单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.34 -2.56 27.17 31.88 2.38 -1.80 20.97 63.80
上证指数 ②% 0.21 -10.60 12.64 17.25 5.46 -9.50 -3.71 1.05
同类平均 ③% 3.55 -5.21 20.46 24.73 4.20 3.43 7.82 --
① — ② 3.13 8.04 14.53 14.63 -3.09 7.70 24.68 62.75
① — ③ -0.21 2.65 6.71 7.15 -1.83 -5.22 13.16 0.00
同类排名 210/380 102/366 62/349 60/347 174/316 138/228 52/168 --

  2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 1.06 29.31 -16.59 -7.97 -32.83 43.22 -18.08
基准收益率②% -0.91 24.52 -10.32 -1.61 -20.67 18.61 -9.08
① — ② 1.97 4.79 -6.27 -6.36 -12.16 24.61 -9.00
业绩比较基准 沪深300指数收益率×85%+上证国债指数收益率×15%

注释 (2019-06-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 19.412 93/160 25.954 10/23
贝塔系数 贝塔系数说明 0.957 偏高 132/160 0.966 偏高 17/23
下行风险 下行风险说明 13.736 71/160 18.971 9/23
夏普比率 夏普比率说明 2.772 偏高 51/160 3.752 8/23
詹森指数 詹森指数说明 170,557,756,507,902,749.000 54/160 4,543,882,794,843,110,899.000 9/23
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
征茂平 2013/07/22 6年 59.96 征茂平先生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2001年3月至2004年3月在上海证大投资管理有限公司任高级研究员从事证券研究的工作。2004年3月至2005年4月在平安证券有限公司任高级研究员从事证券研究的工作。2005年5月至2008年5月在大成基金管理有限公司任研究员从事成长股票组合的管理工作。2008年5月起加入上投摩根基金管理有限公司,历任行业专家兼基金经理助理。2013年7月22日任上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金的基金经理。2013年9月18日至2018年6月22日任上投摩根红利回报混合型证券投资基金的基金经理。2014年1月3日至2015年2月16日任上投摩根阿尔法股票型证券投资基金的基金经理。2015年9月18日任上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日任上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
罗建辉 2010/12/20 2013/08/21 2年8月5天 6.70

更多>>(2019-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 225.87 0.81 新增 -2.73
采矿业 1,584.19 5.65 新增 2.65
制造业 9,003.35 32.11 13.79 -17.90
电力、热力、燃气及水生产和供应业 159.62 0.57 新增 -2.99
交通运输、仓储和邮政业 382.35 1.36 2.01 -2.83
住宿和餐饮业 28.29 0.10 新增 -0.94
信息传输、软件和信息技术服务业 12.82 0.05 -0.04 -7.66
金融业 9,535.98 34.01 -8.83 22.60
房地产业 1,030.19 3.67 1.44 -1.55
租赁和商务服务业 650.76 2.32 新增 -0.65
文化、体育和娱乐业 2.31 0.01 新增 -2.02
合计 22,615.73 80.66 0.73 --

更多>>(2019-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 18.59 1,646.85 5.87% -0.20 8.99
600519 贵州茅台 1.63 1,603.53 5.72% -0.80 5.67
601398 工商银行 263.75 1,553.49 5.54% 新晋 1.72
601288 农业银行 397.06 1,429.42 5.10% 新晋 -2.29
000661 长春高新 3.75 1,267.80 4.52% 0.48 7.95
600036 招商银行 34.14 1,228.21 4.38% -0.98 3.58
600383 金地集团 75.14 896.42 3.20% -0.31 11.72
601166 兴业银行 45.29 828.36 2.95% 新晋 3.31
600028 中国石化 145.92 798.18 2.85% 新晋 0.47
002142 宁波银行 32.00 775.76 2.77% -0.31 4.57
合计 -- 1,017.27 12,028.02 42.90% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 37.20 0.11 --
合计 37.20 0.11 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.35%
2年--3年0.20%
3年以上0

>>>财务数据(2019二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,931.01
本期利润(万元) 311.85
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0178
期末基金资产净值(万元) 28,041.94
期末基金份额净值(元) 1.623