单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 9.45 21.39 18.42 23.68 -- -- -- 18.31
上证指数 ②% 12.72 21.84 13.75 24.56 -- -- -- 9.09
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -3.27 -0.45 4.67 -0.88 0.00 0.00 0.00 9.22
① — ③ 9.45 21.39 18.42 23.68 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡宇滨 2018/06/30 8月23天 18.31 蔡宇滨,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾先后任职于IMI亚太总部、招商证券,2014年3月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员、投资经理。现拟任诺安平衡证券投资基金基金经理。2017年12月19日任诺安平衡证券投资基金的基金经理。2018年6月30日任诺安策略精选股票型证券投资基金的基金经理。2019年1月22日任诺安低碳经济股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
盛震山 2018/06/30 2019/01/22 6月26天 -0.38

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 826.92 6.18 -- 1.77
制造业 5,151.82 38.50 -- -9.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,076.21 8.04 -- 3.46
建筑业 202.29 1.51 -- -1.31
批发和零售业 685.64 5.12 -- 0.58
交通运输、仓储和邮政业 1,042.41 7.79 -- 3.93
信息传输、软件和信息技术服务业 47.58 0.36 -- -8.46
金融业 1,412.38 10.56 -- 0.89
房地产业 151.17 1.13 -- -4.82
租赁和商务服务业 143.21 1.07 -- -1.72
合计 10,739.63 80.26 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 17.05 956.22 7.15% 新晋 --
601336 新华保险 47.72 2,196.25 1.64% -0.77 -5.79
合计 -- 47.72 2,196.25 1.64% -- --
600004 白云机场 84.31 847.32 6.33% 新晋 --
000786 北新建材 46.70 642.54 4.80% 新晋 --
002701 奥瑞金 116.60 590.00 4.41% 新晋 --
600795 国电电力 205.78 526.80 3.94% 新晋 --
000725 京东方A 181.81 478.16 3.57% 新晋 --
603393 新天然气 14.02 427.61 3.20% 新晋 --
600036 招商银行 15.56 392.11 2.93% 新晋 --
601225 陕西煤业 50.97 379.22 2.83% 新晋 --
603877 太平鸟 18.71 351.49 2.63% 新晋 --
合计 -- 751.51 5,591.47 41.79% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -276.41
本期利润(万元) -594.23
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0406
期末基金资产净值(万元) 13,380.26
期末基金份额净值(元) 0.9673