单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-09)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -3.95 -9.45 -18.36 -17.21 -15.74 -8.87 -35.95 43.73
上证指数 ②% -4.49 -7.00 -17.74 -21.42 -24.19 -16.93 -28.74 -2.00
同类平均 ③% -2.04 -5.78 -12.01 -12.46 -13.49 -5.92 -12.42 --
① — ② 0.54 -2.45 -0.62 4.21 8.45 8.06 -7.21 45.73
① — ③ -1.92 -3.68 -6.36 -4.74 -2.25 -2.95 -23.53 0.00
同类排名 2286/2919 2102/2837 1873/2690 1456/2417 1196/2286 953/1658 960/1104 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -4.90 -4.83 -0.17 8.67 23.89 -37.27 24.84
基准收益率②% -1.77 -8.25 -2.55 4.15 17.41 -9.56 6.45
① — ② -3.13 3.42 2.38 4.52 6.48 -27.71 18.39
业绩比较基准 沪深300指数×85%+中债国债总指数(全价)×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘晓 2017/02/18 1年8月27天 8.26 刘晓,中国国籍,金融学硕士研究生,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2007年1月至2007年8月任国海富兰克林基金管理有限公司风险控制助理。2007年8月至2009年4月任国海富兰克林基金管理有限公司研究员助理。2009年4月至2015年7月任国海富兰克林基金管理有限公司研究员。2015年7月至2017年2月任国海富兰克林基金管理有限公司研究员兼基金经理助理。2017年2月18日任富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月16日任富兰克林国海天颐混合型证券投资基金基金经理。2018年10月16日任富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杜飞 2018/06/01 2018/10/11 4月12天 -17.69
卫学海 2014/12/22 2017/02/25 2年2月6天 -24.92
张晓东 2008/07/03 2014/12/22 6年5月23天 73.03

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 581.91 3.54 -- 0.38
制造业 7,704.68 46.92 -- 14.54
批发和零售业 729.30 4.44 -- 0.88
信息传输、软件和信息技术服务业 360.36 2.19 -- -3.95
金融业 2,242.51 13.66 -- 4.47
房地产业 719.08 4.38 -- -0.25
租赁和商务服务业 581.97 3.54 -- 0.96
水利、环境和公共设施管理业 143.27 0.87 -- 0.11
文化、体育和娱乐业 219.19 1.33 -- -1.16
合计 13,282.27 80.87 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600036 招商银行 25.17 772.54 4.70% 0.88 --
601398 工商银行 98.10 566.07 3.45% 0.45 --
600048 保利地产 39.01 474.74 2.89% 0.16 --
601888 中国国旅 6.27 426.70 2.60% 0.28 --
601318 中国平安 5.32 364.27 2.22% 新晋 --
600028 中国石化 50.65 360.61 2.20% 新晋 --
600276 恒瑞医药 5.41 343.72 2.09% -0.27 --
300124 汇川技术 11.49 318.16 1.94% -0.23 --
600309 万华化学 7.36 312.58 1.90% -0.02 --
300003 乐普医疗 10.00 303.46 1.85% -0.26 --
合计 -- 258.78 4,242.85 25.84% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 24.44 0.17 --
合计 24.44 0.17 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元1.00%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.60%
1年--2年0.30%
2年--3年0.10%
3年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 114.72
本期利润(万元) -856.50
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0564
期末基金资产净值(万元) 16,419.91
期末基金份额净值(元) 1.087