单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-02-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -10.76 -7.65 9.36 -6.43 19.83 47.84 10.61 6.29
QDII基金 ②% -8.22 -6.38 1.10 -5.07 7.40 32.01 18.06 18.57
同类平均 ③% -7.95 -5.79 5.72 -3.82 14.01 42.65 16.43 --
① — ② -2.54 -1.27 8.26 -1.36 12.43 15.83 -7.46 -12.28
① — ③ -2.81 -1.86 3.63 -2.61 5.83 5.19 -5.83 0.00
同类排名 30/33 25/33 6/30 30/33 7/30 12/26 16/24 --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 7.18 12.18 5.24 11.99 -1.11 -15.09 2.47
基准收益率②% 5.44 4.84 3.56 10.54 15.99 -11.87 -4.28
① — ② 1.74 7.34 1.68 1.45 -17.10 -3.22 6.75
业绩比较基准 MSCI新兴市场股票指数(总回报)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张淑婉 2016/12/16 1年1月11天 0.00 张淑婉女士,台湾大学财务金融研究所MBA,多年证券从业年限。1987年9月至1989年2月,在东盟成衣股份有限公司担任研究部专员;1989年3月至1991年8月,在富隆证券股份有限公司担任投行部专员;1993年3月至1998年1月,在光华证券投资信托股份有限公司担任研究部副理;1998年2月至2006年7月,在摩根富林明证券信托股份有限公司担任副总经理;2007年11月至2009年8月,在德意志亚洲资产管理公司担任副总经理;2009年9月至2014年6月,在嘉实国际资产管理公司担任副总经理;2014年7月至2016年8月,在上投摩根资产管理(香港)有限公司担任投资总监;2016年9月起加入上投摩根基金管理有限公司。2016年12月16日任上投摩根亚太优势混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日任上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月4日任上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王邦祺 2011/01/30 2016/12/16 5年10月22天 -18.90

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 9,305.63 90.63 -1.44 --

更多>>(2017-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
700.HK 腾讯控股 2.41 817.86 7.96% -0.83 --
2318.HK 中国平安 9.95 676.58 6.59% 0.12 --
BABA.US 阿里巴巴集团 0.49 549.26 5.35% -1.79 --
3968HK 招商银行 19.20 499.11 4.86% 新晋 --
2319.HK 蒙牛乳业 25.00 485.85 4.73% 0.94 --
1093.HK 石药集团 32.00 422.08 4.11% 0.62 --
1398HK 工商银行 75.30 395.90 3.86% -0.88 --
981.HK 中芯国际 30.00 339.03 3.30% 新晋 --
2208.HK 金风科技 28.60 317.47 3.09% 新晋 --
3311.HK 中国建筑国际 34.00 310.91 3.03% 新晋 --
合计 -- 256.95 4,814.05 46.88% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.80% 托管费率: 0.35% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.60%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 299.71
本期利润(万元) 566.92
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0676
期末基金资产净值(万元) 10,268.76
期末基金份额净值(元) 1.135