单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 6.80 -2.22 -10.35 -7.39 -9.74 -13.05 -10.77 106.79
上证指数 ②% 6.00 1.29 -15.34 -18.26 -20.09 -15.33 -25.26 -10.53
同类平均 ③% 3.79 -0.91 -10.29 -10.66 -11.40 -4.01 -9.43 --
① — ② 0.80 -3.51 4.99 10.87 10.35 2.28 14.49 117.32
① — ③ 3.01 -1.30 -0.06 3.26 1.66 -9.04 -1.34 0.00
同类排名 550/2781 1856/2711 1142/2583 897/2327 947/2223 1178/1661 608/1157 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -6.95 -5.25 4.69 -2.34 -3.49 -1.96 42.82
基准收益率②% -0.39 -4.59 -0.77 2.48 11.41 -4.97 9.04
① — ② -6.56 -0.66 5.46 -4.82 -14.90 3.01 33.78
业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%+中证全债指数×45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
戴奇雷 2015/05/20 3年6月5天 -16.98 戴奇雷先生,中国国籍,华中理工大学理学硕士,中欧国际工商学院MBA,特许金融分析师(CFA)。曾先后担任上海融昌资产管理公司研究总监助理、广州金骏资产管理公司研究总监等职。2006年6月加入诺德基金管理有限公司,先后担任研究员、诺德价值优势股票型证券投资基金基金经理助理、诺德基金管理有限公司投资研究部经理等职。2008年5月22日至2010年4月1日任诺德价值优势股票型证券投资基金的基金经理。2008年11月5日至2010年2月24日任诺德主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2010年5月加入光大保德信基金管理有限公司,先后担任研究副总监、研究总监。2013年5月21日任光大保德信中小盘股票型证券投资基金的基金经理。2014年7月1日任光大保德信均衡精选股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月20日任光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年4月1日至2017年12月29日任光大保德信红利混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
于华 2015/05/20 2016/08/20 1年3月3天 -5.02
王健 2009/10/28 2015/05/30 5年7月5天 168.83
黄素丽 2012/10/10 2013/03/29 5月20天 12.31
于进杰 2009/10/28 2010/12/31 1年2月4天 17.25

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,900.24 13.78 -- 10.62
制造业 11,945.23 42.22 -- 9.83
信息传输、软件和信息技术服务业 1,342.34 4.74 -- -1.40
科学研究和技术服务业 148.94 0.53 -- -1.18
水利、环境和公共设施管理业 430.54 1.52 -- 0.76
文化、体育和娱乐业 1,637.52 5.79 -- 3.30
合计 19,404.81 68.58 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600547 山东黄金 106.28 2,515.65 8.89% 0.94 --
600419 天润乳业 150.28 2,311.31 8.17% 0.15 --
300144 宋城演艺 73.60 1,637.52 5.79% -2.77 --
600588 用友网络 32.99 917.71 3.24% 新晋 --
603019 中科曙光 18.12 849.53 3.00% 0.46 --
603986 兆易创新 9.53 845.71 2.99% -1.18 --
600489 中金黄金 123.70 839.92 2.97% 新晋 --
000768 中航飞机 51.39 816.13 2.88% 0.31 --
300373 扬杰科技 33.24 703.97 2.49% -0.02 --
600562 国睿科技 44.86 693.91 2.45% -0.01 --
合计 -- 643.99 12,131.36 42.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 619.99 2.19 --
金融债券 5,461.83 19.30 1.35
其中:政策性金融债 5,461.83 19.30 1.35
合计 6,081.81 21.49 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
170209 17国开09 20.00 2021.80 7.15
180301 18进出01 20.00 2008.00 7.10
018002 国开1302 14.20 1432.03 5.06
019547 16国债19 5.22 445.67 1.58
019541 16国债13 0.74 66.71 0.24

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--500万元0.90%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,586.73
本期利润(万元) -2,099.60
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0687
期末基金资产净值(万元) 28,294.29
期末基金份额净值(元) 0.924