单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-09)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -4.67 -13.38 -21.64 -27.15 -28.69 -0.15 -15.44 34.70
上证指数 ②% -4.49 -7.00 -17.74 -21.42 -24.19 -16.93 -28.74 -10.19
同类平均 ③% -3.20 -9.65 -20.25 -22.02 -23.93 -11.91 -17.37 --
① — ② -0.18 -6.38 -3.90 -5.73 -4.50 16.78 13.30 44.89
① — ③ -1.48 -3.72 -1.39 -5.13 -4.76 11.76 1.93 0.00
同类排名 249/330 273/322 179/309 203/271 186/258 49/188 57/136 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -7.97 -5.82 -7.08 7.63 43.22 -18.08 27.82
基准收益率②% -1.61 -8.22 -2.59 4.32 18.61 -9.08 5.66
① — ② -6.36 2.40 -4.49 3.31 24.61 -9.00 22.16
业绩比较基准 沪深300指数收益率×85%+上证国债指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
征茂平 2013/07/22 5年3月24天 31.54 征茂平先生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2001年3月至2004年3月在上海证大投资管理有限公司任高级研究员从事证券研究的工作。2004年3月至2005年4月在平安证券有限公司任高级研究员从事证券研究的工作。2005年5月至2008年5月在大成基金管理有限公司任研究员从事成长股票组合的管理工作。2008年5月起加入上投摩根基金管理有限公司,历任行业专家兼基金经理助理。2013年7月22日任上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金的基金经理。2013年9月18日至2018年6月22日任上投摩根红利回报混合型证券投资基金的基金经理。2014年1月3日至2015年2月16日任上投摩根阿尔法股票型证券投资基金的基金经理。2015年9月18日任上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日任上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
罗建辉 2010/12/20 2013/08/21 2年8月5天 6.70

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 53.82 0.18 -- -2.33
采矿业 178.07 0.60 -- -4.08
制造业 15,617.46 52.88 -- 3.56
电力、热力、燃气及水生产和供应业 350.09 1.19 -- -2.60
建筑业 302.50 1.02 -- -1.23
交通运输、仓储和邮政业 849.62 2.88 -- -0.94
信息传输、软件和信息技术服务业 301.68 1.02 -- -6.68
金融业 8,064.21 27.30 -- 14.66
房地产业 1,290.38 4.37 -- -0.73
租赁和商务服务业 197.56 0.67 -- -3.06
科学研究和技术服务业 88.86 0.30 -- -1.30
合计 27,294.25 92.41 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002456 欧菲科技 212.26 2,863.37 9.69% -0.06 --
600519 贵州茅台 2.45 1,785.43 6.05% 新晋 --
002475 立讯精密 107.22 1,653.29 5.60% 新晋 --
601288 农业银行 404.46 1,573.37 5.33% 新晋 --
000858 五粮液 22.22 1,509.73 5.11% -2.42 --
601318 中国平安 17.31 1,185.74 4.01% 0.23 --
600036 招商银行 38.19 1,171.93 3.97% -0.91 --
601398 工商银行 200.21 1,155.20 3.91% 0.97 --
601688 华泰证券 61.88 974.61 3.30% 新晋 --
600030 中信证券 51.41 858.03 2.91% 新晋 --
合计 -- 1,117.61 14,730.70 49.88% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 37.20 0.11 --
合计 37.20 0.11 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.35%
2年--3年0.20%
3年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,251.25
本期利润(万元) -2,468.53
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1282
期末基金资产净值(万元) 29,535.10
期末基金份额净值(元) 1.489