单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.09 -5.95 -25.34 -28.81 -28.78 -6.53 -27.05 113.30
上证指数 ②% -0.55 -3.19 -15.74 -21.85 -21.45 -20.06 -25.21 29.80
同类平均 ③% 0.06 -2.62 -11.26 -12.76 -11.83 -5.47 -10.41 --
① — ② 0.46 -2.76 -9.60 -6.96 -7.33 13.53 -1.84 83.50
① — ③ -0.15 -3.34 -14.08 -16.05 -16.95 -1.06 -16.64 0.00
同类排名 1582/2782 2218/2719 2492/2601 2146/2304 2111/2254 915/1709 917/1198 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -12.32 -9.62 -1.07 -1.48 38.90 -28.67 61.28
基准收益率②% -1.61 -8.22 -2.59 4.32 18.61 -9.08 5.66
① — ② -10.71 -1.40 1.52 -5.80 20.29 -19.59 55.62
业绩比较基准 沪深300指数收益率×85%+上证国债指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙芳 2012/11/28 6年14天 113.30 孙芳女士,华东师范大学经济学硕士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。2003年7月至2006年10月任华宝兴业基金行业研究员。2006年12月加入上投摩根基金管理有限公司,先后任行业专家、基金经理助理,主要负责投资研究方面的工作。2011年12月8日任上投摩根双息平衡混合型证券投资基金的基金经理。2012年11月28日任上投摩根核心优选股票型证券投资基金的基金经理。2014年2月10日至2015年7月9日任上投摩根核心成长股票型证券投资基金的基金经理。2014年12月19日任上投摩根行业轮动股票型证券投资基金的基金经理。2018年6月7日任上投摩根副总经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李佳嘉 2015/08/11 2016/10/28 1年2月19天 -16.54

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 64,235.43 70.46 -- 38.07
电力、热力、燃气及水生产和供应业 514.19 0.56 -- -1.59
建筑业 618.34 0.68 -- -1.31
批发和零售业 1,327.65 1.46 -- -2.09
住宿和餐饮业 457.51 0.50 -- -0.69
信息传输、软件和信息技术服务业 2,577.87 2.83 -- -3.31
金融业 6,199.86 6.80 -- -2.38
房地产业 445.79 0.49 -- -4.13
租赁和商务服务业 5,101.12 5.60 -- 3.02
合计 81,477.76 89.38 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000651 格力电器 137.96 5,545.90 6.08% -0.03 --
601888 中国国旅 74.99 5,101.12 5.60% 1.79 --
600519 贵州茅台 5.96 4,347.37 4.77% -0.81 --
603799 华友钴业 73.46 3,914.60 4.29% -4.90 --
300003 乐普医疗 127.20 3,860.49 4.23% 新晋 --
002821 凯莱英 51.47 3,715.62 4.08% 新晋 --
002456 欧菲科技 257.42 3,472.63 3.81% 0.30 --
600276 恒瑞医药 51.68 3,281.50 3.60% 新晋 --
000333 美的集团 80.76 3,254.81 3.57% 0.37 --
600867 通化东宝 154.56 2,803.72 3.08% 新晋 0.00
合计 -- 1,015.46 39,297.76 43.11% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 32.48 0.04 0.01
合计 32.48 0.04 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
132010 17桐昆EB 0.20 32.44 0.04
128028 赣锋转债 0.00 0.04 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.35%
2年--3年0.20%
3年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -4,957.82
本期利润(万元) -11,685.47
加权平均基金份额本期利润(元) -0.3175
期末基金资产净值(万元) 91,163.81
期末基金份额净值(元) 2.349