单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 11.48 20.66 14.50 21.23 7.65 18.31 11.62 102.70
上证指数 ②% 12.88 23.45 11.04 24.56 -5.32 -4.76 2.90 26.24
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -1.40 -2.79 3.46 -3.33 12.97 23.07 8.72 76.46
① — ③ 11.48 20.66 14.50 21.23 7.65 18.31 11.62 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -6.20 -1.96 -1.63 -4.83 11.54 -16.67 30.18
基准收益率②% -6.54 -0.58 -5.26 -1.09 12.81 -5.60 8.50
① — ② 0.34 -1.38 3.63 -3.74 -1.27 -11.07 21.68
业绩比较基准 沪深300指数×60%+中证综合债券指数×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张堃 2015/08/22 3年7月3天 -1.09 张堃,硕士,曾任职于国泰君安证券股份有限公司、长盛基金管理有限公司,从事策略研究分析工作。2014年5月加入诺安基金管理有限公司,历任基金经理助理。2015年8月22日任诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
夏俊杰 2014/05/15 2016/08/09 2年2月27天 55.24
杨琨 2014/06/07 2015/07/08 1年1月1天 80.50
赵苏 2012/03/05 2014/05/15 2年2月11天 16.75

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 123.61 2.81 -- -0.25
制造业 1,260.28 28.64 -- -1.03
建筑业 125.16 2.84 -- 0.50
交通运输、仓储和邮政业 593.49 13.49 -- 10.94
信息传输、软件和信息技术服务业 618.59 14.06 -- 7.34
金融业 156.01 3.55 -- -4.42
房地产业 138.45 3.15 -- -2.42
合计 3,015.59 68.54 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601021 春秋航空 13.53 430.52 9.78% -0.10 --
600332 白云山 7.32 261.85 5.95% 1.73 --
300271 华宇软件 15.27 229.23 5.21% -0.89 --
600887 伊利股份 9.20 210.52 4.78% 新晋 --
600050 中国联通 33.49 173.12 3.93% -0.40 --
601872 招商轮船 44.16 162.97 3.70% 新晋 --
002422 科伦药业 7.80 161.07 3.66% 新晋 --
601688 华泰证券 9.63 156.01 3.55% 新晋 --
600048 保利地产 11.74 138.45 3.15% -0.30 --
000938 紫光股份 4.36 136.29 3.10% -0.66 --
合计 -- 156.50 2,060.03 46.81% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2015-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 1,129.29 9.68 -2.35
合计 1,129.29 9.68 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -353.59
本期利润(万元) -508.12
加权平均基金份额本期利润(元) -0.145
期末基金资产净值(万元) 4,400.45
期末基金份额净值(元) 1.498