单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-12-11)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -3.05 -2.41 4.67 -2.34 -3.97 -8.35 30.01 66.12
上证指数 ②% -3.22 -1.61 5.18 7.04 2.76 -3.28 13.55 75.10
同类平均 ③% -1.39 3.01 8.88 11.98 9.76 7.27 45.39 --
① — ② 0.17 -0.80 -0.51 -9.38 -6.73 -5.07 16.46 -8.98
① — ③ -1.66 -5.43 -4.20 -14.32 -13.73 -15.62 -15.38 0.00
同类排名 1809/2491 2148/2442 1456/2307 1845/2004 1738/1911 1032/1270 454/702 --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 1.88 -0.91 -2.76 -1.15 -10.82 48.28 35.28
基准收益率②% 2.85 3.70 2.74 1.09 -5.13 7.74 31.20
① — ② -0.97 -4.61 -5.50 -2.24 -5.69 40.54 4.08
业绩比较基准 沪深300指数×60%+上证国债指数×40%

注释 (2017-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 32.253 偏高 444/644 27.824 偏高 334/477
贝塔系数 贝塔系数说明 0.937 405/644 0.902 偏高 346/477
下行风险 下行风险说明 23.249 398/644 19.788 299/477
夏普比率 夏普比率说明 0.468 偏低 443/644 0.593 273/477
詹森指数 詹森指数说明 -0.007 偏低 437/644 0.412 254/477
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高靖瑜 2017/05/09 7月 6.37 高靖瑜,中国国籍,复旦大学金融学硕士,本科学历,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任金鼎综合证券(维京)股份有限公司上海代表处研究员、上海天相投资咨询有限公司研究员,2007年7月加入华富基金管理有限公司,先后担任研究部行业研究员、华富价值增长灵活配置混合型基金基金经理助理。2014年12月15日至2016年1月12日任华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月4日任华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月9日任华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月9日任华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月12日任华富中小板指数增强型证券投资基的基金经理。2017年9月12日任华富中证100指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
翁海波 2015/12/25 2017/05/09 1年4月16天 -18.60
高靖瑜 2014/12/15 2016/01/12 1年28天 23.57
刘文正 2013/06/07 2015/05/27 1年11月24天 156.29
郭晨 2012/12/19 2014/02/20 1年2月3天 27.41
陈德义 2012/01/09 2013/01/16 1年8天 13.11
崔健 2010/09/01 2012/01/09 1年4月10天 -18.68
季雷 2008/12/27 2011/12/14 2年11月22天 -11.34
鞠柏辉 2008/12/24 2010/09/09 1年8月19天 4.06

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 46.39 2.38 -0.39 0.42
制造业 657.63 33.79 -0.35 2.04
建筑业 231.24 11.88 -4.32 9.18
批发和零售业 235.83 12.12 -0.98 9.47
房地产业 62.40 3.21 -0.32 -0.10
水利、环境和公共设施管理业 36.02 1.85 -0.05 0.46
合计 1,269.51 65.23 -5.33 --

更多>>(2017-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600477 杭萧钢构 8.85 113.67 5.84% 0.82 -8.16
603939 益丰药房 3.04 108.16 5.56% 0.61 18.26
000910 大亚圣象 4.00 83.52 4.29% -4.28 10.15
000915 山大华特 2.21 76.16 3.91% -0.03 5.43
002242 九阳股份 3.74 72.29 3.71% 0.16 -6.06
600856 中天能源 6.06 67.75 3.48% 0.18 -2.78
600048 保利地产 6.00 62.40 3.21% 0.32 4.64
600068 葛洲坝 6.00 62.28 3.20% 新晋 -5.37
603883 老百姓 1.23 59.91 3.08% 0.19 15.00
300115 长盈精密 1.60 55.31 2.84% 新晋 -5.27
合计 -- 42.73 761.45 39.12% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2015-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 269.02 8.19 -5.12
合计 269.02 8.19 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 46.56
本期利润(万元) 35.33
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0258
期末基金资产净值(万元) 1,946.25
期末基金份额净值(元) 1.4635