单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-07)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.40 -1.36 -12.66 -16.46 -14.07 -2.58 -11.25 245.43
上证指数 ②% -1.35 -3.57 -16.20 -21.21 -20.36 -19.13 -26.33 54.25
同类平均 ③% -0.22 -3.08 -10.98 -12.09 -10.61 -5.25 -10.60 --
① — ② 2.75 2.21 3.54 4.75 6.29 16.55 15.08 191.18
① — ③ 1.62 1.72 -1.68 -4.37 -3.46 2.67 -0.65 0.00
同类排名 279/2903 1117/2825 1343/2693 1388/2371 1333/2312 783/1713 600/1199 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -2.08 -10.31 -3.15 2.95 18.87 -13.27 36.49
基准收益率②% -1.16 -7.08 -1.97 3.68 15.99 -7.77 7.50
① — ② -0.92 -3.23 -1.18 -0.73 2.88 -5.50 28.99
业绩比较基准 沪深300指数×75%+中证全债指数×20%+银行同业存款利率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
魏晓雪 2013/02/28 5年9月15天 50.72 魏晓雪女士,中国国籍,毕业于浙江大学金融学专业,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2006年10月至2009年9月在鹏远(北京)管理咨询有限公司上海分公司(原凯基管理咨询有限公司)任研究员。2009年10月加入光大保德信基金管理有限公司,任高级研究员。2012年11月15日至2014年2月11日任光大保德信行业轮动股票型证券投资基金的基金经理。2013年2月28日任光大保德信新增长股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月20日至2017年1月25日任光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
高宏华 2010/12/31 2013/06/30 2年6月2天 -21.15
钱钧 2007/09/22 2011/03/17 3年5月27天 -18.31
王帅 2006/09/14 2007/09/22 1年8天 248.73
常昊 2006/09/14 2007/04/24 7月12天 103.72

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,273.28 6.73 -- 4.69
采矿业 19.06 0.10 -- -3.06
制造业 4,371.55 23.10 -- -9.29
建筑业 708.12 3.74 -- 1.75
批发和零售业 334.59 1.77 -- -1.78
交通运输、仓储和邮政业 795.65 4.20 -- 1.53
信息传输、软件和信息技术服务业 798.22 4.22 -- -1.92
金融业 2,443.15 12.91 -- 3.73
房地产业 1,477.31 7.81 -- 3.19
租赁和商务服务业 57.21 0.30 -- -2.28
科学研究和技术服务业 235.10 1.24 -- -0.47
水利、环境和公共设施管理业 1.02 0.01 -- -0.75
卫生和社会工作 0.54 0.00 -- -2.86
合计 12,514.80 66.13 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002458 益生股份 60.00 897.00 4.74% -3.98 --
601229 上海银行 66.00 805.20 4.25% 新晋 --
001979 招商蛇口 29.00 542.01 2.86% 新晋 --
601939 建设银行 58.00 419.92 2.22% 新晋 --
002439 启明星辰 22.00 414.92 2.19% -2.21 --
601398 工商银行 71.00 409.67 2.16% 新晋 --
002142 宁波银行 23.00 408.48 2.16% 新晋 --
603611 诺力股份 30.00 405.00 2.14% 新晋 --
600548 深高速 48.00 403.65 2.13% 新晋 --
000333 美的集团 10.00 403.00 2.13% -1.12 --
合计 -- 417.00 5,108.85 26.98% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 190.42 1.01 --
可转换债券 466.74 2.47 -1.37
合计 657.16 3.48 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
123003 蓝思转债 4.99 466.74 2.47
019323 13国债23 1.90 190.42 1.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--500万元0.90%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,093.00
本期利润(万元) -402.05
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0204
期末基金资产净值(万元) 18,923.72
期末基金份额净值(元) 0.9591