单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 5.56 14.21 11.92 10.53 17.21 12.63 4.94 -3.47
QDII基金 ②% 3.83 -0.61 9.58 13.10 -0.30 7.45 24.09 24.59
同类平均 ③% 1.94 1.38 7.17 14.05 1.51 12.48 3.36 --
① — ② 1.73 14.82 2.34 -2.57 17.52 5.17 -19.15 -28.06
① — ③ 3.62 12.83 4.75 -3.51 15.71 0.14 1.59 0.00
同类排名 4/28 3/28 5/28 23/28 1/26 10/23 7/16 --

  2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 10.40 -1.12 6.46 -1.30 1.77 3.39 13.80
基准收益率②% 11.05 -0.63 7.48 -1.29 4.06 6.12 15.49
① — ② -0.65 -0.49 -1.02 -0.01 -2.29 -2.73 -1.69
业绩比较基准 伦敦金价格折成人民币后的收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
宋青 2011/11/14 7年8月11天 -21.30 宋青先生,中国国籍,学士学位,具有基金从业资格,多年证券从业、证券投资管理从业年限。曾先后任职于香港富海企业有限公司、中国银行广西分行、中国银行伦敦分行、深圳航空集团公司、道富环球投资管理亚洲有限公司上海代表处,从事外汇交易、证券投资、固定收益及贵金属商品交易等投资工作。2010年10月加入诺安基金管理有限公司,任国际业务部总监。自2011年11月起任诺安全球黄金证券投资基金的基金经理。自2012年7月起任诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年2月28日任诺安精选价值混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
梅律吾 2011/01/13 2012/07/20 1年6月9天 7.27

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2012-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
央行票据 4,833.50 3.19 --
合计 4,833.50 3.19 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.26% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2019二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -162.57
本期利润(万元) 4,993.46
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0817
期末基金资产净值(万元) 51,468.16
期末基金份额净值(元) 0.881