单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-24)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -9.44 -0.27 5.24 9.68 -19.52 -13.11 -6.00 -15.70
上证指数 ②% -10.91 1.72 10.58 14.37 -9.58 -6.91 1.09 -2.59
同类平均 ③% -6.39 1.64 9.32 11.44 -4.58 4.50 9.18 --
① — ② 1.47 -1.99 -5.34 -4.69 -9.94 -6.20 -7.09 -13.11
① — ③ -3.05 -1.91 -4.08 -1.76 -14.94 -17.62 -15.18 0.00
同类排名 2134/3014 2069/2915 1797/2811 1541/2848 2393/2553 1781/1964 1070/1374 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 21.25 -12.83 -8.46 -7.82 -27.33 -5.88 1.40
基准收益率②% 21.38 -8.70 -1.10 -6.98 -17.58 15.93 -7.71
① — ② -0.13 -4.13 -7.36 -0.84 -9.75 -21.81 9.11
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
龚炜 2017/09/12 1年8月16天 -19.25 龚炜先生,中国国籍,安徽财经大学金融学硕士,研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2005年1月至2006年12月,在湘财证券有限责任公司研究发展部担任行业研究员。2007年1月至2008年3月在中国证监会安徽监管局担任机构处科员。2008年3月加入天治基金管理有限公司,曾任行业研究员、基金经理助理、权益投资部总监。自2010年1月22日至2012年8月31日任天治创新先锋股票型证券投资基金的基金经理。2011年8月4日至2012年8月31日任天治成长精选股票型证券投资基金的基金经理。2012年9月在华富基金管理有限公司任研究发展部金融工程研究员。2012年12月21日任华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富成长趋势股票型证券投资基金的基金经理。2013年11月26日任华富恒鑫债券型证券投资基金的基金经理。2013年12月18日任华富基金管理有限公司投资总监。2014年8月7日至2015年2月11日任华富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年10月31日任华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年2月4日任华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月28日任华富基金管理有限公的副总经理。2017年5月9日任华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月9日任华富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月9日任华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月12日任华富量子生命力混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月27日至2018年12月22日任华富元鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱蓓 2011/04/01 2017/09/22 6年5月26天 3.22
孔庆卿 2013/08/30 2017/09/22 4年24天 31.37

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 196.89 3.66 -1.66 0.43
采矿业 210.58 3.91 5.31 0.84
制造业 2,212.65 41.09 -12.13 5.37
批发和零售业 109.66 2.04 -0.17 -1.18
信息传输、软件和信息技术服务业 502.42 9.33 -4.65 2.86
金融业 388.40 7.21 5.22 -0.52
房地产业 227.25 4.22 0.09 -1.46
租赁和商务服务业 107.48 2.00 2.87 -0.05
卫生和社会工作 112.28 2.09 新增 -0.82
合计 4,067.61 75.55 -4.01 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603986 兆易创新 2.98 303.14 5.63% 1.48 -15.33
600036 招商银行 6.68 226.59 4.21% 0.45 -4.27
002439 启明星辰 7.53 221.98 4.12% 新晋 -13.09
002714 牧原股份 3.11 196.89 3.66% 新晋 -17.80
600276 恒瑞医药 2.93 191.55 3.56% 0.69 -4.16
600030 中信证券 6.53 161.81 3.00% 新晋 -15.79
002191 劲嘉股份 11.40 161.77 3.00% 新晋 -17.16
300450 先导智能 4.17 155.08 2.88% 新晋 -21.08
002384 东山精密 7.39 140.34 2.61% 新晋 -33.86
600305 恒顺醋业 10.00 137.10 2.55% 新晋 1.53
合计 -- 62.72 1,896.25 35.22% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 8.79 0.16 --
合计 8.79 0.16 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
128061 启明转债 0.09 8.79 0.16

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -269.58
本期利润(万元) 949.14
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1633
期末基金资产净值(万元) 5,385.17
期末基金份额净值(元) 0.9319