近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
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净值增长率①% | 1.03 | 1.30 | 0.80 | 0.98 | 1.97 | 4.75 | 8.45 | 131.79 |
全债指数 ②% | 0.69 | 2.48 | 3.96 | 0.65 | 8.62 | 9.57 | 10.98 | 59.76 |
同类平均 ③% | 0.96 | 2.30 | 2.92 | 0.95 | 4.93 | 6.20 | 7.58 | -- |
① — ② | 0.33 | -1.18 | -3.16 | 0.34 | -6.65 | -4.82 | -2.53 | 72.03 |
① — ③ | 0.06 | -1.00 | -2.12 | 0.04 | -2.97 | -1.45 | 0.86 | 0.00 |
同类排名 | 43/132 | 119/132 | 121/132 | 49/132 | 111/132 | 101/131 | 63/122 | -- |
2018年四季度 | 2018年三季度 | 2018年二季度 | 2018年一季度 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | |
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净值增长率①% | -0.46 | 1.62 | -0.53 | 0.58 | 2.71 | 2.42 | 11.62 |
基准收益率②% | 2.91 | 1.35 | 2.16 | 2.14 | -0.34 | 2.00 | 6.52 |
① — ② | -3.37 | 0.27 | -2.69 | -1.56 | 3.05 | 0.42 | 5.10 |
业绩比较基准 | 中证全债指数 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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尹培俊 | 2018/08/28 | 5月5天 | 0.60 | 尹培俊,中国国籍,本科学历、华东师范大学经济学学士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任上海君创财经顾问有限公司顾问部项目经理、上海远东资信评估有限公司集团部高级分析师、新华财经有限公司信用评级部高级分析师、上海新世纪资信评估投资服务有限公司高级分析师、德邦证券有限责任公司固定收益部高级经理,2012年加入华富基金管理有限公司,任固定收益部信用研究员。2014年3月6日任华富强化回报债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月6日任华富货币市场基金的基金经理。2016年1月21日任华富安享保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月5日至2018年9月5日任华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日至2018年1月30日任华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月30日任华富安享债券型证券投资基金基金经理。2018年8月28日任华富可转债债券型证券投资基金基金经理。2018年8月28日任华富收益增强债券型证券投资基金基金经理。 |
2018-6 | 2017-12 | 2017-6 | 2016-12 | ||
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持有人户数(户) | 1497 | 1726 | 2000 | 2269 | |
户均持有份额(万) | 3.21 | 3.91 | 3.28 | 3.99 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 22.53 | 0.86 | 15.48 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 77.47 | 99.14 | 84.52 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 2,405.52 | 1.82 | -0.35 | -3.03 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,692.27 | 2.03 | -0.51 | -0.03 |
金融业 | 1,605.12 | 1.21 | -0.29 | -1.72 |
合计 | 6,702.91 | 5.06 | -1.15 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600845 | 宝信软件 | 129.13 | 3,164.87 | 1.52% | 新晋 | 0.00 |
601336 | 新华保险 | 38.00 | 1,918.24 | 0.92% | 0.30 | -- |
300145 | 中金环境 | 230.40 | 988.42 | 0.48% | 0.05 | -- |
002241 | 歌尔股份 | 110.00 | 913.00 | 0.44% | 0.01 | -- |
601233 | 桐昆股份 | 43.24 | 710.87 | 0.34% | 新晋 | -- |
601965 | 中国汽研 | 67.50 | 435.38 | 0.21% | 0.00 | -- |
002936 | 郑州银行 | 0.05 | 0.34 | 0.00% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 618.32 | 8,131.12 | 3.91% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占资产净值% | 流通股东排名 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 29,294.30 | 22.12 | 13.41 |
其中:政策性金融债 | 29,294.30 | 22.12 | 15.37 |
企业债券 | 56,861.94 | 42.93 | 4.17 |
可转换债券 | 29,598.50 | 22.35 | 6.58 |
短期融资券 | 7,381.12 | 5.57 | -12.38 |
中期票据 | 25,502.65 | 19.26 | 5.95 |
合计 | 148,638.50 | 112.23 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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180205 | 18国开05 | 110.00 | 11985.60 | 9.05 |
180210 | 18国开10 | 100.00 | 10313.00 | 7.79 |
041800018 | 18江阴城投CP001 | 70.00 | 7079.80 | 5.35 |
113011 | 光大转债 | 57.23 | 6015.49 | 4.54 |
143518 | G18临港1 | 50.00 | 5159.00 | 3.90 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 8.32 |
本期利润(万元) | -32.03 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0069 |
期末基金资产净值(万元) | 6,661.07 |
期末基金份额净值(元) | 1.4831 |