单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 5.10 -4.00 28.46 30.54 -9.74 -26.17 -11.24 372.13
上证指数 ②% 0.21 -10.60 12.64 17.25 5.46 -9.50 -3.71 156.74
同类平均 ③% 2.59 -3.22 13.83 16.61 4.48 5.11 6.79 --
① — ② 4.89 6.60 15.82 13.29 -15.20 -16.67 -7.53 215.39
① — ③ 2.51 -0.78 14.63 13.93 -14.23 -31.28 -18.03 0.00
同类排名 340/3097 1777/2991 233/2858 334/2834 2512/2631 2003/2018 1163/1414 --

  2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% -0.48 29.30 -16.07 -18.95 -42.83 21.21 -9.82
基准收益率②% -1.07 22.93 -9.38 -1.61 -19.01 16.57 -9.39
① — ② 0.59 6.37 -6.69 -17.34 -23.82 4.64 -0.43
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李博 2015/09/18 3年10月7天 5.39 李博先生,上海交通大学硕士,已取得基金从业资格。自2009年3月至2010年10月在中银国际证券有限公司是担任研究员,负责研究方面的工作,自2010年11月起加入上投摩根基金管理有限公司,现担任我公司基金经理助理兼行业专家一职。2014年12月30日任上投摩根核心成长股票型证券投资基金的基金经理。2015年8月24日至2016年11月18日任上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月18日任上投摩根阿尔法混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月28日任上投摩根双息平衡混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月29日任上投摩根核心精选股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蔡晟 2014/10/24 2015/09/25 11月6天 32.45
征茂平 2014/01/03 2015/02/16 1年1月14天 16.68
欧宝林 2012/11/26 2014/01/10 1年1月15天 19.57
王孝德 2009/04/28 2012/12/07 3年7月14天 -22.96
吴鹏 2010/07/16 2012/09/06 2年1月23天 -24.51
许运凯 2009/09/17 2010/11/18 1年2月2天 5.25
周晓文 2007/08/08 2009/09/17 2年1月11天 -9.18
孙延群 2005/11/15 2009/07/06 3年7月24天 414.95
吕俊 2005/10/11 2006/04/18 6月9天 37.91

更多>>(2019-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 3,714.29 2.52 新增 -0.59
采矿业 1,279.56 0.87 -0.01 -1.10
制造业 86,196.28 58.45 -9.01 23.89
建筑业 1,553.39 1.05 1.08 -1.03
批发和零售业 488.23 0.33 3.10 -3.20
信息传输、软件和信息技术服务业 8,140.89 5.52 -0.50 0.15
金融业 24,909.94 16.89 -0.55 6.20
房地产业 5,793.61 3.93 0.79 -0.60
租赁和商务服务业 1,052.18 0.71 -0.16 -1.48
合计 133,130.68 90.27 -7.77 --

更多>>(2019-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002236 大华股份 741.48 10,766.30 7.30% 新晋 10.88
600519 贵州茅台 5.51 5,419.48 3.68% 0.58 5.67
601398 工商银行 781.56 4,603.41 3.12% 新晋 1.72
601318 中国平安 50.99 4,518.61 3.06% 新晋 8.99
002798 帝欧家居 238.13 4,360.08 2.96% -0.80 19.91
000651 格力电器 77.43 4,258.72 2.89% 0.12 6.10
000333 美的集团 81.28 4,215.20 2.86% 0.25 3.19
002614 奥佳华 255.43 4,168.60 2.83% -0.71 -0.18
002415 海康威视 148.43 4,093.70 2.78% 新晋 5.93
002594 比亚迪 79.07 4,010.48 2.72% -0.07 9.49
合计 -- 2,459.31 50,414.58 34.20% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 45.06 0.03 --
合计 45.06 0.03 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.35%
2年--3年0.20%
3年以上0

>>>财务数据(2019二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 179.24
本期利润(万元) -706.18
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0133
期末基金资产净值(万元) 147,466.75
期末基金份额净值(元) 2.7913