基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

(2019-05-20）

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -9.28 6.16 11.69 17.29 -1.45 20.00 17.95 109.67
上证指数 ②% -11.88 4.38 8.93 15.57 -9.74 -6.75 2.01 66.10
同类平均 ③% -6.80 3.81 8.66 12.41 -4.49 4.37 10.29 --
① — ② 2.60 1.78 2.76 1.72 8.29 26.75 15.94 43.57
① — ③ -2.48 2.36 3.04 4.88 3.03 15.63 7.66 0.00
同类排名 1879/2885 759/2811 777/2711 821/2751 986/2472 177/1909 393/1359 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 21.81 -10.86 -3.57 2.33 -13.67 24.74 -31.61
基准收益率②% 22.93 -9.38 -1.61 -7.60 -19.01 16.57 -9.39
① — ② -1.12 -1.48 -1.96 9.93 5.34 8.17 -22.22
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张一甫 2017/01/16 2年4月5天 28.15 张一甫先生，多年证券从业年限，具有基金从业资格。2010年7月至2011年12月在国泰君安证券股份有限公司担任助理研究员，2012年1月至2012年12月在瑞银证券有限责任公司担任研究员；2013年3月至2014年1月在国泰君安证券股份有限公司担任研究员；2014年3月起加入上投摩根基金管理有限公司，历任研究员、行业专家兼基金经理助理。2017年1月16日任上投摩根成长先锋混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日任上投摩根医疗健康股票型证券投资基金的基金经理。2018年8月3日至2019年2月22日任上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年2月22日任上投摩根中国生物医药混合型证券投资基金（QDII）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴文哲 2015/01/09 2017/01/16 2年8天 -23.56
罗建辉 2013/06/20 2015/01/30 1年7月14天 -2.66
唐倩 2011/04/28 2013/07/08 2年2月12天 12.06
许运凯 2008/12/27 2011/12/07 2年11月15天 7.18
赵梓峰 2007/03/20 2011/05/25 4年2月7天 19.27
王振州 2007/11/24 2008/11/29 1年6天 -45.74
唐建 2006/09/20 2007/05/17 7月29天 106.97

更多>>(2019-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 6,303.62 1.89 新增 -1.18
制造业 181,093.76 54.40 -14.59 18.68
批发和零售业 7,016.57 2.11 0.18 -1.11
交通运输、仓储和邮政业 5,886.99 1.77 新增 -0.94
金融业 47,223.42 14.19 -2.99 6.46
房地产业 23,093.73 6.94 -0.52 1.26
卫生和社会工作 1,702.15 0.51 新增 -2.40
文化、体育和娱乐业 1,742.70 0.52 2.68 -1.83
合计 274,062.94 82.33 -10.04 --

更多>>(2019-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300760 迈瑞医疗 87.42 11,739.89 3.53% 0.42 12.28
601318 中国平安 145.44 11,213.31 3.37% 0.52 -4.84
600036 招商银行 329.75 11,185.12 3.36% 0.60 -6.58
002475 立讯精密 444.69 11,028.37 3.31% -1.17 -13.97
600519 贵州茅台 10.96 9,363.91 2.81% 新晋 -1.15
002821 凯莱英 94.52 8,699.20 2.61% -0.16 5.17
600048 保利地产 603.61 8,595.46 2.58% -0.23 -10.45
600031 三一重工 656.18 8,385.92 2.52% -0.07 -8.15
002594 比亚迪 145.99 7,808.83 2.35% 新晋 -11.55
002384 东山精密 407.27 7,734.09 2.32% 新晋 -28.61
合计 -- 2,925.83 95,754.10 28.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2016-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,673.24 1.61 0.33
金融债券 1,000.30 0.97 -1.32
其中：政策性金融债 1,000.30 0.97 -1.32
合计 2,673.54 2.58 --

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.35%
2年--3年0.20%
3年以上0

>>>财务数据（2019一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 12,110.87
本期利润(万元) 64,625.47
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2117
期末基金资产净值(万元) 332,904.22
期末基金份额净值(元) 1.1685