单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -7.57 -20.09 -26.40 -34.16 -33.48 -16.09 0.72 148.87
上证指数 ②% -7.91 -10.80 -19.57 -24.82 -26.48 -19.38 -26.69 6.32
同类平均 ③% -5.15 -10.60 -13.30 -15.05 -14.30 -9.13 -10.48 --
① — ② 0.34 -9.29 -6.83 -9.34 -7.00 3.29 27.41 142.55
① — ③ -2.42 -9.49 -13.09 -19.11 -19.18 -6.96 11.20 0.00
同类排名 1959/2801 2337/2733 2324/2601 2273/2375 2090/2235 1038/1613 339/1087 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -11.87 -5.89 7.14 5.13 36.51 0.30 59.13
基准收益率②% -3.96 -0.60 2.38 2.33 9.60 -4.12 7.67
① — ② -7.91 -5.29 4.76 2.80 26.91 4.42 51.46
业绩比较基准 沪深300指数×50%+中证国债指数×45%+同业存款利率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
季侃乐 2015/12/31 2年9月23天 -9.84 季侃乐,中国国籍,研究生学历、硕士学位,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年加入兴业全球基金管理有限公司任研究员;2014年11月24日至2015年12月31日任兴全全球视野股票型证券投资基金的基金经理。2015年12月31日任兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
乔迁 2018/05/03 5月19天 -25.21 乔迁,中国国籍,工商管理硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2008年7月加入兴全基金管理有限公司,2008年7月至2015年5月任研究员,2015年5月起至今兼任基金经理助理。2017年7月13日任兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年5月3日任兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月10日任兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李龙俊 2014/11/24 2015/12/31 1年1月7天 56.98
吴圣涛 2014/12/08 2015/12/31 1年23天 44.92
陈扬帆 2009/03/25 2015/01/05 5年9月17天 69.49
张光成 2009/03/25 2010/05/04 1年1月10天 13.40

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 4,646.92 1.07 -- -0.87
制造业 328,262.88 75.87 -- 42.19
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.00 -- -0.90
信息传输、软件和信息技术服务业 606.20 0.14 -- -5.94
金融业 774.04 0.18 -- -7.22
房地产业 1,967.05 0.45 -- -3.33
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.00 -- -0.38
合计 336,272.37 77.71 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002456 欧菲科技 1,681.40 27,121.05 6.27% -0.95 4.62
600176 中国巨石 2,543.66 26,021.67 6.01% -1.10 8.29
600703 三安光电 1,289.47 24,783.68 5.73% -0.37 -1.03
600887 伊利股份 870.84 24,296.33 5.62% 0.42 -4.44
002600 领益智造 4,185.50 21,722.72 5.02% -1.58 -23.02
300433 蓝思科技 1,013.47 21,262.57 4.91% -1.61 -8.92
000786 北新建材 1,123.93 20,826.38 4.81% -1.26 12.57
002271 东方雨虹 1,198.42 20,385.19 4.71% -1.33 1.03
002475 立讯精密 853.38 19,235.07 4.45% 新晋 5.97
000651 格力电器 389.71 18,374.84 4.25% 新晋 -6.33
合计 -- 15,149.78 224,029.50 51.78% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 42,482.52 9.82 0.60
合计 42,482.52 9.82 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
132013 17宝武EB 161.89 16213.48 3.75
123003 蓝思转债 152.15 14069.56 3.25
113015 隆基转债 107.69 10665.62 2.47
132010 17桐昆EB 11.13 1497.65 0.35
132012 17巨化EB 0.38 36.21 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -3,170.60
本期利润(万元) -59,877.54
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2889
期末基金资产净值(万元) 432,646.92
期末基金份额净值(元) 2.1637