单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-04-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.78 1.57 2.56 1.66 3.29 0.35 6.70 19.64
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.87 17.69
同类平均 ③% 0.31 0.08 0.51 1.05 3.35 3.08 5.43 --
① — ② 0.78 1.57 2.56 1.66 3.29 0.35 2.82 1.95
① — ③ 0.47 1.49 2.05 0.61 -0.07 -2.74 1.27 0.00
同类排名 142/449 112/433 79/424 175/433 189/395 183/253 125/207 --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.06 0.89 -0.27 -0.62 1.06 -3.74 11.05
基准收益率②% -1.15 -0.15 -0.88 -1.24 -3.38 -1.63 4.19
① — ② 2.21 1.04 0.61 0.62 4.44 -2.11 6.86
业绩比较基准 中债综合指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘洋 2017/07/13 6月17天 3.47 刘洋,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2013年1月任天弘基金管理有限公司研究员、交易员。2017年4月10日任天弘添利债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月3日任天弘同利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年7月13日任天弘债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年7月13日任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月28日任天弘优选债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
凌超 2016/05/14 2017/07/13 1年2月 -2.77
陈钢 2013/08/08 2016/05/25 2年9月21天 15.68
刘冬 2012/08/10 2013/08/21 1年11天 2.97

天弘债券型发起式A天弘债券型发起式B基金总份额

天弘债券型发起式A天弘债券型发起式B合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)308244526693746
户均持有份额(万)0.461.440.9727.13
机构持有比例(%)79.0893.8892.5097.49
个人持有比例(%)20.926.127.502.51

更多>>(2017-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,163.77 4.77 -- --
合计 2,163.77 4.77 -- --

更多>>(--)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,861.20 20.75 9.91
其中:政策性金融债 3,861.20 20.75 9.91
企业债券 5,814.03 31.25 -61.25
短期融资券 9,502.50 51.07 --
中期票据 1,010.00 5.43 -0.05
合计 20,187.73 108.50 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 10.18
本期利润(万元) 18.10
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0126
期末基金资产净值(万元) 1,632.55
期末基金份额净值(元) 1.144