单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 5.41 -1.98 22.71 26.00 10.22 -0.61 1.47 59.35
上证指数 ②% 0.21 -10.60 12.64 17.25 5.46 -9.50 -3.71 25.05
同类平均 ③% 2.59 -3.22 13.83 16.61 4.48 5.11 6.79 --
① — ② 5.20 8.62 10.07 8.75 4.76 8.89 5.18 34.30
① — ③ 2.82 1.24 8.88 9.39 5.74 -5.71 -5.31 0.00
同类排名 290/3097 1313/2991 526/2858 601/2834 487/2631 1391/2018 882/1414 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 25.46 -11.79 -2.05 -10.60 -26.22 15.07 -26.38
基准收益率②% 24.06 -10.32 -1.73 -8.32 -21.31 17.75 -9.47
① — ② 1.40 -1.47 -0.32 -2.28 -4.91 -2.68 -16.91
业绩比较基准 沪深300指数×85%+中债国债总指数(全价)×10%+同业存款息率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杜飞 2015/07/17 4年5天 -14.69 杜飞先生,国籍中国,经济学硕士,已取得基金从业资格。2015.01-2015.07国海富兰克林基金管理有限公司研究员兼基金经理助理2012.07-2015.01国海富兰克林基金管理有限公司研究员2011.07-2012.06国海富兰克林基金管理有限公司研究助理。2015年07月17日任富兰克林国海成长动力股票型证券投资基金基金经理。2018年4月20日任富兰克林国海新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年6月1日至2018年10月11日代任富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月25日至2018年10月10日任富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
卫学海 2015/05/25 2017/02/25 1年9月7天 -46.66
刘伟亭 2011/07/27 2015/05/25 3年10月3天 141.25
潘江 2009/03/25 2011/07/29 2年4月6天 20.32

更多>>(2019-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 277.20 3.53 1.69 0.42
采矿业 4.78 0.06 1.92 -1.91
制造业 3,383.82 43.09 -5.74 8.53
电力、热力、燃气及水生产和供应业 77.01 0.98 -0.36 -1.25
批发和零售业 76.88 0.98 2.05 -2.55
交通运输、仓储和邮政业 67.85 0.86 0.18 -1.99
住宿和餐饮业 304.84 3.88 新增 2.49
信息传输、软件和信息技术服务业 1,130.08 14.39 4.45 9.02
金融业 866.94 11.04 1.78 0.35
房地产业 261.53 3.33 -0.73 -1.20
租赁和商务服务业 169.72 2.16 -1.96 -0.03
卫生和社会工作 19.07 0.24 0.45 -3.05
文化、体育和娱乐业 11.32 0.14 0.77 -1.33
合计 6,651.04 84.68 0.62 --

更多>>(2019-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002304 洋河股份 3.94 478.95 6.10% 新晋 12.86
002405 四维图新 24.20 389.67 4.96% 1.25 -10.14
600845 宝信软件 12.71 361.90 4.61% 新晋 9.85
601166 兴业银行 19.00 347.42 4.42% 1.26 3.31
002080 中材科技 38.25 346.56 4.41% 新晋 28.64
600406 国电南瑞 18.00 335.52 4.27% 1.22 2.60
600030 中信证券 11.98 285.22 3.63% 0.41 11.04
300498 温氏股份 7.73 277.20 3.53% -1.28 5.57
002202 金风科技 22.11 274.79 3.50% -0.27 13.53
000063 中兴通讯 8.32 270.52 3.44% 0.05 3.96
合计 -- 166.24 3,367.75 42.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 0.52 0.01 -0.01
合计 0.52 0.01 --

(2019-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
113529 绝味转债 0.00 0.52 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元1.00%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.60%
1年--2年0.30%
2年--3年0.10%
3年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 530.20
本期利润(万元) 1,665.71
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2742
期末基金资产净值(万元) 8,125.45
期末基金份额净值(元) 1.3506