单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.08 3.72 -12.64 3.85 -17.15 -9.91 3.72 -16.40
上证指数 ②% 3.74 2.35 -7.74 4.67 -25.16 -16.42 -9.38 -29.28
同类平均 ③% 3.91 2.84 -13.97 4.08 -22.90 -7.59 -0.03 --
① — ② -0.66 1.37 -4.90 -0.82 8.01 6.51 13.10 12.88
① — ③ -0.83 0.88 1.33 -0.23 5.75 -2.33 3.75 0.00
同类排名 245/344 117/334 127/317 200/344 53/273 107/196 55/148 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -7.05 -3.74 -0.70 1.84 5.74 -7.56 1.80
基准收益率②% -1.67 -8.76 -2.72 4.49 19.41 -9.84 -4.21
① — ② -5.38 5.02 2.02 -2.65 -13.67 2.28 6.01
业绩比较基准 沪深300指数×90%+中证全债指数×10%

注释 (2018-12-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 20.752 偏低 34/132 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.993 46/132 -- -- --
下行风险 下行风险说明 16.749 偏低 37/132 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -2.530 52/132 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -1.000 52/132 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王创练 2015/03/30 3年9月29天 -16.40 王创练先生,博士。曾先后就职于特区证券研究所、南方证券研究所、长城基金管理有限公司。2008年3月加入诺安基金管理有限公司,历任诺安基金管理有限公司研究部副总监、研究部总监,拟任诺安研究精选股票型证券投资基金基金经理。2015年3月30日任诺安研究精选股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月15日至2018年6月27日任诺安平衡证券投资基金的基金经理。2018年3月13日任诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月13日任诺安成长混合型证券投资基金基金经理。2019年1月22日任诺安价值增长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 3,814.61 9.52 新增 6.49
制造业 12,900.68 32.21 17.87 -15.34
电力、热力、燃气及水生产和供应业 537.80 1.34 -0.90 -3.27
建筑业 2,339.02 5.84 -5.77 2.96
批发和零售业 345.53 0.86 1.90 -3.62
交通运输、仓储和邮政业 1,130.92 2.82 1.65 -1.08
信息传输、软件和信息技术服务业 6,090.96 15.21 1.79 6.26
金融业 4,430.59 11.06 -3.78 0.89
房地产业 301.64 0.75 新增 -5.20
租赁和商务服务业 571.97 1.43 0.83 -1.36
合计 32,463.72 81.04 6.94 --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300473 德尔股份 72.37 2,409.87 5.41% 1.10 --
603008 喜临门 168.23 2,405.71 5.40% -0.56 --
603019 中科曙光 40.00 1,875.20 4.21% 新晋 --
300308 中际旭创 27.45 1,188.63 2.67% 新晋 --
600536 中国软件 39.99 1,165.82 2.62% 新晋 --
603799 华友钴业 20.00 1,065.59 2.39% 新晋 --
600809 山西汾酒 22.47 1,062.63 2.39% 0.36 0.00
600115 东方航空 185.21 1,037.18 2.33% 新晋 --
603338 浙江鼎力 18.20 986.51 2.21% 新晋 --
601021 春秋航空 26.51 952.24 2.14% 0.22 --
合计 -- 620.43 14,149.38 31.77% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 37.14 0.06 --
合计 37.14 0.06 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,365.57
本期利润(万元) -3,350.86
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0662
期末基金资产净值(万元) 44,551.62
期末基金份额净值(元) 0.884