单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.67 0.77 2.34 2.94 2.64 1.76 5.94 40.79
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.37 24.24
同类平均 ③% 0.11 -0.99 -0.98 -0.11 0.84 1.58 2.50 --
① — ② 0.67 0.77 2.34 2.94 2.64 1.76 3.57 16.55
① — ③ 0.56 1.76 3.32 3.05 1.80 0.19 3.44 0.00
同类排名 103/451 80/440 74/419 71/419 154/393 153/283 99/212 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.76 -0.58 0.59 0.10 0.20 0.00 7.79
基准收益率②% 2.14 -0.69 0.56 0.13 -0.34 2.00 8.74
① — ② -0.38 0.11 0.03 -0.03 0.54 -2.00 -0.95
业绩比较基准 中证全债指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈晓 2014/01/30 4年4月3天 31.96 陈晓,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年7月加入光大保德信基金管理有限公司,先后担任投资部研究助理、固定收益研究员、固定收益高级研究员。2014年1月30日任光大保德信信用添益债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月30日任光大保德信增利收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月5日任光大保德信安和债券型的基金经理。2017年1月11日任光大保德信安祺债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月28日任光大保德信安诚债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月8日任光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月8日任光大保德信永利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月30日任光大保德信安祺债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨烨超 2016/06/07 2016/07/06 29天 1.75
王慧杰 2016/06/07 2016/07/06 29天 1.75
王慧杰 2016/02/18 2016/06/06 3月19天 0.28
杨烨超 2016/02/18 2016/06/06 3月19天 0.28
陆欣 2011/05/16 2014/01/30 2年8月20天 6.46

光大信用添益A光大信用添益C基金总份额

光大信用添益A光大信用添益C合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)9708619131016
户均持有份额(万)6.211.521.565.54
机构持有比例(%)5.950.770.7067.59
个人持有比例(%)94.0599.2399.3032.41

更多>>(2016-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 150.18 0.80 -- --
采矿业 76.38 0.41 -- --
制造业 894.18 4.75 -- --
批发和零售业 557.09 2.96 -- --
交通运输、仓储和邮政业 67.90 0.36 -- --
金融业 689.68 3.67 -- --
租赁和商务服务业 107.80 0.57 -- --
文化、体育和娱乐业 122.50 0.65 -- --
合计 2,665.71 14.17 -- --

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,005.20 9.16 -7.45
其中:政策性金融债 4,005.20 9.16 -7.45
企业债券 3,135.97 7.17 -0.14
短期融资券 46,539.84 106.39 39.42
合计 53,681.01 122.72 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 18.06
本期利润(万元) 37.83
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0234
期末基金资产净值(万元) 1,145.02
期末基金份额净值(元) 1.038