单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.84 -7.18 29.43 31.68 6.96 14.84 23.54 6.00
上证指数 ②% 0.18 -6.75 12.06 15.78 -4.45 -7.55 0.08 -21.77
同类平均 ③% -1.00 -5.85 15.87 18.61 -4.51 1.29 8.44 --
① — ② -1.02 -0.43 17.37 15.90 11.41 22.39 23.46 27.77
① — ③ 0.16 -1.33 13.56 13.07 11.47 13.56 15.11 0.00
同类排名 176/370 218/361 24/345 26/347 28/313 40/219 45/167 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 46.21 -8.94 -7.05 -3.74 -19.10 5.74 -7.56
基准收益率②% 25.69 -10.96 -1.67 -8.76 -22.28 19.41 -9.84
① — ② 20.52 2.02 -5.38 5.02 3.18 -13.67 2.28
业绩比较基准 沪深300指数×90%+中证全债指数×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王创练 2015/03/30 4年2月22天 6.00 王创练先生,博士。曾先后就职于特区证券研究所、南方证券研究所、长城基金管理有限公司。2008年3月加入诺安基金管理有限公司,历任诺安基金管理有限公司研究部副总监、研究部总监,拟任诺安研究精选股票型证券投资基金基金经理。2015年3月30日任诺安研究精选股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月15日至2018年6月27日任诺安平衡证券投资基金的基金经理。2018年3月13日任诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月13日任诺安成长混合型证券投资基金基金经理。2019年1月22日任诺安价值增长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 5,308.73 9.72 -0.20 5.98
采矿业 1,913.55 3.50 新增 -0.92
制造业 25,559.87 46.81 -14.60 -4.30
建筑业 1,074.98 1.97 3.87 -0.63
批发和零售业 985.43 1.80 -0.94 -2.40
交通运输、仓储和邮政业 3,031.82 5.55 -2.73 1.49
信息传输、软件和信息技术服务业 963.48 1.76 13.45 -6.91
金融业 2,798.06 5.12 5.94 -4.69
房地产业 967.21 1.77 -1.02 -4.89
租赁和商务服务业 609.75 1.12 0.31 -1.77
文化、体育和娱乐业 1,548.60 2.84 新增 0.12
合计 44,761.48 81.96 -0.92 --

更多>>(2019-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300498 温氏股份 130.76 5,308.73 9.72% 0.20 4.26
300473 德尔股份 99.85 3,782.45 6.93% 0.42 -11.26
600115 东方航空 342.97 2,380.21 4.36% 新晋 -6.18
000568 泸州老窖 27.72 1,845.64 3.38% 新晋 -13.37
000977 浪潮信息 70.00 1,750.00 3.21% 新晋 -0.67
601988 中国银行 437.25 1,648.44 3.02% -1.80 3.42
600197 伊力特 76.56 1,642.15 3.01% 新晋 -3.70
300144 宋城演艺 66.75 1,548.60 2.84% 新晋 -5.18
603338 浙江鼎力 18.20 1,509.98 2.77% 0.21 2.25
600478 科力远 257.20 1,491.74 2.73% 新晋 0.23
合计 -- 1,527.26 22,907.94 41.97% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 37.14 0.06 --
合计 37.14 0.06 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 10,101.16
本期利润(万元) 18,153.29
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3716
期末基金资产净值(万元) 54,600.25
期末基金份额净值(元) 1.177