单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-01-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 9.52 13.14 22.81 8.19 42.03 58.61 32.92 45.48
上证指数 ②% 6.32 2.74 9.00 5.06 11.62 19.24 2.90 8.18
同类平均 ③% 4.15 2.83 12.05 3.25 20.17 33.10 27.62 --
① — ② 3.20 10.40 13.81 3.13 30.41 39.37 30.02 37.30
① — ③ 5.38 10.32 10.76 4.94 21.86 25.51 5.30 0.00
同类排名 19/272 16/264 15/242 14/275 14/207 20/165 38/125 --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 7.21 10.65 4.06 2.52 -6.11 0.08 58.47
基准收益率②% 4.26 9.27 4.67 2.89 -6.98 -0.98 56.34
① — ② 2.95 1.38 -0.61 -0.37 0.87 1.06 2.13
业绩比较基准 中证100指数收益率*95%+一年期银行定期存款收益率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱蓓 2012/12/19 4年9月 104.10 朱蓓女士,中国国籍,上海交通大学安泰管理学院会计学硕士、研究生学历,多年证券投资研究、保险公司投资从业经历,具有基金从业资格。2007年3月至2009年10月,在平安资产管理有限责任公司量化投资部担任投资经理助理。2009年11月在华富基金管理有限公司任职,任研究部金融工程研究员兼产品设计经理。2011年4月1日至2017年9月22日任华富量子生命力股票型证券投资基金的基金经理。2012年12月19日至2017年9月22日任华富中证100指数证券投资基金、华富中小板指数增强型证券投资基金的基金经理。
高靖瑜 2017/09/12 2天 19.07 高靖瑜,中国国籍,复旦大学金融学硕士,本科学历,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任金鼎综合证券(维京)股份有限公司上海代表处研究员、上海天相投资咨询有限公司研究员,2007年7月加入华富基金管理有限公司,先后担任研究部行业研究员、华富价值增长灵活配置混合型基金基金经理助理。2014年12月15日至2016年1月12日任华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月4日任华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月9日任华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月9日任华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月12日任华富中小板指数增强型证券投资基的基金经理。2017年9月12日任华富中证100指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郭晨 2010/12/27 2012/12/19 1年11月28天 -15.66
韩玮 2009/12/30 2011/01/24 1年25天 -20.27

更多>>(2017-09-30)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2.79 0.03 新增 -1.30
制造业 29.62 0.31 -0.05 -11.97
批发和零售业 2.64 0.03 新增 -1.54
交通运输、仓储和邮政业 2.56 0.03 新增 -0.59
信息传输、软件和信息技术服务业 1.75 0.02 新增 -2.91
卫生和社会工作 11.53 0.12 新增 -0.20
文化、体育和娱乐业 1.25 0.01 新增 -0.80
合计 52.14 0.55 -0.29 --
指数投资(点击展开)

更多>>(2017-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603882 金域医学 0.28 11.53 0.12% 新晋 13.98
603106 恒银金融 0.28 8.40 0.09% 新晋 13.90
603055 台华新材 0.27 6.25 0.07% 新晋 6.75
603157 拉夏贝尔 0.22 3.81 0.04% 新晋 14.03
603963 大理药业 0.10 2.91 0.03% 新晋 29.67
合计 -- 1.15 32.90 0.35% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 13.53 732.65 7.74% 0.58 1.89
600519 贵州茅台 0.63 327.10 3.46% 0.34 21.85
600036 招商银行 12.73 325.15 3.44% 0.20 4.21
601166 兴业银行 15.38 265.95 2.81% 0.05 -1.03
000333 美的集团 5.58 246.65 2.61% 0.31 17.25
600016 民生银行 29.33 235.25 2.49% -0.07 -1.80
601288 农业银行 59.98 229.13 2.42% 0.21 2.06
000651 格力电器 5.97 226.34 2.39% -0.31 17.10
000002 万科A 8.45 221.75 2.34% -0.05 20.01
600000 浦发银行 16.97 218.36 2.31% -0.10 -2.26
合计 -- 168.55 3,028.33 32.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 508.18 5.37 -0.18
其中:政策性金融债 508.18 5.37 -0.18
合计 508.18 5.37 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--200万元0.80%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 325.18
本期利润(万元) 642.66
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0827
期末基金资产净值(万元) 9,464.27
期末基金份额净值(元) 1.2397