单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.74 1.21 1.96 4.49 4.59 3.03 6.28 43.99
全债指数 ②% 1.14 2.72 4.51 7.83 7.92 7.64 11.19 31.81
同类平均 ③% 1.04 1.97 3.20 4.78 4.85 4.78 7.46 --
① — ② -0.40 -1.51 -2.55 -3.34 -3.33 -4.61 -4.91 12.18
① — ③ -0.30 -0.76 -1.24 -0.30 -0.27 -1.74 -1.18 0.00
同类排名 99/135 106/135 112/135 90/135 89/135 99/130 87/125 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.46 1.12 1.81 -0.66 0.28 0.71 10.42
基准收益率②% 1.32 1.97 2.03 -0.47 0.28 2.12 6.08
① — ② -0.86 -0.85 -0.22 -0.19 0.00 -1.41 4.34
业绩比较基准 中证综合债券指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
唐瑭 2016/06/03 2年6月11天 5.52 唐瑭,英国爱丁堡大学硕士,2008年2月至2010年4月任JPMorgan(EMEA)分析师;2011年3月加入上投摩根基金管理有限公司,先后担任研究员及基金经理助理;2015年5月19日至2018年11月9日任上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2015年12月11日任上投摩根强化回报债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月11日至2018年9月22日任上投摩根轮动添利债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月27日任上投摩根双债增利债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日任上投摩根分红添利债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日任上投摩根纯债添利债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月26日至2018年9月19日任上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月18日任上投摩根安丰回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月18日至2018年10月30日任上投摩根安泽回报混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月8日任上投摩根安隆回报混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月27日至2018年7月19日任上投摩根安腾回报混合混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵峰 2012/06/25 2016/06/03 3年11月14天 36.45

上投摩根分红添利A上投摩根分红添利B基金总份额

上投摩根分红添利A上投摩根分红添利B合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)81697312161493
户均持有份额(万)5.924.855.949.34
机构持有比例(%)31.010.180.1219.75
个人持有比例(%)68.9999.8299.8880.25

更多>>(2015-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
建筑业 2.73 0.01 -- --
金融业 144.00 0.53 -- --
合计 146.73 0.54 -- --

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 596.70 11.25 --
金融债券 1,413.30 26.66 -26.75
其中:政策性金融债 1,413.30 26.66 -26.75
企业债券 2,228.47 42.03 -0.70
可转换债券 946.80 17.86 10.53
合计 5,185.28 97.80 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
170209 17国开09 10.00 1010.90 19.07
189935 18贴现国债35 6.00 596.70 11.25
018005 国开1701 4.00 402.40 7.59
132004 15国盛EB 2.62 248.90 4.69
136053 15南航01 2.00 199.76 3.77

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 11.33
本期利润(万元) 19.89
加权平均基金份额本期利润(元) 0.005
期末基金资产净值(万元) 4,270.83
期末基金份额净值(元) 1.079