单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.03 0.36 8.03 10.06 -3.28 -- -- 9.36
上证指数 ②% 0.18 -4.44 11.14 15.78 -4.45 -- -- -8.26
同类平均 ③% -0.83 -2.63 10.09 12.35 -2.11 -- -- --
① — ② 0.85 4.80 -3.11 -5.72 1.17 0.00 0.00 17.62
① — ③ 1.85 2.99 -2.06 -2.29 -1.17 0.00 0.00 0.00
同类排名 176/2913 731/2836 1483/2728 1524/2747 1444/2511 -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% 11.37 -7.24 -3.06 -0.32 -11.71 12.54 --
基准收益率②% 17.17 -6.41 -0.56 -5.19 -12.69 7.33 --
① — ② -5.80 -0.83 -2.50 4.87 0.98 5.21 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
韩冬燕 2017/06/23 1年12月1天 9.62 韩冬燕,国籍中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。曾任华夏基金管理公司,先后从事于基金清算、行业研究工作。2010年1月加入诺安基金管理有限公司,从事行业研究工作,现任研究部副总监。2016年9月13日任诺安中小盘精选混合型证券投资基金基金经理.2017年6月23日任诺安行业轮动混合型证券投资基金基金经理.2019年4月30日任诺安恒鑫混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
谢志华 2017/06/23 2019/01/12 1年6月23天 0.85

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 911.68 2.92 0.48 -0.15
制造业 15,092.75 48.35 -8.46 12.64
交通运输、仓储和邮政业 659.16 2.11 新增 -0.60
信息传输、软件和信息技术服务业 2,316.70 7.42 0.24 0.95
金融业 3,146.66 10.08 -0.42 2.35
合计 22,126.95 70.88 -10.27 --

更多>>(2019-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600050 中国联通 340.71 2,313.41 7.41% -0.25 0.57
000333 美的集团 45.79 2,231.56 7.15% 0.39 2.19
000538 云南白药 25.89 2,213.24 7.09% 2.82 -0.55
000869 张裕A 60.43 1,931.86 6.19% 1.17 -0.99
601988 中国银行 508.00 1,915.17 6.14% -3.51 3.42
600887 伊利股份 50.90 1,481.61 4.75% 新晋 1.11
600104 上汽集团 50.80 1,324.30 4.24% -0.13 -6.51
601318 中国平安 15.80 1,218.06 3.90% 新晋 -0.19
600332 白云山 28.79 1,122.86 3.60% -2.03 -14.07
600305 恒顺醋业 80.08 1,097.90 3.52% -3.13 11.37
合计 -- 1,207.19 16,849.97 53.99% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,004.80 6.47 0.74
其中:政策性金融债 2,004.80 6.47 0.74
可转换债券 349.36 1.13 0.91
合计 2,354.16 7.60 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--200万元0.80%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 461.28
本期利润(万元) 3,524.10
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1153
期末基金资产净值(万元) 31,214.10
期末基金份额净值(元) 1.1066