单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.47 0.00 1.94 0.95 5.27 9.71 5.73 25.84
全债指数 ②% 0.63 0.13 2.11 1.15 6.23 11.46 10.86 33.31
同类平均 ③% -1.51 0.40 3.71 4.09 2.63 6.86 7.27 --
① — ② -0.16 -0.13 -0.16 -0.20 -0.96 -1.76 -5.14 -7.47
① — ③ 1.98 -0.40 -1.76 -3.14 2.64 2.85 -1.55 0.00
同类排名 35/467 282/454 316/433 370/448 108/400 115/347 144/238 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 0.85 2.51 1.21 0.95 5.92 1.06 -3.74
基准收益率②% 0.47 1.99 0.57 1.01 4.79 -3.38 -1.63
① — ② 0.38 0.52 0.64 -0.06 1.13 4.44 -2.11
业绩比较基准 中债综合指数

注释 (2019-03-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 2.141 299/461 2.239 151/335
贝塔系数 贝塔系数说明 0.566 偏高 371/461 0.556 偏高 248/335
下行风险 下行风险说明 1.785 偏高 319/461 1.646 175/335
夏普比率 夏普比率说明 0.671 264/461 9.665 170/335
詹森指数 詹森指数说明 26.458 272/461 13,019,985,632,688,820,999,999.000 偏低 246/335
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘洋 2017/07/13 1年10月14天 8.83 刘洋,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2013年1月任天弘基金管理有限公司研究员、交易员。2017年4月10日至2018年8月28日任天弘添利债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月3日任天弘同利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年7月13日任天弘债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年7月13日至2018年8月28日任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月28日任天弘优选债券型证券投资基金基金经理。
刘盟盟 2018/06/08 11月19天 5.18 刘盟盟女士,北京大学工商管理硕士学位,多年证券从业经验,历任中财国企投资有限公司总裁助理、葛兰素史客(中国)投资有限公司销售行政主管、嘉实基金管理有限公司助理研究员,2012年2月加盟天弘基金管理有限公司,2018年1月18日任天弘医疗健康混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月8日任天弘债券型发起式证券投资基金基金经理。
郭相博 2018/06/08 11月19天 5.18 郭相博先生,纽约大学硕士学位,多年证券从业经验,历任北京同仁堂科技发展股份有限公司部门主管,2014年2月加盟天弘基金管理有限公司,2018年1月18日任天弘医疗健康混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月8日任天弘债券型发起式证券投资基金基金经理。
柴文婷 2018/11/05 6月19天 2.66 柴文婷女士,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2011年7月-2012年9月嘉实基金管理有限公司行业研究员;2012年10月-至今先后担任天弘基金管理有限公司研究员、交易员。2017年4月10日任天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年6月3日任天弘稳利定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年11月5日代任天弘同利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年11月5日代任天弘债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年11月5日代任天弘优选债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
凌超 2016/05/14 2017/07/13 1年2月 -2.77
陈钢 2013/08/08 2016/05/25 2年9月21天 15.68
刘冬 2012/08/10 2013/08/21 1年11天 2.97

天弘债券型发起式A天弘债券型发起式B基金总份额

天弘债券型发起式A天弘债券型发起式B合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)2288249730824452
户均持有份额(万)15.050.230.461.44
机构持有比例(%)99.0217.4779.0893.88
个人持有比例(%)0.9882.5320.926.12

更多>>(2017-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,163.77 4.77 -- --
合计 2,163.77 4.77 -- --

更多>>(--)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 6,060.80 19.79 -17.37
其中:政策性金融债 6,060.80 19.79 -17.37
企业债券 6,771.10 22.11 0.10
可转换债券 884.81 2.89 --
短期融资券 4,012.40 13.10 11.28
中期票据 11,232.30 36.67 -9.11
合计 28,961.41 94.56 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
170212 17国开12 20.00 2074.20 6.77
127792 G18龙源1 20.00 2043.40 6.67
101464018 14湘高速MTN001 20.00 2031.40 6.63

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 791.61
本期利润(万元) 308.43
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0107
期末基金资产净值(万元) 29,969.77
期末基金份额净值(元) 1.063