单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.65 1.50 -22.28 3.69 -33.23 -26.62 -28.48 -6.66
上证指数 ②% 4.02 2.05 -9.73 4.02 -26.37 -17.89 -5.24 11.34
同类平均 ③% 3.90 3.15 -12.42 3.89 -25.24 -11.17 7.65 --
① — ② -0.37 -0.55 -12.55 -0.33 -6.86 -8.73 -23.24 -18.00
① — ③ -0.25 -1.65 -9.86 -0.20 -7.99 -15.45 -36.12 0.00
同类排名 260/445 316/413 361/393 258/445 301/333 198/254 192/203 --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -15.73 -11.40 -12.32 -2.07 8.67 -25.58 40.23
基准收益率②% -16.44 -10.07 -11.68 -1.23 15.22 -20.45 48.78
① — ② 0.71 -1.33 -0.64 -0.84 -6.55 -5.13 -8.55
业绩比较基准 中小板指数收益率*90%+一年期银行定期存款利率(税后)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高靖瑜 2017/09/12 1年4月20天 -34.17 高靖瑜,中国国籍,复旦大学金融学硕士,本科学历,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任金鼎综合证券(维京)股份有限公司上海代表处研究员、上海天相投资咨询有限公司研究员,2007年7月加入华富基金管理有限公司,先后担任研究部行业研究员、华富价值增长灵活配置混合型基金基金经理助理。2014年12月15日至2016年1月12日任华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月4日任华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月9日任华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月9日任华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月12日任华富中小板指数增强型证券投资基的基金经理。2017年9月12日任华富中证100指数证券投资基金的基金经理。
郜哲 2018/02/23 11月11天 -30.86 郜哲先生,中国,博士,已取得基金从业资格。曾先后担任方正证券股份有限公司博士后研究员、上海同安投资管理有限公司高级研究员,2017年4月加入华富基金管理有限公司,现任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富中证100指数证券投资基金、华富中小板指数增强型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日任华富中小板指数增强型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日任华富中证100指数证券投资基金的基金经理。2018年2月23日任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月28日任华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱蓓 2012/12/19 2017/09/22 4年9月8天 64.04
郭晨 2011/12/09 2012/12/19 1年11天 -13.20

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-09-30)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002415 海康威视 1.67 47.98 5.63% 新晋 --
002304 洋河股份 0.26 33.83 3.97% 新晋 --
002027 分众传媒 3.62 30.78 3.61% 新晋 --
002024 苏宁易购 1.65 22.19 2.61% 新晋 --
002142 宁波银行 1.20 21.22 2.49% 新晋 --
002230 科大讯飞 0.74 21.11 2.48% 新晋 --
002594 比亚迪 0.40 19.54 2.29% 新晋 --
002008 大族激光 0.42 17.93 2.10% 新晋 --
002475 立讯精密 1.13 17.39 2.04% 新晋 --
002450 康得新 1.01 14.16 1.66% 新晋 --
合计 -- 12.10 246.13 28.88% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 42.59 4.47 -0.32
其中:政策性金融债 42.59 4.47 -0.32
合计 42.59 4.47 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--200万元0.80%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -15.37
本期利润(万元) -142.92
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1621
期末基金资产净值(万元) 855.31
期末基金份额净值(元) 0.9002