单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-09)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.07 -10.30 -21.67 -20.51 -20.71 -25.33 -29.74 398.24
上证指数 ②% -4.49 -7.00 -17.74 -21.42 -24.19 -16.93 -28.74 49.77
同类平均 ③% -3.20 -9.65 -20.25 -22.02 -23.93 -11.91 -17.37 --
① — ② 2.42 -3.30 -3.93 0.91 3.48 -8.40 -1.00 348.47
① — ③ 1.13 -0.64 -1.43 1.52 3.22 -13.42 -12.37 0.00
同类排名 112/330 179/322 181/309 115/271 92/258 152/188 99/136 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -10.59 -2.32 -2.09 7.19 -0.74 -11.90 50.14
基准收益率②% -1.49 -7.63 -2.25 4.02 16.88 -8.40 7.82
① — ② -9.10 5.31 0.16 3.17 -17.62 -3.50 42.32
业绩比较基准 沪深300指数×80%+中证国债指数×15%+同业存款利率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王品 2017/09/19 1年1月24天 -16.16 王品女士,中国国籍,中国药科大学理学硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。曾任兴业证券股份有限公司医药行业研究员,中银国际基金管理公司中银中国基金经理助理、行业研究员,汇丰晋信基金管理公司高级研究、汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金基金经理。2007年9月起任助理投资经理。自2009年6月24日至2015年5月23日任汇丰晋信大盘股票型证券投资基金的基金经理。2010年12月8日至2015年5月23日任汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月23日至2016年4月30日任汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金的基金经理。2016年5月加入兴全基金管理有限公司,任专户投资部总监助理兼投资经理。2017年9月19日任兴全全球视野股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴圣涛 2015/12/31 2017/11/09 1年10月14天 -13.64
申庆 2015/12/31 2017/02/07 1年1月9天 -15.59
季侃乐 2014/11/24 2015/12/31 1年1月7天 70.28
董承非 2007/03/02 2015/12/31 8年10月6天 334.48
杨大力 2012/09/06 2014/12/06 2年3月1天 42.84
王晓明 2012/08/27 2013/08/26 12月4天 19.60
杨岳斌 2012/02/29 2012/05/30 3月1天 -0.85
王晓明 2006/09/20 2008/01/03 1年3月15天 268.85

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 5,522.02 4.06 -- -0.62
制造业 64,006.30 47.07 -- -2.25
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,870.16 2.11 -- -1.68
建筑业 10.82 0.01 -- -2.24
批发和零售业 9,838.06 7.24 -- 2.51
信息传输、软件和信息技术服务业 10,278.62 7.56 -- -0.14
金融业 13,425.44 9.87 -- -2.77
房地产业 10,026.60 7.37 -- 2.27
文化、体育和娱乐业 7,509.67 5.52 -- 2.13
合计 123,487.69 90.81 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000661 长春高新 55.50 13,153.50 9.67% -0.08 --
300271 华宇软件 768.78 10,278.62 7.56% -1.08 --
002262 恩华药业 728.54 10,163.14 7.47% 1.39 --
600048 保利地产 637.37 7,756.74 5.70% -2.58 --
002727 一心堂 300.65 7,744.80 5.70% 0.98 --
002456 欧菲科技 561.32 7,572.22 5.57% -0.86 --
300144 宋城演艺 337.51 7,509.67 5.52% 新晋 --
002677 浙江美大 487.71 6,608.49 4.86% -2.27 --
600690 青岛海尔 359.63 5,941.16 4.37% 0.07 0.00
601318 中国平安 86.66 5,936.13 4.37% 新晋 --
合计 -- 4,323.67 82,664.47 60.79% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 8,386.84 6.17 0.70
其中:政策性金融债 8,386.84 6.17 0.70
可转换债券 1,465.79 1.08 0.15
合计 9,852.63 7.25 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
140435 14农发35 70.00 7072.80 5.20
018005 国开1701 13.06 1314.04 0.97
132015 18中油EB 11.89 1191.20 0.88
132006 16皖新EB 1.35 135.66 0.10
127005 长证转债 0.62 59.28 0.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
10万元以下1.50%
10--100万元1.20%
100--1000万元0.60%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -12,130.30
本期利润(万元) -16,315.52
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1682
期末基金资产净值(万元) 135,969.30
期末基金份额净值(元) 1.4227