单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.66 -4.68 -14.11 -11.14 -8.57 5.57 -22.62 83.99
上证指数 ②% -0.55 -3.19 -15.74 -21.85 -21.45 -20.06 -25.21 48.94
同类平均 ③% 0.06 -2.62 -11.26 -12.76 -11.83 -5.47 -10.41 --
① — ② -1.11 -1.49 1.63 10.71 12.88 25.63 2.59 35.05
① — ③ -1.72 -2.06 -2.85 1.62 3.27 11.04 -12.21 0.00
同类排名 2458/2782 1933/2719 1401/2601 935/2304 862/2254 425/1709 818/1198 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -3.57 2.33 -1.85 7.02 24.74 -31.61 15.39
基准收益率②% -1.61 -7.60 -2.38 3.77 16.57 -9.39 5.37
① — ② -1.96 9.93 0.53 3.25 8.17 -22.22 10.02
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张一甫 2017/01/16 1年10月29天 12.46 张一甫先生,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2010年7月至2011年12月在国泰君安证券股份有限公司担任助理研究员,2012年1月至2012年12月在瑞银证券有限责任公司担任研究员;2013年3月至2014年1月在国泰君安证券股份有限公司担任研究员;2014年3月起加入上投摩根基金管理有限公司,历任研究员、行业专家兼基金经理助理。2017年1月16日任上投摩根成长先锋混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日任上投摩根医疗健康股票型证券投资基金的基金经理。2018年8月3日任上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴文哲 2015/01/09 2017/01/16 2年8天 -23.56
罗建辉 2013/06/20 2015/01/30 1年7月14天 -2.66
唐倩 2011/04/28 2013/07/08 2年2月12天 12.06
许运凯 2008/12/27 2011/12/07 2年11月15天 7.18
赵梓峰 2007/03/20 2011/05/25 4年2月7天 19.27
王振州 2007/11/24 2008/11/29 1年6天 -45.74
唐建 2006/09/20 2007/05/17 7月29天 106.97

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 135,354.38 47.03 -- 14.64
批发和零售业 11,399.00 3.96 -- 0.41
交通运输、仓储和邮政业 1,493.53 0.52 -- -2.15
金融业 36,975.34 12.85 -- 3.67
房地产业 20,923.23 7.27 -- 2.65
文化、体育和娱乐业 1,947.98 0.68 -- -1.81
合计 208,093.46 72.31 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300003 乐普医疗 470.69 14,285.57 4.96% 0.98 --
002475 立讯精密 665.09 10,255.68 3.56% -0.28 --
600048 保利地产 782.66 9,525.02 3.31% 新晋 --
601318 中国平安 138.90 9,514.66 3.31% 新晋 --
600660 福耀玻璃 354.05 9,010.66 3.13% 0.25 0.00
000002 万科A 357.61 8,689.99 3.02% 新晋 0.00
002821 凯莱英 118.58 8,560.00 2.97% 0.05 --
601288 农业银行 2,140.50 8,326.55 2.89% 新晋 --
601933 永辉超市 992.60 8,089.69 2.81% 新晋 --
600887 伊利股份 291.50 7,485.77 2.60% -1.29 --
合计 -- 6,312.18 93,743.59 32.56% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2016-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,673.24 1.61 0.33
金融债券 1,000.30 0.97 -1.32
其中:政策性金融债 1,000.30 0.97 -1.32
合计 2,673.54 2.58 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.35%
2年--3年0.20%
3年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -659.06
本期利润(万元) -7,608.71
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0363
期末基金资产净值(万元) 287,805.69
期末基金份额净值(元) 1.0762