单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.18 1.49 1.30 0.18 3.49 4.19 6.68 44.25
全债指数 ②% 0.70 2.48 3.97 0.65 8.62 9.58 10.99 33.15
同类平均 ③% 0.96 2.30 2.92 0.95 4.93 6.20 7.58 --
① — ② -0.51 -0.99 -2.67 -0.47 -5.13 -5.39 -4.30 11.10
① — ③ -0.78 -0.81 -1.62 -0.76 -1.44 -2.01 -0.90 0.00
同类排名 117/132 110/132 117/132 117/132 101/132 107/131 84/122 --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.02 0.46 1.12 1.81 0.28 0.71 10.42
基准收益率②% 2.57 1.32 1.97 2.03 0.28 2.12 6.08
① — ② -1.55 -0.86 -0.85 -0.22 0.00 -1.41 4.34
业绩比较基准 中证综合债券指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
唐瑭 2016/06/03 2年8月1天 5.72 唐瑭,英国爱丁堡大学硕士,2008年2月至2010年4月任JPMorgan(EMEA)分析师;2011年3月加入上投摩根基金管理有限公司,先后担任研究员及基金经理助理;2015年5月19日至2018年11月9日任上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2015年12月11日任上投摩根强化回报债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月11日至2018年9月22日任上投摩根轮动添利债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月27日任上投摩根双债增利债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日任上投摩根分红添利债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日任上投摩根纯债添利债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月26日至2018年9月19日任上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月18日任上投摩根安丰回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月18日至2018年10月30日任上投摩根安泽回报混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月8日任上投摩根安隆回报混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月27日至2018年7月19日任上投摩根安腾回报混合混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵峰 2012/06/25 2016/06/03 3年11月14天 36.45

上投摩根分红添利A上投摩根分红添利B基金总份额

上投摩根分红添利A上投摩根分红添利B合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)81697312161493
户均持有份额(万)5.924.855.949.34
机构持有比例(%)31.010.180.1219.75
个人持有比例(%)68.9999.8299.8880.25

更多>>(2015-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
建筑业 2.73 0.01 -- --
金融业 144.00 0.53 -- --
合计 146.73 0.54 -- --

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 702.75 11.32 0.07
金融债券 2,815.97 45.36 18.70
其中:政策性金融债 2,815.97 45.36 18.70
企业债券 2,669.35 43.00 0.97
合计 6,188.07 99.68 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 25.80 2591.35 41.74
010107 21国债⑺ 3.00 308.85 4.97
018006 国开1702 2.20 224.62 3.62
010303 03国债⑶ 2.00 201.64 3.25
136702 16华润02 1.95 193.77 3.12

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 26.03
本期利润(万元) 32.19
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0103
期末基金资产净值(万元) 3,376.68
期末基金份额净值(元) 1.09