单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-09)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -4.46 -19.16 -34.03 -37.96 -43.82 -26.51 -29.70 292.47
上证指数 ②% -4.49 -7.00 -17.74 -21.42 -24.19 -16.93 -28.74 128.18
同类平均 ③% -2.04 -5.78 -12.01 -12.46 -13.49 -5.92 -12.42 --
① — ② 0.03 -12.16 -16.29 -16.54 -19.63 -9.58 -0.96 164.29
① — ③ -2.42 -13.39 -22.02 -25.50 -30.34 -20.58 -17.28 0.00
同类排名 2433/2919 2825/2837 2683/2690 2405/2417 2279/2286 1488/1658 855/1104 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -18.95 -12.41 -4.04 -3.69 21.21 -9.82 51.66
基准收益率②% -1.61 -7.60 -2.38 3.77 16.57 -9.39 5.37
① — ② -17.34 -4.81 -1.66 -7.46 4.64 -0.43 46.29
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李博 2015/09/18 3年1月26天 -12.17 李博先生,上海交通大学硕士,已取得基金从业资格。自2009年3月至2010年10月在中银国际证券有限公司是担任研究员,负责研究方面的工作,自2010年11月起加入上投摩根基金管理有限公司,现担任我公司基金经理助理兼行业专家一职。2014年12月30日任上投摩根核心成长股票型证券投资基金的基金经理。2015年8月24日至2016年11月18日任上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月18日任上投摩根阿尔法混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月28日任上投摩根双息平衡混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月23日任上投摩根核心精选股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蔡晟 2014/10/24 2015/09/25 11月6天 32.45
征茂平 2014/01/03 2015/02/16 1年1月14天 16.68
欧宝林 2012/11/26 2014/01/10 1年1月15天 19.57
王孝德 2009/04/28 2012/12/07 3年7月14天 -22.96
吴鹏 2010/07/16 2012/09/06 2年1月23天 -24.51
许运凯 2009/09/17 2010/11/18 1年2月2天 5.25
周晓文 2007/08/08 2009/09/17 2年1月11天 -9.18
孙延群 2005/11/15 2009/07/06 3年7月24天 414.95
吕俊 2005/10/11 2006/04/18 6月9天 37.91

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 112,619.79 78.84 -- 46.46
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,607.77 1.13 -- -1.03
批发和零售业 8,052.29 5.64 -- 2.08
文化、体育和娱乐业 4,673.95 3.27 -- 0.78
合计 126,953.80 88.88 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002456 欧菲科技 895.38 12,078.69 8.46% -0.48 --
002450 康得新 846.73 11,879.59 8.32% 0.72 --
300136 信维通信 442.76 11,799.52 8.26% 0.33 --
002572 索菲亚 496.28 10,843.78 7.59% -1.72 --
002236 大华股份 695.77 10,276.55 7.19% -0.17 --
002035 华帝股份 883.38 9,195.99 6.44% 1.87 --
600337 美克家居 1,750.50 8,052.29 5.64% 1.38 --
002798 帝欧家居 459.38 7,694.63 5.39% 1.71 --
002475 立讯精密 470.42 7,253.90 5.08% 1.34 --
002343 慈文传媒 377.24 4,673.95 3.27% 新晋 --
合计 -- 7,317.84 93,748.89 65.64% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 499.90 0.22 --
合计 499.90 0.22 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.35%
2年--3年0.20%
3年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -3,056.69
本期利润(万元) -33,515.42
加权平均基金份额本期利润(元) -0.6018
期末基金资产净值(万元) 142,852.84
期末基金份额净值(元) 2.5843