单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 11.50 25.49 10.83 24.44 -7.83 0.04 -0.92 57.38
上证指数 ②% 12.88 23.45 11.04 24.56 -5.32 -4.76 2.90 32.84
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -1.38 2.04 -0.21 -0.12 -2.51 4.80 -3.82 24.54
① — ③ 11.50 25.49 10.83 24.44 -7.83 0.04 -0.92 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -11.79 -2.05 -10.60 -4.48 15.07 -26.38 25.62
基准收益率②% -10.32 -1.73 -8.32 -2.61 17.75 -9.47 6.25
① — ② -1.47 -0.32 -2.28 -1.87 -2.68 -16.91 19.37
业绩比较基准 沪深300指数×85%+中债国债总指数(全价)×10%+同业存款息率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杜飞 2015/07/17 3年8月9天 -15.74 杜飞先生,国籍中国,经济学硕士,已取得基金从业资格。2015.01-2015.07国海富兰克林基金管理有限公司研究员兼基金经理助理2012.07-2015.01国海富兰克林基金管理有限公司研究员2011.07-2012.06国海富兰克林基金管理有限公司研究助理。2015年07月17日任富兰克林国海成长动力股票型证券投资基金基金经理。2018年4月20日任富兰克林国海新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年6月1日至2018年10月11日代任富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月25日至2018年10月10日任富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
卫学海 2015/05/25 2017/02/25 1年9月7天 -46.66
刘伟亭 2011/07/27 2015/05/25 3年10月3天 141.25
潘江 2009/03/25 2011/07/29 2年4月6天 20.32

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 34.03 0.52 -- -1.99
采矿业 198.73 3.03 -- -0.03
制造业 2,470.05 37.66 -- 7.99
批发和零售业 260.53 3.97 -- 0.73
交通运输、仓储和邮政业 65.46 1.00 -- -1.55
信息传输、软件和信息技术服务业 777.25 11.85 -- 5.13
金融业 434.41 6.62 -- -1.35
房地产业 170.00 2.59 -- -2.98
租赁和商务服务业 249.27 3.80 -- 1.69
卫生和社会工作 142.09 2.17 -- -0.49
合计 4,801.82 73.21 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603708 家家悦 12.97 260.53 3.97% 0.96 --
600298 安琪酵母 9.36 236.19 3.60% 新晋 --
002449 国星光电 19.22 199.45 3.04% -2.04 --
600547 山东黄金 6.57 198.73 3.03% 新晋 --
600570 恒生电子 3.76 195.59 2.98% 新晋 --
600406 国电南瑞 10.38 192.34 2.93% 新晋 --
002202 金风科技 19.22 191.97 2.93% -4.29 --
601888 中国国旅 3.12 187.66 2.86% 新晋 --
600036 招商银行 6.65 167.67 2.56% -2.20 --
000002 万科A 6.90 164.45 2.51% 新晋 0.00
合计 -- 98.15 1,994.58 30.41% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 41.32 0.42 --
合计 41.32 0.42 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元1.00%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.60%
1年--2年0.30%
2年--3年0.10%
3年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -957.93
本期利润(万元) -876.15
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1438
期末基金资产净值(万元) 6,558.70
期末基金份额净值(元) 1.0765