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
罗春蕾 2015/09/26 3年1月26天 15.61 罗春蕾,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有金从业资格。曾任职于中信证券股份有限公司、长盛基金管理有限公司、银华基金管理有限公司,从事医药行业研究工作。2011年12月加入诺安基金管理有限公司,任研究员。2015年9月26日任诺安主题精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘魁 2015/01/17 2015/11/21 10月8天 14.01
杨谷 2010/09/15 2015/01/17 4年4月5天 59.78

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 806.40 6.34 -- 4.30
制造业 5,032.21 39.56 -- 7.17
电力、热力、燃气及水生产和供应业 256.11 2.01 -- -0.15
批发和零售业 1,313.77 10.33 -- 6.77
金融业 403.90 3.17 -- -6.02
租赁和商务服务业 884.26 6.95 -- 4.37
合计 8,696.65 68.36 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002867 周大生 29.01 893.97 7.03% 2.46 --
601888 中国国旅 13.00 884.26 6.95% 0.91 --
000538 云南白药 11.00 820.38 6.45% -2.04 0.00
002696 百洋股份 90.00 806.40 6.34% -1.64 --
603866 桃李面包 13.00 760.50 5.98% -0.61 --
600332 白云山 17.00 622.20 4.89% 新晋 --
002223 鱼跃医疗 30.00 557.70 4.38% 新晋 --
603605 珀莱雅 12.00 517.56 4.07% 0.39 --
002737 葵花药业 27.57 489.64 3.85% -3.95 --
000333 美的集团 11.00 462.77 3.64% -0.13 --
合计 -- 253.58 6,815.38 53.58% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 43.29 0.31 0.02
合计 43.29 0.31 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 128.06
本期利润(万元) -1,152.83
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1501
期末基金资产净值(万元) 12,721.91
期末基金份额净值(元) 1.666