单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-07)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.45 0.72 2.82 4.92 5.11 5.11 7.31 49.56
全债指数 ②% 1.08 2.54 4.43 7.70 7.76 7.56 11.25 49.19
同类平均 ③% 0.99 1.85 3.10 4.75 4.92 4.77 7.45 --
① — ② -0.63 -1.82 -1.61 -2.77 -2.65 -2.45 -3.95 0.37
① — ③ -0.55 -1.14 -0.28 0.17 0.19 0.34 -0.15 0.00
同类排名 117/135 121/135 94/135 78/135 73/135 70/130 75/125 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.64 1.14 1.33 0.00 0.99 0.54 9.71
基准收益率②% 1.35 2.16 2.14 -0.69 -0.34 2.00 8.74
① — ② 0.29 -1.02 -0.81 0.69 1.33 -1.46 0.97
业绩比较基准 中证全债指数

注释 (2018-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 1.491 190/443 3.423 147/275
贝塔系数 贝塔系数说明 0.000 267/443 0.000 偏低 88/275
下行风险 下行风险说明 1.211 213/443 2.762 174/275
夏普比率 夏普比率说明 4.780 181/443 3.503 偏低 212/275
詹森指数 詹森指数说明 213,978,388,581,568,319.000 213/443 -1.000 偏低 233/275
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曾小丽 2018/10/27 1月13天 0.54 曾小丽,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2014年8月加入光大保德信基金管理有限公司,历任信用研究员,现任固收研究负责人一职。2018年3月24日任光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月5日任光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月27日任光大保德信安祺债券型证券投资基金基金经理。2018年10月27日任光大保德信增利收益债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈晓 2014/01/30 2018/10/27 4年9月1天 27.36
杨烨超 2016/06/07 2016/07/06 29天 0.36
王慧杰 2016/06/07 2016/07/06 29天 0.36
杨烨超 2016/02/18 2016/06/06 3月19天 0.27
王慧杰 2016/02/18 2016/06/06 3月19天 0.27
陆欣 2009/12/09 2014/01/30 4年1月23天 12.50
于海颖 2008/10/29 2010/08/31 1年10月6天 10.95

光大增利A光大增利C基金总份额

光大增利A光大增利C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)2716276930353368
户均持有份额(万)4.998.78168.75266.96
机构持有比例(%)93.9196.1299.7899.84
个人持有比例(%)6.093.880.220.16

更多>>(2012-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 936.67 4.27 -- --
    造纸、印刷 936.67 4.27 -- --
合计 936.67 4.27 -- --

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,987.80 38.56 25.99
金融债券 5,419.00 41.89 -27.42
其中:政策性金融债 5,419.00 41.89 -27.42
企业债券 1,020.40 7.89 -5.66
合计 11,427.20 88.34 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180201 18国开01 20.00 2008.80 15.53
130023 13附息国债23 20.00 2004.00 15.49
170311 17进出11 20.00 2001.80 15.47
189935 18贴现国债35 20.00 1989.00 15.37
018005 国开1701 14.00 1408.40 10.89

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.80%
500--1000万元0.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 220.66
本期利润(万元) 201.21
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0197
期末基金资产净值(万元) 7,002.51
期末基金份额净值(元) 1.115