单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-23)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.83 0.49 -7.12 2.99 -14.05 -- -- 2.33
上证指数 ②% 2.57 -0.54 -9.75 3.49 -27.23 -- -- -18.00
同类平均 ③% 2.02 -0.12 -9.28 2.09 -16.07 -- -- --
① — ② 0.26 1.03 2.63 -0.50 13.18 0.00 0.00 20.33
① — ③ 0.82 0.61 2.16 0.89 2.01 0.00 0.00 0.00
同类排名 779/2761 1208/2700 1042/2593 790/2768 905/2297 -- -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -3.06 -0.32 -1.49 8.71 12.54 -- --
基准收益率②% -0.56 -5.19 -1.05 2.77 7.33 -- --
① — ② -2.50 4.87 -0.44 5.94 5.21 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
韩冬燕 2017/06/23 1年7月4天 2.33 韩冬燕,国籍中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。曾任华夏基金管理公司,先后从事于基金清算、行业研究工作。2010年1月加入诺安基金管理有限公司,从事行业研究工作,现任研究部副总监。2016年9月13日任诺安中小盘精选混合型证券投资基金基金经理.2017年6月23日任诺安行业轮动混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
谢志华 2017/06/23 2019/01/12 1年6月23天 0.85

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,198.86 6.28 3.10 --
制造业 10,334.42 29.52 5.27 --
批发和零售业 1,803.81 5.15 0.30 --
信息传输、软件和信息技术服务业 2,044.13 5.84 0.01 --
金融业 4,859.05 13.88 -7.71 --
合计 21,240.27 60.67 1.01 --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601988 中国银行 858.00 3,191.76 9.12% 2.95 --
300508 维宏股份 1.04 98.40 0.14% -0.03 -16.68
300490 华自科技 1.43 35.64 0.05% 0.00 0.00
600028 中国石化 308.83 2,198.86 6.28% -3.10 --
600050 中国联通 366.99 2,044.13 5.84% -0.01 --
300526 中潜股份 0.10 10.53 0.02% 0.01 0.00
002795 永和智控 0.15 9.24 0.01% -0.01 18.91
600332 白云山 50.79 1,858.97 5.31% 0.80 --
601607 上海医药 87.99 1,803.81 5.15% -0.30 --
300065 海兰信 0.01 0.28 0.00% 新晋 0.00
合计 -- 2.73 154.09 0.22% -- --
000869 张裕A 46.86 1,716.19 4.90% -0.98 --
601318 中国平安 24.34 1,667.29 4.76% 新晋 --
600887 伊利股份 60.90 1,563.83 4.47% 0.21 --
000333 美的集团 35.99 1,514.28 4.33% 新晋 --
600305 恒顺醋业 126.18 1,449.79 4.14% 新晋 --
合计 -- 1,966.87 19,008.91 54.30% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,004.80 5.73 -2.04
其中:政策性金融债 2,004.80 5.73 -2.04
可转换债券 77.36 0.22 0.04
合计 2,082.16 5.95 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180207 18国开07 20.00 2004.80 5.73
132010 17桐昆EB 0.26 40.55 0.12
132012 17巨化EB 0.38 36.82 0.11

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--200万元0.80%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -678.57
本期利润(万元) -1,174.31
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0349
期末基金资产净值(万元) 35,006.58
期末基金份额净值(元) 1.0712