单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-24)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -14.69 -6.06 4.61 10.86 -25.87 -20.54 -25.91 -0.20
上证指数 ②% -10.91 1.72 10.58 14.37 -9.58 -6.91 1.09 22.43
同类平均 ③% -11.05 1.62 11.61 16.16 -9.52 0.40 15.11 --
① — ② -3.78 -7.78 -5.97 -3.51 -16.29 -13.63 -27.00 -22.63
① — ③ -3.63 -7.68 -6.99 -5.30 -16.35 -20.94 -41.02 0.00
同类排名 447/501 444/476 374/423 371/446 358/375 257/275 201/207 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 29.73 -15.73 -11.40 -12.32 -35.88 8.67 -25.58
基准收益率②% 31.74 -16.44 -10.07 -11.68 -34.44 15.22 -20.45
① — ② -2.01 0.71 -1.33 -0.64 -1.44 -6.55 -5.13
业绩比较基准 中小板指数收益率*90%+一年期银行定期存款利率(税后)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高靖瑜 2017/09/12 1年8月16天 -29.62 高靖瑜,中国国籍,复旦大学金融学硕士,本科学历,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任金鼎综合证券(维京)股份有限公司上海代表处研究员、上海天相投资咨询有限公司研究员,2007年7月加入华富基金管理有限公司,先后担任研究部行业研究员、华富价值增长灵活配置混合型基金基金经理助理。2014年12月15日至2016年1月12日任华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月4日任华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月9日任华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月9日任华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月12日任华富中小板指数增强型证券投资基的基金经理。2017年9月12日任华富中证100指数证券投资基金的基金经理。
郜哲 2018/02/23 1年3月2天 -26.07 郜哲先生,中国,博士,已取得基金从业资格。曾先后担任方正证券股份有限公司博士后研究员、上海同安投资管理有限公司高级研究员,2017年4月加入华富基金管理有限公司,现任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富中证100指数证券投资基金、华富中小板指数增强型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日任华富中小板指数增强型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日任华富中证100指数证券投资基金的基金经理。2018年2月23日任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月28日任华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱蓓 2012/12/19 2017/09/22 4年9月8天 64.04
郭晨 2011/12/09 2012/12/19 1年11天 -13.20

更多>>(2019-03-31)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 7.14 0.28 新增 -11.36
合计 7.14 0.28 新增 --
指数投资(点击展开)

更多>>(2019-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002841 视源股份 0.09 7.14 0.28% 新晋 3.01
合计 -- 0.09 7.14 0.28% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002415 海康威视 4.44 155.69 6.00% -0.08 -28.14
002304 洋河股份 0.68 89.25 3.44% -0.15 -7.60
002475 立讯精密 3.04 75.34 2.90% 0.65 -23.22
002230 科大讯飞 1.99 72.36 2.79% 0.17 -14.28
002142 宁波银行 3.06 64.89 2.50% -0.41 0.14
002027 分众传媒 9.73 60.99 2.35% -0.34 -22.41
002594 比亚迪 1.07 57.13 2.20% -0.71 -17.60
002024 苏宁易购 4.46 55.93 2.16% -0.15 -21.13
002202 金风科技 3.31 48.18 1.86% 新晋 -18.34
002714 牧原股份 0.76 47.86 1.84% 新晋 -17.80
合计 -- 32.54 727.62 28.04% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 42.59 4.47 -0.32
其中:政策性金融债 42.59 4.47 -0.32
合计 42.59 4.47 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--200万元0.80%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -54.09
本期利润(万元) 284.93
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2532
期末基金资产净值(万元) 2,594.38
期末基金份额净值(元) 1.1678