单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.46 4.43 18.94 25.08 6.96 25.32 52.95 39.31
上证指数 ②% -0.06 -3.64 11.11 15.56 -5.33 -7.95 1.39 -10.27
同类平均 ③% -0.72 -3.54 12.43 17.32 -5.79 -1.83 15.67 --
① — ② 3.52 8.07 7.83 9.52 12.29 33.27 51.56 49.58
① — ③ 4.18 7.97 6.50 7.75 12.75 27.15 37.29 0.00
同类排名 47/511 22/483 66/439 55/446 41/378 12/281 17/207 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 25.28 -11.22 2.73 -6.56 -17.17 33.91 -6.11
基准收益率②% 25.03 -11.87 1.11 -8.21 -20.82 28.63 -6.98
① — ② 0.25 0.65 1.62 1.65 3.65 5.28 0.87
业绩比较基准 中证100指数收益率*95%+一年期银行定期存款收益率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高靖瑜 2017/09/12 1年9月9天 12.54 高靖瑜,中国国籍,复旦大学金融学硕士,本科学历,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任金鼎综合证券(维京)股份有限公司上海代表处研究员、上海天相投资咨询有限公司研究员,2007年7月加入华富基金管理有限公司,先后担任研究部行业研究员、华富价值增长灵活配置混合型基金基金经理助理。2014年12月15日至2016年1月12日任华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月4日任华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月9日任华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月9日任华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月12日任华富中小板指数增强型证券投资基的基金经理。2017年9月12日任华富中证100指数证券投资基金的基金经理。
郜哲 2018/02/23 1年3月25天 -0.84 郜哲先生,中国,博士,已取得基金从业资格。曾先后担任方正证券股份有限公司博士后研究员、上海同安投资管理有限公司高级研究员,2017年4月加入华富基金管理有限公司,现任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富中证100指数证券投资基金、华富中小板指数增强型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日任华富中小板指数增强型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日任华富中证100指数证券投资基金的基金经理。2018年2月23日任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月28日任华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱蓓 2012/12/19 2017/09/22 4年9月8天 74.99
郭晨 2010/12/27 2012/12/19 1年11月28天 -15.66
韩玮 2009/12/30 2011/01/24 1年25天 -20.27

更多>>(2019-03-31)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 38.95 0.36 -0.17 -11.22
信息传输、软件和信息技术服务业 2.69 0.02 新增 -1.85
金融业 12.99 0.12 -0.08 -5.35
合计 54.63 0.50 -0.27 --
指数投资(点击展开)

更多>>(2019-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600485 *ST信威 0.92 13.43 0.12% -0.03 0.00
002958 青农商行 1.71 12.99 0.12% 新晋 -7.37
300762 上海瀚讯 0.09 6.27 0.06% 新晋 -6.34
300765 新诺威 0.11 5.99 0.06% 新晋 -13.13
002951 金时科技 0.17 5.77 0.05% 新晋 1.93
合计 -- 3.00 44.45 0.41% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 13.38 1,031.81 9.50% 0.78 3.70
600519 贵州茅台 0.62 528.79 4.87% 0.57 2.24
600036 招商银行 12.80 434.33 4.00% 0.27 7.34
000651 格力电器 6.08 287.24 2.65% 0.18 -5.36
000333 美的集团 5.85 284.94 2.62% 0.17 3.13
601166 兴业银行 15.40 279.84 2.58% -0.10 0.95
600030 中信证券 9.91 245.62 2.26% 新晋 4.74
000858 五粮液 2.44 231.90 2.14% 新晋 4.77
600887 伊利股份 7.66 222.96 2.05% 0.05 3.71
601288 农业银行 59.23 220.91 2.04% -0.39 4.91
合计 -- 133.37 3,768.34 34.71% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 509.05 5.08 0.08
其中:政策性金融债 509.05 5.08 0.08
合计 509.05 5.08 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--200万元0.80%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 75.43
本期利润(万元) 2,223.05
加权平均基金份额本期利润(元) 0.282
期末基金资产净值(万元) 10,855.67
期末基金份额净值(元) 1.3954