基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 10.61 -7.55 1.82 14.00 -5.81 -2.76 3.89
基准收益率②% 12.62 -5.84 3.99 12.67 0.27 1.45 13.65
① — ② -2.01 -1.71 -2.17 1.33 -6.08 -4.21 -9.76
业绩比较基准 FTSE EPRA/NAREIT Developed REITs Total Return Index

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵磊 2011/09/23 7年7月 48.20 赵磊先生，南开大学金融数学硕士。2006年9月加入诺安基金管理有限公司，曾任诺安基金管理有限公司高级产品设计师、产品小组组长、REITs小组副组长，2011年9月起任诺安全球收益不动产证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱富林 2011/09/23 2013/08/10 1年10月22天 3.30

更多>>(2018-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 7,533.84 96.68 -- --

更多>>(2018-12-31）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
EXR.US Extra Space仓储公司 1.40 867.02 11.13% 2.65 --
SPG.US 西蒙房地产集团公司 0.70 807.06 10.36% 0.45 --
PLD.US 普洛斯公司 1.99 802.79 10.30% 0.84 --
DEI.US Douglas Emmett股份有限公司 3.00 702.72 9.02% 1.09 --
VTR.US Ventas 公司 1.39 560.67 7.20% 1.12 --
BXP.US 波士顿地产公司 0.70 540.72 6.94% 0.90 --
DLR.US 数字房地产信托有限公司 0.70 511.82 6.57% -1.31 --
SLG.US SL Green 房地产公司 0.80 434.19 5.57% -2.63 --
VNO.US 沃那多房地产信托 1.00 425.72 5.46% 0.34 --
PSA.US 公共存储公司 0.30 416.75 5.35% -0.30 --
合计 -- 11.98 6,069.46 77.90% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.35% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据（2019一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 26.46
本期利润(万元) 804.24
加权平均基金份额本期利润(元) 0.149
期末基金资产净值(万元) 7,731.99
期末基金份额净值(元) 1.543