单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.39 -8.32 24.82 29.95 -5.59 -10.78 -10.07 88.05
上证指数 ②% 0.21 -10.60 12.64 17.25 5.46 -9.50 -3.71 46.64
同类平均 ③% 2.59 -3.22 13.83 16.61 4.48 5.11 6.79 --
① — ② 3.18 2.28 12.18 12.70 -11.05 -1.28 -6.36 41.41
① — ③ 0.80 -5.11 10.99 13.34 -10.07 -15.88 -16.86 0.00
同类排名 1025/3097 2612/2991 399/2858 362/2834 2366/2631 1786/2018 1138/1414 --

  2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% -6.11 38.01 -12.08 -15.90 -32.33 16.43 -25.52
基准收益率②% -6.09 24.68 -9.11 -5.94 -24.21 -0.04 -11.66
① — ② -0.02 13.33 -2.97 -9.96 -8.12 16.47 -13.86
业绩比较基准 天相中盘指数收益率×40%+天相小盘指数收益率×40%+上证国债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郭晨 2015/01/30 4年5月23天 6.82 郭晨先生,中国国籍,四川大学技术经济及管理专业硕士、研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任平安资产管理有限责任公司任投资绩效分析师、东吴基金管理有限公司金融工程研究员。2009年11月进入华富基金管理有限公司,任华富中证100指数基金的基金经理助理。2010年12月27日至2012年12月19日任华富中证100指数证券投资基金的基金经理。2011年12月9日至2012年12月19日任华富中小板指数增强型证券投资基金的基金经理。2012年7月4日至2013年8月19日任华富竞争力优选混合型证券投资基金的基金经理。2012年12月19日至2014年2月20日任华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2012年12月19日至2014年10月9日任华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年1月30日任上投摩根中小盘股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月9日任上投摩根智慧互联股票型证券投资基金的基金经理。2015年8月6日任上投摩根新兴服务股票型证券投资基金的基金经理。2019年3月29日任上投摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
董红波 2009/01/21 2015/02/16 6年27天 88.20
王振州 2009/01/21 2011/12/08 2年10月21天 25.67

更多>>(2019-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,274.93 2.71 1.54 -0.40
采矿业 27.96 0.06 新增 -1.91
制造业 24,373.81 51.76 2.64 17.20
建筑业 460.61 0.98 新增 -1.10
批发和零售业 1,488.36 3.16 新增 -0.37
交通运输、仓储和邮政业 316.84 0.67 新增 -2.18
信息传输、软件和信息技术服务业 7,305.84 15.51 3.50 10.14
金融业 2,913.18 6.19 -5.87 -4.50
房地产业 207.33 0.44 新增 -4.09
租赁和商务服务业 162.23 0.34 新增 -1.85
水利、环境和公共设施管理业 8.35 0.02 0.00 -0.96
卫生和社会工作 448.75 0.95 0.59 -2.34
综合 96.44 0.20 新增 -0.52
合计 39,084.63 82.99 -3.45 --

更多>>(2019-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000858 五粮液 21.86 2,578.39 5.48% 新晋 17.21
300059 东方财富 177.15 2,400.42 5.10% -0.01 16.50
600438 通威股份 167.32 2,352.50 5.00% 新晋 -2.20
002157 正邦科技 104.54 1,741.66 3.70% -2.13 8.64
300033 同花顺 15.43 1,517.29 3.22% 新晋 8.22
000568 泸州老窖 18.50 1,495.36 3.18% 新晋 21.06
600519 贵州茅台 1.47 1,446.48 3.07% 新晋 5.67
603899 晨光文具 31.63 1,390.68 2.95% 新晋 -1.35
601933 永辉超市 135.22 1,380.58 2.93% 新晋 -2.26
600570 恒生电子 20.22 1,378.16 2.93% 0.16 5.02
合计 -- 693.34 17,681.52 37.56% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 45.46 0.09 --
合计 45.46 0.09 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.35%
2年--3年0.20%
3年以上0

>>>财务数据(2019二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -6.39
本期利润(万元) -3,033.15
加权平均基金份额本期利润(元) -0.112
期末基金资产净值(万元) 47,092.87
期末基金份额净值(元) 1.735