单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-12-11)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.18 1.33 2.51 1.06 -1.38 -2.14 8.64 17.69
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.46 6.08 17.69
同类平均 ③% -0.92 -0.22 2.42 2.50 1.24 1.00 18.61 --
① — ② 0.18 1.33 2.51 1.06 -1.38 -2.60 2.56 0.00
① — ③ 1.10 1.55 0.09 -1.44 -2.62 -3.14 -9.97 0.00
同类排名 51/446 69/437 179/418 262/371 287/364 182/234 166/204 --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 0.89 -0.27 -0.62 -2.50 -3.74 11.05 8.50
基准收益率②% -0.15 -0.88 -1.24 -2.32 -1.63 4.19 6.54
① — ② 1.04 0.61 0.62 -0.18 -2.11 6.86 1.96
业绩比较基准 中债综合指数

注释 (2017-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 2.657 199/403 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.642 270/403 -- -- --
下行风险 下行风险说明 2.073 223/403 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 0.553 268/403 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 0.033 偏低 282/403 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘洋 2017/07/13 2月3天 1.78 刘洋,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2013年1月任天弘基金管理有限公司研究员、交易员。2017年4月10日任天弘添利债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月3日任天弘同利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年7月13日任天弘债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年7月13日任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月28日任天弘优选债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
凌超 2016/05/14 2017/07/13 1年2月 -2.77
陈钢 2013/08/08 2016/05/25 2年9月21天 15.68
刘冬 2012/08/10 2013/08/21 1年11天 2.97

天弘债券型发起式A天弘债券型发起式B基金总份额

天弘债券型发起式A天弘债券型发起式B合计情况
2017-62016-122016-62015-12
持有人户数(户)44526693746633
户均持有份额(万)1.440.9727.1365.21
机构持有比例(%)93.8892.5097.4998.24
个人持有比例(%)6.127.502.511.76

更多>>(2017-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,163.77 4.77 -- --
合计 2,163.77 4.77 -- --

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,004.70 10.84 -18.16
其中:政策性金融债 2,004.70 10.84 -18.16
企业债券 17,101.76 92.50 43.58
中期票据 1,012.30 5.48 2.81
合计 20,118.76 108.82 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 29.56
本期利润(万元) 38.15
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0081
期末基金资产净值(万元) 1,658.69
期末基金份额净值(元) 1.132