单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.71 -0.44 18.08 20.76 5.30 22.31 14.49 101.91
上证指数 ②% 0.18 -6.75 12.06 15.78 -4.45 -7.55 0.08 17.35
同类平均 ③% -0.56 -4.00 10.97 12.68 -1.83 3.39 6.57 --
① — ② -0.89 6.31 6.02 4.98 9.75 29.86 14.41 84.56
① — ③ -0.16 3.56 7.12 8.09 7.13 18.92 7.92 0.00
同类排名 1779/2916 804/2843 513/2733 508/2749 401/2514 108/1947 439/1381 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 24.30 -6.20 -1.96 -1.63 -13.91 11.54 -16.67
基准收益率②% 17.14 -6.54 -0.58 -5.26 -12.92 12.81 -5.60
① — ② 7.16 0.34 -1.38 3.63 -0.99 -1.27 -11.07
业绩比较基准 沪深300指数×60%+中证综合债券指数×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张堃 2015/08/22 3年10月2天 -1.47 张堃,硕士,曾任职于国泰君安证券股份有限公司、长盛基金管理有限公司,从事策略研究分析工作。2014年5月加入诺安基金管理有限公司,历任基金经理助理。2015年8月22日任诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
曲泉儒 2019/04/19 2月1天 -6.75 曲泉儒,中国,硕士,具有基金从业资格,曾任远策投资管理有限公司研究员、长盛基金管理有限公司投资经理。2016年加入诺安基金管理有限公司,任投资经理。现拟任诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年4月19日任诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年4月19日任诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
夏俊杰 2014/05/15 2016/08/09 2年2月27天 55.24
杨琨 2014/06/07 2015/07/08 1年1月1天 80.50
赵苏 2012/03/05 2014/05/15 2年2月11天 16.75

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,222.81 40.62 -11.98 4.91
批发和零售业 264.30 4.83 新增 1.61
交通运输、仓储和邮政业 786.43 14.37 -0.88 11.66
信息传输、软件和信息技术服务业 294.92 5.39 8.67 -1.08
金融业 215.72 3.94 -0.39 -3.79
房地产业 227.98 4.17 -1.02 -1.51
合计 4,012.16 73.32 -4.78 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601021 春秋航空 12.85 521.79 9.54% -0.24 5.72
002422 科伦药业 16.04 464.36 8.49% 4.83 -9.53
600104 上汽集团 14.35 374.10 6.84% 新晋 -6.51
600332 白云山 7.32 285.58 5.22% -0.73 -13.60
002120 韵达股份 6.85 264.64 4.84% 新晋 4.04
002024 苏宁易购 21.06 264.30 4.83% 新晋 -5.74
000002 万科A 7.42 227.98 4.17% 新晋 -0.88
601009 南京银行 26.14 206.77 3.78% 新晋 -1.86
002601 龙蟒佰利 10.41 167.73 3.07% 新晋 2.57
300271 华宇软件 7.62 162.00 2.96% -2.25 -10.13
合计 -- 130.06 2,939.25 53.74% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2015-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 1,129.29 9.68 -2.35
合计 1,129.29 9.68 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 207.88
本期利润(万元) 1,065.06
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3643
期末基金资产净值(万元) 5,471.87
期末基金份额净值(元) 1.862