单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-04-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -7.20 -12.18 -0.33 -4.74 23.22 35.85 -3.39 28.09
上证指数 ②% -4.94 -10.63 -7.51 -5.74 -1.69 2.45 -27.29 -2.94
同类平均 ③% -4.26 -6.90 -4.28 -3.97 6.22 15.12 -10.13 --
① — ② -2.26 -1.55 7.18 1.00 24.91 33.40 23.90 31.03
① — ③ -2.94 -5.28 3.95 -0.77 17.01 20.73 6.75 0.00
同类排名 336/373 301/360 51/341 166/358 11/293 26/227 48/164 --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 8.47 7.21 10.65 4.06 33.91 -6.11 0.08
基准收益率②% 7.87 4.26 9.27 4.67 28.63 -6.98 -0.98
① — ② 0.60 2.95 1.38 -0.61 5.28 0.87 1.06
业绩比较基准 中证100指数收益率*95%+一年期银行定期存款收益率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱蓓 2012/12/19 4年9月8天 79.07 朱蓓女士,中国国籍,上海交通大学安泰管理学院会计学硕士、研究生学历,多年证券投资研究、保险公司投资从业经历,具有基金从业资格。2007年3月至2009年10月,在平安资产管理有限责任公司量化投资部担任投资经理助理。2009年11月在华富基金管理有限公司任职,任研究部金融工程研究员兼产品设计经理。2011年4月1日至2017年9月22日任华富量子生命力股票型证券投资基金的基金经理。2012年12月19日至2017年9月22日任华富中证100指数证券投资基金、华富中小板指数增强型证券投资基金的基金经理。
高靖瑜 2017/09/12 4月16天 3.72 高靖瑜,中国国籍,复旦大学金融学硕士,本科学历,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任金鼎综合证券(维京)股份有限公司上海代表处研究员、上海天相投资咨询有限公司研究员,2007年7月加入华富基金管理有限公司,先后担任研究部行业研究员、华富价值增长灵活配置混合型基金基金经理助理。2014年12月15日至2016年1月12日任华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月4日任华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月9日任华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月9日任华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月12日任华富中小板指数增强型证券投资基的基金经理。2017年9月12日任华富中证100指数证券投资基金的基金经理。
郜哲 2018/02/23 2天 -7.93 郜哲,中国,博士,已取得基金从业资格。曾先后担任方正证券股份有限公司博士后研究员、上海同安投资管理有限公司高级研究员,2017年4月加入华富基金管理有限公司,现任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富中证100指数证券投资基金、华富中小板指数增强型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日任华富中小板指数增强型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日任华富中证100指数证券投资基金的基金经理。2018年2月23日任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郭晨 2010/12/27 2012/12/19 1年11月28天 -15.66
韩玮 2009/12/30 2011/01/24 1年25天 -20.27

更多>>(2017-12-31)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 19.81 0.20 0.11 -11.37
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.61 0.02 新增 -0.75
交通运输、仓储和邮政业 1.62 0.02 0.01 -0.60
信息传输、软件和信息技术服务业 11.96 0.12 -0.10 -1.81
合计 35.00 0.36 0.19 --
指数投资(点击展开)

更多>>(2017-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300104 乐视网 3.06 11.96 0.12% 新晋 -71.18
600485 信威集团 0.79 11.56 0.11% 新晋 0.00
603477 振静股份 0.20 3.70 0.04% 新晋 -30.84
603283 赛腾股份 0.13 1.96 0.02% 新晋 -30.35
603161 科华控股 0.11 1.76 0.02% 新晋 -34.44
合计 -- 4.29 30.94 0.31% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 13.26 927.89 9.14% 1.40 -7.51
600519 贵州茅台 0.62 428.96 4.22% 0.76 -9.00
600036 招商银行 12.63 366.38 3.61% 0.17 -0.54
000333 美的集团 5.56 308.21 3.04% 0.43 -6.48
601166 兴业银行 15.26 259.21 2.55% -0.26 -1.27
000651 格力电器 5.89 257.42 2.54% 0.15 1.65
600016 民生银行 28.94 242.79 2.39% -0.10 -4.42
600887 伊利股份 7.44 239.50 2.36% 新晋 -7.48
601288 农业银行 58.89 225.55 2.22% -0.20 3.61
600000 浦发银行 17.25 217.14 2.14% -0.17 -3.59
合计 -- 165.74 3,473.05 34.21% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 508.08 5.00 -0.37
其中:政策性金融债 508.08 5.00 -0.37
可转换债券 6.07 0.06 --
合计 514.15 5.06 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--200万元0.80%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 185.75
本期利润(万元) 805.62
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1057
期末基金资产净值(万元) 10,153.07
期末基金份额净值(元) 1.3447