单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -9.71 -18.22 -24.97 -21.54 -16.35 -18.06 -2.00 58.48
上证指数 ②% -6.61 -8.01 -18.19 -22.89 -24.33 -17.32 -24.70 -18.91
同类平均 ③% -4.23 -8.68 -12.01 -13.40 -12.53 -7.24 -8.39 --
① — ② -3.10 -10.21 -6.78 1.35 7.98 -0.74 22.70 77.39
① — ③ -5.48 -9.54 -12.96 -8.14 -3.82 -10.81 6.39 0.00
同类排名 2699/2928 2521/2837 2419/2687 1755/2445 1329/2292 1207/1632 436/1099 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -9.13 6.25 2.78 11.34 12.22 -4.68 59.46
基准收益率②% -5.19 -1.05 2.77 3.01 12.53 -5.64 8.82
① — ② -3.94 7.30 0.01 8.33 -0.31 0.96 50.64
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈启明 2014/09/26 4年26天 43.76 陈启明,本科学历、硕士学位,曾任日盛嘉富证券上海代表处研究员、群益证券上海代表处研究员、中银国际证券产品经理,2010年2月加入华富基金管理有限公司,曾任行业研究员、基金经理助理。2014年9月26日任华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月11日任华富竞争力优选混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月4日任华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月14日任华富成长趋势混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月8日任华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郭晨 2012/12/19 2014/10/09 1年9月24天 66.39
郭锋 2010/12/27 2012/12/19 1年11月28天 -26.26
季雷 2009/07/15 2011/01/25 1年6月14天 -19.79
韩玮 2009/08/04 2011/01/24 1年5月23天 -20.29

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 607.20 6.31 -- 3.31
制造业 4,254.95 44.19 -- 10.51
批发和零售业 954.90 9.92 -- 6.25
信息传输、软件和信息技术服务业 1,218.72 12.66 -- 6.58
房地产业 585.48 6.08 -- 2.30
合计 7,621.25 79.16 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603939 益丰药房 18.00 954.90 9.92% 0.09 -3.81
000597 东北制药 60.00 802.80 8.34% 2.67 0.13
603986 兆易创新 7.00 759.64 7.89% -1.30 4.53
000426 兴业矿业 88.00 607.20 6.31% -1.28 0.00
000002 万科A 23.80 585.48 6.08% -1.32 -5.88
300363 博腾股份 50.97 514.80 5.35% 新晋 -0.29
002008 大族激光 9.03 480.31 4.99% 0.38 -11.90
300567 精测电子 4.56 362.98 3.77% 0.17 -2.07
002439 启明星辰 16.80 356.50 3.70% -0.59 -2.46
600673 东阳光科 28.80 297.50 3.09% -0.53 -15.00
合计 -- 306.96 5,722.11 59.44% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 1,144.08 11.88 0.78
合计 1,144.08 11.88 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
128013 洪涛转债 5.29 456.65 4.74
128010 顺昌转债 3.00 292.77 3.04
128035 大族转债 2.11 241.96 2.51
123007 道氏转债 1.50 152.70 1.59

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -187.61
本期利润(万元) -962.62
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1124
期末基金资产净值(万元) 9,629.47
期末基金份额净值(元) 1.1253