单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-09)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.60 -14.53 -28.75 -28.34 -38.75 -21.29 -32.90 53.25
上证指数 ②% -4.49 -7.00 -17.74 -21.42 -24.19 -16.93 -28.74 30.32
同类平均 ③% -2.04 -5.78 -12.01 -12.46 -13.49 -5.92 -12.42 --
① — ② 2.89 -7.53 -11.01 -6.92 -14.56 -4.36 -4.16 22.93
① — ③ 0.44 -8.75 -16.74 -15.87 -25.27 -15.36 -20.48 0.00
同类排名 1472/2919 2718/2837 2631/2690 2236/2417 2248/2286 1366/1658 909/1104 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -15.90 -13.16 5.39 -10.36 16.43 -25.52 37.82
基准收益率②% -5.94 -10.41 -2.24 -3.14 -0.04 -11.66 32.00
① — ② -9.96 -2.75 7.63 -7.22 16.47 -13.86 5.82
业绩比较基准 天相中盘指数收益率×40%+天相小盘指数收益率×40%+上证国债指数收益率×20%

注释 (2018-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 28.645 916/936 32.475 498/524
贝塔系数 贝塔系数说明 0.002 627/936 0.004 偏高 459/524
下行风险 下行风险说明 21.268 907/936 24.347 498/524
夏普比率 夏普比率说明 -0.172 623/936 1.446 偏低 418/524
詹森指数 詹森指数说明 9,686,082,856,226,645,899,999.000 偏低 693/936 14.849 偏低 425/524
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郭晨 2015/01/30 3年9月17天 -13.19 郭晨先生,中国国籍,四川大学技术经济及管理专业硕士、研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任平安资产管理有限责任公司任投资绩效分析师、东吴基金管理有限公司金融工程研究员。2009年11月进入华富基金管理有限公司,任华富中证100指数基金的基金经理助理。2010年12月27日至2012年12月19日任华富中证100指数证券投资基金的基金经理。2011年12月9日至2012年12月19日任华富中小板指数增强型证券投资基金的基金经理。2012年7月4日至2013年8月19日任华富竞争力优选混合型证券投资基金的基金经理。2012年12月19日至2014年2月20日任华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2012年12月19日至2014年10月9日任华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年1月30日任上投摩根中小盘股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月9日任上投摩根智慧互联股票型证券投资基金的基金经理。2015年8月6日任上投摩根新兴服务股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
董红波 2009/01/21 2015/02/16 6年27天 88.20
王振州 2009/01/21 2011/12/08 2年10月21天 25.67

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 29,814.77 69.76 -- 37.38
建筑业 647.68 1.52 -- -0.47
批发和零售业 619.43 1.45 -- -2.11
信息传输、软件和信息技术服务业 1,566.73 3.67 -- -2.47
金融业 4,469.72 10.46 -- 1.27
水利、环境和公共设施管理业 9.25 0.02 -- -0.74
合计 37,127.58 86.88 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002456 欧菲科技 284.02 3,831.49 8.96% 0.80 --
300136 信维通信 141.23 3,763.88 8.81% -0.51 --
603799 华友钴业 56.83 3,028.64 7.09% 1.98 --
002466 天齐锂业 41.36 1,573.10 3.68% -5.17 --
002768 国恩股份 59.94 1,531.52 3.58% -0.10 --
601318 中国平安 19.30 1,322.05 3.09% 新晋 --
601336 新华保险 25.29 1,276.64 2.99% 新晋 --
601601 中国太保 33.75 1,198.46 2.80% 新晋 --
002821 凯莱英 15.42 1,113.42 2.61% -0.58 --
300059 东方财富 98.34 1,106.30 2.59% 新晋 --
合计 -- 775.48 19,745.50 46.20% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 76.05 0.17 --
合计 76.05 0.17 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.35%
2年--3年0.20%
3年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -4,189.64
本期利润(万元) -8,069.65
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2891
期末基金资产净值(万元) 42,740.45
期末基金份额净值(元) 1.523