单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -9.48 -22.05 -21.94 -21.20 -18.30 -17.50 -23.07 174.04
上证指数 ②% -7.91 -10.80 -19.57 -24.82 -26.48 -19.38 -26.69 90.76
同类平均 ③% -5.15 -10.60 -13.30 -15.05 -14.30 -9.13 -10.48 --
① — ② -1.57 -11.25 -2.37 3.62 8.18 1.88 3.62 83.28
① — ③ -4.33 -11.44 -8.64 -6.15 -4.00 -8.38 -12.59 0.00
同类排名 2355/2801 2489/2733 2002/2601 1475/2375 1263/2235 1085/1613 774/1087 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -2.58 1.09 3.32 8.81 7.98 -19.01 46.76
基准收益率②% -5.47 -1.17 3.38 3.23 14.40 -5.03 7.67
① — ② 2.89 2.26 -0.06 5.58 -6.42 -13.98 39.09
业绩比较基准 标普中国A股300指数×60%+中证全债指数×35%+同业存款利率×5%

注释 (2018-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 23.288 偏高 713/936 31.179 472/524
贝塔系数 贝塔系数说明 0.002 偏高 723/936 0.004 偏高 471/524
下行风险 下行风险说明 17.664 偏高 719/936 23.556 480/524
夏普比率 夏普比率说明 0.878 471/936 2.286 314/524
詹森指数 詹森指数说明 70.450 496/936 8,774,539,439,681,066,499,999.000 297/524
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
龚炜 2012/12/21 5年10月3天 85.28 龚炜先生,中国国籍,安徽财经大学金融学硕士,研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2005年1月至2006年12月,在湘财证券有限责任公司研究发展部担任行业研究员。2007年1月至2008年3月在中国证监会安徽监管局担任机构处科员。2008年3月加入天治基金管理有限公司,曾任行业研究员、基金经理助理、权益投资部总监。自2010年1月22日至2012年8月31日任天治创新先锋股票型证券投资基金的基金经理。2011年8月4日至2012年8月31日任天治成长精选股票型证券投资基金的基金经理。2012年9月在华富基金管理有限公司任研究发展部金融工程研究员。2012年12月21日任华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富成长趋势股票型证券投资基金的基金经理。2013年11月26日任华富恒鑫债券型证券投资基金的基金经理。2013年12月18日任华富基金管理有限公司投资总监。2014年8月7日至2015年2月11日任华富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年10月31日任华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年2月4日任华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月28日任华富基金管理有限公的副总经理。2017年5月9日任华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月9日任华富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月9日任华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月12日任华富量子生命力混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月27日任华富元鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
陈启明 2015/05/11 3年5月12天 -37.53 陈启明,本科学历、硕士学位,曾任日盛嘉富证券上海代表处研究员、群益证券上海代表处研究员、中银国际证券产品经理,2010年2月加入华富基金管理有限公司,曾任行业研究员、基金经理助理。2014年9月26日任华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月11日任华富竞争力优选混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月4日任华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月14日任华富成长趋势混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月8日任华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郭晨 2012/07/04 2013/08/19 1年1月16天 28.26
张琦 2010/06/02 2012/12/19 2年6月21天 -33.27
鞠柏辉 2007/10/27 2010/09/09 2年10月18天 -40.56
黄卓立 2005/03/02 2007/10/27 2年7月29天 306.97

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 529.60 1.13 -- -0.81
制造业 32,160.85 68.44 -- 34.76
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.02 -- -0.88
批发和零售业 4,248.82 9.04 -- 5.37
交通运输、仓储和邮政业 383.69 0.82 -- -2.07
信息传输、软件和信息技术服务业 2,579.34 5.49 -- -0.59
金融业 31.21 0.07 -- -7.33
房地产业 340.20 0.72 -- -3.06
科学研究和技术服务业 52.95 0.11 -- -0.98
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.02 -- -0.36
文化、体育和娱乐业 1,255.74 2.67 -- 0.40
合计 41,597.68 88.53 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600809 山西汾酒 73.63 4,630.44 9.85% 1.74 -3.83
000597 东北制药 320.00 4,281.60 9.11% 5.36 0.13
603939 益丰药房 80.00 4,244.00 9.03% -0.35 -3.81
600702 舍得酒业 108.00 3,897.72 8.30% 0.56 -9.43
600436 片仔癀 28.00 3,134.04 6.67% 2.01 1.06
600845 宝信软件 70.00 1,844.50 3.93% 0.04 -0.67
600498 烽火通信 70.00 1,739.50 3.70% -0.33 14.27
600673 东阳光科 150.00 1,549.50 3.30% 新晋 -15.00
002430 杭氧股份 100.00 1,433.00 3.05% 新晋 8.40
000063 中兴通讯 100.00 1,303.00 2.77% -3.27 15.67
合计 -- 1,099.63 28,057.30 59.71% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
企业债券 2,614.30 5.56 0.31
可转换债券 41.03 0.09 0.00
合计 2,655.33 5.65 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
122288 13东吴债 26.00 2614.30 5.56
113013 国君转债 0.41 41.03 0.09

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.35%
2年--3年0.20%
3年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,203.44
本期利润(万元) -1,214.05
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0254
期末基金资产净值(万元) 46,987.98
期末基金份额净值(元) 0.9973