单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -3.06 -12.40 -8.98 -10.70 -6.84 3.05 -11.77 84.91
上证指数 ②% -5.05 -9.52 -18.15 -23.01 -24.64 -16.90 -24.92 46.74
同类平均 ③% -3.87 -10.23 -12.91 -14.17 -13.13 -7.58 -9.15 --
① — ② 1.99 -2.88 9.17 12.31 17.80 19.95 13.15 38.17
① — ③ 0.81 -2.17 3.93 3.47 6.29 10.63 -2.62 0.00
同类排名 1265/2715 1465/2654 921/2521 883/2310 776/2174 455/1565 585/1060 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 2.33 -1.85 7.02 4.10 24.74 -31.61 15.39
基准收益率②% -7.60 -2.38 3.77 3.62 16.57 -9.39 5.37
① — ② 9.93 0.53 3.25 0.48 8.17 -22.22 10.02
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张一甫 2017/01/16 1年9月4天 13.02 张一甫先生,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2010年7月至2011年12月在国泰君安证券股份有限公司担任助理研究员,2012年1月至2012年12月在瑞银证券有限责任公司担任研究员;2013年3月至2014年1月在国泰君安证券股份有限公司担任研究员;2014年3月起加入上投摩根基金管理有限公司,历任研究员、行业专家兼基金经理助理。2017年1月16日任上投摩根成长先锋混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日任上投摩根医疗健康股票型证券投资基金的基金经理。2018年8月3日任上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴文哲 2015/01/09 2017/01/16 2年8天 -23.56
罗建辉 2013/06/20 2015/01/30 1年7月14天 -2.66
唐倩 2011/04/28 2013/07/08 2年2月12天 12.06
许运凯 2008/12/27 2011/12/07 2年11月15天 7.18
赵梓峰 2007/03/20 2011/05/25 4年2月7天 19.27
王振州 2007/11/24 2008/11/29 1年6天 -45.74
唐建 2006/09/20 2007/05/17 7月29天 106.97

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 82,550.75 46.42 -- 12.74
批发和零售业 4,499.65 2.53 -- -1.14
信息传输、软件和信息技术服务业 8,840.04 4.97 -- -1.11
金融业 17,679.16 9.94 -- 2.54
房地产业 8,278.06 4.65 -- 0.87
租赁和商务服务业 1,366.15 0.77 -- -1.94
卫生和社会工作 2,307.45 1.30 -- -1.66
文化、体育和娱乐业 2,474.63 1.39 -- -0.88
合计 127,995.89 71.97 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300003 乐普医疗 192.95 7,077.54 3.98% -2.41 -4.56
600887 伊利股份 248.06 6,920.95 3.89% -2.22 -4.44
002475 立讯精密 303.24 6,834.93 3.84% 0.40 5.97
002456 欧菲科技 351.64 5,671.99 3.19% -2.34 4.62
002821 凯莱英 59.55 5,194.76 2.92% 新晋 -9.71
600660 福耀玻璃 199.35 5,125.40 2.88% 新晋 -2.15
600570 恒生电子 95.29 5,045.63 2.84% 新晋 -3.82
600690 青岛海尔 248.10 4,778.42 2.69% 新晋 -10.90
603589 口子窖 75.79 4,657.30 2.62% 新晋 -10.87
600031 三一重工 504.13 4,522.06 2.54% 新晋 1.02
合计 -- 2,278.10 55,828.98 31.39% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2016-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,673.24 1.61 0.33
金融债券 1,000.30 0.97 -1.32
其中:政策性金融债 1,000.30 0.97 -1.32
合计 2,673.54 2.58 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.35%
2年--3年0.20%
3年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 3,017.09
本期利润(万元) 188.02
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0021
期末基金资产净值(万元) 177,840.40
期末基金份额净值(元) 1.2664