单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.09 -3.04 9.92 10.28 8.56 10.62 15.48 695.70
上证指数 ②% 4.52 -2.01 19.05 19.57 4.29 -5.57 4.47 91.13
同类平均 ③% 3.43 -0.58 15.18 15.68 3.26 4.88 9.56 --
① — ② -3.43 -1.03 -9.13 -9.29 4.27 16.19 11.01 604.57
① — ③ -2.34 -2.46 -5.26 -5.40 5.30 5.74 5.92 0.00
同类排名 2323/2934 2129/2870 1731/2745 1734/2749 491/2536 584/1960 491/1388 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 14.53 -1.74 -0.03 -4.25 -5.79 7.62 0.93
基准收益率②% 18.19 -3.17 1.88 -6.13 -4.98 2.96 -10.90
① — ② -3.66 1.43 -1.91 1.88 -0.81 4.66 11.83
业绩比较基准 中证可转换债券指数×80%+沪深300指数×15%+同业存款利率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
虞淼 2019/01/16 5月12天 7.59 虞淼,中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。历任兴业证券股份有限公司研究员,兴全基金管理有限公司研究员、专户投资经理、兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。2019年1月16日任兴全可转债混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张亚辉 2015/07/13 2019/02/21 3年7月14天 17.46
陈宇 2015/08/25 2017/11/09 2年2月17天 22.06
杨云 2007/03/02 2015/08/25 8年5月28天 203.53
杜昌勇 2004/05/11 2007/03/02 2年9月25天 108.23
王晓明 2004/09/29 2005/12/07 1年2月9天 -1.06

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 54,341.43 12.10 -1.55 -23.60
信息传输、软件和信息技术服务业 1,285.79 0.29 1.87 -6.18
金融业 31,179.41 6.94 -5.97 -0.81
房地产业 14,930.28 3.32 -3.02 -2.36
文化、体育和娱乐业 1,268.48 0.28 新增 -2.06
合计 103,005.39 22.93 -8.95 --

更多>>(2019-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 155.08 11,956.67 2.66% 新晋 13.12
600048 保利地产 820.81 11,688.40 2.60% 新晋 6.57
000001 平安银行 908.03 11,640.97 2.59% 新晋 3.57
601012 隆基股份 287.39 7,500.82 1.67% -1.47 -3.64
601222 林洋能源 1,206.93 7,036.38 1.57% -0.01 3.59
002304 洋河股份 37.31 4,866.05 1.08% 新晋 -0.38
600690 青岛海尔 259.57 4,441.30 0.99% 新晋 5.22
601966 玲珑轮胎 246.17 4,379.39 0.97% 新晋 -0.40
002179 中航光电 83.15 3,379.15 0.75% 新晋 -3.94
000002 万科A 105.53 3,241.88 0.72% 新晋 3.19
合计 -- 4,109.97 70,131.01 15.60% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 23,556.00 5.24 -4.73
其中:政策性金融债 23,556.00 5.24 -4.73
可转换债券 259,536.53 57.77 -0.92
合计 283,092.53 63.01 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
132015 18中油EB 159.49 16023.66 3.57
110051 中天转债 120.70 13300.26 2.96
123003 蓝思转债 118.49 12704.50 2.83
113019 玲珑转债 94.20 10641.32 2.37
110041 蒙电转债 91.89 10190.49 2.27

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.30% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.00%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 14,125.74
本期利润(万元) 50,874.16
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1445
期末基金资产净值(万元) 449,258.56
期末基金份额净值(元) 1.1367