近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
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净值增长率①% | 6.40 | 0.00 | -0.94 | 6.09 | 7.71 | -2.25 | 5.71 | 48.00 |
QDII基金 ②% | 5.82 | -0.04 | -8.97 | 5.36 | -9.39 | 8.77 | 31.67 | 36.77 |
同类平均 ③% | 6.66 | -7.62 | -7.48 | 5.94 | -4.47 | -0.33 | 8.52 | -- |
① — ② | 0.58 | 0.04 | 8.03 | 0.73 | 17.11 | -11.02 | -25.96 | 11.23 |
① — ③ | -0.26 | 7.62 | 6.54 | 0.15 | 12.19 | -1.91 | -2.81 | 0.00 |
同类排名 | 18/28 | 12/27 | 10/26 | 17/28 | 2/23 | 15/22 | 11/15 | -- |
2018年四季度 | 2018年三季度 | 2018年二季度 | 2018年一季度 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | |
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净值增长率①% | -7.55 | 1.82 | 14.00 | -12.22 | -2.76 | 3.89 | 13.64 |
基准收益率②% | -5.84 | 3.99 | 12.67 | -9.11 | 1.45 | 13.65 | 7.47 |
① — ② | -1.71 | -2.17 | 1.33 | -3.11 | -4.21 | -9.76 | 6.17 |
业绩比较基准 | FTSE EPRA/NAREIT Developed REITs Total Return Index |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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赵磊 | 2011/09/23 | 7年4月11天 | 48.00 | 赵磊先生,南开大学金融数学硕士。2006年9月加入诺安基金管理有限公司,曾任诺安基金管理有限公司高级产品设计师、产品小组组长、REITs小组副组长,2011年9月起任诺安全球收益不动产证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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朱富林 | 2011/09/23 | 2013/08/10 | 1年10月22天 | 3.30 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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合计 | 7,533.84 | 96.68 | -4.30 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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SPG.US | 西蒙房地产集团公司 | 0.80 | 972.72 | 9.91% | 0.42 | -- |
PLD.US | 普洛斯公司 | 1.99 | 928.95 | 9.46% | 0.34 | -- |
EXR.US | Extra Space仓储公司 | 1.40 | 832.15 | 8.48% | -1.23 | -- |
SLG.US | SL Green 房地产公司 | 1.20 | 805.11 | 8.20% | -0.21 | -- |
DEI.US | Douglas Emmett股份有限公司 | 3.00 | 778.45 | 7.93% | -0.47 | -- |
DLR.US | 数字房地产信托有限公司 | 1.00 | 773.70 | 7.88% | 0.10 | -- |
VTR.US | Ventas 公司 | 1.59 | 596.41 | 6.08% | -0.25 | -- |
BXP.US | 波士顿地产公司 | 0.70 | 592.73 | 6.04% | -0.08 | -- |
PSA.US | 公共存储公司 | 0.40 | 554.82 | 5.65% | -0.67 | -- |
VNO.US | 沃那多房地产信托 | 1.00 | 502.18 | 5.12% | -0.03 | -- |
合计 | -- | 13.08 | 7,337.22 | 74.75% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占资产净值% | 流通股东排名 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.50% | 托管费率: | 0.35% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 73.18 |
本期利润(万元) | -643.33 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1076 |
期末基金资产净值(万元) | 7,792.16 |
期末基金份额净值(元) | 1.395 |