单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -7.65 -15.22 -22.36 -24.58 -19.85 -27.57 -24.13 -20.23
上证指数 ②% -6.61 -8.01 -18.19 -22.89 -24.33 -17.32 -24.70 -12.90
同类平均 ③% -4.23 -8.68 -12.01 -13.40 -12.53 -7.24 -8.39 --
① — ② -1.04 -7.21 -4.17 -1.69 4.48 -10.25 0.57 -7.33
① — ③ -3.42 -6.54 -10.35 -11.18 -7.32 -20.33 -15.74 0.00
同类排名 2382/2928 2194/2837 2253/2687 2010/2445 1586/2292 1446/1632 848/1099 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -7.82 -1.21 4.02 -0.03 -5.88 1.40 28.45
基准收益率②% -6.98 -1.88 3.63 3.62 15.93 -7.71 7.91
① — ② -0.84 0.67 0.39 -3.65 -21.81 9.11 20.54
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25%

注释 (2018-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 25.445 偏高 839/936 31.440 486/524
贝塔系数 贝塔系数说明 0.002 偏高 705/936 0.004 353/524
下行风险 下行风险说明 18.821 偏高 813/936 23.848 488/524
夏普比率 夏普比率说明 0.525 519/936 1.142 偏低 439/524
詹森指数 詹森指数说明 -1.000 563/936 6,604,452,458,511,210.000 偏低 444/524
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
龚炜 2017/09/12 1年1月9天 -23.59 龚炜先生,中国国籍,安徽财经大学金融学硕士,研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2005年1月至2006年12月,在湘财证券有限责任公司研究发展部担任行业研究员。2007年1月至2008年3月在中国证监会安徽监管局担任机构处科员。2008年3月加入天治基金管理有限公司,曾任行业研究员、基金经理助理、权益投资部总监。自2010年1月22日至2012年8月31日任天治创新先锋股票型证券投资基金的基金经理。2011年8月4日至2012年8月31日任天治成长精选股票型证券投资基金的基金经理。2012年9月在华富基金管理有限公司任研究发展部金融工程研究员。2012年12月21日任华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富成长趋势股票型证券投资基金的基金经理。2013年11月26日任华富恒鑫债券型证券投资基金的基金经理。2013年12月18日任华富基金管理有限公司投资总监。2014年8月7日至2015年2月11日任华富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年10月31日任华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年2月4日任华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月28日任华富基金管理有限公的副总经理。2017年5月9日任华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月9日任华富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月9日任华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月12日任华富量子生命力混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月27日任华富元鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱蓓 2011/04/01 2017/09/22 6年5月26天 3.22
孔庆卿 2013/08/30 2017/09/22 4年24天 31.37

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 592.89 10.36 -- 7.36
制造业 2,215.49 38.71 -- 5.03
批发和零售业 231.58 4.05 -- 0.38
交通运输、仓储和邮政业 164.40 2.87 -- -0.02
信息传输、软件和信息技术服务业 466.71 8.15 -- 2.07
金融业 381.14 6.66 -- -0.74
房地产业 225.78 3.94 -- 0.16
租赁和商务服务业 339.13 5.92 -- 3.21
合计 4,617.12 80.66 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300178 腾邦国际 24.12 339.13 5.92% 新晋 -10.70
603986 兆易创新 2.98 323.82 5.66% 新晋 4.53
002078 太阳纸业 29.11 282.08 4.93% 1.91 -1.84
601288 农业银行 79.15 272.28 4.76% 1.94 4.85
600845 宝信软件 9.94 261.93 4.58% 新晋 -0.67
600188 兖州煤业 17.22 224.55 3.92% 新晋 -6.63
601225 陕西煤业 26.69 219.39 3.83% 新晋 -1.61
002430 杭氧股份 15.20 217.80 3.81% 新晋 8.40
300383 光环新网 15.27 204.77 3.58% 新晋 3.49
002233 塔牌集团 14.96 171.14 2.99% 0.30 7.66
合计 -- 234.64 2,516.89 43.98% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2015-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 10.17 0.15 --
合计 10.17 0.15 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -233.93
本期利润(万元) -485.32
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0814
期末基金资产净值(万元) 5,723.94
期末基金份额净值(元) 0.9632