单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 10.54 18.49 16.72 17.96 5.80 15.21 28.98 106.09
上证指数 ②% 12.72 21.84 13.75 24.56 -5.28 -4.05 5.11 15.54
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -2.18 -3.35 2.97 -6.60 11.08 19.26 23.87 90.55
① — ③ 10.54 18.49 16.72 17.96 5.80 15.21 28.98 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -4.44 -8.21 1.45 2.17 13.04 -12.34 26.58
基准收益率②% -8.70 -1.10 -6.98 -1.88 15.93 -7.71 7.91
① — ② 4.26 -7.11 8.43 4.05 -2.89 -4.63 18.67
业绩比较基准 沪深300指数×75%+中证全债指数×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
罗春蕾 2015/09/26 3年5月26天 33.86 罗春蕾,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有金从业资格。曾任职于中信证券股份有限公司、长盛基金管理有限公司、银华基金管理有限公司,从事医药行业研究工作。2011年12月加入诺安基金管理有限公司,任研究员。2015年9月26日任诺安主题精选混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月22日任诺安积极配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月20日任诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘魁 2015/01/17 2015/11/21 10月8天 14.01
杨谷 2010/09/15 2015/01/17 4年4月5天 59.78

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 358.44 2.95 -- 0.44
制造业 5,233.45 43.03 -- 13.36
批发和零售业 746.03 6.13 -- 2.90
租赁和商务服务业 240.80 1.98 -- -0.13
科学研究和技术服务业 224.57 1.85 -- -0.11
文化、体育和娱乐业 555.48 4.57 -- 1.58
合计 7,358.77 60.51 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000538 云南白药 11.00 813.65 6.69% 0.24 0.00
002223 鱼跃医疗 40.00 784.40 6.45% 2.07 --
600332 白云山 21.00 750.96 6.17% 1.28 --
002867 周大生 27.00 746.03 6.13% -0.90 --
603866 桃李面包 15.00 677.40 5.57% -0.41 --
002701 奥瑞金 120.01 607.25 4.99% 新晋 --
603096 新经典 9.00 555.48 4.57% 新晋 --
600887 伊利股份 20.00 457.60 3.76% 新晋 --
000333 美的集团 10.00 368.60 3.03% -0.61 --
002696 百洋股份 40.00 358.44 2.95% -3.39 --
合计 -- 313.01 6,119.81 50.31% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 43.29 0.31 0.02
合计 43.29 0.31 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -224.14
本期利润(万元) -560.05
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0733
期末基金资产净值(万元) 12,161.84
期末基金份额净值(元) 1.592