单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.14 -4.46 15.45 18.30 -- -- -- 13.16
上证指数 ②% 0.18 -6.75 12.06 15.78 -- -- -- 1.41
同类平均 ③% -1.00 -5.85 15.87 18.61 -- -- -- --
① — ② -1.32 2.29 3.39 2.52 0.00 0.00 0.00 11.75
① — ③ -0.14 1.39 -0.42 -0.31 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 198/370 130/361 164/345 167/347 -- -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 --年 --年
净值增长率①% 26.18 -4.26 -0.12 2.87 -4.34 -- --
基准收益率②% 22.80 -9.45 -1.29 0.69 -10.62 -- --
① — ② 3.38 5.19 1.17 2.18 6.28 -- --
业绩比较基准 沪深300指数*80%+中证全债指数*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡宇滨 2018/06/30 11月24天 13.16 蔡宇滨,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾先后任职于IMI亚太总部、招商证券,2014年3月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员、投资经理。现拟任诺安平衡证券投资基金基金经理。2017年12月19日任诺安平衡证券投资基金的基金经理。2018年6月30日任诺安策略精选股票型证券投资基金的基金经理。2019年1月22日任诺安低碳经济股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
盛震山 2018/06/30 2019/01/22 6月26天 -0.38

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 162.67 1.10 5.08 -3.32
制造业 7,379.67 49.71 -11.21 -1.40
电力、热力、燃气及水生产和供应业 356.59 2.40 5.64 -0.71
建筑业 90.88 0.61 0.90 -1.99
批发和零售业 194.76 1.31 3.81 -2.89
交通运输、仓储和邮政业 1,107.52 7.46 0.33 3.40
信息传输、软件和信息技术服务业 350.38 2.36 -2.00 -6.31
金融业 1,695.77 11.42 -0.86 1.61
房地产业 197.92 1.33 -0.20 -5.33
教育 153.30 1.03 新增 -0.34
文化、体育和娱乐业 370.74 2.50 新增 -0.22
合计 12,060.20 81.23 -0.97 --

更多>>(2019-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 11.79 909.06 6.12% -1.03 -0.19
603156 养元饮品 11.84 684.41 4.61% 新晋 2.12
000429 粤高速A 68.21 619.35 4.17% 新晋 0.99
601288 农业银行 134.38 501.24 3.38% 新晋 3.80
002449 国星光电 31.55 453.06 3.05% 新晋 -6.93
300146 汤臣倍健 18.80 429.58 2.89% 新晋 -17.20
002422 科伦药业 14.52 420.35 2.83% 新晋 -9.53
600377 宁沪高速 39.09 386.99 2.61% 新晋 4.16
300144 宋城演艺 15.98 370.74 2.50% 新晋 -5.18
600559 老白干酒 19.24 358.64 2.42% 新晋 -3.81
合计 -- 365.40 5,133.42 34.58% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,641.47
本期利润(万元) 3,285.71
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2524
期末基金资产净值(万元) 14,843.99
期末基金份额净值(元) 1.2205