单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.59 11.19 6.81 11.70 -2.82 -- -- 10.99
上证指数 ②% 12.72 21.84 13.75 24.56 -5.28 -- -- -1.31
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -8.13 -10.65 -6.94 -12.86 2.46 0.00 0.00 12.30
① — ③ 4.59 11.19 6.81 11.70 -2.82 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -7.24 -3.06 -0.32 -1.49 12.54 -- --
基准收益率②% -6.41 -0.56 -5.19 -1.05 7.33 -- --
① — ② -0.83 -2.50 4.87 -0.44 5.21 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
韩冬燕 2017/06/23 1年9月 10.99 韩冬燕,国籍中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。曾任华夏基金管理公司,先后从事于基金清算、行业研究工作。2010年1月加入诺安基金管理有限公司,从事行业研究工作,现任研究部副总监。2016年9月13日任诺安中小盘精选混合型证券投资基金基金经理.2017年6月23日任诺安行业轮动混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
谢志华 2017/06/23 2019/01/12 1年6月23天 0.85

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,054.58 3.40 -- 0.34
制造业 12,362.27 39.89 -- 10.22
信息传输、软件和信息技术服务业 2,372.97 7.66 -- 0.94
金融业 2,994.09 9.66 -- 1.69
合计 18,783.91 60.61 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601988 中国银行 828.00 2,989.08 9.65% 0.53 --
300508 维宏股份 1.04 98.40 0.14% -0.03 -16.68
300490 华自科技 1.43 35.64 0.05% 0.00 0.00
600050 中国联通 458.99 2,372.97 7.66% 1.82 --
000333 美的集团 56.79 2,093.44 6.76% 2.43 --
300526 中潜股份 0.10 10.53 0.02% 0.01 0.00
002795 永和智控 0.15 9.24 0.01% -0.01 18.91
600305 恒顺醋业 198.17 2,061.01 6.65% 2.51 --
600332 白云山 48.79 1,744.78 5.63% 0.32 --
300065 海兰信 0.01 0.28 0.00% 新晋 0.00
合计 -- 2.73 154.09 0.22% -- --
000869 张裕A 59.86 1,556.35 5.02% 0.12 --
600104 上汽集团 50.80 1,354.78 4.37% 新晋 --
000538 云南白药 17.89 1,323.00 4.27% 新晋 0.00
000625 长安汽车 188.00 1,238.89 4.00% 新晋 --
600028 中国石化 208.83 1,054.58 3.40% -2.88 --
合计 -- 2,116.12 17,788.88 57.41% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,004.80 6.47 0.74
其中:政策性金融债 2,004.80 6.47 0.74
可转换债券 349.36 1.13 0.91
合计 2,354.16 7.60 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180207 18国开07 20.00 2004.80 6.47
110047 山鹰转债 2.48 247.73 0.80
110049 海尔转债 0.39 39.30 0.13
132012 17巨化EB 0.38 36.64 0.12
132010 17桐昆EB 0.26 25.00 0.08

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--200万元0.80%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,253.58
本期利润(万元) -2,507.14
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0786
期末基金资产净值(万元) 30,989.25
期末基金份额净值(元) 0.9936