单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.37 4.75 14.97 17.71 1.68 17.27 33.95 105.65
上证指数 ②% 0.94 -2.68 12.22 16.71 -4.39 -7.03 2.41 8.26
同类平均 ③% -0.54 -1.55 9.71 12.37 -2.45 3.53 8.81 --
① — ② -0.57 7.43 2.75 1.00 6.07 24.30 31.54 97.39
① — ③ 0.91 6.30 5.26 5.34 4.13 13.74 25.15 0.00
同类排名 806/3041 159/2933 668/2819 810/2840 862/2585 219/1986 139/1389 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 22.74 -4.44 -8.21 1.45 -9.08 13.04 -12.34
基准收益率②% 21.38 -8.70 -1.10 -6.98 -17.58 15.93 -7.71
① — ② 1.36 4.26 -7.11 8.43 8.50 -2.89 -4.63
业绩比较基准 沪深300指数×75%+中证全债指数×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
罗春蕾 2015/09/26 3年8月24天 33.50 罗春蕾,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有金从业资格。曾任职于中信证券股份有限公司、长盛基金管理有限公司、银华基金管理有限公司,从事医药行业研究工作。2011年12月加入诺安基金管理有限公司,任研究员。2015年9月26日任诺安主题精选混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月22日任诺安积极配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月20日任诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘魁 2015/01/17 2015/11/21 10月8天 14.01
杨谷 2010/09/15 2015/01/17 4年4月5天 59.78

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 8,555.10 59.12 -16.09 23.41
批发和零售业 701.42 4.85 1.28 1.63
信息传输、软件和信息技术服务业 519.37 3.59 新增 -2.88
金融业 13.43 0.09 新增 -7.64
文化、体育和娱乐业 1,231.35 8.51 -3.94 6.16
合计 11,020.67 76.16 -15.65 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002223 鱼跃医疗 40.00 1,009.60 6.98% 0.53 -1.14
603866 桃李面包 15.00 863.55 5.97% 0.40 12.32
600332 白云山 22.00 858.00 5.93% -0.24 -10.04
000538 云南白药 9.00 769.50 5.32% -1.37 -0.24
603096 新经典 13.01 767.35 5.30% 0.73 -9.20
002653 海思科 50.00 737.50 5.10% 新晋 3.71
300601 康泰生物 13.00 737.10 5.09% 新晋 -3.29
002773 康弘药业 14.00 712.88 4.93% 新晋 0.78
002867 周大生 20.00 701.42 4.85% -1.28 -5.05
603605 珀莱雅 10.00 693.70 4.79% 新晋 -5.68
合计 -- 206.01 7,850.60 54.26% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 43.29 0.31 0.02
合计 43.29 0.31 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 467.77
本期利润(万元) 2,721.98
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3604
期末基金资产净值(万元) 14,470.09
期末基金份额净值(元) 1.954