单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 9.15 23.31 9.93 24.02 -2.81 4.56 18.22 42.10
上证指数 ②% 10.77 23.45 11.04 24.56 -4.82 -4.28 3.56 14.41
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -1.62 -0.14 -1.11 -0.54 2.01 8.84 14.66 27.69
① — ③ 9.15 23.31 9.93 24.02 -2.81 4.56 18.22 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -11.90 -0.20 -8.12 -4.29 14.61 -7.25 8.31
基准收益率②% -11.83 -1.92 -9.44 -3.09 20.65 -10.61 5.72
① — ② -0.07 1.72 1.32 -1.20 -6.04 3.36 2.59
业绩比较基准 沪深300指数×95%+银行同业存款利率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张志强 2013/03/21 6年4天 44.41 张志强先生,中国国籍,硕士研究生学历,特许金融分析师(CFA),多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任职于美国Enreach Technology Inc.、海通证券股份有限公司、友邦华泰基金管理有限公司。2007年4月加入国海富兰克林基金管理有限公司,任首席数量分析师和业务发展部总经理。2013年3月21日任富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2015年3月26日任富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
鲍翔 2016/05/05 2017/09/19 1年4月17天 19.91
赵晓东 2009/09/03 2014/02/21 4年5月22天 -15.30

更多>>(2018-12-31)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 179.09 1.41 -- -7.40
批发和零售业 40.20 0.32 -- -1.36
交通运输、仓储和邮政业 229.33 1.81 -- 0.65
住宿和餐饮业 67.35 0.53 -- -0.23
金融业 5.01 0.04 -- -3.23
房地产业 689.52 5.44 -- 3.72
合计 1,210.50 9.55 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000540 中天金融 91.59 348.04 2.75% 新晋 0.00
600026 中远海能 51.65 229.33 1.81% 新晋 --
600376 首开股份 28.40 204.20 1.61% 新晋 --
002092 中泰化学 19.40 136.77 1.08% 新晋 --
600823 世茂股份 31.65 119.00 0.94% 新晋 0.00
合计 -- 222.69 1,037.34 8.19% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 13.75 771.16 6.08% -1.76 --
600519 贵州茅台 0.65 385.34 3.04% -0.04 --
002415 海康威视 14.95 385.18 3.04% 0.85 --
601166 兴业银行 22.66 338.54 2.67% 0.14 --
601328 交通银行 54.46 315.32 2.49% 新晋 --
600837 海通证券 35.33 310.90 2.45% 新晋 0.00
600016 民生银行 53.64 307.37 2.42% -0.29 --
600030 中信证券 15.95 255.28 2.01% -0.01 --
601607 上海医药 14.05 238.85 1.88% 新晋 --
603288 海天味业 3.40 233.92 1.85% 新晋 --
合计 -- 228.84 3,541.86 27.93% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2016-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 6.98 0.03 0.02
合计 6.98 0.03 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.85% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.70%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -879.84
本期利润(万元) -1,663.45
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1153
期末基金资产净值(万元) 12,676.71
期末基金份额净值(元) 0.866