单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -3.33 -3.84 -12.21 -9.17 -0.26 4.11 1.36 275.57
上证指数 ②% -7.17 -10.38 -17.44 -14.40 -12.03 -7.50 -28.70 67.58
同类平均 ③% -2.61 -3.26 -6.15 -4.27 1.61 3.75 3.62 --
① — ② 3.84 6.54 5.23 5.23 11.77 11.61 30.06 207.99
① — ③ -0.72 -0.58 -6.05 -4.90 -1.87 0.35 -2.26 0.00
同类排名 1819/2924 1643/2816 2004/2591 1906/2578 1419/2293 799/1522 585/1040 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -3.15 2.95 8.37 0.28 18.87 -13.27 36.49
基准收益率②% -1.97 3.68 3.60 4.60 15.99 -7.77 7.50
① — ② -1.18 -0.73 4.77 -4.32 2.88 -5.50 28.99
业绩比较基准 沪深300指数×75%+中证全债指数×20%+银行同业存款利率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
魏晓雪 2013/02/28 5年3月4天 63.87 魏晓雪女士,中国国籍,毕业于浙江大学金融学专业,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2006年10月至2009年9月在鹏远(北京)管理咨询有限公司上海分公司(原凯基管理咨询有限公司)任研究员。2009年10月加入光大保德信基金管理有限公司,任高级研究员。2012年11月15日至2014年2月11日任光大保德信行业轮动股票型证券投资基金的基金经理。2013年2月28日任光大保德信新增长股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月20日至2017年1月25日任光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
高宏华 2010/12/31 2013/06/30 2年6月2天 -21.15
钱钧 2007/09/22 2011/03/17 3年5月27天 -18.31
王帅 2006/09/14 2007/09/22 1年8天 248.73
常昊 2006/09/14 2007/04/24 7月12天 103.72

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,454.36 6.42 -6.40 4.89
采矿业 1,304.48 5.76 -1.70 2.78
制造业 12,729.94 56.18 7.41 23.91
批发和零售业 372.30 1.64 -1.47 -1.35
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.02 -0.01 -2.10
住宿和餐饮业 239.12 1.06 新增 -0.30
信息传输、软件和信息技术服务业 1,880.18 8.30 -4.21 2.83
房地产业 11.66 0.05 新增 -4.34
租赁和商务服务业 884.88 3.90 -3.32 1.29
卫生和社会工作 53.71 0.24 1.05 -2.25
文化、体育和娱乐业 618.30 2.73 新增 0.35
合计 19,552.60 86.30 -0.80 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002458 益生股份 103.00 1,454.36 6.42% 新晋 2.68
300433 蓝思科技 54.00 1,386.72 6.12% 新晋 -7.47
600028 中国石化 200.00 1,296.00 5.72% 2.54 3.97
000063 中兴通讯 42.00 1,266.30 5.59% 新晋 4.86
002439 启明星辰 39.00 1,067.11 4.71% 新晋 18.79
300136 信维通信 26.00 970.06 4.28% 新晋 -4.55
603799 华友钴业 7.70 912.76 4.03% 新晋 -11.00
000596 古井贡酒 14.00 821.52 3.63% 0.57 10.35
300059 东方财富 47.00 795.71 3.51% 新晋 26.60
000538 云南白药 7.50 742.50 3.28% 新晋 -4.65
合计 -- 540.20 10,713.04 47.29% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 783.68 3.46 --
合计 783.68 3.46 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--500万元0.90%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -249.09
本期利润(万元) -718.69
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0374
期末基金资产净值(万元) 22,660.39
期末基金份额净值(元) 1.201