单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 16.31 24.63 12.67 25.02 3.72 -2.47 7.22 61.90
上证指数 ②% 12.88 23.45 11.04 24.56 -5.32 -4.76 2.90 22.93
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 3.43 1.18 1.63 0.46 9.04 2.29 4.32 38.97
① — ③ 16.31 24.63 12.67 25.02 3.72 -2.47 7.22 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -9.19 0.07 -7.71 -1.84 -5.47 -9.96 45.28
基准收益率②% -8.95 -1.22 -7.13 -2.08 16.22 -7.40 7.23
① — ② -0.24 1.29 -0.58 0.24 -21.69 -2.56 38.05
业绩比较基准 沪深300指数×75%+上证国债指数×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李玉良 2015/07/14 3年8月12天 -4.71 博士,曾任职于中国工商银行股份有限公司,从事内部风险管理及稽核工作。2010年6月加入诺安基金管理有限公司,历任产品经理、基金经理助理。2015年7月14日任诺安多策略股票型证券投资基金的基金经理。2016年3月28日任诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日任诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日任诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月27日任诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月12日任诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴博文 2014/06/27 2015/08/06 1年1月10天 59.44
杨谷 2013/04/13 2015/01/17 1年9月9天 58.72
王永宏 2011/08/09 2013/04/13 1年8月8天 -18.60

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 971.65 28.54 -- -1.13
信息传输、软件和信息技术服务业 625.58 18.37 -- 11.65
金融业 699.87 20.55 -- 12.58
租赁和商务服务业 36.72 1.08 -- -1.03
合计 2,333.82 68.54 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 4.80 269.28 7.91% 新晋 --
300451 创业慧康 12.00 229.80 6.75% 新晋 --
601601 中国太保 6.86 195.03 5.73% 新晋 --
300296 利亚德 22.57 173.56 5.10% 新晋 --
600104 上汽集团 6.31 168.29 4.94% 新晋 --
300550 和仁科技 2.34 122.34 3.59% 新晋 --
601336 新华保险 2.88 121.65 3.57% -5.83 --
600498 烽火通信 4.13 117.58 3.45% -5.95 --
600036 招商银行 4.52 113.90 3.35% 新晋 --
300168 万达信息 9.26 111.03 3.26% 新晋 --
合计 -- 75.67 1,622.46 47.65% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2014-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 5,698.19 21.61 5.16
合计 5,698.19 21.61 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -317.10
本期利润(万元) -343.26
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1303
期末基金资产净值(万元) 3,405.09
期末基金份额净值(元) 1.295