单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 1.02 -0.15 1.08 -0.67 2.99 15.50 10.17
基准收益率②% 0.80 0.23 -0.33 -1.50 1.83 6.50 9.41
① — ② 0.22 -0.38 1.41 0.83 1.16 9.00 0.76
业绩比较基准 中债新综合指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姜晓丽 2012/08/03 5年1月13天 38.65 姜晓丽,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年7月加入天弘基金管理有限公司,任债券研究员、债券交易员。2011年3月加入光大永明人寿保险有限公司,任债券交易员兼研究员。2011年8月加入天弘基金管理有限公司,任固定收益研究员、天弘永利债券型证券投资基金的基金经理助理。2012年8月3日任天弘永利债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月21日任天弘安康养老混合型证券投资基金的基金经理。2013年7月19日任天弘稳利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月14日任天弘通利混合型证券投资基金的基金经理。2015年1月20日任天弘瑞利分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月24日任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年6月10日任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月12日至2017年8月9日任天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日任天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月29日任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月14日任天弘精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日任天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日任天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日任天弘信利债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日任天弘金利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日任天弘聚利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月9日任天弘金明灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月17日任天弘弘利债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月18日任天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月14日任天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈钢 2015/11/09 2016/04/18 5月11天 1.87
陈钢 2011/11/18 2015/04/24 3年5月8天 28.57
朱虹 2010/05/19 2011/12/08 1年6月23天 2.87
姚锦 2009/03/17 2011/03/03 1年11月21天 5.37
袁方 2008/04/19 2009/06/01 1年1月13天 7.61
蔡采 2008/04/18 2008/05/30 1月12天 0.67

天弘永利债券A天弘永利债券B天弘永利债券E基金总份额

天弘永利债券A天弘永利债券B天弘永利债券E合计情况
2017-62016-122016-62015-12
持有人户数(户)121808144460171198093
户均持有份额(万)1.031.2311.2827.29
机构持有比例(%)84.6677.5294.7593.24
个人持有比例(%)15.3422.485.256.76

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 267.19 0.23 2.97 -6.76
交通运输、仓储和邮政业 300.69 0.26 新增 -1.08
合计 567.88 0.49 2.71 --

更多>>(2017-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601021 春秋航空 9.00 300.69 0.26% 新晋 9.02
002480 新筑股份 18.24 143.18 0.12% 新晋 6.40
300207 欣旺达 10.00 123.90 0.11% -0.03 -7.42
002456 欧菲光 0.01 0.11 0.00% -0.15 11.09
合计 -- 37.25 567.88 0.49% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,000.50 4.27 --
金融债券 31,388.40 26.79 21.91
其中:政策性金融债 31,388.40 26.79 21.91
企业债券 73,676.37 62.88 15.96
短期融资券 26,088.20 22.26 -13.32
中期票据 12,712.50 10.85 2.31
合计 148,865.97 127.05 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
3月以下0.10%
3月以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,073.21
本期利润(万元) 916.36
加权平均基金份额本期利润(元) 0.012
期末基金资产净值(万元) 78,272.20
期末基金份额净值(元) 1.064