单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -5.59 11.64 16.79 23.43 0.09 21.45 45.81 150.65
上证指数 ②% -11.68 7.45 7.58 15.57 -8.63 -7.16 1.35 -0.08
同类平均 ③% -8.51 10.16 12.02 19.93 -7.35 3.30 14.60 --
① — ② 6.09 4.19 9.21 7.86 8.72 28.61 44.46 150.73
① — ③ 2.92 1.49 4.77 3.50 7.44 18.15 31.21 0.00
同类排名 77/366 109/352 71/340 94/347 54/310 32/215 19/164 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 27.91 -10.15 -0.93 -6.32 -16.84 24.39 -3.40
基准收益率②% 29.64 -11.46 -7.36 -12.28 -29.68 3.01 -15.60
① — ② -1.73 1.31 6.43 5.96 12.84 21.38 12.20
业绩比较基准 中证700指数收益率*90%+银行同业存款利率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵晓东 2010/11/23 8年6月1天 148.15 赵晓东先生,香港大学MBA、辽宁工程技术大学经济学学士,多年证券从业经验。曾任国海富兰克林基金管理有限公司研究员、淄博矿业集团项目经理,浙江证券分析员、上海交大高新技术股份有限公司高级投资经理等。2009年9月3日至2014年2月21日任富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2010年11月23日任富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金的基金经理。2013年5月7日任富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年12月19日任富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金的基金经理。2016年2月4日任富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 127,818.03 53.67 -2.03 2.43
交通运输、仓储和邮政业 1,952.64 0.82 1.16 -3.24
信息传输、软件和信息技术服务业 3.29 0.00 4.46 -8.67
金融业 47,553.33 19.97 -2.53 10.14
房地产业 3,355.63 1.41 新增 -5.25
租赁和商务服务业 12,372.87 5.20 -0.44 2.31
卫生和社会工作 15,670.31 6.58 -1.31 2.31
文化、体育和娱乐业 0.26 0.00 0.00 -2.72
合计 208,726.36 87.65 -0.81 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601966 玲珑轮胎 988.96 17,593.59 7.39% 0.91 -8.81
601166 兴业银行 906.32 16,467.88 6.92% 0.48 -10.05
002044 美年健康 842.94 15,670.31 6.58% 1.31 -18.22
600036 招商银行 421.34 14,291.87 6.00% 1.04 -6.58
002142 宁波银行 620.82 13,186.26 5.54% 1.29 -3.93
600809 山西汾酒 213.87 12,932.83 5.43% 1.61 1.62
600298 安琪酵母 423.12 11,449.55 4.81% 0.64 -0.12
600690 青岛海尔 552.84 9,459.05 3.97% 新晋 -7.17
603899 晨光文具 187.75 6,946.76 2.92% 新晋 15.06
300357 我武生物 128.97 6,149.12 2.58% 新晋 24.08
合计 -- 5,286.93 124,147.22 52.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 8,004.50 3.36 -0.39
其中:政策性金融债 8,004.50 3.36 -0.39
可转换债券 75.25 0.03 0.03
合计 8,079.75 3.39 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180305 18进出05 50.00 5003.00 2.10
180207 18国开07 30.00 3001.50 1.26
127012 招路转债 0.70 70.00 0.03
127011 中鼎转2 0.05 5.00 0.00
113020 桐昆转债 0.00 0.25 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--500万元0.80%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 9,266.48
本期利润(万元) 57,550.30
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3862
期末基金资产净值(万元) 238,137.53
期末基金份额净值(元) 1.769