单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -7.34 -15.94 -18.99 -20.20 -15.19 -14.06 -28.68 38.54
上证指数 ②% -7.91 -10.80 -19.57 -24.82 -26.48 -19.38 -26.69 -6.24
同类平均 ③% -5.15 -10.60 -13.30 -15.05 -14.30 -9.13 -10.48 --
① — ② 0.57 -5.14 0.58 4.62 11.29 5.32 -1.99 44.78
① — ③ -2.18 -5.33 -5.68 -5.15 -0.89 -4.93 -18.19 0.00
同类排名 1876/2801 1862/2733 1713/2601 1390/2375 1098/2235 966/1613 871/1087 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -4.83 -0.17 8.67 9.28 23.89 -37.27 24.84
基准收益率②% -8.25 -2.55 4.15 3.82 17.41 -9.56 6.45
① — ② 3.42 2.38 4.52 5.46 6.48 -27.71 18.39
业绩比较基准 沪深300指数×85%+中债国债总指数(全价)×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘晓 2017/02/18 1年8月3天 4.35 刘晓,中国国籍,金融学硕士研究生,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2007年1月至2007年8月任国海富兰克林基金管理有限公司风险控制助理。2007年8月至2009年4月任国海富兰克林基金管理有限公司研究员助理。2009年4月至2015年7月任国海富兰克林基金管理有限公司研究员。2015年7月至2017年2月任国海富兰克林基金管理有限公司研究员兼基金经理助理。2017年2月18日任富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月16日任富兰克林国海天颐混合型证券投资基金基金经理。2018年10月16日任富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杜飞 2018/06/01 2018/10/11 4月12天 -17.69
卫学海 2014/12/22 2017/02/25 2年2月6天 -24.92
张晓东 2008/07/03 2014/12/22 6年5月23天 73.03

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 552.49 3.17 -- 0.17
制造业 8,654.54 49.73 -- 16.05
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.04 -- -0.86
批发和零售业 944.56 5.43 -- 1.76
信息传输、软件和信息技术服务业 438.53 2.52 -- -3.56
金融业 2,006.10 11.53 -- 4.13
房地产业 746.75 4.29 -- 0.51
租赁和商务服务业 603.24 3.47 -- 0.76
水利、环境和公共设施管理业 117.85 0.68 -- 0.30
文化、体育和娱乐业 297.24 1.71 -- -0.56
合计 14,368.46 82.57 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600036 招商银行 25.17 665.56 3.82% -1.23 11.62
601398 工商银行 98.10 521.92 3.00% -1.12 9.61
600048 保利地产 39.01 475.91 2.73% 0.29 -2.07
600276 恒瑞医药 5.41 410.08 2.36% -0.08 -8.96
601888 中国国旅 6.27 404.05 2.32% 0.03 10.73
300124 汇川技术 11.49 376.97 2.17% 新晋 -16.13
300003 乐普医疗 10.00 366.75 2.11% -0.55 -4.56
000568 泸州老窖 5.88 357.59 2.05% 新晋 -7.56
600309 万华化学 7.36 334.29 1.92% 新晋 13.52
000651 格力电器 7.06 332.72 1.91% 新晋 -6.33
合计 -- 215.75 4,245.84 24.39% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 24.44 0.17 --
合计 24.44 0.17 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元1.00%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.60%
1年--2年0.30%
2年--3年0.10%
3年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 216.57
本期利润(万元) -885.52
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0613
期末基金资产净值(万元) 17,403.87
期末基金份额净值(元) 1.143