单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -3.44 -5.89 -9.13 -7.49 -8.68 -11.83 6.38 106.57
上证指数 ②% 2.32 -2.73 -14.74 -15.42 -16.69 -7.55 -11.38 -7.42
同类平均 ③% -0.26 -3.65 -8.75 -8.57 -6.30 -0.41 6.22 --
① — ② -5.76 -3.16 5.61 7.93 8.01 -4.28 17.76 113.99
① — ③ -3.19 -2.25 -0.37 1.07 -2.38 -11.42 0.16 0.00
同类排名 2708/2899 1903/2823 1295/2664 1118/2466 1393/2287 1257/1607 547/1087 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -5.25 4.69 -2.34 1.10 -3.49 -1.96 42.82
基准收益率②% -4.59 -0.77 2.48 2.81 11.41 -4.97 9.04
① — ② -0.66 5.46 -4.82 -1.71 -14.90 3.01 33.78
业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%+中证全债指数×45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
戴奇雷 2015/05/20 3年4月9天 -17.07 戴奇雷先生,中国国籍,华中理工大学理学硕士,中欧国际工商学院MBA,特许金融分析师(CFA)。曾先后担任上海融昌资产管理公司研究总监助理、广州金骏资产管理公司研究总监等职。2006年6月加入诺德基金管理有限公司,先后担任研究员、诺德价值优势股票型证券投资基金基金经理助理、诺德基金管理有限公司投资研究部经理等职。2008年5月22日至2010年4月1日任诺德价值优势股票型证券投资基金的基金经理。2008年11月5日至2010年2月24日任诺德主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2010年5月加入光大保德信基金管理有限公司,先后担任研究副总监、研究总监。2013年5月21日任光大保德信中小盘股票型证券投资基金的基金经理。2014年7月1日任光大保德信均衡精选股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月20日任光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年4月1日至2017年12月29日任光大保德信红利混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
于华 2015/05/20 2016/08/20 1年3月3天 -5.02
王健 2009/10/28 2015/05/30 5年7月5天 168.83
黄素丽 2012/10/10 2013/03/29 5月20天 12.31
于进杰 2009/10/28 2010/12/31 1年2月4天 17.25

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 716.32 2.36 -- 0.41
采矿业 2,413.77 7.95 -- 4.95
制造业 14,274.23 47.01 -- 13.34
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.02 -- -0.88
信息传输、软件和信息技术服务业 772.57 2.54 -- -3.55
金融业 316.88 1.04 -- -6.35
房地产业 302.51 1.00 -- -2.78
科学研究和技术服务业 8.27 0.03 -- -1.06
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.03 -- -0.35
文化、体育和娱乐业 2,597.64 8.56 -- 6.29
合计 21,417.47 70.54 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300144 宋城演艺 110.54 2,597.64 8.56% 0.05 7.29
600419 天润乳业 127.89 2,433.75 8.02% -0.26 -8.53
600547 山东黄金 100.91 2,413.77 7.95% -0.62 1.12
603986 兆易创新 11.66 1,264.87 4.17% -3.10 4.53
000768 中航飞机 49.93 780.96 2.57% 新晋 5.81
002371 北方华创 15.60 775.04 2.55% -0.13 1.57
603019 中科曙光 16.84 772.64 2.54% 新晋 8.27
002230 科大讯飞 24.09 772.57 2.54% -0.98 0.38
300373 扬杰科技 26.68 763.05 2.51% 新晋 -2.05
600562 国睿科技 43.51 746.16 2.46% 新晋 4.60
合计 -- 527.65 13,320.45 43.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 5,451.40 17.95 -4.79
其中:政策性金融债 5,451.40 17.95 -4.79
合计 5,451.40 17.95 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--500万元0.90%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -146.19
本期利润(万元) -1,583.42
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0587
期末基金资产净值(万元) 30,361.94
期末基金份额净值(元) 0.993