单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-09)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.27 -5.31 -9.81 -9.53 -8.95 -- -- 1.82
上证指数 ②% -4.49 -7.00 -17.74 -21.42 -24.19 -- -- -17.43
同类平均 ③% -2.04 -5.78 -12.01 -12.46 -13.49 -- -- --
① — ② 2.22 1.69 7.93 11.89 15.24 0.00 0.00 19.25
① — ③ -0.24 0.46 2.19 2.94 4.53 0.00 0.00 0.00
同类排名 1708/2919 1354/2837 1062/2690 951/2417 867/2286 -- -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -3.06 -0.32 -1.49 8.71 12.54 -- --
基准收益率②% -0.56 -5.19 -1.05 2.77 7.33 -- --
① — ② -2.50 4.87 -0.44 5.94 5.21 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谢志华 2017/06/23 1年4月22天 1.82 谢志华先生,中国国籍,同济大学应用数学专业硕士。曾任职于华泰证券有限责任公司,从事固定收益研究。2008年8月加入招商基金,任职研究员,负责利率及信用研究。2010年8月19日至2012年8月30日任招商安心收益债券型证券投资基金的基金经理。2011年3月17日至2012年8月30日任招商安瑞进取债券型证券投资基金的基金经理。2013年5月3日任诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2013年6月18日至2016年3月29日任诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月18日任诺安纯债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年8月21日至2016年3月29日任诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年11月任诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年12月28日任诺安优化收益债券型证券投资基金的基金经理。2013年11月5日至2016年2月18日任诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2014年6月24日至2016年3月29日任诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2014年11月29日至2018年6月30日任诺安保本混合型证券投资基金、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月23日至2016年2月18日任诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月2日至2017年12月12日任诺安利鑫保本混合型证券投资基金基金经理。2015年12月8日至2017年12月16日任诺安景鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月16日至2018年3月2日任诺安安鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月22日至2018年1月30日任诺安益鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月20日任诺安货币市场证券投资基金的基金经理。2016年2月20日任诺安聚鑫宝货币市场基金的基金经理。2016年2月20日任诺安理财宝货币市场基金的基金经理。2016年4月28日至2018年5月10日任诺安和鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月23日任诺安行业轮动混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月12日至2018年1月26日任诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月16日至2018年7月4日任诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月30日任诺安天天宝货币市场基金的基金经理。2018年7月11日任诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
韩冬燕 2017/06/23 1年4月22天 1.82 韩冬燕,国籍中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。曾任华夏基金管理公司,先后从事于基金清算、行业研究工作。2010年1月加入诺安基金管理有限公司,从事行业研究工作,现任研究部副总监。2016年9月13日任诺安中小盘精选混合型证券投资基金基金经理.2017年6月23日任诺安行业轮动混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,198.86 6.28 -- 3.12
制造业 10,334.42 29.52 -- -2.86
批发和零售业 1,803.81 5.15 -- 1.59
信息传输、软件和信息技术服务业 2,044.13 5.84 -- -0.30
金融业 4,859.05 13.88 -- 4.69
合计 21,240.27 60.67 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601988 中国银行 858.00 3,191.76 9.12% 2.95 --
300508 维宏股份 1.04 98.40 0.14% -0.03 -16.68
300490 华自科技 1.43 35.64 0.05% 0.00 0.00
600028 中国石化 308.83 2,198.86 6.28% -3.10 --
600050 中国联通 366.99 2,044.13 5.84% -0.01 --
300526 中潜股份 0.10 10.53 0.02% 0.01 0.00
002795 永和智控 0.15 9.24 0.01% -0.01 18.91
600332 白云山 50.79 1,858.97 5.31% 0.80 --
601607 上海医药 87.99 1,803.81 5.15% -0.30 --
300065 海兰信 0.01 0.28 0.00% 新晋 0.00
合计 -- 2.73 154.09 0.22% -- --
000869 张裕A 46.86 1,716.19 4.90% -0.98 --
601318 中国平安 24.34 1,667.29 4.76% 新晋 --
600887 伊利股份 60.90 1,563.83 4.47% 0.21 --
000333 美的集团 35.99 1,514.28 4.33% 新晋 --
600305 恒顺醋业 126.18 1,449.79 4.14% 新晋 --
合计 -- 1,966.87 19,008.91 54.30% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,004.80 5.73 -2.04
其中:政策性金融债 2,004.80 5.73 -2.04
可转换债券 77.36 0.22 0.04
合计 2,082.16 5.95 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180207 18国开07 20.00 2004.80 5.73
132010 17桐昆EB 0.26 40.55 0.12
132012 17巨化EB 0.38 36.82 0.11

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--200万元0.80%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -678.57
本期利润(万元) -1,174.31
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0349
期末基金资产净值(万元) 35,006.58
期末基金份额净值(元) 1.0712