单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-28)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.96 3.51 -13.63 3.51 -21.98 10.41 34.09 -5.60
QDII基金 ②% 5.82 -0.03 -8.98 5.37 -9.39 8.77 31.68 17.21
同类平均 ③% 3.40 0.69 -13.61 2.76 -15.54 8.28 33.56 --
① — ② -1.86 3.54 -4.66 -1.86 -12.59 1.64 2.41 -22.81
① — ③ 0.57 2.82 -0.02 0.75 -6.45 2.13 0.53 0.00
同类排名 20/45 12/43 23/40 19/45 29/32 13/29 16/24 --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -10.59 -5.64 -0.09 -4.67 41.70 -1.11 -15.09
基准收益率②% -8.06 1.87 -3.88 -2.73 26.55 15.99 -11.87
① — ② -2.53 -7.51 3.79 -1.94 15.15 -17.10 -3.22
业绩比较基准 MSCI新兴市场股票指数(总回报)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张淑婉 2016/12/16 2年1月15天 16.54 张淑婉女士,台湾大学财务金融研究所MBA,多年证券从业年限。1987年9月至1989年2月,在东盟成衣股份有限公司担任研究部专员;1989年3月至1991年8月,在富隆证券股份有限公司担任投行部专员;1993年3月至1998年1月,在光华证券投资信托股份有限公司担任研究部副理;1998年2月至2006年7月,在摩根富林明证券信托股份有限公司担任副总经理;2007年11月至2009年8月,在德意志亚洲资产管理公司担任副总经理;2009年9月至2014年6月,在嘉实国际资产管理公司担任副总经理;2014年7月至2016年8月,在上投摩根资产管理(香港)有限公司担任投资总监;2016年9月起加入上投摩根基金管理有限公司。2016年12月16日任上投摩根亚太优势混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日任上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月4日任上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金的基金经理。2018年6月8日任上投摩根香港精选港股通混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王邦祺 2011/01/30 2016/12/16 5年10月22天 -18.90

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 5,670.17 81.66 1.51 --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
700.HK 腾讯控股 1.90 539.86 6.86% -2.15 --
2318.HK 中国平安 6.30 440.32 5.59% 1.33 --
005930.KS 三星电子 1.40 402.80 5.12% 0.82 --
2313.HK 申洲国际 4.50 397.20 5.05% 0.96 --
BABA.US 阿里巴巴 0.33 377.43 4.79% -0.47 --
3968HK 招商银行 12.00 335.48 4.26% 1.00 --
3311.HK 中国建筑国际 40.00 290.82 3.69% 新晋 --
2319.HK 蒙牛乳业 12.00 274.82 3.49% -2.69 --
1398.HK 工商银行 50.00 251.43 3.19% 新晋 --
008770.KS 新罗酒店 0.36 242.30 3.08% 新晋 --
合计 -- 128.79 3,552.46 45.12% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.80% 托管费率: 0.35% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.60%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -407.46
本期利润(万元) -829.81
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1082
期末基金资产净值(万元) 6,943.30
期末基金份额净值(元) 0.912