单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-01-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.52 5.41 18.55 3.35 50.83 54.49 50.47 91.10
上证指数 ②% 6.32 2.74 9.00 5.06 11.62 19.24 2.90 20.07
同类平均 ③% 3.23 2.10 13.00 1.91 21.52 28.86 43.00 --
① — ② -2.80 2.67 9.55 -1.71 39.21 35.25 47.57 71.03
① — ③ 0.29 3.30 5.55 1.44 29.31 25.63 7.47 0.00
同类排名 106/213 67/199 41/179 74/213 9/153 22/119 17/44 --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 5.46 9.99 14.72 -2.49 -18.08 27.82 18.33
基准收益率②% 3.96 5.21 3.79 1.49 -9.08 5.66 44.57
① — ② 1.50 4.78 10.93 -3.98 -9.00 22.16 -26.24
业绩比较基准 沪深300指数收益率×85%+上证国债指数收益率×15%

注释 (2017-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 28.116 偏低 8/29 24.587 9/15
贝塔系数 贝塔系数说明 0.964 18/29 0.883 7/15
下行风险 下行风险说明 20.676 偏低 9/29 17.796 7/15
夏普比率 夏普比率说明 0.733 11/29 0.703 6/15
詹森指数 詹森指数说明 0.286 15/29 0.485 8/15
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
征茂平 2013/07/22 4年1月25天 86.62 征茂平先生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2001年3月至2004年3月在上海证大投资管理有限公司任高级研究员从事证券研究的工作。2004年3月至2005年4月在平安证券有限公司任高级研究员从事证券研究的工作。2005年5月至2008年5月在大成基金管理有限公司任研究员从事成长股票组合的管理工作。2008年5月起加入上投摩根基金管理有限公司,历任行业专家兼基金经理助理。2013年7月22日任上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金的基金经理。2013年9月18日任上投摩根红利回报混合型证券投资基金的基金经理。2014年1月3日至2015年2月16日任上投摩根阿尔法股票型证券投资基金的基金经理。2015年9月18日任上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日任上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
罗建辉 2010/12/20 2013/08/21 2年8月5天 6.70

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3.98 0.01 新增 -3.20
制造业 28,931.05 77.59 -12.01 22.27
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.11 0.01 新增 -2.08
批发和零售业 2,176.89 5.84 -2.01 1.37
交通运输、仓储和邮政业 2.56 0.01 新增 -3.18
金融业 1,221.41 3.28 11.80 -7.99
租赁和商务服务业 600.47 1.61 新增 -0.89
卫生和社会工作 11.53 0.03 新增 -0.78
文化、体育和娱乐业 4.40 0.01 新增 -2.22
合计 32,957.15 88.39 1.51 --

更多>>(2017-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002456 欧菲科技 161.31 3,418.21 9.17% -0.57 -7.61
000568 泸州老窖 58.07 3,257.65 8.74% 新晋 15.47
300136 信维通信 75.74 3,180.90 8.53% -0.80 -6.42
300115 长盈精密 90.54 3,129.95 8.39% 新晋 -16.24
002236 大华股份 109.50 2,635.67 7.07% 新晋 -4.63
600519 贵州茅台 4.31 2,231.03 5.98% 新晋 21.85
000858 五粮液 38.76 2,220.17 5.95% 新晋 24.48
601933 永辉超市 272.12 2,174.25 5.83% 新晋 14.64
000333 美的集团 42.62 1,883.45 5.05% 新晋 17.25
002241 歌尔股份 83.17 1,683.43 4.51% -3.63 -7.17
合计 -- 936.14 25,814.71 69.22% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2016-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 500.00 3.13 0.24
合计 500.00 3.13 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.35%
2年--3年0.20%
3年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,966.93
本期利润(万元) 1,861.59
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0906
期末基金资产净值(万元) 37,285.71
期末基金份额净值(元) 1.718