单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.07 -0.37 0.51 1.31 1.83 4.11 12.47 72.49
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.37 32.28
同类平均 ③% 0.11 -0.99 -0.98 -0.11 0.84 1.58 2.50 --
① — ② 0.07 -0.37 0.51 1.31 1.83 4.11 10.10 40.21
① — ③ -0.04 0.62 1.49 1.42 1.00 2.54 9.96 0.00
同类排名 255/451 223/440 168/419 157/419 186/393 101/283 31/212 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.07 -0.92 1.75 0.95 2.10 3.16 15.30
基准收益率②% 1.21 -1.42 -0.42 -1.04 -4.26 -1.80 4.51
① — ② -0.14 0.50 2.17 1.99 6.36 4.96 10.79
业绩比较基准 中债总指数(全价)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘怡敏 2008/10/24 9年7月12天 72.51 刘怡敏女士,CFA,2003年毕业于四川大学,获金融学硕士学位。曾任富国基金管理有限公司固定收益部债券研究员,西南证券研究发展中心策略部债券研究员。2010年3月27日至2015年1月31日任富兰克林国海中国收益证券投资基金的基金经理。2010年3月27日任富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金的基金经理。2012年9月11日任富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月28日任富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月10日任富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国富强化收益债券A国富强化收益债券C基金总份额

国富强化收益债券A国富强化收益债券C合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)1055122813681240
户均持有份额(万)72.0785.6695.8971.68
机构持有比例(%)99.1599.2699.2999.12
个人持有比例(%)0.850.740.710.88

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,868.23 4.26 -0.03 -2.09
建筑业 371.71 0.41 新增 -0.42
交通运输、仓储和邮政业 170.51 0.19 新增 -1.16
金融业 2,042.49 2.25 1.38 -0.79
合计 6,452.94 7.11 8.72 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600582 天地科技 336.45 1,436.63 1.58% 0.67 -0.34
600352 浙江龙盛 91.72 1,023.63 1.13% 新晋 -2.28
000581 威孚高科 40.84 920.97 1.01% 新晋 10.37
601288 农业银行 159.30 622.87 0.69% 新晋 -0.38
601398 工商银行 101.01 615.14 0.68% -0.32 -0.45
600837 海通证券 50.78 583.47 0.64% -0.56 0.80
601668 中国建筑 42.92 371.71 0.41% 新晋 -4.01
601169 北京银行 32.12 221.00 0.24% -1.05 -0.42
600060 海信电器 11.25 174.00 0.19% -0.67 -10.76
601966 玲珑轮胎 9.80 171.70 0.19% 新晋 -7.51
合计 -- 876.19 6,141.12 6.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,300.26 1.43 -3.92
金融债券 13,130.27 14.45 9.72
其中:政策性金融债 13,130.27 14.45 9.72
企业债券 42,355.78 46.60 -7.25
可转换债券 2,554.78 2.81 -1.40
短期融资券 3,510.90 3.86 --
中期票据 11,443.73 12.59 -0.58
合计 74,295.72 81.74 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 459.43
本期利润(万元) 1,023.61
加权平均基金份额本期利润(元) 0.014
期末基金资产净值(万元) 90,562.05
期末基金份额净值(元) 1.2382