单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.78 -3.49 14.89 17.37 4.25 -1.04 1.06 52.00
上证指数 ②% 0.18 -4.44 11.14 15.78 -4.45 -7.55 0.08 14.27
同类平均 ③% -0.83 -2.63 10.09 12.35 -2.11 3.09 6.23 --
① — ② -0.96 0.95 3.75 1.59 8.70 6.51 0.98 37.73
① — ③ 0.05 -0.86 4.80 5.02 6.36 -4.13 -5.17 0.00
同类排名 1662/2913 1756/2836 694/2728 802/2747 515/2511 1281/1946 861/1381 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 27.03 -9.19 0.07 -7.71 -17.67 -5.47 -9.96
基准收益率②% 21.32 -8.95 -1.22 -7.13 -18.21 16.22 -7.40
① — ② 5.71 -0.24 1.29 -0.58 0.54 -21.69 -2.56
业绩比较基准 沪深300指数×75%+上证国债指数×25%

注释 (2019-03-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 17.235 579/1052 26.743 277/559
贝塔系数 贝塔系数说明 0.783 509/1052 0.901 302/559
下行风险 下行风险说明 12.222 526/1052 19.793 280/559
夏普比率 夏普比率说明 1.232 583/1052 3.221 336/559
詹森指数 詹森指数说明 -1.000 589/1052 3,768,518,116,752.575 349/559
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李玉良 2015/07/14 3年11月11天 -9.77 博士,曾任职于中国工商银行股份有限公司,从事内部风险管理及稽核工作。2010年6月加入诺安基金管理有限公司,历任产品经理、基金经理助理。2015年7月14日任诺安多策略股票型证券投资基金的基金经理。2016年3月28日任诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日任诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日任诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月27日任诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月12日任诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年3月7日至2019年5月31日任诺安中证创业成长指数分级证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴博文 2014/06/27 2015/08/06 1年1月10天 59.44
杨谷 2013/04/13 2015/01/17 1年9月9天 58.72
王永宏 2011/08/09 2013/04/13 1年8月8天 -18.60

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 83.17 1.96 新增 -1.11
制造业 1,607.24 37.87 -9.33 2.16
交通运输、仓储和邮政业 98.61 2.32 新增 -0.39
信息传输、软件和信息技术服务业 445.15 10.49 7.88 4.02
金融业 1,316.81 31.02 -10.47 23.29
租赁和商务服务业 30.13 0.71 0.37 -1.34
合计 3,581.11 84.37 -15.83 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 5.00 385.50 9.08% 1.17 -0.19
600309 万华化学 7.82 356.04 8.39% 新晋 -0.87
600030 中信证券 13.82 342.46 8.07% 新晋 2.04
601688 华泰证券 15.04 337.05 7.94% 新晋 3.78
601336 新华保险 4.69 251.81 5.93% 2.36 -2.63
002422 科伦药业 6.49 187.89 4.43% 新晋 -9.53
002368 太极股份 5.00 186.95 4.40% 新晋 -3.38
300296 利亚德 19.00 168.72 3.98% -1.12 -7.93
300003 乐普医疗 6.35 168.28 3.96% 新晋 -17.07
600756 浪潮软件 5.41 147.86 3.48% 新晋 6.22
合计 -- 88.62 2,532.56 59.66% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2014-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 5,698.19 21.61 5.16
合计 5,698.19 21.61 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 551.83
本期利润(万元) 909.06
加权平均基金份额本期利润(元) 0.349
期末基金资产净值(万元) 4,244.49
期末基金份额净值(元) 1.645