单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 6.06 -0.38 -6.41 -8.51 -6.74 -3.81 -14.91 77.69
上证指数 ②% 1.84 -4.71 -16.08 -19.73 -23.00 -16.94 -25.86 7.89
同类平均 ③% 1.90 -4.92 -10.67 -11.36 -13.32 -4.95 -10.50 --
① — ② 4.22 4.33 9.67 11.22 16.26 13.13 10.95 69.80
① — ③ 4.16 4.54 4.26 2.86 6.59 1.14 -4.42 0.00
同类排名 276/2796 562/2728 886/2597 915/2342 750/2225 807/1645 629/1102 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -1.96 -1.63 -4.83 9.71 11.54 -16.67 30.18
基准收益率②% -0.58 -5.26 -1.09 2.86 12.81 -5.60 8.50
① — ② -1.38 3.63 -3.74 6.85 -1.27 -11.07 21.68
业绩比较基准 沪深300指数×60%+中证综合债券指数×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张堃 2015/08/22 3年2月25天 -13.29 张堃,硕士,曾任职于国泰君安证券股份有限公司、长盛基金管理有限公司,从事策略研究分析工作。2014年5月加入诺安基金管理有限公司,历任基金经理助理。2015年8月22日任诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
夏俊杰 2014/05/15 2016/08/09 2年2月27天 55.24
杨琨 2014/06/07 2015/07/08 1年1月1天 80.50
赵苏 2012/03/05 2014/05/15 2年2月11天 16.75

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,262.27 28.50 -- -3.88
电力、热力、燃气及水生产和供应业 168.53 2.12 -- -0.04
交通运输、仓储和邮政业 1,044.76 13.16 -- 10.48
信息传输、软件和信息技术服务业 1,050.14 13.23 -- 7.09
金融业 811.05 10.22 -- 1.03
房地产业 274.26 3.45 -- -1.18
合计 5,611.01 70.68 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601021 春秋航空 21.82 783.92 9.88% 0.94 --
300271 华宇软件 36.23 484.40 6.10% 1.67 --
600196 复星医药 13.85 436.97 5.50% 新晋 --
601288 农业银行 106.19 413.07 5.20% 0.10 --
601318 中国平安 5.81 397.99 5.01% 1.06 --
600050 中国联通 61.65 343.37 4.33% 0.60 --
600332 白云山 9.15 334.89 4.22% 新晋 --
600884 杉杉股份 18.57 310.12 3.91% 新晋 --
000938 紫光股份 7.09 298.70 3.76% 新晋 --
600048 保利地产 22.54 274.26 3.45% -1.02 --
合计 -- 302.90 4,077.69 51.36% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2015-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 1,129.29 9.68 -2.35
合计 1,129.29 9.68 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -318.21
本期利润(万元) -159.56
加权平均基金份额本期利润(元) -0.032
期末基金资产净值(万元) 7,938.17
期末基金份额净值(元) 1.597