单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.62 1.31 2.27 3.79 4.80 2.00 2.98 22.14
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.74 17.69
同类平均 ③% -0.49 -1.21 -1.92 -1.31 -1.74 -0.63 0.46 --
① — ② 0.62 1.31 2.27 3.79 4.80 2.00 2.23 4.45
① — ③ 1.12 2.51 4.19 5.10 6.53 2.63 2.52 0.00
同类排名 32/445 48/432 37/417 48/400 29/391 116/297 104/215 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.95 1.14 1.06 0.89 1.06 -3.74 11.05
基准收益率②% 1.01 1.13 -1.15 -0.15 -3.38 -1.63 4.19
① — ② -0.06 0.01 2.21 1.04 4.44 -2.11 6.86
业绩比较基准 中债综合指数

注释 (2018-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 2.201 283/443 2.507 109/275
贝塔系数 贝塔系数说明 0.000 169/443 0.000 偏低 85/275
下行风险 下行风险说明 1.896 偏高 304/443 2.009 130/275
夏普比率 夏普比率说明 -1.642 288/443 4.797 偏低 200/275
詹森指数 詹森指数说明 -1.000 281/443 3,305,710,363,931,295.000 偏低 219/275
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘洋 2017/07/13 1年3月6天 5.63 刘洋,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2013年1月任天弘基金管理有限公司研究员、交易员。2017年4月10日至2018年8月28日任天弘添利债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月3日任天弘同利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年7月13日任天弘债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年7月13日至2018年8月28日任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月28日任天弘优选债券型证券投资基金基金经理。
刘盟盟 2018/06/08 4月11天 2.09 刘盟盟女士,北京大学工商管理硕士学位,多年证券从业经验,历任中财国企投资有限公司总裁助理、葛兰素史客(中国)投资有限公司销售行政主管、嘉实基金管理有限公司助理研究员,2012年2月加盟天弘基金管理有限公司,2018年1月18日任天弘医疗健康混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月8日任天弘债券型发起式证券投资基金基金经理。
郭相博 2018/06/08 4月11天 2.09 郭相博先生,纽约大学硕士学位,多年证券从业经验,历任北京同仁堂科技发展股份有限公司部门主管,2014年2月加盟天弘基金管理有限公司,2018年1月18日任天弘医疗健康混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月8日任天弘债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
凌超 2016/05/14 2017/07/13 1年2月 -2.77
陈钢 2013/08/08 2016/05/25 2年9月21天 15.68
刘冬 2012/08/10 2013/08/21 1年11天 2.97

天弘债券型发起式A天弘债券型发起式B基金总份额

天弘债券型发起式A天弘债券型发起式B合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)2497308244526693
户均持有份额(万)0.230.461.440.97
机构持有比例(%)17.4779.0893.8892.50
个人持有比例(%)82.5320.926.127.50

更多>>(2017-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,163.77 4.77 -- --
合计 2,163.77 4.77 -- --

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,021.10 16.89 11.19
其中:政策性金融债 3,021.10 16.89 11.19
企业债券 9,000.98 50.32 2.75
短期融资券 5,125.60 28.65 -17.70
中期票据 1,002.80 5.61 -0.17
合计 18,150.48 101.47 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
170212 17国开12 20.00 2020.80 11.30
122276 13魏桥01 15.22 1522.30 8.51
136060 15纳通02 15.00 1492.95 8.35
011759106 17中化工SCP005 10.00 1007.00 5.63
011759102 17皖出版SCP003 10.00 1006.50 5.63

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 4.41
本期利润(万元) 4.62
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0112
期末基金资产净值(万元) 666.94
期末基金份额净值(元) 1.168