近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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(2018-09-21）
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.27 | 2.09 | 2.98 | 4.27 | 4.27 | 3.16 | 7.62 | 48.63 |
| 全债指数 ②% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.19 | 32.07 |
| 同类平均 ③% | 0.27 | 1.68 | 1.92 | 2.98 | 2.21 | 2.22 | 7.39 | -- |
| ① — ② | 0.27 | 2.09 | 2.98 | 4.27 | 4.27 | 3.16 | 6.43 | 16.56 |
| ① — ③ | 0.00 | 0.40 | 1.07 | 1.28 | 2.05 | 0.95 | 0.23 | 0.00 |
| 同类排名 | 73/137 | 39/137 | 38/137 | 46/137 | 38/137 | 57/132 | 69/122 | -- |
| 2018年二季度 | 2018年一季度 | 2017年四季度 | 2017年三季度 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.14 | 1.33 | 0.00 | 0.54 | 0.99 | 0.54 | 9.71 |
| 基准收益率②% | 2.16 | 2.14 | -0.69 | 0.56 | -0.34 | 2.00 | 8.74 |
| ① — ② | -1.02 | -0.81 | 0.69 | -0.02 | 1.33 | -1.46 | 0.97 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈晓 | 2014/01/30 | 4年7月29天 | 27.25 | 陈晓，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2010年7月加入光大保德信基金管理有限公司，先后担任投资部研究助理、固定收益研究员、固定收益高级研究员。2014年1月30日任光大保德信信用添益债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月30日任光大保德信增利收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月5日任光大保德信安和债券型的基金经理。2017年1月11日任光大保德信安祺债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月28日至2018年8月18日任光大保德信安诚债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月8日任光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月8日至2018年8月18日任光大保德信永利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月30日任光大保德信安祺债券型证券投资基金的基金经理。 |
光大增利A光大增利C基金总份额
光大增利A光大增利C合计情况
| 2018-6 | 2017-12 | 2017-6 | 2016-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2716 | 2769 | 3035 | 3368 | |
| 户均持有份额(万) | 4.99 | 8.78 | 168.75 | 266.96 | |
| 机构持有比例(%) | 93.91 | 96.12 | 99.78 | 99.84 | |
| 个人持有比例(%) | 6.09 | 3.88 | 0.22 | 0.16 |
更多>>(2012-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 936.67 | 4.27 | -- | -- |
| 造纸、印刷 | 936.67 | 4.27 | -- | -- |
| 合计 | 936.67 | 4.27 | -- | -- |
更多>>(--）
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值（万元） | 占资产净值% | 流通股东排名 |
|---|
更多>>(2018-06-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,035.60 | 12.57 | -- |
| 金融债券 | 11,224.00 | 69.31 | 62.20 |
| 其中：政策性金融债 | 11,224.00 | 69.31 | 62.20 |
| 企业债券 | 2,194.15 | 13.55 | -10.38 |
| 中期票据 | 993.20 | 6.13 | -4.62 |
| 合计 | 16,446.95 | 101.56 | -- |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.60% | 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--500万元 | 0.80% |
| 500--1000万元 | 0.50% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
- 光大保德信基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示性公告(09-15)
- 光大增利：2018年半年度报告(08-25)
- 光大增利：2018年半年度报告摘要(08-25)
- 光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金参与东北证券股份有限公司申购费率优惠的公告(08-20)
- 光大保德信基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件或身份证明文件的公告(08-03)
- 光大增利：2018年第二季度报告(07-20)
- 光大保德信基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有的股票估值方法的提示性公告(07-17)
- 光大保德信增利收益债券型证券投资基金恢复大额申购、转换转入、定期定额投资的公告(07-04)
>>>财务数据（2018二季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 304.89 |
| 本期利润(万元) | 336.05 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0098 |
| 期末基金资产净值(万元) | 15,623.79 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.152 |
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