单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -4.16 1.04 0.94 6.03 -12.96 4.32 31.74 -3.30
QDII基金 ②% -3.49 1.55 3.85 9.83 -2.16 6.76 30.27 22.18
同类平均 ③% -3.40 4.14 3.99 9.99 -7.53 7.58 32.91 --
① — ② -0.67 -0.51 -2.91 -3.80 -10.80 -2.45 1.47 -25.48
① — ③ -0.76 -3.10 -3.05 -3.96 -5.44 -3.26 -1.16 0.00
同类排名 28/46 35/44 30/41 34/43 27/35 20/29 15/24 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 8.00 -10.59 -5.64 -0.09 -19.65 41.70 -1.11
基准收益率②% 7.50 -8.06 1.87 -3.88 -12.44 26.55 15.99
① — ② 0.50 -2.53 -7.51 3.79 -7.21 15.15 -17.10
业绩比较基准 MSCI新兴市场股票指数(总回报)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张淑婉 2016/12/16 2年5月2天 19.38 张淑婉女士,台湾大学财务金融研究所MBA,多年证券从业年限。1987年9月至1989年2月,在东盟成衣股份有限公司担任研究部专员;1989年3月至1991年8月,在富隆证券股份有限公司担任投行部专员;1993年3月至1998年1月,在光华证券投资信托股份有限公司担任研究部副理;1998年2月至2006年7月,在摩根富林明证券信托股份有限公司担任副总经理;2007年11月至2009年8月,在德意志亚洲资产管理公司担任副总经理;2009年9月至2014年6月,在嘉实国际资产管理公司担任副总经理;2014年7月至2016年8月,在上投摩根资产管理(香港)有限公司担任投资总监;2016年9月起加入上投摩根基金管理有限公司。2016年12月16日任上投摩根亚太优势混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日任上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月4日任上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金的基金经理。2018年6月8日任上投摩根香港精选港股通混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王邦祺 2011/01/30 2016/12/16 5年10月22天 -18.90

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 6,401.68 92.41 -10.75 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
700.HK 腾讯控股 1.90 588.35 8.49% 0.96 --
005930.KS 三星电子 1.58 418.17 6.04% 1.25 --
BABA.US 阿里巴巴 0.33 409.10 5.91% 1.40 --
TSM.US 台积电 1.46 402.67 5.81% 0.85 --
2318.HK 中国平安 4.30 324.21 4.68% 0.93 --
HDB.US HDFC银行有限公司 0.32 248.66 3.59% 新晋 --
INFY.US Infosys科技有限公司 3.27 240.52 3.47% 新晋 --
3968HK 招商银行 6.80 222.52 3.21% 0.02 --
IBN.US 印度工业信贷投资银行 2.59 199.84 2.88% 新晋 --
BBRI.IJ 印尼人民银行股份有限公司 100.00 194.82 2.81% 新晋 --
合计 -- 122.55 3,248.86 46.89% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.80% 托管费率: 0.35% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.60%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 32.71
本期利润(万元) 537.32
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0726
期末基金资产净值(万元) 6,927.96
期末基金份额净值(元) 0.985