单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.24 0.67 1.38 1.32 3.13 7.74 11.39 51.96
一年定存 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% 0.21 0.62 1.32 1.26 2.87 7.10 10.29 --
① — ② 0.24 0.67 1.38 1.32 3.13 7.74 11.39 51.96
① — ③ 0.02 0.05 0.06 0.06 0.26 0.63 1.10 0.00
同类排名 128/649 163/649 227/649 228/649 148/649 74/586 29/415 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 0.69 0.78 0.93 1.07 3.97 4.22 2.92
基准收益率②% 0.32 0.33 0.33 0.32 1.30 1.30 1.30
① — ② 0.37 0.45 0.60 0.75 2.67 2.92 1.62
业绩比较基准 税后6个月银行定期存款利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谢芝兰 2016/04/22 3年2月6天 11.95 谢芝兰,中国,硕士,已取得基金从业资格。2012年7月加入信诚基金管理有限公司,2014年8月加入兴业全球基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2016年4月22日任兴全货币市场证券投资基金基金经理。
邓娟 2019/06/17 10天 0.08 邓娟,中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。2015年6月加入兴全基金管理有限公司,历任研究员、交易员 、兴全添利宝货币市场基金基金经理助理、兴全天添益货币市场基金基金经理助理和兴全磐稳增利债券型证券投资基金基金经理助理。2019年6月17日任兴全货币市场证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
钟明 2015/06/30 2017/05/04 1年10月9天 6.13
杨云 2014/06/10 2015/07/10 1年1月 5.19
张睿 2012/06/29 2014/06/10 1年11月16天 7.82
李友超 2007/04/25 2012/06/29 5年2月7天 14.58
刘兆洋 2006/04/27 2007/04/25 12月3天 1.82

兴全货币A兴全货币B基金总份额

兴全货币A兴全货币B合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)46404143543330687259734
户均持有份额(万)1.482.022.164.79
机构持有比例(%)2.432.021.272.22
个人持有比例(%)97.5797.9898.7397.78

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 20,022.21 0.73 --
金融债券 145,142.35 5.32 0.25
其中:政策性金融债 140,070.41 5.14 0.07
短期融资券 257,360.60 9.44 4.51
中期票据 51,129.48 1.87 0.54
合计 473,654.66 17.36 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
160415 16农发15 500.00 50011.83 1.83

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.18% 托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 4,096.80
本期利润(万元) 4,096.80
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 484,485.15
期末基金份额净值(元) --