单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 11.54 25.58 4.96 26.09 -14.19 9.43 21.40 56.60
上证指数 ②% 12.88 23.45 11.04 24.56 -5.32 -4.76 2.90 7.34
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -1.34 2.13 -6.08 1.53 -8.87 14.19 18.50 49.26
① — ③ 11.54 25.58 4.96 26.09 -14.19 9.43 21.40 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -16.59 -7.97 -5.82 -7.08 43.22 -18.08 27.82
基准收益率②% -10.32 -1.61 -8.22 -2.59 18.61 -9.08 5.66
① — ② -6.27 -6.36 2.40 -4.49 24.61 -9.00 22.16
业绩比较基准 沪深300指数收益率×85%+上证国债指数收益率×15%

注释 (2018-12-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 22.114 61/132 25.591 10/16
贝塔系数 贝塔系数说明 1.075 偏高 97/132 0.965 偏高 12/16
下行风险 下行风险说明 17.710 60/132 19.180 9/16
夏普比率 夏普比率说明 -2.322 48/132 1.400 10/16
詹森指数 詹森指数说明 60,466,921.796 47/132 -1.000 10/16
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
征茂平 2013/07/22 5年8月4天 52.93 征茂平先生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2001年3月至2004年3月在上海证大投资管理有限公司任高级研究员从事证券研究的工作。2004年3月至2005年4月在平安证券有限公司任高级研究员从事证券研究的工作。2005年5月至2008年5月在大成基金管理有限公司任研究员从事成长股票组合的管理工作。2008年5月起加入上投摩根基金管理有限公司,历任行业专家兼基金经理助理。2013年7月22日任上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金的基金经理。2013年9月18日至2018年6月22日任上投摩根红利回报混合型证券投资基金的基金经理。2014年1月3日至2015年2月16日任上投摩根阿尔法股票型证券投资基金的基金经理。2015年9月18日任上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日任上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
罗建辉 2010/12/20 2013/08/21 2年8月5天 6.70

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 54.42 0.23 -- -2.77
采矿业 25.88 0.11 -- -4.30
制造业 8,787.86 37.19 -- -10.33
电力、热力、燃气及水生产和供应业 418.66 1.77 -- -2.81
建筑业 804.73 3.41 -- 0.59
交通运输、仓储和邮政业 499.40 2.11 -- -1.75
信息传输、软件和信息技术服务业 39.99 0.17 -- -8.65
金融业 6,071.16 25.69 -- 16.02
房地产业 1,587.44 6.72 -- 0.77
租赁和商务服务业 177.28 0.75 -- -2.04
科学研究和技术服务业 119.70 0.51 -- -1.45
水利、环境和公共设施管理业 111.07 0.47 -- -1.19
文化、体育和娱乐业 242.31 1.03 -- -2.88
合计 18,939.90 80.16 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 25.20 1,413.72 5.98% 1.97 --
002456 欧菲科技 148.34 1,363.27 5.77% -3.92 --
600036 招商银行 46.55 1,172.96 4.96% 0.99 --
002475 立讯精密 56.08 788.55 3.34% -2.26 --
300760 迈瑞医疗 6.96 760.62 3.22% 新晋 --
601288 农业银行 207.80 748.08 3.17% -2.16 --
600030 中信证券 45.95 735.66 3.11% 0.20 --
601166 兴业银行 48.96 731.46 3.10% 新晋 --
002572 索菲亚 41.40 693.38 2.93% 新晋 --
000002 万科A 28.12 669.82 2.83% 新晋 0.00
合计 -- 655.36 9,077.52 38.41% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 37.20 0.11 --
合计 37.20 0.11 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.35%
2年--3年0.20%
3年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -3,805.47
本期利润(万元) -4,825.20
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2496
期末基金资产净值(万元) 23,629.42
期末基金份额净值(元) 1.242