单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-09-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.38 1.17 2.32 3.33 4.13 7.11 11.40 18.68
一年定存 ②% 0.13 0.38 0.76 1.07 1.50 3.02 5.51 11.20
同类平均 ③% 0.34 1.04 2.00 2.72 3.46 6.33 11.05 --
① — ② 0.25 0.80 1.56 2.26 2.63 4.09 5.89 7.48
① — ③ 0.04 0.14 0.32 0.62 0.66 0.78 0.35 0.00
同类排名 16/99 6/96 3/86 1/84 4/82 21/81 42/75 --

  2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年三季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 1.15 1.18 0.68 0.68 2.84 3.53 4.81
基准收益率②% 0.34 0.34 0.35 0.35 1.37 1.37 1.76
① — ② 0.81 0.84 0.34 0.34 1.47 2.16 3.05
业绩比较基准 人民币3个月银行定期存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡乐 2014/09/11 3年4天 11.43 蔡乐女士,中国国籍,2003年毕业于天津财经大学金融系投资学专业,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2003年7月至2005年2月在方正证券担任固定收益部项目经理;2005年3月至2014年8月在中再资产管理股份有限公司历任固定收益部研究员兼交易员、投资经理助理、投资经理;2014年8月加入光大保德信基金管理有限公司,任职于固定收益部。2014年9月11日任光大保德信添盛双月理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月11日任光大保德信现金宝货币市场基金的基金经理。2014年9月11日任光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月11日任光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年6月11日至2017年8月16日任光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月4日任光大保德信耀钱包货币市场基金的基金经理。2015年11月16日任光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月17日任光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月8日任光大保德信尊尚一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月19日任光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月19日任光大保德信安祺债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月23日任光大保德信尊盈半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月16日任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
韩爱丽 2012/10/25 2014/09/11 1年10月21天 6.45

光大添天盈月度理财A光大添天盈月度理财B基金总份额

光大添天盈月度理财A光大添天盈月度理财B合计情况
2017-62016-122016-62015-12
持有人户数(户)6111
户均持有份额(万)13261.8053185.7952466.6151717.25
机构持有比例(%)98.73100.00100.00100.00
个人持有比例(%)1.270.000.000.00

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
短期融资券 499.78 0.39 -0.28
合计 499.78 0.39 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.25% 托管费率: 0.08% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2017二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 709.02
本期利润(万元) 709.02
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 79,570.81
期末基金份额净值(元) --