单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-01-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 20.19 18.21 33.12 14.99 50.37 61.33 82.13 93.50
上证指数 ②% 5.21 1.72 6.64 3.91 10.73 18.46 1.77 -31.72
同类平均 ③% 2.81 3.20 8.32 2.07 15.67 21.43 40.52 --
① — ② 14.98 16.49 26.48 11.08 39.64 42.87 80.36 125.22
① — ③ 17.38 15.02 24.80 12.93 34.70 39.90 41.61 0.00
同类排名 4/2475 34/2389 22/2268 5/2485 59/1959 69/1268 82/698 --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 18.83 3.43 -0.08 0.31 -8.74 49.62 30.32
基准收益率②% 3.62 4.60 3.22 0.88 -7.71 7.91 40.69
① — ② 15.21 -1.17 -3.30 -0.57 -1.03 41.71 -10.37
业绩比较基准 沪深300指数×75%+中证全债指数×25%

注释 (2017-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 24.767 偏低 144/644 21.779 偏低 80/477
贝塔系数 贝塔系数说明 0.852 250/644 0.839 237/477
下行风险 下行风险说明 18.069 偏低 147/644 15.575 偏低 89/477
夏普比率 夏普比率说明 1.043 偏高 78/644 0.979 33/477
詹森指数 詹森指数说明 0.872 偏高 85/644 0.885 偏高 89/477
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何奇 2015/08/03 2年1月13天 48.71 何奇,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2012年7月至2014年5月在长江证券担任分析师、高级分析师;2014年5月加入光大保德信基金管理有限公司,任投资研究部研究员、高级研究员,2015年6月任光大保德信优势配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2015年8月3日任光大保德信优势配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月3日任光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年2月23日任光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月16日任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月6日任光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
王维诚 2016/04/26 1年4月21天 57.37 王维诚先生,中国国籍,博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年9月至2011年9月在东吴基金任职宏观策略助理分析师;2011年9月至2013年9月在中国银河证券任职策略分析师;2013年9月至2015年6月在川财证券任职宏观策略部总监,2015年6月加入光大保德信基金管理有限公司,担任策略分析师。2016年4月26日任光大保德信优势配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月28日任光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月9日任光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
于进杰 2014/08/02 2016/04/01 1年8月3天 59.58
周炜炜 2011/03/26 2014/08/02 3年4月10天 -1.65
高宏华 2007/08/24 2011/03/26 3年7月5天 -20.64

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 8,874.56 1.96 1.30 0.29
采矿业 1,738.36 0.38 -0.38 -1.58
制造业 130,761.77 28.88 29.90 -2.87
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,678.75 0.37 7.71 -1.12
建筑业 4,399.02 0.97 0.33 -1.73
批发和零售业 1,885.26 0.42 -0.42 -2.23
交通运输、仓储和邮政业 567.66 0.13 -0.13 -1.50
住宿和餐饮业 949.86 0.21 新增 -1.38
信息传输、软件和信息技术服务业 1,737.97 0.38 -0.38 -2.98
金融业 75,543.25 16.68 -4.42 7.61
房地产业 153,984.92 34.01 -33.29 30.70
水利、环境和公共设施管理业 20,457.87 4.52 -2.92 3.13
合计 402,604.19 88.91 -2.55 --

更多>>(2017-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002078 太阳纸业 4,117.49 41,174.94 9.09% 0.65 16.93
600048 保利地产 3,426.42 35,634.74 7.87% 新晋 21.51
600383 金地集团 3,051.71 35,003.09 7.73% 新晋 23.97
000488 晨鸣纸业 1,449.73 28,429.23 6.28% -1.83 11.87
000776 广发证券 1,141.25 21,660.91 4.78% 0.94 1.74
600308 华泰股份 2,825.81 21,334.88 4.71% 新晋 8.45
000069 华侨城A 2,481.20 20,271.36 4.48% 新晋 10.60
000002 万科A 677.98 17,797.00 3.93% 新晋 20.01
002146 荣盛发展 1,663.74 15,905.34 3.51% 新晋 27.19
601211 国泰君安 639.55 13,833.56 3.06% 新晋 -3.77
合计 -- 21,474.88 251,045.05 55.44% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2015-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 288.21 0.06 --
合计 288.21 0.06 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--500万元0.90%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 69,645.70
本期利润(万元) 69,476.31
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1956
期末基金资产净值(万元) 452,785.89
期末基金份额净值(元) 1.2502