单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.17 1.35 2.78 3.24 3.51 3.51 8.65 47.17
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.37 32.07
同类平均 ③% 0.69 0.05 1.74 2.16 1.80 2.56 7.75 --
① — ② 1.17 1.35 2.78 3.24 3.51 3.51 6.28 15.10
① — ③ 0.48 1.30 1.04 1.08 1.71 0.96 0.90 0.00
同类排名 23/138 7/138 53/138 50/138 39/138 56/133 61/122 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.33 0.00 0.54 0.09 0.99 0.54 9.71
基准收益率②% 2.14 -0.69 0.56 0.13 -0.34 2.00 8.74
① — ② -0.81 0.69 -0.02 -0.04 1.33 -1.46 0.97
业绩比较基准 中证全债指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈晓 2014/01/30 4年4月3天 25.77 陈晓,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年7月加入光大保德信基金管理有限公司,先后担任投资部研究助理、固定收益研究员、固定收益高级研究员。2014年1月30日任光大保德信信用添益债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月30日任光大保德信增利收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月5日任光大保德信安和债券型的基金经理。2017年1月11日任光大保德信安祺债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月28日任光大保德信安诚债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月8日任光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月8日任光大保德信永利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月30日任光大保德信安祺债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨烨超 2016/06/07 2016/07/06 29天 0.36
王慧杰 2016/06/07 2016/07/06 29天 0.36
杨烨超 2016/02/18 2016/06/06 3月19天 0.27
王慧杰 2016/02/18 2016/06/06 3月19天 0.27
陆欣 2009/12/09 2014/01/30 4年1月23天 12.50
于海颖 2008/10/29 2010/08/31 1年10月6天 10.95

光大增利A光大增利C基金总份额

光大增利A光大增利C合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)2769303533683766
户均持有份额(万)8.78168.75266.968.37
机构持有比例(%)96.1299.7899.8494.93
个人持有比例(%)3.880.220.165.07

更多>>(2012-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 936.67 4.27 -- --
    造纸、印刷 936.67 4.27 -- --
合计 936.67 4.27 -- --

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,002.60 7.11 1.05
其中:政策性金融债 2,002.60 7.11 1.05
企业债券 6,741.07 23.93 -4.19
短期融资券 22,917.72 81.35 13.81
中期票据 3,028.30 10.75 -7.98
合计 34,689.69 123.14 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.80%
500--1000万元0.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 214.55
本期利润(万元) 372.86
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0154
期末基金资产净值(万元) 27,597.29
期末基金份额净值(元) 1.139