单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -7.51 -7.13 -8.51 -5.71 -1.31 8.32 47.17 -32.30
QDII基金 ②% 0.29 -5.94 -5.02 -5.37 -6.81 14.13 22.55 33.63
同类平均 ③% -0.31 -7.73 -11.24 -9.30 -10.66 13.98 18.01 --
① — ② -7.81 -1.19 -3.49 -0.34 5.49 -5.81 24.62 -65.93
① — ③ -7.20 0.59 2.72 3.59 9.34 -5.66 29.16 0.00
同类排名 41/41 15/41 10/38 12/33 6/33 20/26 1/24 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.47 11.83 -6.96 6.21 9.95 44.15 -28.55
基准收益率②% -1.27 10.14 -8.01 6.20 13.21 66.91 -25.00
① — ② 2.74 1.69 1.05 0.01 -3.26 -22.76 -3.55
业绩比较基准 欧洲货币矿产、黄金及能源指数(总回报)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张军 2012/03/26 6年7月26天 -32.30 张军先生,毕业于复旦大学。曾任上海国际信托有限公司国际业务部经理,交易部经理。2004年6月加入上投摩根基金管理有限公司,担任交易总监,2007年10月起任投资经理。自2008年3月起担任上投摩根亚太优势股票型证券投资基金的基金经理,自2012年3月起同时担任上投摩根全球天然资源股票型证券投资基金的基金经理。2016年12月19日任上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)的基金经理。2018年6月7日任上投摩根基金管理有限公司监事。2018年10月31日任上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 12,365.77 87.19 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
BLT.LN 必和必拓 7.23 1,087.66 7.67% 0.03 --
RDSB.LN Royal Dutch Shell plc 3.69 894.22 6.31% 0.10 --
RIO.LN 力拓有限公司 2.20 770.05 5.43% -0.01 --
GLEN.LN Glencore plc 22.34 666.96 4.70% -0.31 --
TOT.US 道达尔 1.19 527.16 3.72% 0.31 --
CVX.US Chevron Corp 0.60 504.88 3.56% -0.03 --
VALE.US 淡水河谷 4.67 476.51 3.36% 0.53 --
BP.US 英国石油 7.98 423.14 2.98% 0.12 --
LUPE.SS Lundin Petroleum AB 1.48 389.39 2.75% -0.07 --
PXT.CN Parex Resources Inc 3.24 378.96 2.67% -0.23 --
合计 -- 54.62 6,118.93 43.15% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.80% 托管费率: 0.35% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.60%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 261.87
本期利润(万元) 202.19
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0109
期末基金资产净值(万元) 14,181.70
期末基金份额净值(元) 0.758