单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.64 1.55 3.21 5.21 5.18 6.45 11.90 76.91
全债指数 ②% 1.14 2.72 4.42 7.83 7.92 7.64 11.18 46.73
同类平均 ③% 1.04 1.97 3.20 4.78 4.85 4.78 7.46 --
① — ② -0.50 -1.16 -1.21 -2.62 -2.74 -1.19 0.72 30.18
① — ③ -0.40 -0.42 0.01 0.43 0.33 1.67 4.44 0.00
同类排名 108/135 96/135 84/135 71/135 73/135 46/130 28/125 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.84 0.64 1.43 -0.52 1.90 3.58 13.67
基准收益率②% 1.29 2.06 2.05 -0.65 -0.28 1.94 6.23
① — ② 0.55 -1.42 -0.62 0.13 2.18 1.64 7.44
业绩比较基准 中证全债指数×95%+同业存款利率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张睿 2015/11/02 3年1月10天 12.42 张睿女士,中国国籍,金融学硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2005年加入红顶金融工程研究中心任研究部经理,2007年加入申银万国证券研究所任高级分析师,2010年加入兴业全球基金管理有限公司,历任研究员。2012年4月27日至2013年7月11日任兴全磐稳增利债券型证券投资基金的基金经理。2012年6月29日至2014年6月10日任兴全货币市场证券投资基金的基金经理。2013年7月11日至2014年7月23日任兴全保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年2月27日至2016年3月17日任兴全添利宝货币市场基金的基金经理。2015年11月5日至2018年7月17日任兴全天添益货币市场证券投资基金的基金经理。2015年11月2日任兴全磐稳增利债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日任兴全恒益债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月5日任兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
毛水荣 2013/06/14 2015/12/14 2年6月3天 46.34
张睿 2012/04/27 2013/07/11 1年2月15天 3.37
李友超 2009/07/23 2012/06/29 2年11月12天 4.79
肖娟 2011/01/25 2012/03/02 1年1月7天 -1.05

更多>>(2011-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1.25 0.01 -- --
    机械、设备、仪表 1.25 0.01 -- --
社会服务业 0.67 0.00 -- --
合计 1.92 0.01 -- --

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 25,024.20 7.55 3.75
其中:政策性金融债 25,024.20 7.55 3.75
企业债券 120,973.75 36.50 -24.05
可转换债券 34,189.11 10.32 -0.27
短期融资券 5,025.60 1.52 --
中期票据 116,523.30 35.16 -6.72
合计 301,735.97 91.05 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180209 18国开09 180.00 18030.60 5.44
101560065 15中铝MTN003 130.00 13213.20 3.99
136010 15中骏01 125.00 12482.50 3.77

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.30%
1月--1年0.10%
1年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2,483.24
本期利润(万元) 4,795.37
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0249
期末基金资产净值(万元) 331,420.52
期末基金份额净值(元) 1.3963