单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.32 1.46 1.62 4.04 3.45 4.44 12.06 74.94
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.74 28.87
同类平均 ③% 0.18 0.80 0.85 3.01 2.13 1.68 6.82 --
① — ② 0.32 1.46 1.62 4.04 3.45 4.44 11.32 46.07
① — ③ 0.13 0.66 0.77 1.03 1.32 2.76 5.24 0.00
同类排名 82/135 44/135 67/135 65/135 71/135 33/130 22/122 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.64 1.43 -0.52 1.19 1.90 3.58 13.67
基准收益率②% 2.06 2.05 -0.65 0.54 -0.28 1.94 6.23
① — ② -1.42 -0.62 0.13 0.65 2.18 1.64 7.44
业绩比较基准 中证全债指数×95%+同业存款利率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张睿 2015/11/02 2年11月22天 11.17 张睿女士,中国国籍,金融学硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2005年加入红顶金融工程研究中心任研究部经理,2007年加入申银万国证券研究所任高级分析师,2010年加入兴业全球基金管理有限公司,历任研究员。2012年4月27日至2013年7月11日任兴全磐稳增利债券型证券投资基金的基金经理。2012年6月29日至2014年6月10日任兴全货币市场证券投资基金的基金经理。2013年7月11日至2014年7月23日任兴全保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年2月27日至2016年3月17日任兴全添利宝货币市场基金的基金经理。2015年11月5日至2018年7月17日任兴全天添益货币市场证券投资基金的基金经理。2015年11月2日任兴全磐稳增利债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日任兴全恒益债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月5日任兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
毛水荣 2013/06/14 2015/12/14 2年6月3天 46.34
张睿 2012/04/27 2013/07/11 1年2月15天 3.37
李友超 2009/07/23 2012/06/29 2年11月12天 4.79
肖娟 2011/01/25 2012/03/02 1年1月7天 -1.05

更多>>(2011-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1.25 0.01 -- --
    机械、设备、仪表 1.25 0.01 -- --
社会服务业 0.67 0.00 -- --
合计 1.92 0.01 -- --

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10,001.00 3.80 0.11
金融债券 10,018.20 3.80 -2.32
其中:政策性金融债 10,018.20 3.80 -2.32
企业债券 159,511.12 60.55 -1.49
可转换债券 27,893.38 10.59 0.99
中期票据 110,324.20 41.88 -2.91
合计 317,747.90 120.62 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
101560065 15中铝MTN003 130.00 13005.20 4.94
101574008 15渝开乾MTN001 130.00 12628.20 4.79
136010 15中骏01 125.00 12412.50 4.71
101564047 15中天城投MTN001 120.00 11973.60 4.55

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.30%
1月--1年0.10%
1年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,765.41
本期利润(万元) 1,684.03
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0085
期末基金资产净值(万元) 263,442.12
期末基金份额净值(元) 1.3711