单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.93 -5.33 -20.39 4.35 -31.14 1.65 5.88 29.60
上证指数 ②% 3.74 2.35 -7.74 4.67 -25.16 -16.42 -9.38 -9.79
同类平均 ③% 3.91 2.84 -13.97 4.08 -22.90 -7.59 -0.03 --
① — ② 0.19 -7.68 -12.65 -0.32 -5.98 18.07 15.26 39.39
① — ③ 0.02 -8.17 -6.42 0.27 -8.24 9.23 5.91 0.00
同类排名 165/344 330/334 266/317 151/344 244/273 52/196 50/148 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -7.97 -5.82 -7.08 7.63 43.22 -18.08 27.82
基准收益率②% -1.61 -8.22 -2.59 4.32 18.61 -9.08 5.66
① — ② -6.36 2.40 -4.49 3.31 24.61 -9.00 22.16
业绩比较基准 沪深300指数收益率×85%+上证国债指数收益率×15%

注释 (2018-12-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 22.114 61/132 25.591 10/16
贝塔系数 贝塔系数说明 1.075 偏高 97/132 0.965 偏高 12/16
下行风险 下行风险说明 17.710 60/132 19.180 9/16
夏普比率 夏普比率说明 -2.322 48/132 1.400 10/16
詹森指数 詹森指数说明 60,466,921.796 47/132 -1.000 10/16
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
征茂平 2013/07/22 5年6月5天 26.56 征茂平先生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2001年3月至2004年3月在上海证大投资管理有限公司任高级研究员从事证券研究的工作。2004年3月至2005年4月在平安证券有限公司任高级研究员从事证券研究的工作。2005年5月至2008年5月在大成基金管理有限公司任研究员从事成长股票组合的管理工作。2008年5月起加入上投摩根基金管理有限公司,历任行业专家兼基金经理助理。2013年7月22日任上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金的基金经理。2013年9月18日至2018年6月22日任上投摩根红利回报混合型证券投资基金的基金经理。2014年1月3日至2015年2月16日任上投摩根阿尔法股票型证券投资基金的基金经理。2015年9月18日任上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日任上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
罗建辉 2010/12/20 2013/08/21 2年8月5天 6.70

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 54.42 0.23 -0.05 -2.80
采矿业 25.88 0.11 0.49 -4.30
制造业 8,787.86 37.19 15.69 -10.36
电力、热力、燃气及水生产和供应业 418.66 1.77 -0.58 -2.84
建筑业 804.73 3.41 -2.39 0.53
交通运输、仓储和邮政业 499.40 2.11 0.77 -1.79
信息传输、软件和信息技术服务业 39.99 0.17 0.85 -8.78
金融业 6,071.16 25.69 1.61 15.52
房地产业 1,587.44 6.72 -2.35 0.77
租赁和商务服务业 177.28 0.75 -0.08 -2.04
科学研究和技术服务业 119.70 0.51 -0.21 -1.50
水利、环境和公共设施管理业 111.07 0.47 新增 -1.25
文化、体育和娱乐业 242.31 1.03 新增 -2.92
合计 18,939.90 80.16 12.25 --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002456 欧菲科技 212.26 2,863.37 9.69% -0.06 --
600519 贵州茅台 2.45 1,785.43 6.05% 新晋 --
002475 立讯精密 107.22 1,653.29 5.60% 新晋 --
601288 农业银行 404.46 1,573.37 5.33% 新晋 --
000858 五粮液 22.22 1,509.73 5.11% -2.42 --
601318 中国平安 17.31 1,185.74 4.01% 0.23 --
600036 招商银行 38.19 1,171.93 3.97% -0.91 --
601398 工商银行 200.21 1,155.20 3.91% 0.97 --
601688 华泰证券 61.88 974.61 3.30% 新晋 --
600030 中信证券 51.41 858.03 2.91% 新晋 --
合计 -- 1,117.61 14,730.70 49.88% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 37.20 0.11 --
合计 37.20 0.11 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.35%
2年--3年0.20%
3年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,251.25
本期利润(万元) -2,468.53
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1282
期末基金资产净值(万元) 29,535.10
期末基金份额净值(元) 1.489