单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-24)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -8.66 4.02 12.74 17.52 -7.97 -9.33 -9.09 284.63
上证指数 ②% -10.91 1.72 10.58 14.37 -9.58 -6.91 1.09 113.76
同类平均 ③% -9.63 2.74 14.01 17.28 -9.49 2.92 12.69 --
① — ② 2.25 2.30 2.16 3.15 1.62 -2.42 -10.18 170.87
① — ③ 0.98 1.28 -1.27 0.24 1.53 -12.26 -21.78 0.00
同类排名 127/368 125/353 175/342 151/347 126/310 172/216 129/164 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 26.44 -13.30 -3.90 -8.20 -27.42 -8.35 -6.74
基准收益率②% 25.53 -11.20 -1.78 -8.94 -22.89 19.54 -9.95
① — ② 0.91 -2.10 -2.12 0.74 -4.53 -27.89 3.21
业绩比较基准 沪深300指数×90%+同业存款利率×10%

注释 (2019-03-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 1/144 24.831 偏低 5/18
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 1/144 0.908 6/18
下行风险 下行风险说明 -- 1/144 18.688 6/18
夏普比率 夏普比率说明 -- 144/144 2.752 偏低 14/18
詹森指数 詹森指数说明 -- 144/144 -0.863 偏低 14/18
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
翟云飞 2016/12/09 2年5月17天 -24.03 翟云飞先生,2005 年毕业于中国科学技术大学自动化系,2010 年获得中国科学技术大学统计与金融系博士学位。2010 年 6 月至 2014 年 3 月在大成基金管理有限公司任职,其中 2010 年 6 月至 2011 年 5 月任职金融工程师(负责量化投资研究)、2011 年 5 月至 2012 年 7 月任职产品设计师、2012 年 7 月至 2014 年3 月任职量化投资研究员、行业投资研究员; 2014 年 4 月加入光大保德信基金管理有限公司,担任金融工程师(负责量化投资研究)、高级量化研究员。2016年2月4日任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日任光大保德信量化核心证券投资基金基金经理。2017年1月18日任光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月19日任光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金的基金经理。
盛松 2017/01/16 2年4月9天 -20.68 盛松先生,北京大学硕士,中国国籍。曾任中国光大国际信托投资公司证券部交易部经理,光大证券资产管理总部总经理,2003年参加光大保德信基金管理有限公司筹备工作。2012年8月8日至2014年8月22日任光大保德信基金管理有限公司的督察长。2014年8月22日任光大保德信基金管理有限公司的副总经理兼投资总监。2017年1月16日任光大保德信量化核心证券投资基金的基金经理。
金昉毅 2019/05/11 14天 -3.51 金昉毅, 中国国籍,经济学博士,FRM(金融风险管理师)、CFA(特许金融分析师),多年证券投资管理从业年限,具有得基金从业资格。2008年起开始工作,曾任职于中央财经大学中国金融发展研究院,2011年1月加入申万菱信基金管理有限公司,曾任高级研究员、基金经理助理等。2014年10月17日至2018年3月27日申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2015年01月06日至2016年6月24日申万菱信基金管理有限公司申万菱信沪深300价值指数证券投资基金的基金经理。2015年5月21日至2018年3月27日任申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年3月10日至2018年3月27日任申万菱信量化成长混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月8日至2018年3月27日任申万菱信价值优享混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月21日至2018年3月27日任申万菱信价值优利混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月4日至2018年3月27日任申万菱信价值优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月22日至2018年3月27日任申万菱信量化驱动混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月11日任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月11日任光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金的基金经理。2019年5月11日任光大保德信量化核心证券投资基金的基金经理。2019年5月11日任光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
田大伟 2014/02/25 2018/03/15 4年19天 53.28
赵大年 2016/04/26 2018/03/15 1年10月23天 1.76
周炜炜 2014/01/09 2014/08/02 6月25天 2.50
钱钧 2010/12/07 2014/01/09 3年1月4天 -7.19
袁宏隆 2007/06/29 2011/04/26 3年10月2天 -1.68
常昊 2004/09/25 2007/06/29 2年9月7天 221.78
何如克 2004/08/27 2005/08/06 11月14天 -13.05

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 6,662.62 2.71 2.71 -1.71
制造业 90,543.43 36.83 -6.82 -14.41
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,963.94 3.24 -2.42 0.13
建筑业 7,900.04 3.21 2.41 0.61
批发和零售业 6,338.87 2.58 0.81 -1.62
交通运输、仓储和邮政业 9,698.68 3.94 -1.86 -0.12
信息传输、软件和信息技术服务业 8,700.03 3.54 -1.66 -5.13
金融业 73,275.68 29.80 -1.25 19.97
房地产业 15,556.00 6.33 0.35 -0.33
合计 226,639.29 92.18 -4.01 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601328 交通银行 1,522.44 9,500.03 3.86% 新晋 -5.02
601288 农业银行 2,501.54 9,330.74 3.80% 新晋 -2.73
601601 中国太保 255.86 8,709.58 3.54% 新晋 -13.17
601398 工商银行 1,515.47 8,441.17 3.43% -0.24 -3.17
603288 海天味业 93.32 8,090.58 3.29% 0.01 8.38
002475 立讯精密 324.28 8,042.05 3.27% 0.32 -23.22
600276 恒瑞医药 121.15 7,925.55 3.22% 新晋 -4.16
000568 泸州老窖 113.55 7,560.23 3.08% 0.11 0.72
600585 海螺水泥 193.60 7,391.67 3.01% -0.10 -4.80
300122 智飞生物 143.31 7,322.90 2.98% 新晋 -11.38
合计 -- 6,784.52 82,314.50 33.48% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 15.77 0.01 --
合计 15.77 0.01 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 13,560.76
本期利润(万元) 49,979.08
加权平均基金份额本期利润(元) 0.248
期末基金资产净值(万元) 245,856.88
期末基金份额净值(元) 1.1873