单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.16 0.63 -0.93 0.79 -2.60 -0.63 1.11 33.51
全债指数 ②% 1.09 2.94 4.36 0.63 8.77 9.14 10.62 42.86
同类平均 ③% 0.56 1.67 0.63 1.00 -0.24 2.74 2.61 --
① — ② -0.93 -2.31 -5.30 0.17 -11.37 -9.76 -9.50 -9.35
① — ③ -0.40 -1.04 -1.56 -0.21 -2.37 -3.37 -1.50 0.00
同类排名 374/456 359/443 319/425 231/457 279/393 245/332 147/221 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -1.02 -0.39 -1.15 0.31 1.72 0.00 8.31
基准收益率②% 1.32 1.97 2.03 -0.47 0.28 2.12 6.08
① — ② -2.34 -2.36 -3.18 0.78 1.44 -2.12 2.23
业绩比较基准 中证综合债券指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
唐瑭 2015/12/11 3年1月7天 -0.47 唐瑭,英国爱丁堡大学硕士,2008年2月至2010年4月任JPMorgan(EMEA)分析师;2011年3月加入上投摩根基金管理有限公司,先后担任研究员及基金经理助理;2015年5月19日至2018年11月9日任上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2015年12月11日任上投摩根强化回报债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月11日至2018年9月22日任上投摩根轮动添利债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月27日任上投摩根双债增利债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日任上投摩根分红添利债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日任上投摩根纯债添利债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月26日至2018年9月19日任上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月18日任上投摩根安丰回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月18日至2018年10月30日任上投摩根安泽回报混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月8日任上投摩根安隆回报混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月27日至2018年7月19日任上投摩根安腾回报混合混合型证券投资基金的基金经理。
刘阳 2016/12/16 2年1月1天 -0.47 刘阳女士自2011年5月至2012年6月在申银万国证券研究所担任分析师,2012年6月至2013年5月在广发证券研发中心担任高级分析师,2013年6月起加入上投摩根基金管理有限公司,历任投资经理助理兼研究员,投资经理。2015年12月18日任上投摩根双债增利债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月18日至2017年8月11日任上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月1日任上投摩根纯债添利债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日至2018年11月9日任上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日任上投摩根强化回报债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月10日任上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月25日任上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月27日任上投摩根丰瑞债券债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
马毅 2015/04/22 2015/12/23 8月5天 -0.16
杨成 2011/08/10 2015/04/22 3年8月16天 34.45
赵峰 2011/09/08 2014/12/01 3年2月25天 20.09

上投强化A上投强化B基金总份额

上投强化A上投强化B合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)410462467525
户均持有份额(万)0.941.031.271.40
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3.69 0.44 -- -0.89
制造业 5.51 0.66 -- -5.66
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.64 0.20 -- -0.34
信息传输、软件和信息技术服务业 3.94 0.47 -- -1.51
金融业 5.04 0.61 -- -2.70
房地产业 2.31 0.28 -- -0.64
合计 22.13 2.66 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300059 东方财富 0.35 3.94 0.47% 新晋 --
002456 欧菲科技 0.29 3.84 0.46% 新晋 --
601601 中国太保 0.09 3.20 0.38% 新晋 --
000002 万科A 0.10 2.31 0.28% 新晋 0.00
600028 中国石化 0.26 1.85 0.22% 新晋 --
601288 农业银行 0.48 1.85 0.22% 新晋 --
601088 中国神华 0.09 1.84 0.22% 新晋 --
600104 上汽集团 0.05 1.66 0.20% 新晋 --
600900 长江电力 0.10 1.64 0.20% 新晋 --
合计 -- 1.81 22.13 2.65% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 65.80 7.90 --
金融债券 185.85 22.32 16.04
其中:政策性金融债 185.85 22.32 16.04
企业债券 481.17 57.79 -29.06
可转换债券 75.75 9.10 5.19
合计 808.58 97.11 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018006 国开1702 0.93 93.88 11.27
018005 国开1701 0.52 52.61 6.32
122686 12白药债 0.46 46.77 5.62
136032 15红美01 0.40 40.10 4.82
010303 03国债⑶ 0.40 39.76 4.78

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -6.06
本期利润(万元) -4.87
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0129
期末基金资产净值(万元) 462.27
期末基金份额净值(元) 1.267