单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.17 0.60 1.92 4.01 4.11 5.66 8.18 35.21
全债指数 ②% 1.14 2.72 4.51 7.83 7.92 7.64 11.19 46.87
同类平均 ③% 1.04 1.97 3.20 4.78 4.85 4.78 7.46 --
① — ② -0.97 -2.12 -2.59 -3.82 -3.81 -1.99 -3.00 -11.66
① — ③ -0.86 -1.37 -1.28 -0.77 -0.75 0.88 0.72 0.00
同类排名 128/135 123/135 113/135 96/135 98/135 59/130 64/125 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.75 0.53 1.43 0.18 3.04 0.17 9.36
基准收益率②% 0.17 1.76 1.21 -1.42 -4.26 -1.80 4.51
① — ② 1.58 -1.23 0.22 1.60 7.30 1.97 4.85
业绩比较基准 中债总指数

注释 (2018-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 1.651 216/443 2.913 133/275
贝塔系数 贝塔系数说明 0.000 294/443 0.000 102/275
下行风险 下行风险说明 1.381 240/443 2.432 156/275
夏普比率 夏普比率说明 6.388 158/443 6.038 180/275
詹森指数 詹森指数说明 489,807,848,426,666,849,999.000 191/443 22,188,682,381,928,539.000 偏低 218/275
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
彭成军 2018/12/06 5天 0.00 彭成军,中国国籍,清华大学数学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任中国光大银行交易员,中国民生银行中心总经理助理、高级交易员。2017年11月加盟东方基金管理有限责任公司,任公司总经理助理兼固定收益投资总监。2017年12月29日任东方双债添利债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月29日任东方添益债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月4日任东方强化收益债券型证券投资基金基金经理。2018年8月8日任东方臻宝纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年10月30日任东方臻享纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月6日任东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理。
吴萍萍 2018/12/06 5天 0.00 吴萍萍,中国人民大学经济学硕士,多年证券从业经历,曾任安信证券债券业务部交易员、第一创业证券资产管理部交易员、民生加银基金债券交易员、投资经理。2015年11月开始在东方基金管理有限责任公司工作,曾任东方强化收益债券型证券投资基金基金经理助理、东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理助理、东方添益债券型证券投资基金基金经理助理、东方利群混合型发起式证券投资基金基金经理助理。2016年3月21日任东方安心收益保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月14日至2018年1月24日任东方添益债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月17日至2018年6月27日任东方合家保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月3日任东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月25日至2018年4月18日任东方臻悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月10日至2017年9月18日代任东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金、东方荣家保本混合型证券投资基金、东方永润债券型证券投资基金、东方稳定增利债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月24日任东方臻选纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月6日任东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
姚航 2017/04/12 2018/12/06 1年7月28天 6.10
徐昀君 2013/12/24 2017/05/12 3年4月20天 22.10
李仆 2014/10/13 2017/03/24 2年5月13天 11.95
王丹丹 2013/09/25 2014/11/25 1年2月1天 6.41
杨林耘 2008/12/10 2013/09/25 4年9月20天 11.53
郑军恒 2008/12/10 2010/09/29 1年9月23天 10.60

更多>>(2015-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
金融业 190.34 0.18 -- --
合计 190.44 0.18 -- --

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,583.34 14.48 -28.21
其中:政策性金融债 602.64 5.51 -32.39
企业债券 4,732.93 43.27 13.44
可转换债券 95.00 0.87 -1.23
中期票据 5,068.70 46.34 36.59
合计 11,479.97 104.96 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
101660076 16陕煤化MTN001 10.00 1028.40 9.40
101754105 17河钢集MTN014 10.00 1018.70 9.31
101763010 17晋能MTN003 10.00 1011.10 9.24
101800812 18大同煤矿MTN004 10.00 1006.80 9.21
101801085 18大横琴MTN001 10.00 1003.70 9.18

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
10万元以下0.80%
10--100万元0.50%
100--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.30%
1月--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 118.10
本期利润(万元) 189.40
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0198
期末基金资产净值(万元) 10,937.22
期末基金份额净值(元) 1.163