单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-09)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.17 -6.23 -19.84 -19.48 -22.42 -18.63 -27.94 8.30
上证指数 ②% -4.49 -7.00 -17.74 -21.42 -24.19 -16.93 -28.74 -3.89
同类平均 ③% -2.04 -5.78 -12.01 -12.46 -13.49 -5.92 -12.42 --
① — ② 2.32 0.77 -2.10 1.94 1.77 -1.70 0.80 12.19
① — ③ -0.13 -0.46 -7.83 -7.02 -8.94 -12.71 -15.53 0.00
同类排名 1673/2919 1516/2837 2050/2690 1662/2417 1689/2286 1307/1658 825/1104 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -5.84 -8.23 -1.56 -2.68 6.83 -17.50 36.49
基准收益率②% -1.36 -5.40 -1.36 2.62 10.42 -6.84 7.06
① — ② -4.48 -2.83 -0.20 -5.30 -3.59 -10.66 29.43
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中债国债总指数收益率(全价)×40%

注释 (2018-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 22.062 607/936 26.069 243/524
贝塔系数 贝塔系数说明 0.002 508/936 0.004 273/524
下行风险 下行风险说明 16.754 623/936 19.606 249/524
夏普比率 夏普比率说明 -0.247 偏低 640/936 1.959 347/524
詹森指数 詹森指数说明 2,396,504,847,549,010,899.000 偏低 672/936 -1.000 偏低 364/524
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王晓宁 2013/07/30 5年3月16天 28.69 王晓宁,中国国籍,大学本科、管理学学士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2003年10月至2008年3月任万家基金管理有限公司分析师、研究总监助理、基金经理助理。2008年4月任国海富兰克林基金管理有限公司行业研究员、行业研究主管、基金经理助理。2009年7月13日至2011年7月29日任富兰克林国海成长动力股票型证券投资基金、富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金的基金经理助理。2011年8月2日至2013年7月29日任富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。 2013年7月30日任富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年9月23日任富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱国庆 2011/08/02 2014/02/21 2年6月24天 -10.20

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 154.40 3.68 -- 1.64
采矿业 91.98 2.19 -- -0.97
制造业 1,525.99 36.36 -- 3.98
电力、热力、燃气及水生产和供应业 92.16 2.20 -- 0.04
信息传输、软件和信息技术服务业 86.52 2.06 -- -4.08
金融业 773.21 18.42 -- 9.23
卫生和社会工作 86.15 2.05 -- -0.80
文化、体育和娱乐业 196.91 4.69 -- 2.20
合计 3,007.32 71.65 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600036 招商银行 9.00 276.21 6.58% 1.89 --
601318 中国平安 3.00 205.50 4.90% 新晋 --
002304 洋河股份 1.50 192.00 4.58% -1.26 --
000902 新洋丰 20.00 185.40 4.42% 0.34 --
601939 建设银行 25.00 181.00 4.31% 0.68 --
002202 金风科技 15.00 180.15 4.29% 新晋 --
300296 利亚德 17.00 127.50 3.04% -0.96 --
601966 玲珑轮胎 8.00 125.60 2.99% 新晋 --
000001 平安银行 10.00 110.50 2.63% 新晋 0.00
000681 视觉中国 4.00 107.92 2.57% 新晋 --
合计 -- 112.50 1,691.78 40.31% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 122.25 2.71 -4.58
合计 122.25 2.71 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.75%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -460.11
本期利润(万元) -262.23
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0711
期末基金资产净值(万元) 4,196.67
期末基金份额净值(元) 1.144