基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

(2019-07-17）

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.49 6.82 9.70 13.48 6.67 4.70 0.57 58.30
QDII基金 ②% 4.15 -0.48 9.93 13.25 -0.33 7.55 24.27 47.01
同类平均 ③% 4.01 1.62 8.66 14.68 1.48 13.53 3.47 --
① — ② -5.65 7.30 -0.23 0.23 7.00 -2.85 -23.70 11.29
① — ③ -5.50 5.20 1.05 -1.20 5.19 -8.84 -2.90 0.00
同类排名 25/25 7/25 10/25 16/25 9/23 18/22 14/16 --

  2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 0.65 10.61 -7.55 1.82 -5.81 -2.76 3.89
基准收益率②% 3.35 12.62 -5.84 3.99 0.27 1.45 13.65
① — ② -2.70 -2.01 -1.71 -2.17 -6.08 -4.21 -9.76
业绩比较基准 FTSE EPRA/NAREIT Developed REITs Total Return Index

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵磊 2011/09/23 7年10月1天 58.30 赵磊先生，南开大学金融数学硕士。2006年9月加入诺安基金管理有限公司，曾任诺安基金管理有限公司高级产品设计师、产品小组组长、REITs小组副组长，2011年9月起任诺安全球收益不动产证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱富林 2011/09/23 2013/08/10 1年10月22天 3.30

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 6,317.49 98.94 -5.73 --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
PLD.US 普洛斯公司 1.54 849.12 13.30% 0.82 --
EXR.US Extra Space仓储公司 1.09 792.28 12.41% 0.02 --
SPG.US 西蒙房地产集团公司 0.50 549.15 8.60% 0.67 --
PSA.US 公共存储公司 0.30 491.20 7.69% 2.00 --
BXP.US 波士顿地产公司 0.54 478.89 7.50% -0.66 --
VTR.US Ventas 公司 0.99 467.21 7.32% 1.79 --
DLR.US 数字房地产信托有限公司 0.55 445.29 6.97% -0.28 --
WELL.US Welltower股份有限公司 0.75 420.37 6.58% 1.51 --
SLG.US SL Green 房地产公司 0.62 342.56 5.37% -0.89 --
VNO.US 沃那多房地产信托 0.76 334.91 5.25% -0.62 --
合计 -- 7.64 5,170.98 80.99% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.35% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据（2019二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 236.49
本期利润(万元) 54.26
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0121
期末基金资产净值(万元) 6,385.06
期末基金份额净值(元) 1.553