单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 5.14 2.42 -17.20 5.15 -21.95 -7.32 5.46 61.64
上证指数 ②% 4.02 2.05 -9.73 4.02 -26.37 -17.89 -5.24 -17.52
同类平均 ③% 2.82 2.98 -8.28 2.79 -14.58 -3.44 4.12 --
① — ② 1.12 0.37 -7.47 1.13 4.42 10.57 10.70 79.16
① — ③ 2.32 -0.57 -8.91 2.36 -7.37 -3.89 1.34 0.00
同类排名 441/2781 1378/2714 2278/2610 427/2781 1624/2324 1111/1797 584/1231 --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -13.08 -9.31 -9.13 6.25 12.22 -4.68 59.46
基准收益率②% -6.41 -0.56 -5.19 -1.05 12.53 -5.64 8.82
① — ② -6.67 -8.75 -3.94 7.30 -0.31 0.96 50.64
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈启明 2014/09/26 4年4月7天 46.62 陈启明,本科学历、硕士学位,曾任日盛嘉富证券上海代表处研究员、群益证券上海代表处研究员、中银国际证券产品经理,2010年2月加入华富基金管理有限公司,曾任行业研究员、基金经理助理。2014年9月26日任华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月11日任华富竞争力优选混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月4日任华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月14日任华富成长趋势混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月8日任华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月29日任华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郭晨 2012/12/19 2014/10/09 1年9月24天 66.39
郭锋 2010/12/27 2012/12/19 1年11月28天 -26.26
季雷 2009/07/15 2011/01/25 1年6月14天 -19.79
韩玮 2009/08/04 2011/01/24 1年5月23天 -20.29

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 429.67 5.49 -- 2.43
制造业 2,745.12 35.07 -- 5.37
批发和零售业 741.96 9.48 -- 6.24
信息传输、软件和信息技术服务业 1,695.33 21.66 -- 14.93
金融业 4.19 0.05 -- -7.92
房地产业 447.82 5.72 -- 0.16
卫生和社会工作 131.56 1.68 -- -0.99
合计 6,195.65 79.15 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603939 益丰药房 15.19 633.37 8.09% -1.73 --
000597 东北制药 58.80 597.41 7.63% -0.56 --
603986 兆易创新 8.50 529.72 6.77% -0.22 --
000002 万科A 18.80 447.82 5.72% -0.79 0.00
002439 启明星辰 16.80 345.41 4.41% 0.84 --
300363 博腾股份 38.88 344.48 4.40% 0.55 --
000426 兴业矿业 58.00 288.84 3.69% -0.11 --
600588 用友网络 12.79 272.47 3.48% -0.52 --
002008 大族激光 8.80 267.17 3.41% -0.79 --
600845 宝信软件 12.80 266.88 3.41% 新晋 0.00
合计 -- 249.36 3,993.57 51.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 1,191.47 15.22 3.63
合计 1,191.47 15.22 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
123006 东财转债 5.00 579.92 7.41
128013 洪涛转债 5.00 443.15 5.66
113517 曙光转债 1.60 168.40 2.15

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -327.40
本期利润(万元) -1,169.95
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1334
期末基金资产净值(万元) 7,827.32
期末基金份额净值(元) 0.887