华富价值增长混合(410007)-金牛理财

单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-08-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.75 -9.01 -4.14 -6.73 7.16 0.53 11.32 88.41
上证指数 ②% -1.78 -12.39 -13.08 -15.92 -14.10 -8.85 -29.87 -11.58
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -0.97 3.38 8.94 9.19 21.26 9.38 41.19 99.99
① — ③ -2.75 -9.01 -4.14 -6.73 7.16 0.53 11.32 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 6.25 2.78 11.34 -3.55 12.22 -4.68 59.46
基准收益率②% -1.05 2.77 3.01 3.70 12.53 -5.64 8.82
① — ② 7.30 0.01 8.33 -7.25 -0.31 0.96 50.64
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈启明 2014/09/26 3年10月15天 72.83 陈启明,本科学历、硕士学位,曾任日盛嘉富证券上海代表处研究员、群益证券上海代表处研究员、中银国际证券产品经理,2010年2月加入华富基金管理有限公司,曾任行业研究员、基金经理助理。2014年9月26日任华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月11日任华富竞争力优选混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月4日任华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月14日任华富成长趋势混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月8日任华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郭晨 2012/12/19 2014/10/09 1年9月24天 66.39
郭锋 2010/12/27 2012/12/19 1年11月28天 -26.26
季雷 2009/07/15 2011/01/25 1年6月14天 -19.79
韩玮 2009/08/04 2011/01/24 1年5月23天 -20.29

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 812.57 7.59 -- 4.59
制造业 4,518.96 42.22 -- 8.58
批发和零售业 1,141.65 10.67 -- 6.99
住宿和餐饮业 315.31 2.95 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 459.65 4.29 -- -1.78
房地产业 792.30 7.40 -- 3.62
合计 8,040.44 75.12 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603939 益丰药房 18.00 954.90 9.92% 0.09 -3.81
000597 东北制药 60.00 802.80 8.34% 2.67 0.13
603986 兆易创新 7.00 759.64 7.89% -1.30 4.53
000426 兴业矿业 88.00 607.20 6.31% -1.28 0.00
000002 万科A 23.80 585.48 6.08% -1.32 -5.88
300363 博腾股份 50.97 514.80 5.35% 新晋 -0.29
002008 大族激光 9.03 480.31 4.99% 0.38 -11.90
300567 精测电子 4.56 362.98 3.77% 0.17 -2.07
002439 启明星辰 16.80 356.50 3.70% -0.59 -2.46
600673 东阳光科 28.80 297.50 3.09% -0.53 -15.00
合计 -- 306.96 5,722.11 59.44% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 1,144.08 11.88 0.78
合计 1,144.08 11.88 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 542.68
本期利润(万元) 677.95
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0751
期末基金资产净值(万元) 10,704.22
期末基金份额净值(元) 1.2384