单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-02-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 8.05 6.93 -2.95 11.50 -22.19 -1.79 8.27 32.13
上证指数 ②% 5.41 3.78 0.65 10.34 -13.99 -15.42 -3.79 -45.32
同类平均 ③% 5.11 4.23 0.49 8.01 -6.53 -0.12 3.83 --
① — ② 2.64 3.15 -3.60 1.16 -8.20 13.63 12.06 77.45
① — ③ 2.94 2.70 -3.44 3.49 -15.66 -1.67 4.44 0.00
同类排名 562/2799 551/2748 2035/2633 743/2778 2280/2389 1049/1813 534/1269 --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -6.60 -7.53 -16.14 -2.78 24.87 -8.74 49.62
基准收益率②% -8.70 -1.10 -6.98 -1.88 15.93 -7.71 7.91
① — ② 2.10 -6.43 -9.16 -0.90 8.94 -1.03 41.71
业绩比较基准 沪深300指数×75%+中证全债指数×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何奇 2015/08/03 3年6月24天 1.54 何奇,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2012年7月至2014年5月在长江证券担任分析师、高级分析师;2014年5月加入光大保德信基金管理有限公司,任投资研究部研究员、高级研究员,2015年6月任光大保德信优势配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2015年8月3日任光大保德信优势配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月3日任光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年2月23日任光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月16日任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月6日任光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月27日任光大保德信多策略精选18个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王维诚 2016/04/26 2018/11/03 2年6月11天 -0.86
于进杰 2014/08/02 2016/04/01 1年8月3天 59.58
周炜炜 2011/03/26 2014/08/02 3年4月10天 -1.65
高宏华 2007/08/24 2011/03/26 3年7月5天 -20.64

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 76,093.45 19.78 -- -9.89
建筑业 39,814.25 10.35 -- 8.01
金融业 72,485.02 18.84 -- 10.86
房地产业 142,645.68 37.07 -- 31.50
科学研究和技术服务业 9,438.60 2.45 -- 0.49
合计 340,477.00 88.49 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000671 阳光城 5,161.59 26,788.65 6.96% -1.87 --
600340 华夏幸福 986.88 25,116.18 6.53% 新晋 --
601766 中国中车 2,765.00 24,940.32 6.48% 新晋 --
601668 中国建筑 4,295.97 24,487.01 6.36% 新晋 0.00
600031 三一重工 2,921.50 24,365.27 6.33% -0.79 --
600466 蓝光发展 4,421.60 23,788.23 6.18% 0.18 --
600606 绿地控股 3,766.71 23,014.57 5.98% 新晋 0.00
601688 华泰证券 1,335.75 21,639.17 5.62% 新晋 --
601211 国泰君安 1,326.54 20,322.67 5.28% 新晋 --
600528 中铁工业 1,465.02 15,382.67 4.00% 新晋 --
合计 -- 28,446.56 229,844.74 59.72% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
企业债券 3,881.80 1.01 -0.12
合计 3,881.80 1.01 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
136167 16华夏债 20.00 1899.00 0.49
122393 15恒大03 10.00 1013.90 0.26
122494 15华夏05 10.00 968.90 0.25

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--500万元0.90%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -24,515.37
本期利润(万元) -22,561.00
加权平均基金份额本期利润(元) -0.058
期末基金资产净值(万元) 384,783.14
期末基金份额净值(元) 0.793