单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-01-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.64 -6.44 -4.43 -2.24 15.19 45.71 109.50 91.90
上证指数 ②% -0.32 0.94 2.28 0.30 6.83 -7.81 55.26 7.92
同类平均 ③% -2.71 -6.13 -4.79 -2.45 6.82 19.75 59.35 --
① — ② -2.32 -7.38 -6.71 -2.54 8.36 53.52 54.24 83.98
① — ③ 0.08 -0.30 0.36 0.20 8.37 25.96 50.15 0.00
同类排名 95/195 88/182 86/170 93/195 33/147 7/54 3/19 --

  2016年三季度 2016年二季度 2016年一季度 2015年四季度 2015年 2014年 2013年
净值增长率①% 3.69 5.09 -11.07 35.65 59.12 32.33 -8.18
基准收益率②% 3.22 -1.30 -16.63 20.13 29.29 34.33 9.35
① — ② 0.47 6.39 5.56 15.52 29.83 -2.00 -17.53
业绩比较基准 中证700指数收益率*90%+银行同业存款利率*10%

注释 (2016-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 31.513 偏高 15/19 27.619 偏高 13/16
贝塔系数 贝塔系数说明 0.971 偏高 15/19 0.916 偏高 13/16
下行风险 下行风险说明 22.680 偏高 14/19 19.682 偏高 13/16
夏普比率 夏普比率说明 0.844 偏高 3/19 0.652 偏高 3/16
詹森指数 詹森指数说明 1.180 偏高 3/19 0.947 偏高 3/16
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵晓东 2010/11/23 6年1月29天 91.90 赵晓东先生,香港大学MBA、辽宁工程技术大学经济学学士,多年证券从业经验。曾任国海富兰克林基金管理有限公司研究员、淄博矿业集团项目经理,浙江证券分析员、上海交大高新技术股份有限公司高级投资经理等。2009年9月3日至2014年2月21日任富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2010年11月23日任富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金的基金经理。2013年5月7日任富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年12月19日任富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金的基金经理。2016年2月4日任富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2016-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 781.20 1.49 -0.30 -1.84
制造业 32,295.16 61.78 6.49 7.32
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,335.15 2.55 -1.01 -0.84
建筑业 4.58 0.01 0.04 -3.06
批发和零售业 705.35 1.35 新增 -3.61
交通运输、仓储和邮政业 2,045.26 3.91 -1.62 1.37
信息传输、软件和信息技术服务业 6,336.25 12.12 -7.22 5.40
金融业 863.20 1.65 新增 -3.87
房地产业 1,673.08 3.20 -1.28 -0.31
租赁和商务服务业 1,422.88 2.72 -0.02 0.10
合计 47,462.11 90.78 -4.26 --

更多>>(2016-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002308 威创股份 229.90 3,687.52 7.05% -0.37 4.69
300271 华宇软件 144.02 2,932.29 5.61% 新晋 1.16
600305 恒顺醋业 228.19 2,635.59 5.04% -1.08 7.36
000858 五粮液 76.98 2,568.07 4.91% -0.92 5.38
002553 南方轴承 188.03 2,517.72 4.82% -0.53 0.44
600521 华海药业 85.31 2,211.24 4.23% 0.52 -1.21
300367 东方网力 82.15 1,993.66 3.81% 新晋 -0.92
300379 东方通 28.00 1,959.16 3.75% 新晋 11.65
300304 云意电气 62.22 1,761.39 3.37% -1.06 7.43
300165 天瑞仪器 158.13 1,726.83 3.30% -3.16 3.11
合计 -- 1,282.93 23,993.47 45.89% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2014-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
企业债券 1,680.07 1.56 -0.27
合计 1,680.07 1.56 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--500万元0.80%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2016三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2,134.62
本期利润(万元) 1,581.98
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0623
期末基金资产净值(万元) 52,271.77
期末基金份额净值(元) 1.969