单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.88 -2.65 -15.47 -8.32 2.37 27.72 3.10 23.28
上证指数 ②% -2.97 -7.89 -18.89 -14.46 -12.81 -6.56 -29.13 -11.91
同类平均 ③% -1.49 -6.47 -14.28 -11.41 -5.81 4.19 -11.33 --
① — ② 0.09 5.24 3.42 6.14 15.18 34.28 32.23 35.19
① — ③ -1.40 3.82 -1.20 3.09 8.17 23.53 14.43 0.00
同类排名 290/394 68/377 167/346 76/344 40/305 23/223 37/190 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -2.80 8.47 7.21 10.65 33.91 -6.11 0.08
基准收益率②% -3.20 7.87 4.26 9.27 28.63 -6.98 -0.98
① — ② 0.40 0.60 2.95 1.38 5.28 0.87 1.06
业绩比较基准 中证100指数收益率*95%+一年期银行定期存款收益率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高靖瑜 2017/09/12 8月22天 0.90 高靖瑜,中国国籍,复旦大学金融学硕士,本科学历,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任金鼎综合证券(维京)股份有限公司上海代表处研究员、上海天相投资咨询有限公司研究员,2007年7月加入华富基金管理有限公司,先后担任研究部行业研究员、华富价值增长灵活配置混合型基金基金经理助理。2014年12月15日至2016年1月12日任华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月4日任华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月9日任华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月9日任华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月12日任华富中小板指数增强型证券投资基的基金经理。2017年9月12日任华富中证100指数证券投资基金的基金经理。
郜哲 2018/02/23 3月8天 -11.09 郜哲,中国,博士,已取得基金从业资格。曾先后担任方正证券股份有限公司博士后研究员、上海同安投资管理有限公司高级研究员,2017年4月加入华富基金管理有限公司,现任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富中证100指数证券投资基金、华富中小板指数增强型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日任华富中小板指数增强型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日任华富中证100指数证券投资基金的基金经理。2018年2月23日任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱蓓 2012/12/19 2017/09/22 4年9月8天 74.99
郭晨 2010/12/27 2012/12/19 1年11月28天 -15.66
韩玮 2009/12/30 2011/01/24 1年25天 -20.27

更多>>(2018-06-30)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 13.61 0.14 0.06 --
批发和零售业 1.03 0.01 新增 --
合计 14.64 0.15 0.21 --
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600485 信威集团 0.79 11.56 0.12% 0.01 0.00
603897 长城科技 0.07 1.27 0.01% 新晋 140.75
603214 爱婴室 0.04 1.03 0.01% 新晋 194.30
600929 湖南盐业 0.10 0.78 0.01% 新晋 168.17
合计 -- 1.00 14.64 0.15% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 13.23 864.23 8.62% -0.52 -10.92
600519 贵州茅台 0.62 423.30 4.22% 0.00 -7.25
600036 招商银行 12.72 370.16 3.69% 0.08 0.66
000333 美的集团 5.61 305.77 3.05% 0.01 -0.48
000651 格力电器 5.93 278.32 2.78% 0.24 -5.95
601166 兴业银行 15.22 254.04 2.53% -0.02 -4.50
600016 民生银行 29.67 237.07 2.36% -0.03 -3.11
601288 农业银行 57.81 226.02 2.25% 0.03 -0.38
600887 伊利股份 7.63 217.35 2.17% -0.19 -3.84
600000 浦发银行 18.00 209.70 2.09% -0.05 -0.13
合计 -- 166.44 3,385.96 33.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 509.05 5.08 0.08
其中:政策性金融债 509.05 5.08 0.08
合计 509.05 5.08 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--200万元0.80%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 56.90
本期利润(万元) -293.62
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0387
期末基金资产净值(万元) 10,025.42
期末基金份额净值(元) 1.3071