单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-12-11)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -4.54 0.85 10.42 10.68 4.08 -15.13 11.20 43.00
上证指数 ②% -3.22 -1.61 5.18 7.04 2.76 -3.28 13.55 42.59
同类平均 ③% -2.72 1.84 10.73 15.26 10.64 10.03 35.63 --
① — ② -1.32 2.46 5.24 3.64 1.32 -11.85 -2.35 0.41
① — ③ -1.82 -0.99 -0.31 -4.58 -6.56 -25.16 -24.43 0.00
同类排名 263/352 197/343 174/317 180/283 183/271 206/226 140/154 --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 6.29 1.21 2.09 -6.51 -25.58 40.23 15.49
基准收益率②% 8.00 2.73 3.85 -4.09 -20.45 48.78 9.18
① — ② -1.71 -1.52 -1.76 -2.42 -5.13 -8.55 6.31
业绩比较基准 中小板指数收益率*90%+一年期银行定期存款利率(税后)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱蓓 2012/12/19 4年9月 65.08 朱蓓女士,中国国籍,上海交通大学安泰管理学院会计学硕士、研究生学历,多年证券投资研究、保险公司投资从业经历,具有基金从业资格。2007年3月至2009年10月,在平安资产管理有限责任公司量化投资部担任投资经理助理。2009年11月在华富基金管理有限公司任职,任研究部金融工程研究员兼产品设计经理。2011年4月1日至2017年9月22日任华富量子生命力股票型证券投资基金的基金经理。2012年12月19日至2017年9月22日任华富中证100指数证券投资基金、华富中小板指数增强型证券投资基金的基金经理。
高靖瑜 2017/09/12 2天 -0.92 高靖瑜,中国国籍,复旦大学金融学硕士,本科学历,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任金鼎综合证券(维京)股份有限公司上海代表处研究员、上海天相投资咨询有限公司研究员,2007年7月加入华富基金管理有限公司,先后担任研究部行业研究员、华富价值增长灵活配置混合型基金基金经理助理。2014年12月15日至2016年1月12日任华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月4日任华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月9日任华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月9日任华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月12日任华富中小板指数增强型证券投资基的基金经理。2017年9月12日任华富中证100指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郭晨 2011/12/09 2012/12/19 1年11天 -13.20

更多>>(2017-09-30)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 23.91 2.50 1.97 -9.78
合计 23.91 2.50 3.50 --
指数投资(点击展开)

更多>>(2017-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000597 东北制药 2.12 23.91 2.50% 1.49 1.77
合计 -- 2.12 23.91 2.50% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002415 海康威视 1.52 48.79 5.10% -0.10 22.66
002304 洋河股份 0.27 26.98 2.82% 0.17 8.52
002230 科大讯飞 0.48 25.95 2.71% 0.83 -0.18
002450 康得新 1.08 22.88 2.39% -0.46 14.62
002024 苏宁云商 1.67 21.90 2.29% -0.08 10.12
002466 天齐锂业 0.31 21.79 2.28% 0.37 8.02
002460 赣锋锂业 0.24 21.30 2.23% 新晋 0.28
002456 欧菲光 0.91 19.19 2.00% 0.18 11.09
002241 歌尔股份 0.93 18.79 1.96% 0.27 9.30
002594 比亚迪 0.27 18.61 1.94% 新晋 -7.84
合计 -- 7.68 246.18 25.72% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 42.51 4.44 -0.89
其中:政策性金融债 42.51 4.44 -0.89
合计 42.51 4.44 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--200万元0.80%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -11.14
本期利润(万元) 53.78
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0856
期末基金资产净值(万元) 957.07
期末基金份额净值(元) 1.419