单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.55 2.68 -10.14 4.57 -9.51 12.74 13.65 86.92
上证指数 ②% 4.02 2.05 -9.73 4.02 -26.37 -17.89 -5.24 49.50
同类平均 ③% 2.82 2.98 -8.28 2.79 -14.58 -3.44 4.12 --
① — ② 0.53 0.63 -0.41 0.55 16.86 30.63 18.89 37.42
① — ③ 1.74 -0.30 -1.86 1.78 5.07 16.18 9.53 0.00
同类排名 610/2781 1270/2714 1459/2610 605/2781 798/2324 179/1797 345/1231 --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -10.86 -3.57 2.33 -1.85 24.74 -31.61 15.39
基准收益率②% -9.38 -1.61 -7.60 -2.38 16.57 -9.39 5.37
① — ② -1.48 -1.96 9.93 0.53 8.17 -22.22 10.02
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张一甫 2017/01/16 2年14天 14.25 张一甫先生,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2010年7月至2011年12月在国泰君安证券股份有限公司担任助理研究员,2012年1月至2012年12月在瑞银证券有限责任公司担任研究员;2013年3月至2014年1月在国泰君安证券股份有限公司担任研究员;2014年3月起加入上投摩根基金管理有限公司,历任研究员、行业专家兼基金经理助理。2017年1月16日任上投摩根成长先锋混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日任上投摩根医疗健康股票型证券投资基金的基金经理。2018年8月3日任上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴文哲 2015/01/09 2017/01/16 2年8天 -23.56
罗建辉 2013/06/20 2015/01/30 1年7月14天 -2.66
唐倩 2011/04/28 2013/07/08 2年2月12天 12.06
许运凯 2008/12/27 2011/12/07 2年11月15天 7.18
赵梓峰 2007/03/20 2011/05/25 4年2月7天 19.27
王振州 2007/11/24 2008/11/29 1年6天 -45.74
唐建 2006/09/20 2007/05/17 7月29天 106.97

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 113,944.00 39.81 7.22 10.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,672.13 3.03 新增 0.15
建筑业 5,054.88 1.77 新增 -0.65
批发和零售业 6,544.50 2.29 1.67 -1.02
信息传输、软件和信息技术服务业 13,080.77 4.57 新增 -2.22
金融业 32,039.89 11.20 1.65 2.85
房地产业 18,375.23 6.42 0.85 0.79
文化、体育和娱乐业 9,151.58 3.20 -2.52 0.17
合计 206,862.98 72.29 0.02 --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300003 乐普医疗 470.69 14,285.57 4.96% 0.98 --
002475 立讯精密 665.09 10,255.68 3.56% -0.28 --
600048 保利地产 782.66 9,525.02 3.31% 新晋 --
601318 中国平安 138.90 9,514.66 3.31% 新晋 --
600660 福耀玻璃 354.05 9,010.66 3.13% 0.25 0.00
000002 万科A 357.61 8,689.99 3.02% 新晋 0.00
002821 凯莱英 118.58 8,560.00 2.97% 0.05 --
601288 农业银行 2,140.50 8,326.55 2.89% 新晋 --
601933 永辉超市 992.60 8,089.69 2.81% 新晋 --
600887 伊利股份 291.50 7,485.77 2.60% -1.29 --
合计 -- 6,312.18 93,743.59 32.56% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2016-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,673.24 1.61 0.33
金融债券 1,000.30 0.97 -1.32
其中:政策性金融债 1,000.30 0.97 -1.32
合计 2,673.54 2.58 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.35%
2年--3年0.20%
3年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -20,419.60
本期利润(万元) -32,394.55
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1137
期末基金资产净值(万元) 286,184.93
期末基金份额净值(元) 0.9593