单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -4.24 -7.12 -11.08 -9.68 5.76 28.26 -8.69 67.00
上证指数 ②% -10.10 -11.46 -12.36 -12.63 -8.19 -0.55 -35.48 -0.14
同类平均 ③% -8.29 -7.12 -8.53 -8.17 2.64 10.30 -20.41 --
① — ② 5.86 4.34 1.28 2.95 13.95 28.81 26.79 67.14
① — ③ 4.05 0.00 -2.54 -1.51 3.13 17.96 11.72 0.00
同类排名 64/310 144/291 158/266 142/269 90/221 40/166 30/108 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -7.08 7.63 5.46 9.99 43.22 -18.08 27.82
基准收益率②% -2.59 4.32 3.96 5.21 18.61 -9.08 5.66
① — ② -4.49 3.31 1.50 4.78 24.61 -9.00 22.16
业绩比较基准 沪深300指数收益率×85%+上证国债指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
征茂平 2013/07/22 4年10月15天 63.09 征茂平先生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2001年3月至2004年3月在上海证大投资管理有限公司任高级研究员从事证券研究的工作。2004年3月至2005年4月在平安证券有限公司任高级研究员从事证券研究的工作。2005年5月至2008年5月在大成基金管理有限公司任研究员从事成长股票组合的管理工作。2008年5月起加入上投摩根基金管理有限公司,历任行业专家兼基金经理助理。2013年7月22日任上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金的基金经理。2013年9月18日任上投摩根红利回报混合型证券投资基金的基金经理。2014年1月3日至2015年2月16日任上投摩根阿尔法股票型证券投资基金的基金经理。2015年9月18日任上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日任上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
罗建辉 2010/12/20 2013/08/21 2年8月5天 6.70

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 16,822.46 47.95 14.42 -5.55
批发和零售业 2.64 0.01 新增 -4.29
交通运输、仓储和邮政业 721.03 2.06 新增 -0.70
信息传输、软件和信息技术服务业 454.68 1.30 -1.29 -5.53
金融业 10,685.34 30.46 1.00 20.04
房地产业 707.86 2.02 新增 -2.56
租赁和商务服务业 612.17 1.74 新增 -1.29
合计 30,006.18 85.54 8.31 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002456 欧菲科技 167.41 3,391.76 9.67% 0.40 -13.70
601318 中国平安 34.22 2,235.20 6.37% 0.84 -10.92
601288 农业银行 554.23 2,167.04 6.18% 新晋 -0.38
601398 工商银行 350.76 2,136.13 6.09% 0.06 -0.45
600276 恒瑞医药 24.49 2,130.60 6.07% 新晋 -4.55
000568 泸州老窖 37.45 2,125.27 6.06% -3.07 9.72
600036 招商银行 72.74 2,116.01 6.03% -0.05 0.66
002236 大华股份 70.28 1,800.49 5.13% 新晋 -5.89
002475 立讯精密 49.49 1,196.67 3.41% 新晋 -15.19
000538 云南白药 10.96 1,085.04 3.09% 新晋 -4.65
合计 -- 1,372.03 20,384.21 58.10% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 37.20 0.11 --
合计 37.20 0.11 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.35%
2年--3年0.20%
3年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 636.39
本期利润(万元) -3,043.41
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1344
期末基金资产净值(万元) 35,082.44
期末基金份额净值(元) 1.718