单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 9.31 -13.04 -16.72 -15.48 -19.94 -20.22 -29.63 4.30
上证指数 ②% 1.84 -4.71 -16.08 -19.73 -23.00 -16.94 -25.86 -9.41
同类平均 ③% 1.90 -4.92 -10.67 -11.36 -13.32 -4.95 -10.50 --
① — ② 7.47 -8.33 -0.64 4.25 3.06 -3.28 -3.77 13.71
① — ③ 7.41 -8.12 -6.06 -4.12 -6.61 -15.28 -19.13 0.00
同类排名 58/2796 2590/2728 1875/2597 1392/2342 1474/2225 1360/1645 885/1102 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -9.31 -6.84 5.03 1.36 0.96 -20.81 54.60
基准收益率②% -0.69 -7.82 -2.19 4.68 19.60 -7.52 7.22
① — ② -8.62 0.98 7.22 -3.32 -18.64 -13.29 47.38
业绩比较基准 标普中国A股300指数×80%+中证全债指数×20%

注释 (2018-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 24.893 偏高 813/936 31.253 477/524
贝塔系数 贝塔系数说明 0.002 偏高 699/936 0.004 偏高 464/524
下行风险 下行风险说明 18.494 偏高 791/936 23.522 478/524
夏普比率 夏普比率说明 0.419 540/936 2.014 340/524
詹森指数 詹森指数说明 -1.000 580/936 297,031,267.031 343/524
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
龚炜 2012/12/21 5年10月29天 72.65 龚炜先生,中国国籍,安徽财经大学金融学硕士,研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2005年1月至2006年12月,在湘财证券有限责任公司研究发展部担任行业研究员。2007年1月至2008年3月在中国证监会安徽监管局担任机构处科员。2008年3月加入天治基金管理有限公司,曾任行业研究员、基金经理助理、权益投资部总监。自2010年1月22日至2012年8月31日任天治创新先锋股票型证券投资基金的基金经理。2011年8月4日至2012年8月31日任天治成长精选股票型证券投资基金的基金经理。2012年9月在华富基金管理有限公司任研究发展部金融工程研究员。2012年12月21日任华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富成长趋势股票型证券投资基金的基金经理。2013年11月26日任华富恒鑫债券型证券投资基金的基金经理。2013年12月18日任华富基金管理有限公司投资总监。2014年8月7日至2015年2月11日任华富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年10月31日任华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年2月4日任华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月28日任华富基金管理有限公的副总经理。2017年5月9日任华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月9日任华富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月9日任华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月12日任华富量子生命力混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月27日任华富元鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
陈启明 2017/03/14 1年8月5天 -15.27 陈启明,本科学历、硕士学位,曾任日盛嘉富证券上海代表处研究员、群益证券上海代表处研究员、中银国际证券产品经理,2010年2月加入华富基金管理有限公司,曾任行业研究员、基金经理助理。2014年9月26日任华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月11日任华富竞争力优选混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月4日任华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月14日任华富成长趋势混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月8日任华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王翔 2015/05/11 2017/03/14 1年10月8天 -22.45
王光力 2013/10/18 2015/05/11 1年6月25天 99.52
陈德义 2009/09/10 2013/01/16 3年4月9天 -24.10
吴圣涛 2008/03/06 2009/09/15 1年6月13天 -33.24
沈雪峰 2007/05/12 2008/05/17 1年6天 9.59
赵密 2007/03/19 2007/07/19 4月2天 8.32
林树财 2007/04/03 2007/05/12 1月9天 5.54

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,258.65 4.65 -- 1.49
制造业 20,731.30 42.71 -- 10.33
电力、热力、燃气及水生产和供应业 8.88 0.02 -- -2.14
建筑业 10.82 0.02 -- -1.97
批发和零售业 4,301.62 8.86 -- 5.30
信息传输、软件和信息技术服务业 13,096.78 26.98 -- 20.84
金融业 40.81 0.08 -- -9.11
房地产业 3,295.08 6.79 -- 2.16
合计 43,743.94 90.11 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603939 益丰药房 68.89 3,957.66 8.15% -1.65 --
000597 东北制药 295.80 3,662.00 7.54% -2.00 --
603986 兆易创新 33.89 3,006.71 6.19% -0.80 --
002008 大族激光 66.10 2,800.66 5.77% -2.35 --
600588 用友网络 88.00 2,448.16 5.04% 新晋 --
000002 万科A 100.00 2,430.00 5.01% -0.67 0.00
002439 启明星辰 128.00 2,414.08 4.97% 0.66 --
000426 兴业矿业 388.08 2,258.65 4.65% -2.17 --
600845 宝信软件 88.84 2,177.42 4.49% -0.91 0.00
300363 博腾股份 228.88 2,016.43 4.15% -1.19 --
合计 -- 1,486.48 27,171.77 55.96% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,571.74 5.30 -0.11
其中:政策性金融债 2,571.74 5.30 -0.11
可转换债券 57.20 0.12 -0.10
合计 2,628.93 5.42 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 25.56 2571.74 5.30
113517 曙光转债 0.52 57.20 0.12

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.70%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -394.45
本期利润(万元) -4,542.30
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0891
期末基金资产净值(万元) 48,545.08
期末基金份额净值(元) 0.8568