单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.27 2.09 2.98 4.27 4.27 3.16 7.62 48.63
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.19 32.07
同类平均 ③% 0.27 1.68 1.92 2.98 2.21 2.22 7.39 --
① — ② 0.27 2.09 2.98 4.27 4.27 3.16 6.43 16.56
① — ③ 0.00 0.40 1.07 1.28 2.05 0.95 0.23 0.00
同类排名 73/137 39/137 38/137 46/137 38/137 57/132 69/122 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.14 1.33 0.00 0.54 0.99 0.54 9.71
基准收益率②% 2.16 2.14 -0.69 0.56 -0.34 2.00 8.74
① — ② -1.02 -0.81 0.69 -0.02 1.33 -1.46 0.97
业绩比较基准 中证全债指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈晓 2014/01/30 4年7月29天 27.25 陈晓,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年7月加入光大保德信基金管理有限公司,先后担任投资部研究助理、固定收益研究员、固定收益高级研究员。2014年1月30日任光大保德信信用添益债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月30日任光大保德信增利收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月5日任光大保德信安和债券型的基金经理。2017年1月11日任光大保德信安祺债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月28日至2018年8月18日任光大保德信安诚债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月8日任光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月8日至2018年8月18日任光大保德信永利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月30日任光大保德信安祺债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨烨超 2016/06/07 2016/07/06 29天 0.36
王慧杰 2016/06/07 2016/07/06 29天 0.36
杨烨超 2016/02/18 2016/06/06 3月19天 0.27
王慧杰 2016/02/18 2016/06/06 3月19天 0.27
陆欣 2009/12/09 2014/01/30 4年1月23天 12.50
于海颖 2008/10/29 2010/08/31 1年10月6天 10.95

光大增利A光大增利C基金总份额

光大增利A光大增利C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)2716276930353368
户均持有份额(万)4.998.78168.75266.96
机构持有比例(%)93.9196.1299.7899.84
个人持有比例(%)6.093.880.220.16

更多>>(2012-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 936.67 4.27 -- --
    造纸、印刷 936.67 4.27 -- --
合计 936.67 4.27 -- --

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,035.60 12.57 --
金融债券 11,224.00 69.31 62.20
其中:政策性金融债 11,224.00 69.31 62.20
企业债券 2,194.15 13.55 -10.38
中期票据 993.20 6.13 -4.62
合计 16,446.95 101.56 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.80%
500--1000万元0.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 304.89
本期利润(万元) 336.05
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0098
期末基金资产净值(万元) 15,623.79
期末基金份额净值(元) 1.152