单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -4.30 -5.38 -10.06 -15.24 -11.35 14.32 12.38 13.98
上证指数 ②% -7.91 -10.80 -19.57 -24.82 -26.48 -19.38 -26.69 -22.59
同类平均 ③% -9.17 -15.05 -21.94 -25.83 -26.22 -14.05 -12.27 --
① — ② 3.61 5.42 9.51 9.58 15.13 33.70 39.07 36.57
① — ③ 4.87 9.67 11.88 10.60 14.87 28.37 24.65 0.00
同类排名 31/409 47/399 43/371 35/338 29/321 18/233 25/198 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -6.56 -2.80 8.47 7.21 33.91 -6.11 0.08
基准收益率②% -8.21 -3.20 7.87 4.26 28.63 -6.98 -0.98
① — ② 1.65 0.40 0.60 2.95 5.28 0.87 1.06
业绩比较基准 中证100指数收益率*95%+一年期银行定期存款收益率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高靖瑜 2017/09/12 1年1月7天 -6.71 高靖瑜,中国国籍,复旦大学金融学硕士,本科学历,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任金鼎综合证券(维京)股份有限公司上海代表处研究员、上海天相投资咨询有限公司研究员,2007年7月加入华富基金管理有限公司,先后担任研究部行业研究员、华富价值增长灵活配置混合型基金基金经理助理。2014年12月15日至2016年1月12日任华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月4日任华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月9日任华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月9日任华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月12日任华富中小板指数增强型证券投资基的基金经理。2017年9月12日任华富中证100指数证券投资基金的基金经理。
郜哲 2018/02/23 7月28天 -17.80 郜哲,中国,博士,已取得基金从业资格。曾先后担任方正证券股份有限公司博士后研究员、上海同安投资管理有限公司高级研究员,2017年4月加入华富基金管理有限公司,现任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富中证100指数证券投资基金、华富中小板指数增强型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日任华富中小板指数增强型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日任华富中证100指数证券投资基金的基金经理。2018年2月23日任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱蓓 2012/12/19 2017/09/22 4年9月8天 74.99
郭晨 2010/12/27 2012/12/19 1年11月28天 -15.66
韩玮 2009/12/30 2011/01/24 1年25天 -20.27

更多>>(2018-06-30)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 16.28 0.17 -- -8.25
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6.88 0.07 -- -0.50
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.09 -- -0.12
文化、体育和娱乐业 22.90 0.24 -- -0.92
合计 54.18 0.57 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-06-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002739 万达电影 0.60 22.90 0.24% 新晋 0.00
600485 信威集团 0.79 11.56 0.12% 0.00 0.00
601330 绿色动力 0.50 8.12 0.09% 新晋 14.80
603693 江苏新能 0.54 4.85 0.05% 新晋 196.16
603650 彤程新材 0.15 3.12 0.03% 新晋 82.72
合计 -- 2.58 50.55 0.53% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 13.10 767.56 8.18% -0.44 4.96
600519 贵州茅台 0.61 445.61 4.75% 0.53 -1.79
600036 招商银行 12.48 330.09 3.52% -0.17 11.62
000333 美的集团 5.50 287.07 3.06% 0.01 -9.19
000651 格力电器 5.73 270.38 2.88% 0.10 -6.33
601166 兴业银行 14.86 214.00 2.28% -0.25 7.18
600887 伊利股份 7.25 202.25 2.15% -0.02 -4.44
600276 恒瑞医药 2.63 199.60 2.13% 新晋 -8.96
601288 农业银行 57.81 198.85 2.12% -0.13 4.85
600016 民生银行 28.18 197.27 2.10% -0.26 5.03
合计 -- 148.15 3,112.68 33.17% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 509.05 5.08 0.08
其中:政策性金融债 509.05 5.08 0.08
合计 509.05 5.08 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--200万元0.80%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 155.76
本期利润(万元) -656.29
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0855
期末基金资产净值(万元) 9,385.48
期末基金份额净值(元) 1.2213