单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-07)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.33 -3.77 -22.07 -28.53 -27.60 -6.11 1.83 170.14
上证指数 ②% -1.35 -3.57 -16.20 -21.21 -20.36 -19.13 -26.33 11.43
同类平均 ③% -0.22 -3.08 -10.98 -12.09 -10.61 -5.25 -10.60 --
① — ② 1.68 -0.20 -5.87 -7.32 -7.24 13.02 28.16 158.71
① — ③ 0.55 -0.69 -11.10 -16.44 -16.99 -0.86 12.43 0.00
同类排名 995/2903 1646/2825 2389/2693 2224/2371 2174/2312 917/1713 369/1199 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -11.78 -11.87 -5.89 7.14 36.51 0.30 59.13
基准收益率②% -0.72 -3.96 -0.60 2.38 9.60 -4.12 7.67
① — ② -11.06 -7.91 -5.29 4.76 26.91 4.42 51.46
业绩比较基准 沪深300指数×50%+中证国债指数×45%+同业存款利率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
季侃乐 2015/12/31 2年11月15天 -2.14 季侃乐,中国国籍,研究生学历、硕士学位,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年加入兴业全球基金管理有限公司任研究员;2014年11月24日至2015年12月31日任兴全全球视野股票型证券投资基金的基金经理。2015年12月31日任兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
乔迁 2018/05/03 7月11天 -18.82 乔迁,中国国籍,工商管理硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2008年7月加入兴全基金管理有限公司,2008年7月至2015年5月任研究员,2015年5月起至今兼任基金经理助理。2017年7月13日任兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年5月3日任兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月10日任兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李龙俊 2014/11/24 2015/12/31 1年1月7天 56.98
吴圣涛 2014/12/08 2015/12/31 1年23天 44.92
陈扬帆 2009/03/25 2015/01/05 5年9月17天 69.49
张光成 2009/03/25 2010/05/04 1年1月10天 13.40

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 8,343.22 2.34 -- 0.30
采矿业 18,803.97 5.28 -- 2.12
制造业 124,692.24 35.01 -- 2.62
电力、热力、燃气及水生产和供应业 355.59 0.10 -- -2.05
信息传输、软件和信息技术服务业 4,386.27 1.23 -- -4.91
金融业 73,417.14 20.61 -- 11.43
房地产业 43,318.54 12.16 -- 7.54
合计 273,316.97 76.73 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600176 中国巨石 2,398.64 25,449.54 7.14% 1.13 --
000002 万科A 968.19 23,526.90 6.60% 新晋 0.00
600048 保利地产 1,626.27 19,791.65 5.56% 新晋 --
601088 中国神华 913.23 18,620.80 5.23% 新晋 --
002271 东方雨虹 1,126.19 16,363.52 4.59% -0.12 --
601288 农业银行 3,758.13 14,619.14 4.10% 新晋 --
601939 建设银行 1,997.35 14,460.84 4.06% 新晋 --
601818 光大银行 3,639.34 14,229.83 3.99% 新晋 --
601398 工商银行 1,738.22 10,029.54 2.82% 新晋 --
600036 招商银行 325.06 9,976.24 2.80% 新晋 --
合计 -- 18,490.62 167,068.00 46.89% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 38,005.92 10.67 0.85
合计 38,005.92 10.67 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
132013 17宝武EB 155.49 15809.82 4.44
123003 蓝思转债 137.87 12885.70 3.62
113015 隆基转债 95.61 9310.40 2.61

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -81,123.01
本期利润(万元) -48,542.94
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2552
期末基金资产净值(万元) 356,207.55
期末基金份额净值(元) 1.9089