单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-12-11)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.47 3.13 15.02 2.74 -1.84 -13.91 21.32 25.59
上证指数 ②% -3.22 -1.61 5.18 7.04 2.76 -3.28 13.55 13.36
同类平均 ③% -1.39 3.01 8.88 11.98 9.76 7.27 45.39 --
① — ② 0.75 4.74 9.84 -4.30 -4.60 -10.63 7.77 12.23
① — ③ -1.09 0.11 6.14 -9.24 -11.60 -21.17 -24.07 0.00
同类排名 1622/2491 912/2442 392/2307 1640/2004 1690/1911 1117/1270 525/702 --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 8.87 -6.95 -1.67 -5.71 -20.81 54.60 28.61
基准收益率②% 4.15 5.24 4.25 1.05 -7.52 7.22 40.43
① — ② 4.72 -12.19 -5.92 -6.76 -13.29 47.38 -11.82
业绩比较基准 标普中国A股300指数×80%+中证全债指数×20%

注释 (2017-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 35.859 偏高 575/644 30.615 432/477
贝塔系数 贝塔系数说明 1.041 偏高 573/644 0.972 433/477
下行风险 下行风险说明 26.955 偏高 575/644 22.638 432/477
夏普比率 夏普比率说明 0.344 偏低 541/644 0.565 303/477
詹森指数 詹森指数说明 -0.207 偏低 545/644 0.419 250/477
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
龚炜 2012/12/21 4年8月28天 107.87 龚炜先生,中国国籍,安徽财经大学金融学硕士,研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2005年1月至2006年12月,在湘财证券有限责任公司研究发展部担任行业研究员。2007年1月至2008年3月在中国证监会安徽监管局担任机构处科员。2008年3月加入天治基金管理有限公司,曾任行业研究员、基金经理助理、权益投资部总监。自2010年1月22日至2012年8月31日任天治创新先锋股票型证券投资基金的基金经理。2011年8月4日至2012年8月31日任天治成长精选股票型证券投资基金的基金经理。2012年9月在华富基金管理有限公司任研究发展部金融工程研究员。2012年12月21日任华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富成长趋势股票型证券投资基金的基金经理。2013年11月26日任华富恒鑫债券型证券投资基金的基金经理。2013年12月18日任华富基金管理有限公司投资总监。2014年8月7日至2015年2月11日任华富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年10月31日任华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年2月4日任华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月28日任华富基金管理有限公的副总经理。2017年5月9日任华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月9日任华富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月9日任华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月12日任华富量子生命力混合型证券投资基金的基金经理。
陈启明 2017/03/14 6月4天 2.01 陈启明,本科学历、硕士学位,曾任日盛嘉富证券上海代表处研究员、群益证券上海代表处研究员、中银国际证券产品经理,2010年2月加入华富基金管理有限公司,曾任行业研究员、基金经理助理。2014年9月26日任华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月11日任华富竞争力优选混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月4日任华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月14日任华富成长趋势混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月8日任华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王翔 2015/05/11 2017/03/14 1年10月8天 -22.45
王光力 2013/10/18 2015/05/11 1年6月25天 99.52
陈德义 2009/09/10 2013/01/16 3年4月9天 -24.10
吴圣涛 2008/03/06 2009/09/15 1年6月13天 -33.24
沈雪峰 2007/05/12 2008/05/17 1年6天 9.59
赵密 2007/03/19 2007/07/19 4月2天 8.32
林树财 2007/04/03 2007/05/12 1月9天 5.54

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 6,583.88 13.23 -6.46 11.27
制造业 26,961.31 54.17 -3.23 22.42
建筑业 1,488.18 2.99 0.88 0.29
批发和零售业 6,079.30 12.21 -2.25 9.56
信息传输、软件和信息技术服务业 3,197.55 6.42 0.76 3.06
水利、环境和公共设施管理业 1,992.98 4.00 -0.19 2.61
合计 46,303.68 93.02 -4.40 --

更多>>(2017-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603939 益丰药房 132.00 4,696.56 9.44% -0.52 18.26
000597 东北制药 331.82 3,742.89 7.52% 0.56 1.77
000426 兴业矿业 332.09 3,649.69 7.33% 新晋 -5.52
002665 首航节能 387.40 3,203.77 6.44% 1.20 -8.29
000823 超声电子 200.00 3,066.00 6.16% 0.75 4.33
300567 精测电子 23.31 2,463.24 4.95% 1.45 18.44
000830 鲁西化工 200.00 2,224.00 4.47% 新晋 3.86
600596 新安股份 180.00 2,093.40 4.21% 新晋 -11.71
603588 高能环境 130.00 1,989.00 4.00% 0.19 0.00
002439 启明星辰 86.55 1,916.11 3.85% 新晋 8.03
合计 -- 2,003.17 29,044.66 58.37% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,618.36 3.25 --
其中:政策性金融债 1,618.36 3.25 --
可转换债券 50.72 0.10 -3.71
合计 1,669.08 3.35 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.70%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -674.47
本期利润(万元) 4,010.48
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0724
期末基金资产净值(万元) 49,769.46
期末基金份额净值(元) 0.9526