单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -0.39 -1.02 -0.39 -1.15 1.72 0.00 8.31
基准收益率②% 2.57 1.32 1.97 2.03 0.28 2.12 6.08
① — ② -2.96 -2.34 -2.36 -3.18 1.44 -2.12 2.23
业绩比较基准 中证综合债券指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
唐瑭 2015/12/11 3年3月10天 5.24 唐瑭,英国爱丁堡大学硕士,2008年2月至2010年4月任JPMorgan(EMEA)分析师;2011年3月加入上投摩根基金管理有限公司,先后担任研究员及基金经理助理;2015年5月19日至2018年11月9日任上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2015年12月11日任上投摩根强化回报债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月11日至2018年9月22日任上投摩根轮动添利债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月27日任上投摩根双债增利债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日任上投摩根分红添利债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日任上投摩根纯债添利债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月26日至2018年9月19日任上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月18日任上投摩根安丰回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月18日至2018年10月30日任上投摩根安泽回报混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月8日任上投摩根安隆回报混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月27日至2018年7月19日任上投摩根安腾回报混合混合型证券投资基金的基金经理。
刘阳 2016/12/16 2年3月4天 5.24 刘阳女士自2011年5月至2012年6月在申银万国证券研究所担任分析师,2012年6月至2013年5月在广发证券研发中心担任高级分析师,2013年6月起加入上投摩根基金管理有限公司,历任投资经理助理兼研究员,投资经理。2015年12月18日任上投摩根双债增利债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月18日至2017年8月11日任上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月1日任上投摩根纯债添利债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日至2018年11月9日任上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日任上投摩根强化回报债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月10日任上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月25日任上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月27日任上投摩根丰瑞债券债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
马毅 2015/04/22 2015/12/23 8月5天 -0.16
杨成 2011/08/10 2015/04/22 3年8月16天 34.45
赵峰 2011/09/08 2014/12/01 3年2月25天 20.09

上投强化A上投强化B基金总份额

上投强化A上投强化B合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)410462467525
户均持有份额(万)0.941.031.271.40
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 8.67 1.07 -- -3.77
建筑业 1.44 0.18 -- -0.58
金融业 12.86 1.59 -- -1.24
合计 22.97 2.84 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601398 工商银行 0.71 3.77 0.47% 新晋 --
601166 兴业银行 0.21 3.14 0.39% 新晋 --
601601 中国太保 0.10 2.84 0.35% -0.03 --
601766 中国中车 0.25 2.26 0.28% 新晋 --
000651 格力电器 0.05 1.78 0.22% 新晋 --
300308 中际旭创 0.04 1.63 0.20% 新晋 --
600887 伊利股份 0.07 1.60 0.20% 新晋 --
600030 中信证券 0.10 1.60 0.20% 新晋 --
600036 招商银行 0.06 1.51 0.19% 新晋 --
601611 中国核建 0.22 1.44 0.18% 新晋 --
合计 -- 1.81 21.57 2.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 151.08 18.72 10.82
金融债券 141.26 17.50 -4.82
其中:政策性金融债 141.26 17.50 -4.82
企业债券 354.55 43.93 -13.86
可转换债券 142.98 17.72 8.62
合计 789.88 97.87 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
010107 21国债⑺ 0.80 82.36 10.21
018006 国开1702 0.50 51.05 6.33
010303 03国债⑶ 0.50 50.41 6.25
122152 12国电02 0.40 40.18 4.98
018005 国开1701 0.40 40.18 4.98

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -4.58
本期利润(万元) -1.91
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0054
期末基金资产净值(万元) 437.97
期末基金份额净值(元) 1.262