单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 11.72 3.85 0.49 0.28 3.17 -3.01 17.42
基准收益率②% 1.01 1.13 -1.15 -0.15 -3.38 -1.63 4.19
① — ② 10.71 2.72 1.64 0.43 6.55 -1.38 13.23
业绩比较基准 中债综合指数(全价)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
裴禹翔 2017/08/30 1年26天 30.82 裴禹翔,中国,硕士,曾先后任职于华融湘江银行股份有限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司,任投资经理。2015年12月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理,从事债券投资工作。2016年2月6日任诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月20日至2018年5月30日任诺安天天宝货币市场基金的基金经理。2016年2月20日任诺安增利债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月29日任诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月26日任诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月27日任诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月30日任诺安双利债券型发起式证券投资基金、诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月30日任诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月30日任诺安双利债券型发起式证券投资基金.诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月23日任诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月7日任诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
程卓 2016/02/20 2017/08/30 1年6月12天 1.95
夏俊杰 2012/11/29 2016/08/03 3年8月8天 40.50
汪波 2014/04/04 2016/02/20 1年10月22天 28.27
汪洋 2012/11/29 2014/04/04 1年4月6天 8.00

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 108.51 1.25 -- -4.52
批发和零售业 22.04 0.25 -- -0.54
交通运输、仓储和邮政业 38.03 0.44 -- -0.61
房地产业 45.51 0.53 -- -0.48
租赁和商务服务业 61.85 0.71 -- -0.18
合计 275.94 3.18 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002027 分众传媒 6.46 61.85 0.71% 0.23 12.72
600887 伊利股份 2.05 57.09 0.66% -0.14 -4.44
600660 福耀玻璃 2.00 51.42 0.59% 新晋 -2.15
000002 万科A 1.85 45.51 0.53% 新晋 -5.88
600029 南方航空 4.50 38.03 0.44% 新晋 -15.76
002867 周大生 0.70 22.04 0.25% 新晋 -4.94
合计 -- 17.56 275.94 3.18% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 424.61 4.90 --
其中:政策性金融债 424.61 4.90 --
企业债券 2,426.51 28.02 3.30
短期融资券 5,234.20 60.43 0.93
中期票据 983.60 11.36 2.23
合计 9,068.92 104.71 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 47.57
本期利润(万元) 1,155.28
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1733
期末基金资产净值(万元) 8,661.41
期末基金份额净值(元) 1.659