单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-09)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -5.56 -9.19 -20.08 -24.37 -24.90 -15.29 -32.14 29.63
上证指数 ②% -4.49 -7.00 -17.74 -21.42 -24.19 -16.93 -28.74 11.13
同类平均 ③% -2.04 -5.78 -12.01 -12.46 -13.49 -5.92 -12.42 --
① — ② -1.07 -2.19 -2.34 -2.95 -0.71 1.64 -3.40 18.50
① — ③ -3.52 -3.41 -8.08 -11.91 -11.41 -9.37 -19.73 0.00
同类排名 2659/2919 2062/2837 2074/2690 2049/2417 1851/2286 1183/1658 893/1104 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -2.05 -10.60 -4.48 1.88 15.07 -26.38 25.62
基准收益率②% -1.73 -8.32 -2.61 4.21 17.75 -9.47 6.25
① — ② -0.32 -2.28 -1.87 -2.33 -2.68 -16.91 19.37
业绩比较基准 沪深300指数×85%+中债国债总指数(全价)×10%+同业存款息率×5%

注释 (2018-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 24.210 偏高 783/936 28.873 偏高 389/524
贝塔系数 贝塔系数说明 0.002 偏高 720/936 0.005 501/524
下行风险 下行风险说明 18.724 偏高 806/936 22.223 偏高 422/524
夏普比率 夏普比率说明 -0.169 622/936 2.163 326/524
詹森指数 詹森指数说明 21,506,257,677,458,439,999,999.000 偏低 694/936 0.420 偏低 356/524
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杜飞 2015/07/17 3年3月29天 -30.19 杜飞先生,国籍中国,经济学硕士,已取得基金从业资格。2015.01-2015.07国海富兰克林基金管理有限公司研究员兼基金经理助理2012.07-2015.01国海富兰克林基金管理有限公司研究员2011.07-2012.06国海富兰克林基金管理有限公司研究助理。2015年07月17日任富兰克林国海成长动力股票型证券投资基金基金经理。2018年4月20日任富兰克林国海新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年6月1日至2018年10月11日代任富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月25日至2018年10月10日任富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
卫学海 2015/05/25 2017/02/25 1年9月7天 -46.66
刘伟亭 2011/07/27 2015/05/25 3年10月3天 141.25
潘江 2009/03/25 2011/07/29 2年4月6天 20.32

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,922.74 52.70 -- 20.32
批发和零售业 224.36 3.01 -- -0.55
信息传输、软件和信息技术服务业 144.75 1.94 -- -4.20
金融业 1,201.03 16.14 -- 6.95
房地产业 291.42 3.92 -- -0.71
租赁和商务服务业 172.09 2.31 -- -0.27
卫生和社会工作 227.47 3.06 -- 0.21
合计 6,183.86 83.08 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002202 金风科技 44.74 537.38 7.22% 3.24 --
601009 南京银行 69.26 529.86 7.12% 1.12 --
002449 国星光电 30.95 378.19 5.08% 1.41 --
600036 招商银行 11.55 354.46 4.76% -0.28 --
600741 华域汽车 13.54 304.66 4.09% 新晋 --
600887 伊利股份 9.92 254.63 3.42% 新晋 --
002044 美年健康 13.20 227.47 3.06% 新晋 --
300232 洲明科技 23.15 225.72 3.03% 新晋 --
603708 家家悦 10.08 224.36 3.01% -1.42 --
600048 保利地产 17.77 216.20 2.90% -0.55 --
合计 -- 244.16 3,252.93 43.69% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 41.32 0.42 --
合计 41.32 0.42 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元1.00%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.60%
1年--2年0.30%
2年--3年0.10%
3年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -563.37
本期利润(万元) -155.99
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0255
期末基金资产净值(万元) 7,443.19
期末基金份额净值(元) 1.2204