单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-07)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.51 0.39 10.93 4.19 3.35 3.00 8.97 54.30
QDII基金 ②% -2.54 -5.45 -9.03 -6.97 -4.31 9.39 20.70 35.58
同类平均 ③% -4.68 -6.73 -2.51 -1.88 0.49 -0.03 7.94 --
① — ② 4.05 5.84 19.95 11.16 7.65 -6.39 -11.73 18.72
① — ③ 6.19 7.12 13.43 6.06 2.86 3.03 1.03 0.00
同类排名 5/27 9/26 3/26 2/23 5/23 4/16 9/15 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.82 14.00 -12.22 -0.60 -2.76 3.89 13.64
基准收益率②% 3.99 12.67 -9.11 1.69 1.45 13.65 7.47
① — ② -2.17 1.33 -3.11 -2.29 -4.21 -9.76 6.17
业绩比较基准 FTSE EPRA/NAREIT Developed REITs Total Return Index

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵磊 2011/09/23 7年2月21天 54.30 赵磊先生,南开大学金融数学硕士。2006年9月加入诺安基金管理有限公司,曾任诺安基金管理有限公司高级产品设计师、产品小组组长、REITs小组副组长,2011年9月起任诺安全球收益不动产证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱富林 2011/09/23 2013/08/10 1年10月22天 3.30

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 9,068.68 92.38 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
SPG.US 西蒙房地产集团公司 0.80 972.72 9.91% 0.42 --
PLD.US 普洛斯公司 1.99 928.95 9.46% 0.34 --
EXR.US Extra Space仓储公司 1.40 832.15 8.48% -1.23 --
SLG.US SL Green 房地产公司 1.20 805.11 8.20% -0.21 --
DEI.US Douglas Emmett股份有限公司 3.00 778.45 7.93% -0.47 --
DLR.US 数字房地产信托有限公司 1.00 773.70 7.88% 0.10 --
VTR.US Ventas 公司 1.59 596.41 6.08% -0.25 --
BXP.US 波士顿地产公司 0.70 592.73 6.04% -0.08 --
PSA.US 公共存储公司 0.40 554.82 5.65% -0.67 --
VNO.US 沃那多房地产信托 1.00 502.18 5.12% -0.03 --
合计 -- 13.08 7,337.22 74.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.35% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 57.26
本期利润(万元) 154.62
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0231
期末基金资产净值(万元) 9,815.44
期末基金份额净值(元) 1.509