单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.84 4.32 -7.07 2.47 -17.06 -17.22 -9.91 32.70
上证指数 ②% 0.75 4.40 -6.87 4.09 -25.29 -16.61 -10.91 2.73
同类平均 ③% 0.78 3.02 -8.14 2.25 -14.45 -2.60 -1.29 --
① — ② 0.09 -0.08 -0.20 -1.62 8.23 -0.61 1.00 29.97
① — ③ 0.06 1.30 1.07 0.22 -2.62 -14.62 -8.62 0.00
同类排名 1333/2903 784/2834 1261/2711 1210/2920 1224/2370 1516/1815 817/1225 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.07 -7.71 -1.84 -8.28 -5.47 -9.96 45.28
基准收益率②% -1.22 -7.13 -2.08 3.84 16.22 -7.40 7.23
① — ② 1.29 -0.58 0.24 -12.12 -21.69 -2.56 38.05
业绩比较基准 沪深300指数×75%+上证国债指数×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李玉良 2015/07/14 3年6月10天 -21.90 博士,曾任职于中国工商银行股份有限公司,从事内部风险管理及稽核工作。2010年6月加入诺安基金管理有限公司,历任产品经理、基金经理助理。2015年7月14日任诺安多策略股票型证券投资基金的基金经理。2016年3月28日任诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日任诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日任诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月27日任诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月12日任诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴博文 2014/06/27 2015/08/06 1年1月10天 59.44
杨谷 2013/04/13 2015/01/17 1年9月9天 58.72
王永宏 2011/08/09 2013/04/13 1年8月8天 -18.60

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,929.81 51.32 -- 18.93
信息传输、软件和信息技术服务业 215.20 5.72 -- -0.42
金融业 553.89 14.73 -- 5.55
房地产业 548.07 14.58 -- 9.96
合计 3,246.97 86.35 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600584 长电科技 27.56 358.26 9.53% 2.87 --
600498 烽火通信 11.85 353.60 9.40% 新晋 --
601336 新华保险 7.00 353.36 9.40% 新晋 --
000002 万科A 13.81 335.58 8.93% 新晋 0.00
000977 浪潮信息 13.73 330.62 8.79% 3.35 --
603799 华友钴业 5.73 305.35 8.12% 新晋 --
600845 宝信软件 8.78 215.20 5.72% 新晋 0.00
600048 保利地产 17.46 212.49 5.65% 新晋 --
600887 伊利股份 8.13 208.78 5.55% 新晋 --
600705 中航资本 42.94 200.53 5.33% 新晋 --
合计 -- 156.99 2,873.77 76.42% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2014-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 5,698.19 21.61 5.16
合计 5,698.19 21.61 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 39.08
本期利润(万元) 1.33
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0005
期末基金资产净值(万元) 3,760.01
期末基金份额净值(元) 1.426