单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.64 -3.07 21.70 27.60 13.57 4.06 17.62 46.20
上证指数 ②% 1.43 -9.80 12.93 17.55 5.18 -8.03 -3.68 7.98
同类平均 ③% 3.30 -7.97 16.56 21.51 4.77 -0.37 9.59 --
① — ② 3.21 6.73 8.77 10.05 8.39 12.09 21.30 38.22
① — ③ 1.34 4.90 5.14 6.08 8.80 4.43 8.03 0.00
同类排名 101/527 53/493 75/452 74/442 73/387 116/288 90/210 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 24.48 -11.90 -0.20 -8.12 -22.68 14.61 -7.25
基准收益率②% 27.07 -11.83 -1.92 -9.44 -24.10 20.65 -10.61
① — ② -2.59 -0.07 1.72 1.32 1.42 -6.04 3.36
业绩比较基准 沪深300指数×95%+银行同业存款利率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张志强 2013/03/21 6年4月1天 48.58 张志强先生,中国国籍,硕士研究生学历,特许金融分析师(CFA),多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任职于美国Enreach Technology Inc.、海通证券股份有限公司、友邦华泰基金管理有限公司。2007年4月加入国海富兰克林基金管理有限公司,任首席数量分析师和业务发展部总经理。2013年3月21日任富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2015年3月26日任富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
鲍翔 2016/05/05 2017/09/19 1年4月17天 19.91
赵晓东 2009/09/03 2014/02/21 4年5月22天 -15.30

更多>>(2019-06-30)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 65.85 0.38 1.87 -10.28
电力、热力、燃气及水生产和供应业 220.99 1.29 新增 -1.08
信息传输、软件和信息技术服务业 3.96 0.02 0.00 -1.98
金融业 3.39 0.02 0.44 -5.76
房地产业 22.44 0.13 0.90 -2.52
文化、体育和娱乐业 2.31 0.01 0.36 -0.62
合计 318.94 1.85 5.23 --
指数投资(点击展开)

更多>>(2019-06-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600863 内蒙华电 70.38 220.99 1.29% 新晋 1.57
600259 广晟有色 4.19 168.86 0.98% 新晋 -17.34
600871 石化油服 24.07 60.90 0.35% 新晋 -3.25
600507 方大特钢 5.00 48.90 0.28% 新晋 6.38
600266 北京城建 2.78 22.44 0.13% 新晋 3.86
合计 -- 106.42 522.09 3.03% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 15.68 1,389.64 8.09% 1.92 8.96
600030 中信证券 29.32 697.99 4.06% 新晋 11.62
000001 平安银行 47.02 647.94 3.77% 新晋 11.14
600519 贵州茅台 0.62 613.13 3.57% 0.28 6.98
000651 格力电器 8.49 467.18 2.72% -1.71 7.02
601166 兴业银行 25.47 465.85 2.71% 新晋 2.76
600276 恒瑞医药 7.02 463.59 2.70% 新晋 7.97
603160 汇顶科技 2.82 390.85 2.28% 新晋 32.87
600887 伊利股份 10.34 345.52 2.01% 新晋 2.78
601919 中远海控 68.69 344.82 2.01% 新晋 7.61
合计 -- 215.47 5,826.51 33.92% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 11.30 0.07 --
合计 11.30 0.07 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.85% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.70%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 812.03
本期利润(万元) 3,129.96
加权平均基金份额本期利润(元) 0.211
期末基金资产净值(万元) 16,195.52
期末基金份额净值(元) 1.078