单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 13.45 27.19 23.96 28.49 5.77 16.02 30.30 332.12
上证指数 ②% 12.72 21.84 13.75 24.56 -5.28 -4.05 5.11 83.87
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 0.73 5.35 10.21 3.93 11.05 20.07 25.19 248.25
① — ③ 13.45 27.19 23.96 28.49 5.77 16.02 30.30 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -4.38 -2.08 -10.31 -3.15 18.87 -13.27 36.49
基准收益率②% -8.82 -1.16 -7.08 -1.97 15.99 -7.77 7.50
① — ② 4.44 -0.92 -3.23 -1.18 2.88 -5.50 28.99
业绩比较基准 沪深300指数×75%+中证全债指数×20%+银行同业存款利率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
魏晓雪 2013/02/28 6年21天 88.54 魏晓雪女士,中国国籍,毕业于浙江大学金融学专业,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2006年10月至2009年9月在鹏远(北京)管理咨询有限公司上海分公司(原凯基管理咨询有限公司)任研究员。2009年10月加入光大保德信基金管理有限公司,任高级研究员。2012年11月15日至2014年2月11日任光大保德信行业轮动股票型证券投资基金的基金经理。2013年2月28日任光大保德信新增长股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月20日至2017年1月25日任光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
高宏华 2010/12/31 2013/06/30 2年6月2天 -21.15
钱钧 2007/09/22 2011/03/17 3年5月27天 -18.31
王帅 2006/09/14 2007/09/22 1年8天 248.73
常昊 2006/09/14 2007/04/24 7月12天 103.72

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,143.46 6.33 -- 3.82
采矿业 937.75 5.19 -- 2.13
制造业 3,147.02 17.43 -- -12.24
电力、热力、燃气及水生产和供应业 532.80 2.95 -- 0.12
建筑业 608.38 3.37 -- 1.03
批发和零售业 0.47 0.00 -- -3.23
交通运输、仓储和邮政业 359.20 1.99 -- -0.56
信息传输、软件和信息技术服务业 1,192.50 6.61 -- -0.11
金融业 1,519.53 8.42 -- 0.45
房地产业 735.40 4.07 -- -1.50
租赁和商务服务业 142.48 0.79 -- -1.32
科学研究和技术服务业 694.78 3.85 -- 1.89
水利、环境和公共设施管理业 117.00 0.65 -- -0.23
卫生和社会工作 1.94 0.01 -- -2.66
文化、体育和娱乐业 43.66 0.24 -- -2.75
合计 11,176.37 61.90 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600547 山东黄金 31.00 937.75 5.19% 新晋 --
300012 华测检测 106.00 694.30 3.85% 新晋 --
002458 益生股份 40.00 574.00 3.18% -1.56 --
000591 太阳能 180.00 532.80 2.95% 新晋 --
002746 仙坛股份 38.00 519.84 2.88% 新晋 --
300059 东方财富 40.00 484.00 2.68% 新晋 --
300253 卫宁健康 38.00 473.48 2.62% 新晋 --
000063 中兴通讯 22.00 430.98 2.39% 新晋 --
600030 中信证券 26.00 416.26 2.31% 新晋 --
300274 阳光电源 44.00 392.48 2.17% 新晋 --
合计 -- 565.00 5,455.89 30.22% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 301.32 1.67 --
其中:政策性金融债 301.32 1.67 --
合计 301.32 1.67 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 3.00 301.32 1.67

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--500万元0.90%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,184.31
本期利润(万元) -824.47
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0418
期末基金资产净值(万元) 18,052.47
期末基金份额净值(元) 0.9171