单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-12-11)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -4.35 0.11 8.86 8.87 7.01 31.36 62.34 166.77
上证指数 ②% -3.22 -1.61 5.18 7.04 2.76 -3.28 13.55 75.34
同类平均 ③% -1.39 3.01 8.88 11.98 9.76 7.27 45.39 --
① — ② -1.13 1.72 3.68 1.83 4.25 34.64 48.79 91.43
① — ③ -2.96 -2.90 -0.02 -3.11 -2.75 24.09 16.95 0.00
同类排名 2096/2491 1826/2442 875/2307 963/2004 984/1911 87/1270 199/702 --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 3.46 -2.57 7.01 1.28 17.45 31.43 41.80
基准收益率②% 3.74 4.90 3.58 1.43 -8.16 6.98 41.16
① — ② -0.28 -7.47 3.43 -0.15 25.61 24.45 0.64
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

注释 (2017-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 25.012 偏低 152/644 23.115 偏低 133/477
贝塔系数 贝塔系数说明 0.733 偏低 118/644 0.744 偏低 88/477
下行风险 下行风险说明 18.202 偏低 155/644 16.458 偏低 112/477
夏普比率 夏普比率说明 0.837 偏高 148/644 0.810 偏高 106/477
詹森指数 詹森指数说明 0.628 偏高 154/644 0.757 偏高 123/477
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
肖志刚 2014/01/29 3年7月19天 119.60 肖志刚,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年7月至2013年7月任富国基金管理有限公司研究员。2013年8月任天弘基金管理有限公司基金经理助理。2013年9月18日至2016年2月22日任天弘精选混合型证券投资基金的基金经理。2013年9月18日至2016年2月22日任天弘周期策略股票型证券投资基金的基金经理。2014年1月29日任天弘永定价值成长股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月17日任天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月29日任天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月27日任天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李蕴炜 2012/01/10 2014/01/29 2年20天 23.74
徐正国 2011/03/16 2012/03/24 1年9天 -24.65
马志强 2008/12/02 2011/03/23 2年3月21天 46.64
吕宜振 2009/04/04 2010/04/16 1年12天 28.85

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 190.64 0.12 3.33 -1.55
采矿业 115.69 0.07 新增 -1.89
制造业 143,241.70 88.38 0.74 56.63
批发和零售业 144.16 0.09 -0.07 -2.56
信息传输、软件和信息技术服务业 5,259.68 3.25 -1.96 -0.11
房地产业 1,987.58 1.23 -1.19 -2.08
水利、环境和公共设施管理业 140.06 0.09 0.02 -1.30
合计 151,080.78 93.23 1.12 --

更多>>(2017-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603686 龙马环卫 485.06 15,885.70 9.80% 1.03 -5.25
601100 恒立液压 863.04 15,698.61 9.69% 1.76 17.91
002480 新筑股份 1,991.05 15,629.77 9.64% 2.96 6.40
300257 开山股份 818.90 15,599.95 9.63% 0.84 -8.38
603338 浙江鼎力 266.25 15,570.54 9.61% 1.00 19.53
002365 永安药业 226.24 9,069.85 5.60% 1.94 -10.03
603737 三棵树 123.92 8,170.30 5.04% 新晋 11.06
002768 国恩股份 307.75 8,155.45 5.03% 新晋 -4.74
300476 胜宏科技 255.35 6,460.48 3.99% 0.46 -4.48
601600 中国铝业 795.25 6,020.03 3.71% 新晋 0.00
合计 -- 6,132.81 116,260.68 71.74% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 6,995.00 4.32 1.40
其中:政策性金融债 6,995.00 4.32 1.40
合计 6,995.00 4.32 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--500万元1.00%
500--1000万元0.80%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,927.66
本期利润(万元) 6,755.63
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0656
期末基金资产净值(万元) 162,069.54
期末基金份额净值(元) 1.9821