单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.39 1.79 -21.29 2.41 -30.02 -28.71 -20.21 17.95
上证指数 ②% 4.02 2.05 -9.73 4.02 -26.37 -17.89 -5.24 36.73
同类平均 ③% 2.82 2.98 -8.28 2.79 -14.58 -3.44 4.12 --
① — ② -1.63 -0.26 -11.56 -1.61 -3.65 -10.82 -14.97 -18.78
① — ③ -0.43 -1.19 -13.01 -0.38 -15.44 -25.27 -24.33 0.00
同类排名 1460/2781 1660/2714 2506/2610 1442/2781 2150/2324 1710/1797 1117/1231 --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -13.51 -11.37 -8.57 -1.43 -1.99 -10.82 48.28
基准收益率②% -6.83 -0.75 -5.43 -1.37 12.98 -5.13 7.74
① — ② -6.68 -10.62 -3.14 -0.06 -14.97 -5.69 40.54
业绩比较基准 沪深300指数×60%+上证国债指数×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高靖瑜 2017/05/09 1年8月26天 -24.48 高靖瑜,中国国籍,复旦大学金融学硕士,本科学历,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任金鼎综合证券(维京)股份有限公司上海代表处研究员、上海天相投资咨询有限公司研究员,2007年7月加入华富基金管理有限公司,先后担任研究部行业研究员、华富价值增长灵活配置混合型基金基金经理助理。2014年12月15日至2016年1月12日任华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月4日任华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月9日任华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月9日任华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月12日任华富中小板指数增强型证券投资基的基金经理。2017年9月12日任华富中证100指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
翁海波 2015/12/25 2017/05/09 1年4月16天 -18.60
高靖瑜 2014/12/15 2016/01/12 1年28天 23.57
刘文正 2013/06/07 2015/05/27 1年11月24天 156.29
郭晨 2012/12/19 2014/02/20 1年2月3天 27.41
陈德义 2012/01/09 2013/01/16 1年8天 13.11
崔健 2010/09/01 2012/01/09 1年4月10天 -18.68
季雷 2008/12/27 2011/12/14 2年11月22天 -11.34
鞠柏辉 2008/12/24 2010/09/09 1年8月19天 4.06

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2.97 0.27 -- -2.79
制造业 477.94 43.05 -- 13.35
批发和零售业 58.38 5.26 -- 2.02
信息传输、软件和信息技术服务业 184.20 16.59 -- 9.86
房地产业 47.16 4.25 -- -1.31
租赁和商务服务业 27.12 2.44 -- 0.33
文化、体育和娱乐业 37.01 3.33 -- 0.34
合计 834.78 75.19 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603939 益丰药房 1.40 58.38 5.26% -1.02 --
000977 浪潮信息 3.50 55.72 5.02% -0.15 --
600048 保利地产 4.00 47.16 4.25% 新晋 --
002747 埃斯顿 5.00 42.55 3.83% 0.18 --
002422 科伦药业 2.00 41.30 3.72% -0.45 --
601100 恒立液压 2.00 39.62 3.57% 0.08 --
300413 芒果超媒 1.00 37.01 3.33% 新晋 --
300271 华宇软件 2.40 36.02 3.24% 新晋 --
002821 凯莱英 0.50 33.93 3.06% 新晋 --
601952 苏垦农发 5.00 33.15 2.99% -0.12 --
合计 -- 26.80 424.84 38.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 50.89 4.58 0.55
合计 50.89 4.58 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
123006 东财转债 0.25 29.00 2.61
113517 曙光转债 0.21 21.89 1.97

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -121.99
本期利润(万元) -173.16
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1575
期末基金资产净值(万元) 1,110.24
期末基金份额净值(元) 1.0094