单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.48 -1.38 -12.82 -16.79 -19.31 -5.51 -11.98 23.31
上证指数 ②% 5.21 -0.97 -15.48 -19.00 -21.19 -16.41 -25.73 -1.33
同类平均 ③% 7.89 -2.15 -16.53 -18.55 -20.93 -8.99 -11.94 --
① — ② -0.73 -0.41 2.66 2.21 1.88 10.90 13.75 24.64
① — ③ -3.41 0.77 3.71 1.77 1.62 3.49 -0.05 0.00
同类排名 285/410 160/399 100/376 133/334 140/317 107/234 103/196 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -0.20 -8.12 -4.29 3.23 14.61 -7.25 8.31
基准收益率②% -1.92 -9.44 -3.09 4.83 20.65 -10.61 5.72
① — ② 1.72 1.32 -1.20 -1.60 -6.04 3.36 2.59
业绩比较基准 沪深300指数×95%+银行同业存款利率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张志强 2013/03/21 5年8月3天 25.32 张志强先生,中国国籍,硕士研究生学历,特许金融分析师(CFA),多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任职于美国Enreach Technology Inc.、海通证券股份有限公司、友邦华泰基金管理有限公司。2007年4月加入国海富兰克林基金管理有限公司,任首席数量分析师和业务发展部总经理。2013年3月21日任富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2015年3月26日任富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
鲍翔 2016/05/05 2017/09/19 1年4月17天 19.91
赵晓东 2009/09/03 2014/02/21 4年5月22天 -15.30

更多>>(2018-09-30)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 21.13 0.15 -- -0.77
制造业 543.22 3.93 -- -9.25
电力、热力、燃气及水生产和供应业 144.05 1.04 -- -0.91
批发和零售业 41.08 0.30 -- -2.48
交通运输、仓储和邮政业 128.47 0.93 -- -0.76
信息传输、软件和信息技术服务业 50.86 0.37 -- -3.50
房地产业 83.28 0.60 -- -1.84
卫生和社会工作 131.80 0.95 -- -0.95
合计 1,143.89 8.27 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600525 长园集团 25.17 189.28 1.37% 新晋 --
000040 东旭蓝天 13.59 144.05 1.04% -0.47 0.00
000516 国际医学 24.59 131.80 0.95% 新晋 0.00
600350 山东高速 28.74 128.47 0.93% 新晋 --
600708 光明地产 21.52 83.28 0.60% -0.06 --
合计 -- 113.61 676.88 4.89% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 15.82 1,083.41 7.84% 0.75 --
600519 贵州茅台 0.58 425.66 3.08% -0.92 --
000651 格力电器 10.06 404.58 2.93% 0.03 --
600016 民生银行 58.98 373.95 2.71% -0.34 --
000540 中天金融 91.59 364.53 2.64% 0.04 0.00
601166 兴业银行 21.88 348.99 2.53% -0.63 --
002415 海康威视 10.55 303.28 2.19% 0.36 --
000858 五粮液 4.35 295.58 2.14% 新晋 --
601668 中国建筑 51.49 282.69 2.05% 0.25 0.00
600030 中信证券 16.69 278.47 2.02% 新晋 --
合计 -- 281.99 4,161.14 30.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2016-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 6.98 0.03 0.02
合计 6.98 0.03 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.85% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.70%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -481.56
本期利润(万元) -69.88
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0047
期末基金资产净值(万元) 13,817.44
期末基金份额净值(元) 0.983