单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.10 -4.88 -0.88 1.20 3.58 -4.23 -4.94 125.97
上证指数 ②% -7.77 -9.84 -19.79 -15.73 -12.56 -8.43 -29.57 -7.76
同类平均 ③% -2.31 -3.03 -6.63 -4.95 1.97 3.37 0.12 --
① — ② 7.67 4.96 18.91 16.93 16.14 4.20 24.63 133.73
① — ③ 2.22 -1.86 5.75 6.15 1.60 -7.60 -5.06 0.00
同类排名 774/2753 1802/2675 618/2487 447/2452 875/2195 1047/1482 610/1025 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 4.69 -2.34 1.10 -2.83 -3.49 -1.96 42.82
基准收益率②% -0.77 2.48 2.81 3.40 11.41 -4.97 9.04
① — ② 5.46 -4.82 -1.71 -6.23 -14.90 3.01 33.78
业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%+中证全债指数×45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
戴奇雷 2015/05/20 3年13天 -9.28 戴奇雷先生,中国国籍,华中理工大学理学硕士,中欧国际工商学院MBA,特许金融分析师(CFA)。曾先后担任上海融昌资产管理公司研究总监助理、广州金骏资产管理公司研究总监等职。2006年6月加入诺德基金管理有限公司,先后担任研究员、诺德价值优势股票型证券投资基金基金经理助理、诺德基金管理有限公司投资研究部经理等职。2008年5月22日至2010年4月1日任诺德价值优势股票型证券投资基金的基金经理。2008年11月5日至2010年2月24日任诺德主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2010年5月加入光大保德信基金管理有限公司,先后担任研究副总监、研究总监。2013年5月21日任光大保德信中小盘股票型证券投资基金的基金经理。2014年7月1日任光大保德信均衡精选股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月20日任光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年4月1日至2017年12月29日任光大保德信红利混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
于华 2015/05/20 2016/08/20 1年3月3天 -5.02
王健 2009/10/28 2015/05/30 5年7月5天 168.83
黄素丽 2012/10/10 2013/03/29 5月20天 12.31
于进杰 2009/10/28 2010/12/31 1年2月4天 17.25

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,426.34 8.57 -1.11 5.59
制造业 11,012.29 38.89 -10.89 6.61
批发和零售业 2.64 0.01 3.92 -2.98
信息传输、软件和信息技术服务业 2,458.57 8.68 -2.36 3.21
金融业 1,668.60 5.89 新增 -3.09
文化、体育和娱乐业 2,410.66 8.51 -2.39 6.13
合计 19,979.10 70.55 -6.18 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600547 山东黄金 83.55 2,426.34 8.57% 1.79 -3.86
300144 宋城演艺 115.40 2,410.66 8.51% 2.39 10.65
600419 天润乳业 53.06 2,344.19 8.28% 2.12 -3.50
603986 兆易创新 10.46 2,058.53 7.27% 新晋 -7.68
601328 交通银行 270.00 1,668.60 5.89% 新晋 -0.43
002230 科大讯飞 16.39 996.92 3.52% 新晋 -6.15
002371 北方华创 16.55 759.15 2.68% 新晋 50.36
002439 启明星辰 27.26 745.97 2.63% 0.92 18.79
300604 长川科技 12.55 742.71 2.62% 新晋 33.89
600588 用友网络 18.74 715.68 2.53% 0.82 0.56
合计 -- 623.96 14,868.75 52.50% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 6,439.72 22.74 4.09
其中:政策性金融债 6,439.72 22.74 4.09
合计 6,439.72 22.74 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--500万元0.90%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,004.06
本期利润(万元) 1,392.26
加权平均基金份额本期利润(元) 0.049
期末基金资产净值(万元) 28,318.53
期末基金份额净值(元) 1.048