近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
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净值增长率①% | 4.55 | 2.68 | -10.14 | 4.57 | -9.51 | 12.74 | 13.65 | 86.92 |
上证指数 ②% | 4.02 | 2.05 | -9.73 | 4.02 | -26.37 | -17.89 | -5.24 | 49.50 |
同类平均 ③% | 2.82 | 2.98 | -8.28 | 2.79 | -14.58 | -3.44 | 4.12 | -- |
① — ② | 0.53 | 0.63 | -0.41 | 0.55 | 16.86 | 30.63 | 18.89 | 37.42 |
① — ③ | 1.74 | -0.30 | -1.86 | 1.78 | 5.07 | 16.18 | 9.53 | 0.00 |
同类排名 | 610/2781 | 1270/2714 | 1459/2610 | 605/2781 | 798/2324 | 179/1797 | 345/1231 | -- |
2018年四季度 | 2018年三季度 | 2018年二季度 | 2018年一季度 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | |
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净值增长率①% | -10.86 | -3.57 | 2.33 | -1.85 | 24.74 | -31.61 | 15.39 |
基准收益率②% | -9.38 | -1.61 | -7.60 | -2.38 | 16.57 | -9.39 | 5.37 |
① — ② | -1.48 | -1.96 | 9.93 | 0.53 | 8.17 | -22.22 | 10.02 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×80%+中债总指数收益率×20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张一甫 | 2017/01/16 | 2年14天 | 14.25 | 张一甫先生,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2010年7月至2011年12月在国泰君安证券股份有限公司担任助理研究员,2012年1月至2012年12月在瑞银证券有限责任公司担任研究员;2013年3月至2014年1月在国泰君安证券股份有限公司担任研究员;2014年3月起加入上投摩根基金管理有限公司,历任研究员、行业专家兼基金经理助理。2017年1月16日任上投摩根成长先锋混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日任上投摩根医疗健康股票型证券投资基金的基金经理。2018年8月3日任上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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吴文哲 | 2015/01/09 | 2017/01/16 | 2年8天 | -23.56 |
罗建辉 | 2013/06/20 | 2015/01/30 | 1年7月14天 | -2.66 |
唐倩 | 2011/04/28 | 2013/07/08 | 2年2月12天 | 12.06 |
许运凯 | 2008/12/27 | 2011/12/07 | 2年11月15天 | 7.18 |
赵梓峰 | 2007/03/20 | 2011/05/25 | 4年2月7天 | 19.27 |
王振州 | 2007/11/24 | 2008/11/29 | 1年6天 | -45.74 |
唐建 | 2006/09/20 | 2007/05/17 | 7月29天 | 106.97 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 113,944.00 | 39.81 | 7.22 | 10.00 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,672.13 | 3.03 | 新增 | 0.15 |
建筑业 | 5,054.88 | 1.77 | 新增 | -0.65 |
批发和零售业 | 6,544.50 | 2.29 | 1.67 | -1.02 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,080.77 | 4.57 | 新增 | -2.22 |
金融业 | 32,039.89 | 11.20 | 1.65 | 2.85 |
房地产业 | 18,375.23 | 6.42 | 0.85 | 0.79 |
文化、体育和娱乐业 | 9,151.58 | 3.20 | -2.52 | 0.17 |
合计 | 206,862.98 | 72.29 | 0.02 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300003 | 乐普医疗 | 470.69 | 14,285.57 | 4.96% | 0.98 | -- |
002475 | 立讯精密 | 665.09 | 10,255.68 | 3.56% | -0.28 | -- |
600048 | 保利地产 | 782.66 | 9,525.02 | 3.31% | 新晋 | -- |
601318 | 中国平安 | 138.90 | 9,514.66 | 3.31% | 新晋 | -- |
600660 | 福耀玻璃 | 354.05 | 9,010.66 | 3.13% | 0.25 | 0.00 |
000002 | 万科A | 357.61 | 8,689.99 | 3.02% | 新晋 | 0.00 |
002821 | 凯莱英 | 118.58 | 8,560.00 | 2.97% | 0.05 | -- |
601288 | 农业银行 | 2,140.50 | 8,326.55 | 2.89% | 新晋 | -- |
601933 | 永辉超市 | 992.60 | 8,089.69 | 2.81% | 新晋 | -- |
600887 | 伊利股份 | 291.50 | 7,485.77 | 2.60% | -1.29 | -- |
合计 | -- | 6,312.18 | 93,743.59 | 32.56% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占资产净值% | 流通股东排名 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,673.24 | 1.61 | 0.33 |
金融债券 | 1,000.30 | 0.97 | -1.32 |
其中:政策性金融债 | 1,000.30 | 0.97 | -1.32 |
合计 | 2,673.54 | 2.58 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.50% | 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.35% |
2年--3年 | 0.20% |
3年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -20,419.60 |
本期利润(万元) | -32,394.55 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1137 |
期末基金资产净值(万元) | 286,184.93 |
期末基金份额净值(元) | 0.9593 |