单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-12-11)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.40 0.61 1.71 3.91 2.76 7.75 25.80 48.70
上证指数 ②% -3.22 -1.61 5.18 7.04 2.76 -3.28 13.55 66.84
同类平均 ③% -1.77 2.67 8.46 11.46 9.23 6.39 45.08 --
① — ② 2.82 2.22 -3.47 -3.13 0.00 11.03 12.25 -18.14
① — ③ 1.37 -2.06 -6.75 -7.54 -6.46 1.36 -19.28 0.00
同类排名 761/2387 1642/2340 1937/2211 1500/1929 1420/1846 614/1237 489/693 --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 0.68 1.16 2.03 -0.76 2.43 18.89 14.86
基准收益率②% 0.75 0.75 0.74 0.76 3.11 3.82 4.58
① — ② -0.07 0.41 1.29 -1.52 -0.68 15.07 10.28
业绩比较基准 三年期银行定期存款利率(税后)+0.75%

注释 (2017-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 5.111 27/644 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.121 41/644 -- -- --
下行风险 下行风险说明 3.571 38/644 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 1.469 38/644 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 0.429 227/644 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姜晓丽 2013/01/21 4年7月27天 46.31 姜晓丽,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年7月加入天弘基金管理有限公司,任债券研究员、债券交易员。2011年3月加入光大永明人寿保险有限公司,任债券交易员兼研究员。2011年8月加入天弘基金管理有限公司,任固定收益研究员、天弘永利债券型证券投资基金的基金经理助理。2012年8月3日任天弘永利债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月21日任天弘安康养老混合型证券投资基金的基金经理。2013年7月19日任天弘稳利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月14日任天弘通利混合型证券投资基金的基金经理。2015年1月20日任天弘瑞利分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月24日任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年6月10日任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月12日至2017年8月9日任天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日任天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月29日任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月14日任天弘精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日任天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日任天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日任天弘信利债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日任天弘金利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日任天弘聚利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月9日任天弘金明灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月17日任天弘弘利债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月18日任天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
钱文成 2014/01/29 3年7月19天 41.03 钱文成先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年8月,历任研究员、研究副总监、研究总监、股票投资部副总经理、基金经理助理。2013年1月16日任天弘精选混合型证券投资基金的基金经理。2013年5月31日至2016年2月22日任天弘周期策略股票型证券投资基的基金经理。2014年1月29日任天弘安康养老混合型证券投资基金的基金经理。2014年5月29日任天弘通利混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月24日任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年6月10日任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月12日至2017年8月9日任天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日任天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月27日任天弘普惠养老保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月23日任天弘鑫安宝保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月29日任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月9日任天弘乐享保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日任天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日任天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日任天弘金利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日任天弘聚利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月9日任天弘金明灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月18日任天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李蕴炜 2012/11/28 2014/01/29 1年2月2天 6.40

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,700.18 3.42 -1.09 -28.33
建筑业 2,076.00 1.92 新增 -0.78
批发和零售业 1,229.39 1.14 新增 -1.51
金融业 1,817.68 1.68 新增 -7.39
合计 8,823.25 8.16 -5.83 --

更多>>(2017-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600660 福耀玻璃 100.00 2,549.00 2.36% 新晋 6.30
600068 葛洲坝 200.00 2,076.00 1.92% 新晋 -5.37
600643 爱建集团 130.02 1,817.68 1.68% 新晋 0.27
000963 华东医药 25.00 1,226.75 1.13% 新晋 7.52
000568 泸州老窖 19.92 1,117.51 1.03% 新晋 8.42
603106 恒银金融 0.28 8.40 0.01% 新晋 -4.66
603055 台华新材 0.27 6.25 0.01% 新晋 -11.73
603367 辰欣药业 0.33 5.57 0.01% 新晋 47.21
603157 拉夏贝尔 0.22 3.81 0.00% 新晋 27.38
603378 亚士创能 0.16 3.34 0.00% 新晋 38.21
合计 -- 476.20 8,814.31 8.15% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,000.50 4.62 --
金融债券 20,919.50 19.33 1.67
其中:政策性金融债 20,919.50 19.33 1.67
企业债券 43,583.25 40.28 2.48
可转换债券 157.97 0.15 -0.19
短期融资券 35,126.80 32.46 13.82
中期票据 16,133.80 14.91 8.97
合计 120,921.82 111.75 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下1.00%
1年--2年0.80%
2年--3年0.60%
3年--4年0.40%
4年--5年0.20%
5年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 742.87
本期利润(万元) 782.80
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0101
期末基金资产净值(万元) 108,207.22
期末基金份额净值(元) 1.487