单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.72 -0.85 1.14 1.00 2.72 8.72 10.23 50.90
上证指数 ②% -10.10 -11.46 -12.36 -12.63 -8.19 -0.55 -35.48 45.12
同类平均 ③% -4.58 -4.01 -4.57 -4.33 3.08 6.89 -12.75 --
① — ② 9.38 10.61 13.50 13.63 10.91 9.27 45.71 5.78
① — ③ 3.85 3.16 5.71 5.34 -0.35 1.83 22.97 0.00
同类排名 671/2852 880/2759 479/2539 525/2562 1195/2245 617/1474 206/983 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.27 0.47 0.68 1.16 4.40 2.43 18.89
基准收益率②% 0.72 0.74 0.75 0.75 3.01 3.11 3.82
① — ② 0.55 -0.27 -0.07 0.41 1.39 -0.68 15.07
业绩比较基准 三年期银行定期存款利率(税后)+0.75%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姜晓丽 2013/01/21 5年4月12天 48.57 姜晓丽,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年7月加入天弘基金管理有限公司,任债券研究员、债券交易员。2011年3月加入光大永明人寿保险有限公司,任债券交易员兼研究员。2011年8月加入天弘基金管理有限公司,任固定收益研究员、天弘永利债券型证券投资基金的基金经理助理。2012年8月3日任天弘永利债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月21日任天弘安康养老混合型证券投资基金的基金经理。2013年7月19日任天弘稳利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月14日任天弘通利混合型证券投资基金的基金经理。2015年1月20日至2018年1月23日任天弘瑞利分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月24日任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年6月10日任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月12日至2017年8月9日任天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日任天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月29日任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月14日任天弘精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日任天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日至2018年5月18日任天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日任天弘信利债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日任天弘金利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日至2018年1月12日任天弘聚利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月9日任天弘金明灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月17日任天弘弘利债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月18日至2018年4月21日任天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月25日任天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年5月14日任天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月15日任天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
钱文成 2014/01/29 4年4月4天 43.21 钱文成先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年8月,历任研究员、研究副总监、研究总监、股票投资部副总经理、基金经理助理。2013年1月16日任天弘精选混合型证券投资基金的基金经理。2013年5月31日至2016年2月22日任天弘周期策略股票型证券投资基的基金经理。2014年1月29日任天弘安康养老混合型证券投资基金的基金经理。2014年5月29日任天弘通利混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月24日任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年6月10日任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月12日至2017年8月9日任天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日任天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月27日任天弘普惠养老保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月23日任天弘鑫安宝保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月29日任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月9日任天弘乐享保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日任天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日至2018年5月18日任天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日任天弘金利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日至2018年1月12日任天弘聚利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月9日任天弘金明灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月18日至2018年4月21日任天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李蕴炜 2012/11/28 2014/01/29 1年2月2天 6.40

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5,665.10 6.29 -1.83 -25.98
批发和零售业 1,640.14 1.82 -0.40 -1.17
信息传输、软件和信息技术服务业 3.42 0.00 新增 -5.47
金融业 5,333.84 5.92 -3.47 -3.06
文化、体育和娱乐业 1,648.80 1.83 新增 -0.55
合计 14,291.30 15.86 -5.80 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002202 金风科技 139.99 2,536.67 2.82% 新晋 8.20
002343 慈文传媒 40.00 1,648.80 1.83% 新晋 -7.82
000963 华东医药 25.00 1,637.50 1.82% 0.40 11.43
000858 五粮液 21.29 1,412.95 1.57% 新晋 -0.82
601318 中国平安 20.00 1,305.98 1.45% 新晋 -10.92
600036 招商银行 40.00 1,163.60 1.29% 0.06 0.66
601939 建设银行 150.00 1,162.50 1.29% 0.07 -0.10
601601 中国太保 30.00 1,017.90 1.13% 新晋 -14.44
600660 福耀玻璃 35.01 867.17 0.96% -2.11 -11.81
000513 丽珠集团 11.49 834.17 0.93% 新晋 1.16
合计 -- 512.78 13,587.24 15.09% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 10,848.70 12.05 3.67
其中:政策性金融债 10,848.70 12.05 3.67
企业债券 46,499.67 51.65 10.83
可转换债券 893.18 0.99 0.83
短期融资券 10,049.60 11.16 -21.73
中期票据 19,063.00 21.17 -1.98
合计 87,354.15 97.02 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年1.00%
1年--2年0.80%
2年--3年0.60%
3年--4年0.40%
4年--5年0.20%
5年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 558.94
本期利润(万元) 1,159.51
加权平均基金份额本期利润(元) 0.019
期末基金资产净值(万元) 90,031.11
期末基金份额净值(元) 1.513