基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

(2018-06-19）

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.69 -0.27 1.83 1.02 16.81 9.61 -40.15 109.17
上证指数 ②% -8.94 -11.33 -11.80 -12.08 -7.53 0.78 -35.07 67.57
同类平均 ③% -4.56 -5.42 -4.74 -4.89 2.65 6.80 -13.34 --
① — ② 7.25 11.06 13.63 13.10 24.34 8.83 -5.08 41.60
① — ③ 2.87 5.15 6.57 5.90 14.16 2.82 -26.81 0.00
同类排名 895/2795 505/2715 329/2518 447/2540 123/2238 559/1483 838/988 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -1.85 7.02 4.10 6.05 24.74 -31.61 15.39
基准收益率②% -2.38 3.77 3.62 4.67 16.57 -9.39 5.37
① — ② 0.53 3.25 0.48 1.38 8.17 -22.22 10.02
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张一甫 2017/01/16 1年4月16天 31.36 张一甫先生，多年证券从业年限，具有基金从业资格。2010年7月至2011年12月在国泰君安证券股份有限公司担任助理研究员，2012年1月至2012年12月在瑞银证券有限责任公司担任研究员；2013年3月至2014年1月在国泰君安证券股份有限公司担任研究员；2014年3月起加入上投摩根基金管理有限公司，历任研究员、行业专家兼基金经理助理。2017年1月16日任上投摩根成长先锋混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日任上投摩根医疗健康股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴文哲 2015/01/09 2017/01/16 2年8天 -23.56
罗建辉 2013/06/20 2015/01/30 1年7月14天 -2.66
唐倩 2011/04/28 2013/07/08 2年2月12天 12.06
许运凯 2008/12/27 2011/12/07 2年11月15天 7.18
赵梓峰 2007/03/20 2011/05/25 4年2月7天 19.27
王振州 2007/11/24 2008/11/29 1年6天 -45.74
唐建 2006/09/20 2007/05/17 7月29天 106.97

更多>>(2018-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 42,528.82 46.43 11.19 14.16
批发和零售业 2,178.46 2.38 0.84 -0.61
信息传输、软件和信息技术服务业 2,583.17 2.82 新增 -2.65
金融业 12,905.19 14.09 -5.82 5.11
租赁和商务服务业 2,789.89 3.05 新增 0.44
卫生和社会工作 5,032.58 5.49 0.12 3.00
文化、体育和娱乐业 2,823.61 3.08 0.10 0.70
合计 70,841.72 77.34 0.56 --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300003 乐普医疗 173.50 5,850.57 6.39% 0.40 6.95
600887 伊利股份 196.43 5,596.29 6.11% 0.02 -3.84
002456 欧菲科技 249.79 5,060.76 5.53% 0.95 -13.70
002475 立讯精密 130.31 3,151.01 3.44% 0.23 -15.19
300015 爱尔眼科 72.28 2,976.59 3.25% -0.26 12.52
603096 新经典 36.34 2,823.61 3.08% -0.10 7.22
601888 中国国旅 52.73 2,789.89 3.05% 新晋 -4.90
600872 中炬高新 111.41 2,614.81 2.85% -0.35 -4.54
300188 美亚柏科 83.33 2,583.17 2.82% 新晋 15.35
002236 大华股份 99.45 2,547.91 2.78% 新晋 -5.89
合计 -- 1,205.57 35,994.61 39.30% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2016-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,673.24 1.61 0.33
金融债券 1,000.30 0.97 -1.32
其中：政策性金融债 1,000.30 0.97 -1.32
合计 2,673.54 2.58 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.35%
2年--3年0.20%
3年以上0

>>>财务数据（2018一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,090.33
本期利润(万元) -1,703.22
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0229
期末基金资产净值(万元) 91,591.84
期末基金份额净值(元) 1.2376