近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
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净值增长率①% | 0.53 | 1.61 | 2.34 | 1.06 | 5.48 | 7.37 | 7.66 | 51.69 |
全债指数 ②% | 0.26 | 1.96 | 4.40 | 1.02 | 8.57 | 10.09 | 11.10 | 51.46 |
同类平均 ③% | 0.95 | 2.21 | 3.81 | 1.88 | 5.93 | 7.36 | 8.12 | -- |
① — ② | 0.26 | -0.35 | -2.06 | 0.04 | -3.09 | -2.72 | -3.44 | 0.23 |
① — ③ | -0.42 | -0.61 | -1.48 | -0.81 | -0.45 | 0.01 | -0.46 | 0.00 |
同类排名 | 79/132 | 96/132 | 112/132 | 92/132 | 85/132 | 79/131 | 78/123 | -- |
2018年四季度 | 2018年三季度 | 2018年二季度 | 2018年一季度 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | |
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净值增长率①% | 1.08 | 1.64 | 1.14 | 1.33 | 0.99 | 0.54 | 9.71 |
基准收益率②% | 2.91 | 1.35 | 2.16 | 2.14 | -0.34 | 2.00 | 8.74 |
① — ② | -1.83 | 0.29 | -1.02 | -0.81 | 1.33 | -1.46 | 0.97 |
业绩比较基准 | 中证全债指数 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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曾小丽 | 2018/10/27 | 3月28天 | 1.97 | 曾小丽,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2014年8月加入光大保德信基金管理有限公司,历任信用研究员,现任固收研究负责人一职。2018年3月24日任光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月5日任光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月27日任光大保德信安祺债券型证券投资基金基金经理。2018年10月27日任光大保德信增利收益债券型证券投资基金基金经理。 |
2018-6 | 2017-12 | 2017-6 | 2016-12 | ||
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持有人户数(户) | 2716 | 2769 | 3035 | 3368 | |
户均持有份额(万) | 4.99 | 8.78 | 168.75 | 266.96 | |
机构持有比例(%) | 93.91 | 96.12 | 99.78 | 99.84 | |
个人持有比例(%) | 6.09 | 3.88 | 0.22 | 0.16 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 936.67 | 4.27 | -- | -- |
造纸、印刷 | 936.67 | 4.27 | -- | -- |
合计 | 936.67 | 4.27 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占资产净值% | 流通股东排名 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 4,362.68 | 40.78 | -1.11 |
其中:政策性金融债 | 4,362.68 | 40.78 | -1.11 |
企业债券 | 1,010.30 | 9.44 | 1.55 |
短期融资券 | 2,002.90 | 18.72 | -- |
中期票据 | 3,662.95 | 34.24 | -- |
合计 | 11,038.83 | 103.18 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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180209 | 18国开09 | 11.00 | 1103.52 | 10.32 |
180204 | 18国开04 | 10.00 | 1047.20 | 9.79 |
180210 | 18国开10 | 10.00 | 1031.30 | 9.64 |
180208 | 18国开08 | 10.00 | 1018.30 | 9.52 |
101800983 | 18海淀国资MTN001 | 10.00 | 1015.90 | 9.50 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.00% |
100--500万元 | 0.80% |
500--1000万元 | 0.50% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 36.63 |
本期利润(万元) | 65.08 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0113 |
期末基金资产净值(万元) | 6,279.89 |
期末基金份额净值(元) | 1.127 |