单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-01-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -4.73 -4.47 -0.57 -4.44 11.43 30.27 65.09 370.16
上证指数 ②% -0.32 0.94 2.28 0.30 6.83 -7.81 55.26 133.28
同类平均 ③% -2.71 -6.13 -4.79 -2.45 6.82 19.75 59.35 --
① — ② -4.41 -5.41 -2.85 -4.74 4.60 38.08 9.83 236.88
① — ③ -2.02 1.67 4.23 -2.00 4.61 10.52 5.73 0.00
同类排名 153/195 66/182 46/170 152/195 47/147 18/54 7/19 --

  2016年三季度 2016年二季度 2016年一季度 2015年四季度 2015年 2014年 2013年
净值增长率①% 4.07 3.36 -15.85 35.51 50.27 16.91 13.07
基准收益率②% 2.87 -1.75 -12.30 14.83 5.82 44.19 -5.83
① — ② 1.20 5.11 -3.55 20.68 44.45 -27.28 18.90
业绩比较基准 沪深300指数×90%+同业存款利率×10%

注释 (2016-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 28.628 11/19 25.311 10/16
贝塔系数 贝塔系数说明 0.922 11/19 0.917 偏高 14/16
下行风险 下行风险说明 21.289 11/19 18.496 10/16
夏普比率 夏普比率说明 0.633 偏高 6/19 0.537 偏高 5/16
詹森指数 詹森指数说明 0.475 偏高 6/19 0.553 6/16
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
田大伟 2014/02/25 2年10月29天 61.06 田大伟先生,中国国籍,博士,CFA,2005年毕业于上海财经大学金融学专业,2010年毕业于上海财经大学、美国南加州大学(联合培养)金融工程专业,获得经济学博士学位多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年4月加入光大保德信基金管理有限公司,先后任金融工程师、策略分析师、首席策略分析师,2013年7月至2014年2月兼任光大保德信大中华3号特定客户资产管理计划的投资经理。2014年2月25日任光大保德信量化核心证券投资基金的基金经理。2016年9月13日任光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
赵大年 2016/04/26 8月28天 6.93 赵大年先生,CFA,为中国科学院数学与系统科学研究院统计学硕士,中国科学技术大学数学学士。2007年6月至2007年10月任职于申万巴黎基金管理有限公司,任产品设计经理;2007年10月至2009年4月任职于钧锋投资咨询有限公司,任投资经理;2009年4月加盟光大保德信基金管理有限公司,历任风险控制高级经理、风险管理部副总监、总监。现任量化投资部总监。2016年2月4日任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月26日任光大保德信量化核心证券投资基金的基金经理。2017年1月18日任光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月19日任光大保德信安祺债券型证券投资基金的基金经理。
翟云飞 2016/12/09 1月11天 -7.13 翟云飞先生,2005 年毕业于中国科学技术大学自动化系,2010 年获得中国科学技术大学统计与金融系博士学位。2010 年 6 月至 2014 年 3 月在大成基金管理有限公司任职,其中 2010 年 6 月至 2011 年 5 月任职金融工程师(负责量化投资研究)、2011 年 5 月至 2012 年 7 月任职产品设计师、2012 年 7 月至 2014 年3 月任职量化投资研究员、行业投资研究员; 2014 年 4 月加入光大保德信基金管理有限公司,担任金融工程师(负责量化投资研究)、高级量化研究员。2016年2月4日任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日任光大保德信量化核心证券投资基金基金经理。2017年1月18日任光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
盛松 2017/01/16 3天 -3.04 盛松先生,北京大学硕士,中国国籍。曾任中国光大国际信托投资公司证券部交易部经理,光大证券资产管理总部总经理,2003年参加光大保德信基金管理有限公司筹备工作。2012年8月8日至2014年8月22日任光大保德信基金管理有限公司的督察长。2014年8月22日任光大保德信基金管理有限公司的副总经理兼投资总监。2017年1月16日任光大保德信量化核心证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周炜炜 2014/01/09 2014/08/02 6月25天 2.50
钱钧 2010/12/07 2014/01/09 3年1月4天 -7.19
袁宏隆 2007/06/29 2011/04/26 3年10月2天 -1.68
常昊 2004/09/25 2007/06/29 2年9月7天 221.78
何如克 2004/08/27 2005/08/06 11月14天 -13.05

更多>>(2016-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 300,197.73 89.53 -1.12 --
农、林、牧、渔业 3,211.28 0.96 0.11 -2.37
采矿业 6,075.81 1.81 -0.41 -2.91
制造业 161,554.34 48.18 7.53 -6.28
电力、热力、燃气及水生产和供应业 16,773.09 5.00 -1.37 1.61
建筑业 3,227.98 0.96 0.73 -2.11
批发和零售业 29,404.80 8.77 -3.22 3.81
交通运输、仓储和邮政业 13,082.69 3.90 -1.75 1.36
住宿和餐饮业 127.51 0.04 0.31 -0.93
信息传输、软件和信息技术服务业 10,143.58 3.02 0.87 -3.70
金融业 11,500.29 3.43 0.00 -2.09
房地产业 28,893.39 8.62 -2.71 5.11
租赁和商务服务业 3,748.55 1.12 -0.52 -1.50
科学研究和技术服务业 6,946.85 2.07 -1.30 -0.06
水利、环境和公共设施管理业 2,104.76 0.63 -0.16 -1.73
教育 29.25 0.01 0.00 -1.16
文化、体育和娱乐业 894.03 0.27 0.88 -2.17
综合 2,479.53 0.74 -0.11 -0.46

更多>>(2016-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 123.29 4,211.59 1.26% -0.13 2.56
000899 赣能股份 294.12 2,626.48 0.78% 新晋 6.41
600223 鲁商置业 449.78 2,559.25 0.76% 新晋 1.51
600159 大龙地产 449.77 2,541.20 0.76% 新晋 -5.21
600665 天地源 448.67 2,445.24 0.73% 新晋 -1.91
600657 信达地产 433.11 2,438.42 0.73% 0.18 29.23
000586 汇源通信 102.12 2,282.38 0.68% 新晋 3.42
300139 晓程科技 162.59 2,279.53 0.68% 0.33 5.69
600791 京能置业 271.80 2,209.76 0.66% 新晋 2.76
000597 东北制药 217.56 2,197.39 0.66% 新晋 2.10
合计 -- 2,952.81 25,791.24 7.70% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2004-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 31,127.86 16.17 --
合计 31,127.86 16.17 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年以上0.25%

>>>财务数据(2016三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 14,096.52
本期利润(万元) 13,412.59
加权平均基金份额本期利润(元) 0.054
期末基金资产净值(万元) 335,339.30
期末基金份额净值(元) 1.3701