单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.69 1.43 -19.44 2.69 -6.07 24.94 34.84 -19.96
上证指数 ②% 4.02 2.05 -9.73 4.02 -26.37 -17.89 -5.24 -49.45
同类平均 ③% 4.01 4.64 -13.71 3.96 -23.26 -8.81 5.17 --
① — ② -1.33 -0.62 -9.71 -1.33 20.30 42.83 40.08 29.49
① — ③ -1.32 -3.21 -5.73 -1.28 17.19 33.75 29.67 0.00
同类排名 261/346 253/334 271/319 261/346 4/274 5/198 21/151 --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -13.32 -11.76 5.97 12.25 32.67 -17.12 -22.08
基准收益率②% -16.24 -10.13 0.38 6.86 11.70 -8.41 -16.29
① — ② 2.92 -1.63 5.59 5.39 20.97 -8.71 -5.79
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
许定晴 2017/11/08 1年2月23天 -6.35 许定晴女士,苏州大学金融学专业硕士。曾任国联证券股份有限公司研究员。2004年3月进入中海基金管理有限公司,任分析师、高级分析师、基金经理助理。自2010年3月起任中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2011年12月11日至2015年4月8日任中海能源策略混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月8日至2016年7月29日任中海合鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月29日任中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月29日至2018年4月4日任中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月8日任中海医疗保健主题股票型证券投资基金的基金经理。2017年11月8日任中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
易小金 2018/05/10 8月25天 -20.99 易小金,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任建信人寿保险有限公司资产管理部分析师。2014年6月进入中海基金管理有限公司工作,历任投研中心分析师、高级分析师,现任投研中心高级分析师兼基金经理助理。2018年5月10日任中海医疗保健主题股票型证券投资基金的基金经理。2018年5月10日任中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郑磊 2015/06/09 2017/11/08 2年5月3天 -15.46

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 42,309.84 38.91 2.43 -8.61
批发和零售业 22,365.08 20.57 8.21 16.01
金融业 10,949.45 10.07 -7.98 -0.10
卫生和社会工作 19,626.79 18.05 -0.92 14.40
文化、体育和娱乐业 5,239.51 4.82 新增 0.87
合计 100,490.67 92.42 -0.06 --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603883 老百姓 192.70 12,049.81 10.00% -0.19 --
600763 通策医疗 224.00 12,031.15 9.98% 0.00 --
002727 一心堂 350.01 9,016.19 7.48% 1.61 --
002044 美年健康 500.00 8,615.00 7.15% 1.68 --
000661 长春高新 33.00 7,821.28 6.49% 1.08 --
603939 益丰药房 134.77 7,742.67 6.42% 新晋 --
600276 恒瑞医药 121.00 7,683.56 6.38% -0.75 --
300595 欧普康视 191.64 6,812.63 5.65% 新晋 --
002422 科伦药业 236.80 6,315.46 5.24% 新晋 --
000963 华东医药 140.00 5,877.37 4.88% -0.31 --
合计 -- 2,123.92 83,965.12 69.67% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -8,828.62
本期利润(万元) -16,264.15
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1971
期末基金资产净值(万元) 108,726.30
期末基金份额净值(元) 1.265