单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-23)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.57 -0.37 27.15 32.47 -0.42 -1.29 12.04 168.78
上证指数 ②% -3.84 -9.75 11.85 15.76 0.95 -10.85 -4.18 44.98
同类平均 ③% 1.46 -1.14 15.28 17.88 4.37 5.57 8.24 --
① — ② 7.41 9.38 15.30 16.71 -1.37 9.56 16.22 123.80
① — ③ 2.11 0.76 11.88 14.59 -4.79 -6.86 3.80 0.00
同类排名 447/2958 1399/2896 353/2762 310/2736 1879/2552 1403/1972 592/1400 --

  2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 0.34 28.56 -13.62 -12.32 -32.28 38.90 -28.67
基准收益率②% -0.91 24.52 -10.32 -1.61 -20.67 18.61 -9.08
① — ② 1.25 4.04 -3.30 -10.71 -11.61 20.29 -19.59
业绩比较基准 沪深300指数收益率×85%+上证国债指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙芳 2012/11/28 6年7月29天 168.78 孙芳女士,华东师范大学经济学硕士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。2003年7月至2006年10月任华宝兴业基金行业研究员。2006年12月加入上投摩根基金管理有限公司,先后任行业专家、基金经理助理,主要负责投资研究方面的工作。2011年12月8日任上投摩根双息平衡混合型证券投资基金的基金经理。2012年11月28日任上投摩根核心优选股票型证券投资基金的基金经理。2014年2月10日至2015年7月9日任上投摩根核心成长股票型证券投资基金的基金经理。2014年12月19日任上投摩根行业轮动股票型证券投资基金的基金经理。2018年6月7日任上投摩根副总经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李佳嘉 2015/08/11 2016/10/28 1年2月19天 -16.54

更多>>(2019-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 4,803.04 3.77 -- 0.66
采矿业 632.22 0.50 -- -1.47
制造业 82,599.23 64.81 -- 30.46
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,294.53 1.02 -- -1.19
建筑业 1,837.19 1.44 -- -0.65
信息传输、软件和信息技术服务业 3,952.29 3.10 -- -2.23
金融业 4,268.07 3.35 -- -7.35
房地产业 2,774.28 2.18 -- -2.31
租赁和商务服务业 834.33 0.65 -- -1.51
科学研究和技术服务业 1,323.05 1.04 -- -0.82
合计 104,320.54 81.86 -- --

更多>>(2019-06-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000661 长春高新 22.63 7,647.62 6.00% 0.55 2.30
601012 隆基股份 293.91 6,792.14 5.33% 1.15 4.03
600438 通威股份 428.33 6,022.27 4.73% 0.77 -7.73
002821 凯莱英 56.20 5,512.24 4.33% 0.32 0.11
300014 亿纬锂能 172.83 5,264.40 4.13% 新晋 15.84
600276 恒瑞医药 67.75 4,471.82 3.51% 0.14 0.08
002157 正邦科技 248.98 4,148.01 3.25% 0.17 9.65
002714 牧原股份 60.96 3,584.04 2.81% -1.02 22.09
000063 中兴通讯 105.88 3,444.38 2.70% 新晋 -2.12
000651 格力电器 59.63 3,279.49 2.57% 新晋 1.58
合计 -- 1,517.10 50,166.41 39.36% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 651.26 0.51 0.03
合计 651.26 0.51 --

(2019-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
110054 通威转债 5.25 645.12 0.51
113028 环境转债 0.06 6.10 0.00
128028 赣锋转债 0.00 0.04 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.35%
2年--3年0.20%
3年以上0

>>>财务数据(2019二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 3,295.52
本期利润(万元) 516.82
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0094
期末基金资产净值(万元) 127,442.49
期末基金份额净值(元) 2.344