单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.06 -4.83 13.98 20.41 -9.96 -12.69 -12.55 38.68
上证指数 ②% -0.06 -3.64 11.11 15.56 -5.33 -7.95 1.39 51.90
同类平均 ③% -0.54 -1.55 9.71 12.37 -2.45 3.53 8.81 --
① — ② 1.12 -1.19 2.87 4.85 -4.63 -4.74 -13.94 -13.22
① — ③ 1.60 -3.28 4.27 8.04 -7.51 -16.21 -21.36 0.00
同类排名 294/3041 2307/2933 751/2819 535/2840 2078/2585 1762/1986 1206/1389 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 29.97 -13.51 -11.37 -8.57 -30.92 -1.99 -10.82
基准收益率②% 17.09 -6.83 -0.75 -5.43 -13.74 12.98 -5.13
① — ② 12.88 -6.68 -10.62 -3.14 -17.18 -14.97 -5.69
业绩比较基准 沪深300指数×60%+上证国债指数×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高靖瑜 2017/05/09 2年1月10天 -10.95 高靖瑜,中国国籍,复旦大学金融学硕士,本科学历,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任金鼎综合证券(维京)股份有限公司上海代表处研究员、上海天相投资咨询有限公司研究员,2007年7月加入华富基金管理有限公司,先后担任研究部行业研究员、华富价值增长灵活配置混合型基金基金经理助理。2014年12月15日至2016年1月12日任华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月4日任华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月9日任华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月9日任华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月12日任华富中小板指数增强型证券投资基的基金经理。2017年9月12日任华富中证100指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
翁海波 2015/12/25 2017/05/09 1年4月16天 -18.60
高靖瑜 2014/12/15 2016/01/12 1年28天 23.57
刘文正 2013/06/07 2015/05/27 1年11月24天 156.29
郭晨 2012/12/19 2014/02/20 1年2月3天 27.41
陈德义 2012/01/09 2013/01/16 1年8天 13.11
崔健 2010/09/01 2012/01/09 1年4月10天 -18.68
季雷 2008/12/27 2011/12/14 2年11月22天 -11.34
鞠柏辉 2008/12/24 2010/09/09 1年8月19天 4.06

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 41.82 2.92 -2.65 -0.15
制造业 717.00 50.04 -6.99 14.33
批发和零售业 81.23 5.67 -0.41 2.45
信息传输、软件和信息技术服务业 179.55 12.53 4.06 6.06
房地产业 56.96 3.98 0.27 -1.70
文化、体育和娱乐业 44.30 3.09 0.24 0.74
合计 1,120.86 78.23 -3.04 --

更多>>(2019-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000977 浪潮信息 3.50 87.50 6.11% 1.09 1.48
603939 益丰药房 1.40 81.23 5.67% 0.41 -3.03
002422 科伦药业 2.00 57.90 4.04% 0.32 -9.91
600048 保利地产 4.00 56.96 3.98% -0.27 3.35
002747 埃斯顿 5.00 54.45 3.80% -0.03 -4.26
600845 宝信软件 1.56 51.22 3.57% 新晋 6.96
300271 华宇软件 2.40 51.05 3.56% 0.32 -7.10
603986 兆易创新 0.50 50.39 3.52% 新晋 -5.26
000063 中兴通讯 1.70 49.64 3.46% 新晋 3.22
603019 中科曙光 0.80 48.22 3.37% 新晋 -4.79
合计 -- 22.86 588.56 41.08% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 138.20 9.65 5.07
合计 138.20 9.65 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
113517 曙光转债 0.35 43.58 3.04
123006 东财转债 0.20 33.97 2.37
113522 旭升转债 0.30 33.87 2.36
128020 水晶转债 0.24 26.78 1.87

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -40.22
本期利润(万元) 332.00
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3027
期末基金资产净值(万元) 1,432.75
期末基金份额净值(元) 1.3119