单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.36 -2.78 0.18 -1.32 19.28 48.34 6.87 12.00
QDII基金 ②% 2.43 1.40 2.48 2.06 11.35 32.48 20.23 27.47
同类平均 ③% 2.05 1.82 5.39 4.53 17.21 42.61 12.02 --
① — ② -2.07 -4.18 -2.31 -3.38 7.93 15.87 -13.36 -15.47
① — ③ -1.69 -4.60 -5.21 -5.85 2.07 5.73 -5.15 0.00
同类排名 32/39 29/36 29/34 30/34 12/31 10/26 16/24 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -4.67 7.18 12.18 5.24 41.70 -1.11 -15.09
基准收益率②% -2.73 5.44 4.84 3.56 26.55 15.99 -11.87
① — ② -1.94 1.74 7.34 1.68 15.15 -17.10 -3.22
业绩比较基准 MSCI新兴市场股票指数(总回报)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张淑婉 2016/12/16 1年5月17天 38.27 张淑婉女士,台湾大学财务金融研究所MBA,多年证券从业年限。1987年9月至1989年2月,在东盟成衣股份有限公司担任研究部专员;1989年3月至1991年8月,在富隆证券股份有限公司担任投行部专员;1993年3月至1998年1月,在光华证券投资信托股份有限公司担任研究部副理;1998年2月至2006年7月,在摩根富林明证券信托股份有限公司担任副总经理;2007年11月至2009年8月,在德意志亚洲资产管理公司担任副总经理;2009年9月至2014年6月,在嘉实国际资产管理公司担任副总经理;2014年7月至2016年8月,在上投摩根资产管理(香港)有限公司担任投资总监;2016年9月起加入上投摩根基金管理有限公司。2016年12月16日任上投摩根亚太优势混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日任上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月4日任上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金的基金经理。2018年6月8日任上投摩根香港精选港股通混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王邦祺 2011/01/30 2016/12/16 5年10月22天 -18.90

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 9,388.89 86.15 4.48 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
700.HK 腾讯控股 2.71 889.35 8.16% 0.20 --
2318.HK 中国平安 13.30 850.35 7.80% 1.21 --
2319.HK 蒙牛乳业 34.80 750.02 6.88% 2.15 --
BABA.US 阿里巴巴集团 0.61 705.74 6.48% 1.13 --
3968HK 招商银行 24.00 618.21 5.67% 0.81 --
1093.HK 石药集团 32.00 534.56 4.90% 0.79 --
1398.HK 工商银行 95.30 513.87 4.71% 新晋 --
1317.HK 枫叶教育 46.20 389.41 3.57% 新晋 --
3311.HK 中国建筑国际 45.00 345.40 3.17% 0.14 --
XRS.US 学而思教育集团 1.47 342.84 3.15% 新晋 --
合计 -- 295.39 5,939.75 54.49% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.80% 托管费率: 0.35% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.60%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -345.22
本期利润(万元) -642.83
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0626
期末基金资产净值(万元) 10,898.79
期末基金份额净值(元) 1.082