单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.53 -1.41 -12.64 -14.62 -11.57 1.97 13.05 253.02
上证指数 ②% 2.32 -2.73 -14.74 -15.42 -16.69 -7.55 -11.38 65.59
同类平均 ③% -0.31 -3.71 -8.81 -8.63 -6.37 -0.51 6.05 --
① — ② 0.21 1.32 2.10 0.80 5.12 9.52 24.43 187.43
① — ③ 2.85 2.29 -3.83 -6.00 -5.20 2.48 7.00 0.00
同类排名 145/2897 1051/2821 1737/2664 1768/2466 1571/2287 735/1607 370/1087 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -10.31 -3.15 2.95 8.37 18.87 -13.27 36.49
基准收益率②% -7.08 -1.97 3.68 3.60 15.99 -7.77 7.50
① — ② -3.23 -1.18 -0.73 4.77 2.88 -5.50 28.99
业绩比较基准 沪深300指数×75%+中证全债指数×20%+银行同业存款利率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
魏晓雪 2013/02/28 5年6月28天 54.03 魏晓雪女士,中国国籍,毕业于浙江大学金融学专业,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2006年10月至2009年9月在鹏远(北京)管理咨询有限公司上海分公司(原凯基管理咨询有限公司)任研究员。2009年10月加入光大保德信基金管理有限公司,任高级研究员。2012年11月15日至2014年2月11日任光大保德信行业轮动股票型证券投资基金的基金经理。2013年2月28日任光大保德信新增长股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月20日至2017年1月25日任光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
高宏华 2010/12/31 2013/06/30 2年6月2天 -21.15
钱钧 2007/09/22 2011/03/17 3年5月27天 -18.31
王帅 2006/09/14 2007/09/22 1年8天 248.73
常昊 2006/09/14 2007/04/24 7月12天 103.72

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,927.84 10.00 -- 8.05
采矿业 101.97 0.53 -- -2.47
制造业 8,637.59 44.82 -- 11.15
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.85 0.03 -- -0.87
批发和零售业 1,181.32 6.13 -- 2.46
交通运输、仓储和邮政业 1,174.06 6.09 -- 3.20
信息传输、软件和信息技术服务业 1,940.25 10.07 -- 3.98
房地产业 67.34 0.35 -- -3.43
租赁和商务服务业 465.45 2.42 -- -0.29
科学研究和技术服务业 68.88 0.36 -- -0.73
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.04 -- -0.34
卫生和社会工作 247.48 1.28 -- -1.68
文化、体育和娱乐业 375.40 1.95 -- -0.32
合计 16,200.55 84.07 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002458 益生股份 96.00 1,680.00 8.72% 2.30 25.36
000963 华东医药 19.50 940.88 4.88% 新晋 -5.06
002439 启明星辰 40.00 848.80 4.40% -0.31 -2.46
300253 卫宁健康 66.00 817.74 4.24% 新晋 3.21
000333 美的集团 12.00 626.68 3.25% 新晋 -9.19
002422 科伦药业 19.00 609.90 3.16% 新晋 -9.14
600029 南方航空 70.00 591.50 3.07% 新晋 -15.76
600115 东方航空 88.00 582.56 3.02% 新晋 -11.43
000063 中兴通讯 43.00 560.29 2.91% -2.68 15.67
002202 金风科技 44.00 556.16 2.89% 新晋 10.83
合计 -- 497.50 7,814.51 40.54% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 739.76 3.84 0.38
合计 739.76 3.84 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--500万元0.90%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 4.98
本期利润(万元) -2,268.45
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1164
期末基金资产净值(万元) 19,272.29
期末基金份额净值(元) 0.9795