单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-09)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.27 0.84 1.89 3.52 4.16 8.31 11.58 49.32
一年定存 ②% 0.13 0.38 0.76 1.28 1.50 2.99 4.49 32.21
同类平均 ③% 0.23 0.73 1.67 3.15 3.75 7.50 10.29 --
① — ② 0.14 0.46 1.13 2.24 2.66 5.32 7.08 17.10
① — ③ 0.04 0.11 0.23 0.37 0.41 0.81 1.29 0.00
同类排名 109/651 103/651 78/651 53/650 55/648 34/481 21/360 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.93 1.07 1.13 1.09 4.22 2.92 4.14
基准收益率②% 0.33 0.32 0.32 0.33 1.30 1.30 1.92
① — ② 0.60 0.75 0.81 0.76 2.92 1.62 2.22
业绩比较基准 税后6个月银行定期存款利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谢芝兰 2016/04/22 2年6月24天 9.99 谢芝兰,中国,硕士,已取得基金从业资格。2012年7月加入信诚基金管理有限公司,2014年8月加入兴业全球基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2016年4月22日任兴全货币市场证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
钟明 2015/06/30 2017/05/04 1年10月9天 6.13
杨云 2014/06/10 2015/07/10 1年1月 5.19
张睿 2012/06/29 2014/06/10 1年11月16天 7.82
李友超 2007/04/25 2012/06/29 5年2月7天 14.58
刘兆洋 2006/04/27 2007/04/25 12月3天 1.82

兴全货币A兴全货币B基金总份额

兴全货币A兴全货币B合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)4354333068725973454623
户均持有份额(万)2.022.164.797.02
机构持有比例(%)2.021.272.2255.17
个人持有比例(%)97.9898.7397.7844.83

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 138,473.50 5.45 0.32
其中:政策性金融债 138,473.50 5.45 0.32
企业债券 2,017.44 0.08 --
短期融资券 355,407.23 13.98 9.72
中期票据 15,969.59 0.63 0.34
合计 511,867.76 20.14 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
160402 16农发02 400.00 40004.52 1.57

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.18% 托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 7,890.68
本期利润(万元) 7,890.68
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 760,806.93
期末基金份额净值(元) --