单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-23)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.53 -9.57 12.73 16.46 -13.39 -21.41 -27.50 4.84
上证指数 ②% -3.84 -9.75 11.85 15.76 0.95 -10.85 -4.18 23.91
同类平均 ③% -0.35 -5.86 18.18 22.37 3.65 -1.38 11.68 --
① — ② 3.31 0.18 0.88 0.70 -14.34 -10.56 -23.32 -19.07
① — ③ -0.18 -3.71 -5.45 -5.91 -17.04 -20.03 -39.17 0.00
同类排名 323/528 388/496 358/458 336/442 372/387 266/288 198/212 --

  2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% -9.80 29.73 -15.73 -11.40 -35.88 8.67 -25.58
基准收益率②% -9.83 31.74 -16.44 -10.07 -34.44 15.22 -20.45
① — ② 0.03 -2.01 0.71 -1.33 -1.44 -6.55 -5.13
业绩比较基准 中小板指数收益率*90%+一年期银行定期存款利率(税后)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郜哲 2018/02/23 1年5月1天 -22.34 郜哲先生,中国,博士,已取得基金从业资格。曾先后担任方正证券股份有限公司博士后研究员、上海同安投资管理有限公司高级研究员,2017年4月加入华富基金管理有限公司,现任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富中证100指数证券投资基金、华富中小板指数增强型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日任华富中小板指数增强型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日任华富中证100指数证券投资基金的基金经理。2018年2月23日任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月28日任华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
高靖瑜 2017/09/12 2019/07/17 1年10月8天 -25.34
朱蓓 2012/12/19 2017/09/22 4年9月8天 64.04
郭晨 2011/12/09 2012/12/19 1年11天 -13.20

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2019-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002415 海康威视 5.11 140.92 5.14% 新晋 4.10
002304 洋河股份 0.81 98.99 3.61% 新晋 7.65
002475 立讯精密 3.55 87.95 3.21% 新晋 9.45
002027 分众传媒 16.11 85.20 3.11% 新晋 -14.96
002142 宁波银行 3.42 82.78 3.02% 新晋 1.06
002230 科大讯飞 2.29 76.25 2.78% 新晋 0.40
002594 比亚迪 1.21 61.27 2.24% 新晋 8.49
002024 苏宁易购 5.01 57.47 2.10% 新晋 -6.96
002714 牧原股份 0.98 57.38 2.09% 新晋 20.21
002202 金风科技 3.82 47.50 1.73% 新晋 3.39
合计 -- 42.31 795.71 29.03% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 42.59 4.47 -0.32
其中:政策性金融债 42.59 4.47 -0.32
合计 42.59 4.47 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--200万元0.80%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -37.77
本期利润(万元) -293.30
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1143
期末基金资产净值(万元) 2,741.21
期末基金份额净值(元) 1.0534