天弘永定价值成长混合(420003)-金牛理财

单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-08-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.63 -10.09 -5.05 -10.84 -8.12 -1.41 2.43 136.48
上证指数 ②% -1.78 -12.39 -13.08 -15.92 -14.10 -8.85 -29.87 46.78
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 0.15 2.30 8.03 5.08 5.98 7.44 32.30 89.70
① — ③ -1.63 -10.09 -5.05 -10.84 -8.12 -1.41 2.43 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -0.70 0.35 3.46 -2.57 8.24 17.45 31.43
基准收益率②% -2.32 4.09 3.74 4.90 17.32 -8.16 6.98
① — ② 1.62 -3.74 -0.28 -7.47 -9.08 25.61 24.45
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
肖志刚 2014/01/29 4年6月10天 101.17 肖志刚,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年7月至2013年7月任富国基金管理有限公司研究员。2013年8月任天弘基金管理有限公司基金经理助理。2013年9月18日至2016年2月22日任天弘精选混合型证券投资基金的基金经理。2013年9月18日至2016年2月22日任天弘周期策略股票型证券投资基金的基金经理。2014年1月29日任天弘永定价值成长股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月17日至2018年3月1日任天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月29日至2018年3月1日任天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月27日任天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李蕴炜 2012/01/10 2014/01/29 2年20天 23.74
徐正国 2011/03/16 2012/03/24 1年9天 -24.65
马志强 2008/12/02 2011/03/23 2年3月21天 46.64
吕宜振 2009/04/04 2010/04/16 1年12天 28.85

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 87,475.82 83.57 -- 49.93
建筑业 850.51 0.81 -- --
批发和零售业 7,376.40 7.05 -- 3.37
信息传输、软件和信息技术服务业 2,066.07 1.97 -- -4.10
合计 97,768.80 93.40 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603686 龙马环卫 360.97 8,822.14 9.18% -0.29 -2.56
002480 新筑股份 1,104.19 8,413.91 8.76% -0.46 -1.14
300257 开山股份 499.05 7,630.48 7.94% -1.63 -2.80
002768 国恩股份 224.48 6,422.44 6.68% 0.37 -8.88
002640 跨境通 425.46 6,390.41 6.65% -0.40 -4.13
300575 中旗股份 155.74 6,086.32 6.33% 0.70 -3.27
603737 三棵树 97.98 5,190.91 5.40% -0.97 -10.37
603338 浙江鼎力 96.56 4,480.54 4.66% -2.89 12.78
603766 隆鑫通用 722.96 3,925.67 4.09% 新晋 3.95
002321 华英农业 635.39 3,888.59 4.05% 新晋 2.53
合计 -- 4,322.78 61,251.41 63.74% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 6,991.70 5.20 0.88
其中:政策性金融债 6,991.70 5.20 0.88
合计 6,991.70 5.20 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--500万元1.00%
500--1000万元0.80%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 6,542.08
本期利润(万元) -153.74
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0026
期末基金资产净值(万元) 104,673.07
期末基金份额净值(元) 1.975