单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-04-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.79 0.27 1.48 1.27 3.56 10.12 17.93 51.30
上证指数 ②% -6.66 -11.94 -9.09 -7.13 -3.18 3.32 -27.17 54.25
同类平均 ③% -3.16 -4.06 -1.54 -2.38 5.54 12.05 2.20 --
① — ② 5.87 12.21 10.57 8.40 6.74 6.80 45.10 -2.95
① — ③ 2.37 4.32 3.02 3.66 -1.98 -1.93 15.73 0.00
同类排名 807/2792 473/2633 672/2445 445/2597 1357/2187 684/1396 186/795 --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.47 0.68 1.16 2.03 4.40 2.43 18.89
基准收益率②% 0.74 0.75 0.75 0.74 3.01 3.11 3.82
① — ② -0.27 -0.07 0.41 1.29 1.39 -0.68 15.07
业绩比较基准 三年期银行定期存款利率(税后)+0.75%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姜晓丽 2013/01/21 5年6天 49.06 姜晓丽,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年7月加入天弘基金管理有限公司,任债券研究员、债券交易员。2011年3月加入光大永明人寿保险有限公司,任债券交易员兼研究员。2011年8月加入天弘基金管理有限公司,任固定收益研究员、天弘永利债券型证券投资基金的基金经理助理。2012年8月3日任天弘永利债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月21日任天弘安康养老混合型证券投资基金的基金经理。2013年7月19日任天弘稳利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月14日任天弘通利混合型证券投资基金的基金经理。2015年1月20日至2018年1月23日任天弘瑞利分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月24日任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年6月10日任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月12日至2017年8月9日任天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日任天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月29日任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月14日任天弘精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日任天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日任天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日任天弘信利债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日任天弘金利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日至2018年1月12日任天弘聚利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月9日任天弘金明灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月17日任天弘弘利债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月18日任天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月25日任天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
钱文成 2014/01/29 3年12月3天 43.68 钱文成先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年8月,历任研究员、研究副总监、研究总监、股票投资部副总经理、基金经理助理。2013年1月16日任天弘精选混合型证券投资基金的基金经理。2013年5月31日至2016年2月22日任天弘周期策略股票型证券投资基的基金经理。2014年1月29日任天弘安康养老混合型证券投资基金的基金经理。2014年5月29日任天弘通利混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月24日任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年6月10日任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月12日至2017年8月9日任天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日任天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月27日任天弘普惠养老保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月23日任天弘鑫安宝保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月29日任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月9日任天弘乐享保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日任天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日任天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日任天弘金利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日至2018年1月12日任天弘聚利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月9日任天弘金明灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月18日任天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李蕴炜 2012/11/28 2014/01/29 1年2月2天 6.40

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,221.20 4.46 -1.04 -28.18
建筑业 1,640.00 1.73 0.19 -0.84
批发和零售业 1,347.00 1.42 -0.28 -1.67
金融业 2,312.80 2.45 -0.77 -7.34
合计 9,522.80 10.06 -1.90 --

更多>>(2017-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600660 福耀玻璃 100.00 2,900.00 3.07% 0.71 -10.98
600068 葛洲坝 200.00 1,640.00 1.73% -0.19 -2.00
000963 华东医药 25.00 1,347.00 1.42% 0.29 -3.35
000568 泸州老窖 19.92 1,314.72 1.39% 0.36 -16.59
600036 招商银行 40.00 1,160.80 1.23% 新晋 -0.54
601939 建设银行 150.00 1,152.00 1.22% 新晋 7.36
603477 振静股份 0.20 3.70 0.00% 新晋 -30.84
603283 赛腾股份 0.13 1.96 0.00% 新晋 -30.35
603329 上海雅仕 0.12 1.80 0.00% 新晋 -17.63
603080 新疆火炬 0.12 1.61 0.00% 新晋 -29.30
合计 -- 535.49 9,523.59 10.06% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 982.80 1.04 -3.58
金融债券 7,926.60 8.38 -10.95
其中:政策性金融债 7,926.60 8.38 -10.95
企业债券 38,592.34 40.82 0.54
可转换债券 153.78 0.16 0.01
短期融资券 31,092.80 32.89 0.43
中期票据 21,884.00 23.15 8.24
合计 100,632.32 106.44 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年1.00%
1年--2年0.80%
2年--3年0.60%
3年--4年0.40%
4年--5年0.20%
5年以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 552.79
本期利润(万元) 486.58
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0074
期末基金资产净值(万元) 94,545.51
期末基金份额净值(元) 1.494